Стратегии свинг-трейдинга для начинающих

Свинг-трейдинг - это стиль торговли, при котором трейдеры стремятся зафиксировать прибыль от изменения цены актива в течение нескольких дней до нескольких недель. Успешные свинг-трейдеры используют технические индикаторы для определения потенциальных сигналов для покупки по низкой цене и продажи по высокой цене.

Это стратегия, которая используется в арсенале трейдера наряду с другими инструментами торговли. Но при правильном использовании она может быть великолепной - это танец между трейдером и рынком, который может приносить невероятные прибыли.

Свинг-трейдинг является гибридной стратегией, не такой краткосрочной, как интрадей-трейдинг, но короче, чем долгосрочные инвестиции. Тем не менее, свинг-трейдеры обычно получают более высокие маржи прибыли, выполняя меньше сделок, чем их интрадей-коллеги. Например, цель свинг-трейдера - заработать на увеличении цены акций на 10 долларов, что может занять несколько торговых дней. В отличие от этого, интрадей-трейдеры стремятся получить прибыль от увеличения цены на 20 центов всего за пару часов.

Для принятия обоснованных торговых решений свинг-трейдеры полагаются на фундаментальный и технический анализ. Технический анализ изучает прошлые ценовые движения для определения потенциальных будущих ценовых движений. Свинг-трейдеры анализируют тенденции, импульсы, волатильность и объемные индикаторы, рассматривая четырехчасовые графики (4H) и дневные графики (D1).

С другой стороны, фундаментальный анализ оценивает основные фундаментальные данные компании и финансовые показатели акций вместо исторических данных цен. Свинг-трейдеры полагаются на показатели, такие как прибыль на акцию (EPS), коэффициент цены к прибыли (P/E), коэффициент цены к книжной стоимости (P/B) и доходность по акциям (ROE) для проведения фундаментального анализа.

Существует огромный выбор индикаторов для свинг-трейдинга, из которых можно выбирать. Сюда входит использование уровней поддержки и сопротивления, анализ скользящих средних (например, Экспоненциальные Скользящие Средние) и применение уровней коррекции Фибоначчи.

Преимущества свинг-трейдинга:

• Может генерировать более высокие маржи прибыли по сравнению с интрадей-трейдингом
• Не требует постоянного мониторинга рынков, как интрадей-трейдинг
• Предоставляет возможности капитализировать на колебаниях цен в рамках рыночных циклов
• Сочетает в себе технический и фундаментальный анализ для принятия обоснованных торговых решений
• Предоставляет гибкость для корректировки стратегий в зависимости от изменяющихся рыночных условий

Нужно помнить, что свинг-трейдинг может быть прибыльной торговой стратегией, но для успешного ее применения необходим дисциплинированный подход. Наличие стратегии - ключевой момент для помощи в минимизации рисков и повышении шансов на успех. Она позволяет трейдерам устанавливать четкие точки входа и выхода, устанавливать цели прибыли и стоп-лоссы и определять, какие индикаторы использовать для технического и фундаментального анализа. Без стратегии трейдеры могут принимать эмоциональные и импульсивные решения, которые могут привести к потерям из-за неправильного мышления. Хорошо продуманная стратегия помогает трейдерам оставаться сосредоточенными, дисциплинированными и объективными в принятии решений, увеличивая их шансы на успех на рынках.

Понимание рынка

Рынок известен своими взлетами и падениями, что делает его сложной средой как для инвесторов, так и для трейдеров. Свинг-трейдеры, которые стремятся получить прибыль от колебаний цен в рамках рыночных циклов, также сталкиваются с этими вызовами. Хотя сильные рыночные циклы и тенденции могут предоставить хорошие возможности для свинг-трейдеров заработать, волатильные рыночные условия могут затруднить идентификацию четких тенденций и торговых возможностей.

Например, факторы, такие как новости и события, могут повлиять на рыночное настроение и вызвать внезапные сдвиги в ценах акций, что делает сложным для свинг-трейдеров принятие обоснованных решений. Тогда девиз меняется с подготовки стратегии и следования принципу "Потрать время, чтобы сделать все правильно" на отказ от плана и адаптацию под "Бей железо, пока горячо".

Более того, макроэкономические факторы, такие как процентные ставки и решения, принятые центральными банками или правительствами, также могут влиять на стратегии свинг-трейдинга. Изменения в процентных ставках могут вызвать сдвиги в рыночном импульсе, создавая возможности для свинг-трейдеров "прокатить волну". Аналогично, решения вроде количественного смягчения могут привести к увеличению ликвидности рынка и, возможно, создать больше возможностей для свинг-трейдеров.

Поэтому, как всегда, важно понимать рынок:

“Вы переживаете рецессии, у вас бывают падения на фондовом рынке. Если вы не понимаете, что это произойдет, то вы не готовы, вам не удастся хорошо преуспеть на рынках.” – Питер Линч

Идеи стратегии суинг-трейдинга

Торговля на прорыве

Первая идея торговой стратегии связана с торговлей на прорыве и способом выявления коротких и долгосрочных каналов для поиска возможностей прорыва. Торговля на прорыве — это стратегия торговли, которая включает в себя вход в позицию, когда цена актива прорывает ключевой уровень поддержки или сопротивления. Идея заключается в том, что цена будет продолжать двигаться в том же направлении, что и прорыв, что может привести к потенциальным прибылям.

В торговле на прорыве используются линии тренда для определения этих ключевых уровней поддержки и сопротивления. Линия тренда — это прямая линия, которая проводится между двумя или более точками цены на графике, и она используется для определения направления тренда. В стратегии торговли на прорыве трейдеры обычно ищут прорыв выше линии тренда как сигнал для входа в длинную позицию или прорыв ниже линии тренда как сигнал для входа в короткую позицию.

В данном случае мы показываем эту торговую стратегию на графике биткоина. Здесь верхняя линия в канале является уровнем сопротивления, а нижняя линия — уровнем поддержки. Уровень сопротивления составляет около 24700, а уровень поддержки — около 19000. В этом случае мы могли бы совершить три сделки: первая — когда была прорвана линия поддержки, что принесло бы вам хорошую сделку на суинг-трейдинге от 1900 до 16000. Вторая сделка была бы при прорыве нового уровня сопротивления в первый раз, перенося вас с 19000 примерно до 22000. После этого третью сделку можно было бы совершить, как только пробивается более высокий уровень сопротивления, перенося вас с 24700 на уровень более 30000. Во всех случаях суинг-трейд был очень заметен, поэтому вы могли бы заработать значительную прибыль с плечом. 

Следование за трендом с помощью Хейкин-Аши

Если вы хотите торговать на более коротких временных промежутках, вы можете полагаться на комбинацию свеч Хейкин-Аши в сочетании с индикатором SuperTrend. Мы также использовали их в различных наших предыдущих стратегиях, поскольку они отлично подходят для слежения за трендами. 

Чтобы идентифицировать сильный спад тренда, обратите внимание на период консолидации с меньшими реальными телами свечей или свечами доджи. Первым признаком начала спада обычно является свеча с большим реальным телом без верхней тени. По мере продолжения тренда свечи становятся больше без верхних теней и с увеличивающимися нижними тенями, что указывает на малое давление вверх и увеличивающееся давление вниз. Индикатор SuperTrend может быть использован в качестве ориентира, показывая коричневый/красный цвет во время спада. В данном случае сильный спад начался примерно с 21700 и закончился около 19900, что принесло прибыль почти 10% от короткой позиции в биткоине, что может быть еще более прибыльным с плечом. Когда свечи начинают уменьшаться в размере с появлением верхних теней, пришло время пересмотреть свою позицию и рассмотреть выход из сделки.

После консолидации внизу рынок движется боковым ходом, готовясь к следующему движению. По мере нарастания тренда свечи становятся крупнее, практически без теней внизу. Когда свечи начинают уменьшаться в размере, это указывает на то, что восходящий тренд может подходить к концу, и наступает время пересмотреть свою позицию. Изменение цвета свечей указывает на окончание сильного восходящего тренда за данный период, сигнализируя о необходимости закрыть позицию. С помощью этой стратегии тренд переместился с уровня 20400 на 22400, что принесло прибыль почти 10% или более с плечом.

Распознавая характеристики восходящего и нисходящего тренда, мы можем принимать обоснованные торговые решения и увеличить вероятность получения прибыльных доходов. Имейте в виду, что тренды могут быстро изменяться, поэтому важно внимательно следить за рынком и корректировать свою стратегию соответственно.

Торговля против тренда

Для этой стратегии мы используем два индикатора — MACD и LRC — для выявления потенциальных разворотов тренда. Оба индикатора хорошо работают вместе, поскольку могут использоваться для обнаружения изменений в импульсе. Это универсальная стратегия, которую мы попробовали на графике KeyCorp (KEY), розничного банка. После значительного роста в 2021 году рынок KeyCorp пережил разворот вниз.

Индикатор Moving Average Convergence Divergence (MACD) показывает отношения между двумя скользящими средними, в нашем случае 12-дневным и 26-дневным скользящими средними. Самый важный сигнал, который он предоставляет, — это пересечение линии MACD и линии сигнала, указывающее на изменение импульса и потенциальные сигналы на покупку или продажу.

Линейный регрессионный канал (LRC) — это индикатор технического анализа, который используется для определения трендов и потенциальных разворотов тренда на рын

Советы для успешной торговли на разворотах

К сожалению, даже отличные стратегии и тщательно продуманная теория - это не все в торговле. Прежде всего, вам также необходимо придерживаться своего плана, независимо от того, что происходит на рынке. Не отклоняйтесь от него просто потому, что чувствуете жадность или страх. Придерживайтесь своего плана как питбуль за костью, и вы выйдете победителем.

Но придерживаться плана недостаточно. Вам также нужно управлять своими эмоциями. Страх, жадность и нетерпение - враги каждого трейдера. Они заставят вас продавать слишком рано или покупать слишком поздно. Они затмевают ваше суждение и заставляют сомневаться в ваших решениях. Поэтому научитесь контролировать свои эмоции и придерживаться своего плана.

И, наконец, никогда не прекращайте учиться и совершенствоваться. Рынок постоянно меняется, и вам нужно адаптироваться, чтобы оставаться впереди. Читайте лучшие книги по техническому анализу, книги о форексе и японских свечных моделях, следите за наиболее успешными трейдерами на разворотах и будьте в курсе последних новостей и тенденций. Чем больше вы учитесь, тем лучше становитесь.

Заключение

Итак, вот и все, полное руководство, чтобы помочь вам начать свой путь в мире суинг-трейдинга. Для суинг-трейдинга необходима четкая стратегия, знание рыночных условий, управление рисками и постоянное совершенствование. Если вы готовы приложить усилия, суинг-трейдинг может стать прибыльным занятием. В конце концов, возможно, удастся разгадать код и найти отличные возможности для суинг-трейдинга. 

Отказ от ответственности: Все инвестиции несут риски, и прошлый результат ценной бумаги, отрасли, сектора, рынка, финансового продукта, торговой стратегии или индивидуальной торговли не гарантирует будущих результатов или доходов. Инвесторы полностью несут ответственность за любые инвестиционные решения, которые они принимают. Такие решения должны основываться исключительно на оценке своего финансового положения, инвестиционных целей, уровня риска и потребностей в ликвидности. Этот пост не является инвестиционным советом.