Stratégies de swing trading pour les débutants

Le swing trading est un style de trading dans lequel les traders cherchent à capturer des gains provenant des mouvements de prix d'un actif sur une période de quelques jours à plusieurs semaines. Les swing traders à succès utilisent des indicateurs techniques pour repérer des signaux d'achat bas et de vente haut potentiels.

C'est une stratégie qui est utilisée dans l'arsenal d'un trader aux côtés d'autres outils du métier. Mais lorsqu'elle est utilisée correctement, elle peut être une chose magnifique - une danse entre le trader et le marché qui peut générer d'incroyables profits.

Le swing trading est une stratégie hybride, pas aussi court terme que le trading intraday, mais plus court que les investissements à long terme. Pourtant, les swing traders réalisent généralement des marges de profit plus élevées en effectuant moins de transactions que leurs homologues intraday. Par exemple, l'objectif d'un swing trader est de profiter d'une augmentation du prix d'une action de 10 $, ce qui peut prendre plusieurs jours de trading. En revanche, les traders intraday cherchent à réaliser des profits à partir d'une augmentation de 20 cents en seulement quelques heures.

Pour prendre des décisions éclairées en matière de trading, les swing traders s'appuient sur les analyses fondamentale et technique. L'analyse technique étudie les mouvements de prix passés pour identifier les mouvements de prix futurs potentiels. Les swing traders examinent les tendances, l'élan, la volatilité et les indicateurs de volume, en passant en revue les graphiques sur quatre heures (4H) et les graphiques journaliers (D1).

D'autre part, l'analyse fondamentale évalue les fondamentaux commerciaux d'une action et les indicateurs financiers au lieu des données historiques de prix. Les swing traders s'appuient sur des métriques telles que le bénéfice par action (BPA), le ratio cours/bénéfice (P/E), le ratio cours/valeur comptable (P/B) et le retour sur capitaux propres (ROE) pour effectuer une analyse fondamentale.

Il existe une vaste boîte à outils d'indicateurs pour le swing trading parmi lesquels choisir. Cela inclut l'utilisation de niveaux de support et de résistance, l'analyse des moyennes mobiles (comme les moyennes mobiles exponentielles) et l'utilisation de motifs de retracement de Fibonacci.

Avantages du Swing Trading :

• Peut générer des marges de profit plus élevées par rapport au trading intraday
• Ne nécessite pas une surveillance constante des marchés comme le trading intraday
• Offre des opportunités de capitaliser sur les fluctuations de prix dans les cycles de marché
• Combine les analyses technique et fondamentale pour prendre des décisions de trading éclairées
• Offre la flexibilité d'ajuster les stratégies en fonction des conditions changeantes du marché

Une chose à retenir est que le swing trading peut être une stratégie de trading lucrative, mais elle nécessite une approche disciplinée pour réussir. Avoir une stratégie en place est crucial pour aider à minimiser les risques et augmenter les chances de succès. Cela permet aux traders d'établir des points d'entrée et de sortie clairs, de fixer des objectifs de profit et des stop loss, et d'identifier quels indicateurs utiliser pour l'analyse technique et fondamentale. Sans une stratégie, les traders peuvent prendre des décisions émotionnelles et impulsives qui peuvent entraîner des pertes en raison d'un mauvais état d'esprit. Une stratégie bien réfléchie aide les traders à rester concentrés, disciplinés et objectifs dans leur prise de décision, augmentant ainsi leurs chances de succès sur les marchés.

Comprendre le Marché

Le marché est connu pour ses hauts et ses bas, ce qui en fait un environnement difficile pour les investisseurs et les traders. Les traders en swing, qui visent à tirer profit des variations de prix au sein des cycles de marché, sont également confrontés à ces défis. Alors que des cycles de marché forts et des tendances peuvent offrir de bonnes opportunités aux traders en swing pour capitaliser, des conditions de marché volatiles peuvent compliquer l'identification de tendances claires et d'opportunités de trading.

Par exemple, des facteurs tels que les actualités et les événements peuvent impacter le sentiment de marché et provoquer des changements soudains dans les prix des actions, rendant difficile pour les traders en swing de prendre des décisions éclairées. Ensuite, la devise passe de préparer votre stratégie et de suivre le dicton "Prenez votre temps pour le faire correctement" à jeter le plan par la fenêtre et s'adapter à "Frapper quand le fer est chaud".

De plus, des facteurs macroéconomiques tels que les taux d'intérêt et les décisions politiques prises par les banques centrales ou les gouvernements peuvent également impacter les stratégies de trading en swing. Les changements dans les taux d'intérêt peuvent provoquer des changements dans l'élan du marché, créant des opportunités pour les traders en swing de surfer sur la vague. De même, les décisions politiques telles que l'assouplissement quantitatif peuvent entraîner une augmentation de la liquidité du marché et potentiellement créer davantage d'opportunités pour les traders en swing.

Il est donc crucial, comme toujours, de comprendre le marché :

"Vous avez des récessions, vous avez des baisses du marché boursier. Si vous ne comprenez pas que cela va se produire, alors vous n'êtes pas prêt, vous ne réussirez pas sur les marchés." - Peter Lynch

Idées de stratégies de trading de swing

Trading de rupture

La première idée de stratégie de trading concerne le trading de rupture et comment repérer des canaux à court et long terme pour trouver des opportunités de rupture. Le trading de rupture est une stratégie de trading qui consiste à entrer en position lorsque le prix d'un actif franchit un niveau clé de support ou de résistance. L'idée est que le prix continuera de se déplacer dans la même direction que la rupture, menant à des profits potentiels.

Les lignes de tendance sont utilisées dans le trading de rupture pour identifier ces niveaux clés de support et de résistance. Une ligne de tendance est une ligne droite dessinée entre deux points de prix ou plus sur un graphique, et elle est utilisée pour identifier la direction de la tendance. Dans une stratégie de trading de rupture, les traders chercheront généralement une rupture au-dessus d'une ligne de tendance comme signal pour entrer en position longue ou une rupture en dessous d'une ligne de tendance comme signal pour entrer en position courte.

Dans ce cas, nous présentons cette stratégie de trading sur le graphique du Bitcoin. Ici, la ligne supérieure dans le canal est le niveau de résistance, et la ligne inférieure est la ligne de support. Le niveau de résistance se situe autour de 24700 et le support est autour de 19000. Dans ce cas, vous auriez pu prendre trois trades, une fois lorsque la ligne de support a été rompue, ce qui vous aurait donné un bon trade de swing de 1900 à 16000. Le deuxième trade aurait été lorsque le nouveau niveau de résistance a été franchi pour la première fois, vous emmenant de 19000 à environ 22000. Ensuite, le troisième trade peut être pris une fois que le niveau de résistance supérieur est franchi, vous emmenant de 24700 à plus de 30000. Dans tous les cas, le trade de swing était très visible, vous auriez donc pu réaliser un profit significatif avec effet de levier.

Suivi de tendance avec Heikin Ashi

Si vous souhaitez trader sur des périodes plus courtes, vous pouvez vous fier à une combinaison de bougies Heikin Ashi en combinaison avec l'indicateur SuperTrend. Nous les avons également utilisés dans diverses de nos stratégies précédentes, car ils sont excellents pour suivre les tendances.

Pour identifier une forte tendance baissière, recherchez une période de consolidation avec de plus petites bougies à corps réel ou des dojis. Le premier signe d'une tendance à la baisse est généralement une bougie à corps réel plus grande sans ombre supérieure. À mesure que la tendance continue, les bougies deviennent plus grandes sans ombres supérieures et avec des ombres inférieures croissantes, ce qui indique qu'il y a peu de pression vers le haut et une pression croissante vers le bas. L'indicateur SuperTrend peut être utilisé comme référence, montrant du marron/rouge pendant la tendance baissière. Dans ce cas particulier, une forte tendance baissière a débuté autour de 21700 et s'est terminée vers 19900, entraînant un profit de près de 10% sur une position courte sur le Bitcoin, ce qui peut être encore plus rentable avec effet de levier. Lorsque les bougies commencent à diminuer en taille avec des ombres supérieures apparaissant, il est temps de réévaluer votre position et envisager de sortir du trade.

Après une consolidation en bas, le marché évolue latéralement, se préparant à un autre mouvement. À mesure que la tendance gagne en momentum, les bougies deviennent plus grandes, avec presque aucune ombre en bas. Lorsque les bougies commencent à diminuer en taille, cela indique que la tendance à la hausse pourrait toucher à sa fin, et il est temps de réévaluer votre position. Les changements de couleur des bougies indiquent la fin d'une forte tendance à la hausse pour cette période, signalant qu'il est temps de sortir de la position. Avec cette stratégie, la tendance est passée de 20400 à 22400, entraînant un profit de près de 10% ou plus avec effet de levier.

Trading contre-tendance

Pour cette stratégie, nous utilisons deux indicateurs - MACD et LRC - pour identifier les retournements de tendance potentiels. Les deux indicateurs fonctionnent bien ensemble car ils peuvent être utilisés pour détecter les changements de momentum. Il s'agit d'une stratégie universelle, que nous avons testée sur le graphique de KeyCorp (KEY), une banque de détail. Après une hausse significative en 2021, le marché de KeyCorp a connu un retournement de tendance.

La divergence de convergence de la moyenne mobile (MACD) montre la relation entre deux moyennes mobiles, dans notre cas, la MA sur 12 jours et 26 jours. Le signal le plus important qu'il fournit est un croisement de la ligne MACD et de la ligne de signal, indiquant un changement de momentum et des signaux d'achat ou de vente potentiels.

Le canal de régression linéaire (LRC) est un indicateur d'analyse technique utilisé pour identifier les tendances et les retournements de tendance potentiels sur le marché. Le LRC utilise une régression linéaire pour tracer un canal autour de l'action des prix d'un actif. Les limites supérieure et inférieure du canal représentent les limites supérieure et inférieure de la tendance de l'actif.

Pour commencer, nous recherchons une tendance établie sur le marché. Une fois que nous avons identifié la tendance, dans ce cas, c'est une tendance à la hausse, nous restons attentifs à un retournement potentiel. Le premier indicateur que nous vérifions est le MACD. Si la valeur sur le MACD approche d'un sommet et montre des signes de diminution, cela pourrait indiquer que la tendance actuelle perd de son momentum et qu'un retournement pourrait être imminent.

Le deuxième indicateur que nous utilisons est le LRC. Nous recherchons un changement dans la ligne LRC, ce qui pourrait suggérer que le marché ne suit plus sa direction précédente. Une fois que nous avons observé ces deux indicateurs, nous attendons une confirmation d'un retournement de tendance. Cette confirmation pourrait se présenter sous la forme d'une diminution de la valeur sur le MACD ou d'un croisement de la ligne LRC.

Une fois que nous avons confirmé un retournement de tendance, nous pouvons ouvrir une position contre la tendance. Pour gérer le risque, nous plaçons un stop-loss au-dessus du plus haut récent ou du niveau de résistance, dans ce cas autour de la valeur 27. Ainsi, comme vous pouvez le constater, en utilisant ces indicateurs et en attendant la confirmation d'un retournement de tendance, nous pouvons prendre des décisions de trading éclairées et augmenter nos chances d'obtenir des rendements profitables. Surtout dans ce cas, vous auriez pu réaliser un profit significatif en prenant votre trade au niveau 27 jusqu'au niveau 20.

Conseils pour réussir en trading de swing

Malheureusement, avoir d'excellentes stratégies et une théorie bien planifiée ne suffit pas dans le trading. Tout d'abord, vous devez également suivre votre plan, peu importe ce que le marché vous réserve. Ne vous en écartez pas simplement parce que vous vous sentez avide ou effrayé. Suivez votre plan comme un pitbull sur un os, et vous en sortirez gagnant.

Mais suivre un plan ne suffit pas. Vous devez également gérer vos émotions. La peur, la cupidité et l'impatience sont les ennemis de chaque trader. Ils vous feront vendre trop tôt ou acheter trop tard. Ils obscurciront votre jugement et vous feront douter de vos décisions. Apprenez donc à contrôler vos émotions et à suivre votre plan.

Enfin, ne cessez jamais d'apprendre et de vous améliorer. Le marché évolue constamment, et vous devez vous adapter pour rester en avance sur le jeu. Lisez les meilleurs livres sur l'analyse technique et sur les motifs de chandeliers en forex, suivez les swing traders les plus performants, et restez à jour avec les dernières nouvelles et tendances. Plus vous apprenez, meilleur vous deviendrez.

Conclusion

Voilà, vous avez maintenant un guide complet pour vous lancer dans votre parcours de swing trading. Le swing trading nécessite une stratégie solide, une connaissance des conditions du marché, une gestion des risques et une amélioration continue. Si vous êtes prêt à y mettre les efforts nécessaires, le swing trading peut être une entreprise lucrative. En fin de compte, il pourrait être possible de percer le code et de trouver de grandes opportunités de swing trading.

Avis de non-responsabilité : Tous les investissements comportent des risques, et les performances passées d'un titre, d'un secteur, d'un marché, d'un produit financier, d'une stratégie de trading ou d'un individu ne garantissent pas les résultats ou les rendements futurs. Les investisseurs sont entièrement responsables des décisions d'investissement qu'ils prennent. Ces décisions doivent être basées uniquement sur une évaluation de leur situation financière, de leurs objectifs d'investissement, de leur tolérance au risque et de leurs besoins en liquidités. Cet article ne constitue pas un conseil en investissement.