Swing-Trading-Strategien für Anfänger

Swing-Trading ist ein Handelsstil, bei dem Trader darauf abzielen, Gewinne aus den Kursbewegungen eines Vermögenswerts über einen Zeitraum von wenigen Tagen bis zu mehreren Wochen zu erzielen. Erfolgreiche Swing-Trader verwenden technische Indikatoren, um potenzielle Kauf-Tief- und Verkaufs-Hoch-Signale zu identifizieren.

Es handelt sich um eine Strategie, die im Repertoire eines Traders neben anderen Werkzeugen des Handels verwendet wird. Doch wenn sie richtig eingesetzt wird, kann sie ein wahres Kunstwerk sein - ein Tanz zwischen dem Trader und dem Markt, der unglaubliche Gewinne erzielen kann.

Swing-Trading ist eine Hybridstrategie, nicht so kurzfristig wie das Daytrading, aber kürzer als langfristige Investitionen. Dennoch erzielen Swing-Trader in der Regel höhere Gewinnmargen, indem sie weniger Transaktionen als ihre Daytrading-Kollegen ausführen. Zum Beispiel ist das Ziel eines Swing-Traders, von einem Aktienkursanstieg um 10 USD zu profitieren, was mehrere Handelstage dauern kann. Im Gegensatz dazu streben Daytrader nach Gewinnen von einem Anstieg um 20 Cent in nur wenigen Stunden.

Um informierte Handelsentscheidungen zu treffen, verlassen sich Swing-Trader auf fundamentale und technische Analysen. Technische Analyse untersucht vergangene Kursbewegungen, um potenzielle zukünftige Kursbewegungen zu identifizieren. Swing-Trader prüfen Trends, Momentum, Volatilität und Volumenindikatoren, indem sie Vier-Stunden-Charts (4H) und Tagescharts (D1) überprüfen.

Auf der anderen Seite bewertet die fundamentale Analyse die geschäftlichen Grundlagen und finanziellen Kennzahlen einer Aktie anstelle von historischen Preisdaten. Swing-Trader verlassen sich auf Kennzahlen wie Gewinn pro Aktie (EPS), das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV), das Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV) und die Eigenkapitalrendite (ROE) zur Durchführung der Fundamentalanalyse.

Es gibt eine Vielzahl von Indikatoren für das Swing-Trading, aus denen gewählt werden kann. Dazu gehören die Nutzung von Unterstützungs- und Widerstandsebenen, die Analyse von gleitenden Durchschnitten (wie exponentielle gleitende Durchschnitte) und die Anwendung von Fibonacci-Retracement-Mustern.

Vorteile des Swing-Tradings:

• Kann im Vergleich zum Daytrading höhere Gewinnmargen generieren
• Erfordert nicht die ständige Überwachung der Märkte wie das Daytrading
• Bietet Gelegenheiten, von Preisschwankungen innerhalb von Marktzyklen zu profitieren
• Kombiniert technische und fundamentale Analysen, um informierte Handelsentscheidungen zu treffen
• Bietet Flexibilität, um Strategien an sich ändernde Marktbedingungen anzupassen

Eines ist zu beachten: Swing-Trading kann eine lukrative Handelsstrategie sein, erfordert jedoch einen disziplinierten Ansatz, um erfolgreich zu sein. Das Vorhandensein einer Strategie ist entscheidend, um Risiken zu minimieren und die Erfolgschancen zu erhöhen. Sie ermöglicht es den Tradern, klare Einstiegs- und Ausstiegspunkte festzulegen, Gewinnziele zu setzen und Stopp-Losses zu platzieren, sowie zu identifizieren, welche Indikatoren für technische und fundamentale Analysen verwendet werden sollen. Ohne Strategie könnten Trader emotionale und impulsive Entscheidungen treffen, die aufgrund einer falschen Geisteshaltung zu Verlusten führen. Eine durchdachte Strategie hilft den Tradern, fokussiert, diszipliniert und objektiv in ihren Entscheidungen zu bleiben und so ihre Erfolgschancen an den Märkten zu erhöhen.

Das Verständnis des Marktes

Der Markt ist bekannt für seine Aufs und Abs, was ihn zu einer herausfordernden Umgebung für Investoren und Händler gleichermaßen macht. Swingtrader, die darauf abzielen, von Preisschwankungen innerhalb der Marktzyklen zu profitieren, sehen sich ebenfalls diesen Herausforderungen gegenüber. Während starke Marktzyklen und Trends gute Gelegenheiten für Swingtrader bieten können, um Kapital zu schlagen, können volatile Marktbedingungen es schwieriger machen, klare Trends und Handelsmöglichkeiten zu identifizieren.

Zum Beispiel können Faktoren wie Nachrichten und Ereignisse die Marktsentiment beeinflussen und plötzliche Verschiebungen in den Aktienkursen verursachen, was es für Swingtrader schwierig macht, informierte Entscheidungen zu treffen. Dann ändert sich das Motto von der Vorbereitung Ihrer Strategie und dem Sprichwort "Nehmen Sie sich Zeit, um es richtig zu machen" zu dem Plan, diesen über Bord zu werfen und sich anzupassen an "Schlagen Sie zu, wenn das Eisen heiß ist."

Zudem können makroökonomische Faktoren wie Zinssätze und von Zentralbanken oder Regierungen getroffene politische Entscheidungen auch Swingtrading-Strategien beeinflussen. Änderungen der Zinssätze können Verschiebungen im Marktimpuls verursachen und Möglichkeiten für Swingtrader schaffen, um auf der Welle zu reiten. Ebenso können politische Entscheidungen wie quantitative Lockerung zu erhöhter Marktlqiuizität führen und potenziell mehr Möglichkeiten für Swingtrader schaffen.

Es ist also wie immer entscheidend, den Markt zu verstehen:

"Sie haben Rezessionen, Sie haben Börsenrückgänge. Wenn Sie das nicht verstehen, dass dies passieren wird, dann sind Sie nicht bereit, werden Sie an den Märkten nicht erfolgreich sein." - Peter Lynch

Ideen für Swing-Trading-Strategien

Breakout-Trading

Die erste Idee für eine Trading-Strategie dreht sich um Breakout-Trading und wie man kurz- und langfristige Kanäle identifiziert, um Breakout-Chancen zu finden. Breakout-Trading ist eine Handelsstrategie, bei der eine Position eingenommen wird, wenn der Preis eines Vermögenswerts ein wichtiges Unterstützungs- oder Widerstandsniveau durchbricht. Die Idee dabei ist, dass der Preis weiter in die gleiche Richtung wie der Breakout tendiert, was zu potenziellen Gewinnen führen kann.

Trendlinien werden im Breakout-Trading verwendet, um diese wichtigen Unterstützungs- und Widerstandsniveaus zu identifizieren. Eine Trendlinie ist eine gerade Linie, die zwischen zwei oder mehr Preispunkten in einem Diagramm gezogen wird, und sie wird verwendet, um die Richtung des Trends zu bestimmen. Bei einer Breakout-Trading-Strategie werden Händler in der Regel nach einem Ausbruch über einer Trendlinie suchen, um ein Signal für den Einstieg in eine Long-Position oder nach einem Durchbruch unter einer Trendlinie, um ein Signal für den Einstieg in eine Short-Position zu erhalten.

In diesem Fall zeigen wir diese Handelsstrategie am Beispiel des Bitcoin-Diagramms. Hier stellt die obere Linie im Kanal das Widerstandsniveau dar und die untere Linie die Unterstützungslinie. Das Widerstandsniveau liegt bei etwa 24700 und die Unterstützung bei etwa 19000. In diesem Fall hätten Sie drei Trades eingehen können, einmal als die Unterstützungslinie gebrochen wurde, was Ihnen einen schönen Swing-Trade von 1900 auf 16000 eingebracht hätte. Der zweite Trade wäre gewesen, als das neue Widerstandsniveau das erste Mal gebrochen wurde, was Sie von 19000 auf rund 22000 gebracht hätte. Danach kann der dritte Trade erfolgen, sobald das höhere Widerstandsniveau durchbrochen wird, was Sie von 24700 auf über 30000 führen würde. In allen Fällen war der Swing-Trade sehr sichtbar, sodass Sie mit Hebelwirkung beträchtliche Gewinne hätten erzielen können.

Trendfolge mit Heikin Ashi

Wenn sie kürzere Zeitperioden handeln möchten, können sie sich auf eine Kombination von Heikin Ashi-Kerzen in Kombination mit dem SuperTrend-Indikator verlassen. Wir haben sie auch in verschiedenen unserer früheren Strategien verwendet, da sie sich gut eignen, um Trends zu verfolgen.

Um einen starken Abwärtstrend zu identifizieren, suchen sie nach einer Konsolidierungsphase mit kleineren realen Körpern oder Doji-Kerzen. Das erste Anzeichen für einen Abwärtstrend ist in der Regel eine größere reale Körperkerze ohne obere Schatten. Während der Trend anhält, werden die Kerzen größer, ohne obere Schatten und mit zunehmenden unteren Schatten, was darauf hindeutet, dass wenig Aufwärtsdruck besteht und der Abwärtsdruck zunimmt. Der SuperTrend-Indikator kann als Referenz verwendet werden und zeigt während des Abwärtstrends braun/rot an. In diesem speziellen Fall begann ein starker Abwärtstrend um 21700 und endete um 19900, was einen Gewinn von fast 10% bei einer kurzen Bitcoin-Position einbrachte, was mit Hebelwirkung noch profitabler sein kann. Wenn die Kerzen anfangen, in der Größe abzunehmen und obere Schatten erscheinen, ist es an der Zeit, ihre Position zu überdenken und den Handel zu verlassen.

Nach einer Konsolidierung am Tiefpunkt tendiert der Markt seitwärts und bereitet sich auf einen weiteren Schritt vor. Mit zunehmendem Momentum werden die Kerzen größer, mit fast keinen Schatten unten. Wenn die Kerzen beginnen, in der Größe abzunehmen, deutet dies darauf hin, dass der Aufwärtstrend möglicherweise zu Ende geht, und es ist an der Zeit, die Position zu überdenken. Änderungen der Kerzenfarben deuten das Ende eines starken Aufwärtstrends für diesen Zeitraum an und signalisieren, dass es an der Zeit ist, die Position zu verlassen. Mit dieser Strategie bewegte sich der Trend von 20400 auf 22400, was einen Gewinn von fast 10% oder mehr mit Hebelwirkung einbrachte.

Indem sie die Merkmale eines Aufwärtstrends und eines Abwärtstrends erkennen, können sie informierte Handelsentscheidungen treffen und ihre Chancen auf profitable Renditen erhöhen. Beachten sie, dass sich Trends schnell ändern können, daher ist es wichtig, den Markt genau zu überwachen und ihre Strategie entsprechend anzupassen.

Gegen den Trend handeln

Für diese Strategie verwenden wir zwei Indikatoren - MACD und LRC - um potenzielle Trendumkehrungen zu identifizieren. Beide Indikatoren arbeiten gut zusammen, da sie dazu verwendet werden können, Änderungen im Momentum zu erkennen. Es ist eine universelle Strategie, die wir am Beispiel des KeyCorp (KEY) -Charts, einer Einzelhandelsbank, ausprobiert haben. Nach einem signifikanten Anstieg im Jahr 2021 erlebte der Markt von KeyCorp eine Umkehrung des Abwärtstrends.

Der Moving Average Convergence Divergence (MACD) zeigt die Beziehung zwischen zwei gleitenden Durchschnitten, in unserem Fall dem 12-Tage- und dem 26-Tage-MA. Das wichtigste Signal, das er liefert, ist ein Überschneiden der MACD-Linie und der Signal-Linie, was auf eine Veränderung im Momentum und potenzielle Kauf- oder Verkaufssignale hinweist.

Das LRC (Linear Regression Channel) ist ein technischer Analyseindikator, der verwendet wird, um Trends und potenzielle Trendumkehrungen auf dem Markt zu identifizieren. Das LRC verwendet die lineare Regression, um einen Kanal um die Preisentwicklung eines Vermögenswerts zu zeichnen. Die oberen und unteren Grenzen des Kanals repräsentieren die oberen und unteren Grenzen des Trends des Vermögenswerts.

Zu Beginn suchen wir nach einem etablierten Trend auf dem Markt. Sobald wir den Trend identifiziert haben, in diesem Fall ist es ein Aufwärtstrend, halten wir Ausschau nach einer potenziellen Umkehrung. Der erste Indikator, den wir überprüfen, ist der MACD. Wenn der Wert auf dem MACD einen Höchststand erreicht und Anzeichen einer Abnahme zeigt, könnte dies darauf hindeuten, dass der aktuelle Trend an Dynamik verliert und eine Umkehrung bevorstehen könnte.

Der zweite Indikator, den wir verwenden, ist der LRC. Wir prüfen eine Veränderung in der LRC-Linie, die darauf hindeuten könnte, dass der Markt nicht mehr in seiner vorherigen Richtung tendiert. Sobald wir beide Indikatoren beobachtet haben, warten wir auf eine Bestätigung einer Trendumkehr. Diese Bestätigung könnte in Form einer Abnahme des Werts auf dem MACD oder eines Kreuzens der LRC-Linie erfolgen.

Nachdem wir eine Trendumkehr bestätigt haben, können wir eine Position gegen den Trend eröffnen. Um das Risiko zu managen, setzen wir einen Stop-Loss über dem letzten Hoch oder dem Widerstandsniveau, in diesem Fall um den Wert von 27. Wie sie sehen können, indem sie diese Indikatoren verwenden und auf eine Bestätigung einer Trendumkehr warten, können sie informierte Handelsentscheidungen treffen und ihre Chancen auf profitable Renditen erhöhen. Insbesondere in diesem Fall hätten sie einen signifikanten Gewinn erzielen können, indem sie ihren Handel auf dem Niveau von 27 bis hinunter auf das Niveau von 20 geführt hätten.

Tipps für erfolgreiches Swing-Trading

Leider reichen großartige Strategien und durchdachte Theorien allein nicht aus beim Trading. In erster Linie müssen sie auch an ihrem Plan festhalten, ganz gleich, was der Markt Ihnen entgegenwirft. Weichen sie nicht davon ab, nur weil sie gierig oder ängstlich sind. Halten sie an ihrem Plan fest wie ein Pitbull an einem Knochen, dann werden sie erfolgreich sein.

An einem Plan festzuhalten reicht jedoch nicht aus. Sie müssen auch ihre Emotionen im Griff haben. Angst, Gier und Ungeduld sind die Feinde eines jeden Traders da draußen. Sie werden dazu führen, dass sie zu früh verkaufen oder zu spät kaufen. Sie werden ihr Urteilsvermögen trüben und sie an ihren Entscheidungen zweifeln lassen. Lernen sie also, ihre Emotionen zu kontrollieren und an ihrem Plan festzuhalten.

Und zu guter Letzt, hören sie nie auf zu lernen und sich zu verbessern. Der Markt verändert sich ständig und sie müssen sich anpassen, um die Nase vorn zu haben. Lesen sie die besten Bücher über technische Analyse und über Forex- und Candlestick-Muster, folgen sie den erfolgreichsten Swing-Tradern und bleiben sie auf dem neuesten Stand über die aktuellen Nachrichten und Trends. Je mehr sie lernen, desto besser werden sie.

Fazit

Also, hier haben sie es, einen vollständigen Leitfaden, um sie auf ihrer Reise zum Swing-Trading zu starten. Swing-Trading erfordert eine solide Strategie, Kenntnisse der Marktkonditionen, Risikomanagement und kontinuierliche Verbesserung. Wenn sie bereit sind, sich anzustrengen, kann Swing-Trading ein lukratives Unterfangen sein. Am Ende könnte es möglich sein, den Code zu knacken und einige großartige Swing-Trading-Möglichkeiten zu finden.

Haftungsausschluss: Alle Investitionen beinhalten Risiken, und die vergangene Wertentwicklung eines Wertpapiers, einer Branche, eines Sektors, eines Marktes, eines Finanzprodukts, einer Handelsstrategie oder des individuellen Handels garantiert keine zukünftigen Ergebnisse oder Renditen. Anleger sind vollständig verantwortlich für alle Anlageentscheidungen, die sie treffen. Solche Entscheidungen sollten ausschließlich auf einer Bewertung ihrer finanziellen Verhältnisse, Anlageziele, Risikobereitschaft und Liquiditätsbedürfnisse beruhen. Dieser Beitrag stellt keine Anlageberatung dar.