Стратегия торговли криптовалютой, которая поможет вам выжить на текущем медвежьем рынке

Рынок акций снизился более чем на 20 процентов, а биткоин упал более чем на 70 процентов, поэтому мы можем уверенно сказать, что мы находимся в медвежьем рынке. В случае, если вы ранее не слышали этого термина, медвежий рынок возникает, когда рынок акций снижается на 20 процентов или более.

Медвежьи рынки вызывают неопределенность в отношении будущего и увеличивают волатильность рынка. В результате инвесторы часто не знают, какие действия предпринять, и их портфели в итоге понесут долгосрочные потери.

И хотя правда, что на медвежьи рынки обычно следуют бычьи рынки (когда цены на рынке растут), многим портфелям требуется гораздо больше времени, чем рынкам, для восстановления, а некоторые так и не восстанавливаются.

Продажа акций на короткое время (иногда называемая шорт-позицией или просто шортингом) – это стратегия, которую трейдеры могут принять в эти периоды, потому что это помогает им получать прибыль при падении рынка. Однако, хотя шортинг может быть крайне увлекательным и прибыльным, это также рискованная стратегия, если ее не осуществлять правильно, потому что, по крайней мере в теории, она может привести к бесконечным потерям. По окончании этой статьи вы узнаете, что такое продажа акций на короткое время, как это работает и лучшие способы это сделать.

Что такое продажа в короткую, в конце концов?

Вы должны продавать актив, когда ожидаете его уменьшения стоимости, и покупать, когда ожидаете увеличения стоимости.

На большинстве бирж, чтобы открыть короткую позицию, вам нужно занять некоторое количество криптовалюты, а затем продать ее по текущей цене. Затем вы должны купить ту же цифровую валюту впоследствии и вернуть заемный капитал. Если цена монеты упадет к моменту вашей покупки, вы заработаете на разнице между ценой покупки и продажи.

Вот пример:

1. Вы хотите продать в короткую один биткоин, когда рыночная стоимость биткоина составляет $50,000. Таким образом, вы занимаете один биткоин и продаете его по рыночной стоимости, заработав $50,000.
2. Цена одного биткоина падает до $35,000.
3. Вы покупаете один биткоин за $35,000 и возвращаете его брокеру, у которого занимали, плюс проценты.
4. Вы сохраняете разницу между ценой продажи и покупки, то есть $50,000 – $35,000 = $15,000 (за вычетом процентов).

Этот пример очень ясно иллюстрирует, как обычно работает продажа в короткую, но также важно знать, что существует несколько причин продавать криптовалюту в короткую.

Риски продажи в короткую

Потенциал для неограниченных потерь

Одной из основных проблем с продажей по короткой позиции является потенциал для неограниченных потерь. Когда вы покупаете актив (занимаете длинную позицию), вы никогда не потеряете больше, чем то, что вы вложили изначально. Поскольку нет ограничений для того, насколько высоко может подняться цена любой криптовалюты, ваш потенциальный доход является, по крайней мере в теории, бесконечным.

Однако, если вы открываете короткую позицию на криптовалюту по цене $50, максимальная сумма, которую вы можете заработать на этой сделке, составляет $50 (если вы не торгуете на марже). Но вот подвох: если цена этой криптовалюты поднимется до $100, вам придется заплатить $100, чтобы закрыть вашу позицию. То же самое верно, если цена поднимется до $1000. Другими словами, нет ограничений на то, сколько денег вы могли бы потерять при короткой продаже.

Проценты по маржинальной позиции: заем для продажи

Торговля на марже позволяет вам использовать средства на вашем счете для заема дополнительных средств и увеличения вашей покупательной способности. Другими словами, это означает, что вы берете в долг деньги для торговли большим объемом, чем у вас есть.

Торгуя на марже, вы повышаете шансы на получение большего вознаграждения, рискуя дополнительно. Поскольку вы берете деньги в долг, вы обязаны вернуть их вместе с любыми применимыми комиссиями, независимо от всего. Для того чтобы гарантировать возврат заемной суммы, биржи обычно ликвидируют вашу маржинальную сделку, когда цена достигает уровня, при котором вы начинаете терять заемные средства. Однако, в зависимости от используемой биржи, если ваша сделка завершится убыточно, вы можете фактически потерять заемные средства и даже больше.

Короткие продажи

Как продавец по короткой позиции, вы занимаете криптовалюту, в которую верите, что ее цена упадет, и продаёте её сейчас, чтобы купить после падения. Если вы правы, вы возвращаете криптовалюту и забираете разницу в цене между моментом открытия короткой позиции и моментом ее закрытия. Но если вы ошиблись и цена возросла, вам придется выкупить этот актив по более высокой цене, что приведет к убыткам.

Если цена актива, в котором вы открыли короткую позицию, быстро растет, вам нужно быстро действовать и закрыть позицию, чтобы ограничить ваши потери. Теперь представьте, что множество людей одновременно продают рынок, как и вы, и как только вы решаете выкупить актив, чтобы сократить свои потери, они делают то же самое. В результате цена поднимается еще выше, привлекая еще больше покупателей, что дальше поднимает цену. Короткое сжатие - это сочетание новых покупателей и паникующих продавцов по короткой позиции, что вызывает быстрый рост цены и может привести к огромным убыткам у коротких продавцов.

Часто задаваемые вопросы по стратегиям шорт-трейдинга

Прежде чем использовать любой метод шорт-продажи криптовалюты, вам нужно определить нисходящий тренд. Поскольку рынок крайне волатилен, множество факторов могут повлиять на его движение в ту или иную сторону. Например, политика, культура хайпа, и даже твиты от влиятельных личностей могут нарушить криптовалютный рынок.

Убедитесь, что вы изучили новости и настроение вокруг любой валюты, которую планируете продавать шорт. После этого вам нужно открыть счет для маржинальной торговли. Большинство брокеров криптовалют позволяют вам продавать шорт.

Теперь, когда вы узнали больше о шорт-продаже криптовалюты, давайте рассмотрим пять различных способов, как это сделать.

Прямая шорт-продажа

Это первый метод, с которым вы обычно сталкиваетесь при изучении шорт-продаж. Простыми словами, прямая шорт-продажа заключается в том, что вы занимаете криптовалюту у биржи по определенной цене и продаете ее.

Затем вы ждете, пока цена этой криптовалюты снизится. Когда это произойдет, вы покупаете ее обратно и возвращаете заемные монеты на биржу. Таким образом, вы получаете прибыль от разницы в ценах.

Фьючерсные рынки

Как и многие другие активы, некоторые криптовалюты имеют фьючерсные рынки. Фьючерсный контракт обязывает стороны провести сделку по определенному активу по предварительно определенной цене в определенное время в будущем.

Фьючерсы имеют длинную и короткую стороны контракта. В то время как одна сторона соглашается поставить актив в будущем, другая соглашается принять поставку. Длинный контракт получает выгоду, если цена рынка растет, а короткая сторона выигрывает, если цена падает. На рынках всегда одинаковое количество длинных и коротких контрактов (это число называется открытым интересом).

Контракты на разницу

Это один из самых популярных способов шорт-продажи криптовалюты. С контрактами на разницу ваш брокер позволяет вам делать ставки на изменение цены актива, не обязываясь фактически его владеть. Вы можете делать ставки на повышение или понижение цены.

Вам нужно просто внести необходимые средства, чтобы гарантировать, что сможете купить криптовалюту по определенной цене, на которую вы делаете ставку. В то время как депозит остается у вас, биржа или брокер получает его в качестве залога.

В результате вам нужно отдать лишь небольшую часть общей суммы сделки, чтобы открыть вашу позицию. Это увеличивает вашу прибыль, если рынок движется в ожидаемом вами направлении, но также увеличивает ваши потери, если рынок идет в вашему противоположном направлении. Этот метод является чрезвычайно рискованным, если ваше предсказание ошибочно.

Опционы на криптовалюту

Опционы на продажу криптовалюты являются самыми рискованными из всех здесь перечисленных стратегий. Опцион на продажу дает вам право, но не обязанность, продать криптовалюту по предопределенной цене в установленную дату в будущем. Однако, если вы находитесь в США, вы также можете использовать опцион на продажу до даты истечения. Дополнительный уровень риска здесь заключается в том, что не только цена криптовалютного актива, который вы шортите, колеблется, но также колеблется и цена самого контракта опциона на продажу. Фактически цена контракта колеблется больше, чем цена самого актива.

Представьте, что вы считаете, что цена биткоина упадет в следующем году. С помощью опционов на продажу вы можете купить опцион на продажу биткоина на шесть месяцев со страйк-ценой в $40,000. Это упрощение, но оно дает вам общее представление о том, как работают опционы на продажу: если цена биткоина упадет ниже этой цены на установленную дату, ваш опцион принесет вам прибыль, потому что вы сможете продать биткоин по цене $40,000 вместо его более низкой рыночной цены. Однако, если цена останется высокой, опцион истечет бесполезным, и все, что вы потеряете, это то, что заплатили за покупку этого опциона.

Рынки прогнозирования

Рынки прогнозирования похожи на традиционные рынки. Как инвестор, вы можете ожидать, что цена криптовалюты уменьшится на определенный процент. На рынке прогнозирования кто-то другой может принять вашу ставку. Если цена действительно пойдет так, как вы предсказали, вы заработаете прибыль. Популярные рынки прогнозирования включают Polymarket и Augur.

Виртуальные фьючерсы

Виртуальные фьючерсы - новый способ шорт-продажи криптовалюты. Они были представлены Morpher, торговым приложением, которое использует набор умных контрактов Ethereum, отслеживающих цену всех видов биржевых активов по всему миру в реальном времени. Протокол Morpher использует эти данные для воспроизведения экономики владения этим активом на блокчейне. Через свой собственный токен (MPH) можно делать ставки на любые рынки, которые поддерживает протокол, такие как Биткоин, Apple или Золото. Вместо того чтобы торговать, покупая у другого человека или продавая ему, вы взаимодействуете с умным контрактом на Morpher.

Это делает шорт-продажу чрезвычайно легкой. Сделки происходят мгновенно, и нет комиссий. Если ваша позиция приносит прибыль, умный контракт выпускает пропорциональное количество токенов. Если вы понесли убытки, контракт уничтожает пропорциональное количество заложенных токенов. Таким образом, короткая позиция в 100 MPH акций Apple становится 110 MPH, если цена Биткоина уменьшается на 10 процентов, или 90, если цена растет на 10 процентов.

Поведенческие стратегии для достижения успеха

Следуйте за рыночным трендом

Медвежий рынок предоставляет отличную возможность для продажи в короткую позицию, потому что это означает, что вы следуете за общим нисходящим трендом рынка. Вы должны воздерживаться от продажи в короткую позицию во время бычьего рынка, когда тенденция рынка направлена вверх. Это увеличивает ваши шансы проиграть.

Не будьте слишком жадными

Продажа в короткую позицию рискованна. Для этого требуется тщательный анализ и выбор момента. Эта стратегия работает только во время определенных трендов и не длится долгие периоды. При попытке продажи в короткую позицию важно не принимать эмоциональные решения и иметь четкий план.

Помните старое финансовое выражение с Уолл-стрит: "Быки зарабатывают деньги. Медведи зарабатывают деньги. Но жадные получают по шапке." Продажа в короткую позицию не всегда гарантирует прибыль.

Лучшее место для начала

Как вы видели в этой статье, продажа в короткую позицию может быть несколько сложной. Если вы новичок, виртуальные фьючерсы - это, безусловно, самый простой и безопасный способ начать продавать в короткую. Виртуальные фьючерсы позволяют вам торговать с умным контрактом как вашим контрагентом, и вам не нужно занимать средства у другой стороны или платить проценты за продажу в короткую рынка.

Чтобы начать продавать в короткую через виртуальные фьючерсы на Morpher, вам просто нужно ознакомиться с 700 доступными активами на платформе, а затем решить, в которые из них вы верите, что цены пойдут вниз.

Отказ от ответственности: Все инвестиции связаны с риском, и прошлые результаты ценных бумаг, отраслей, секторов, рынков, финансовых продуктов, торговых стратегий или индивидуальной торговли не гарантируют будущих результатов или доходов. Инвесторы несут полную ответственность за любые инвестиционные решения, которые они принимают. Такие решения должны основываться исключительно на оценке их финансового положения, инвестиционных целей, толерантности к риску и потребностей в ликвидности. Этот пост не является инвестиционным советом.