Как начать торговлю на рынке Форекс для новичков

Торговля на рынке Форекс предоставляет возможность участвовать в глобальном валютном рынке. Благодаря потенциалу значительной прибыли, торговля на рынке Форекс привлекла многих начинающих трейдеров. 

В этой статье блога мы рассмотрим потенциальные выгоды и риски, связанные с торговлей на рынке Форекс, предоставляя вам ценные идеи для принятия обоснованных решений при вхождении на этот динамичный и захватывающий рынок.

Основы рынка Форекс

Рынок Форекс, также известный как рынок иностранной валюты или рынок FX, является самым крупным и наиболее жидким финансовым рынком в мире. Это глобальный рынок, где участники могут покупать, продавать и обменивать валюту. Рынок Форекс открыт 24 часа в сутки, пять дней в неделю, и его объем торгов оценивается примерно в $5 триллионов в день.

На рынке Форекс существует множество различных типов участников. Банки используют рынок Форекс для облегчения международной торговли и инвестиций. Бизнесы используют рынок Форекс для защиты от валютных рисков. Инвесторы используют рынок Форекс для спекуляций на движения валют. И отдельные лица используют рынок Форекс для осуществления международных платежей и инвестирования в валюты.

Рынок Форекс является децентрализованным рынком, здесь нет центральной биржи, где происходят торги. Вместо этого торговля происходит на сети электронных торговых платформ. Это позволяет участникам торговать валютами из любой точки мира в любое время суток.

Валютные пары Форекс

Валюты торгуются парами. Например, обменный курс между евро и долларом США может быть представлен валютной парой EUR/USD.

Существуют различные типы валютных пар. Например, основные валютные пары - самые торгуемые валютные пары на рынке Форекс. Они обычно наиболее ликвидны и имеют наименьшие спреды. К основным валютным парам относятся:

• EUR/USD (евро/доллар США)
• USD/JPY (доллар США/японская йена)
• GBP/USD (британский фунт/доллар США)
• USD/CHF (доллар США/швейцарский франк)

Минорные валютные пары торгуются реже, чем основные валютные пары. К минорным валютным парам относятся:

• AUD/USD (австралийский доллар/доллар США)
• NZD/USD (новозеландский доллар/доллар США)
• CAD/USD (канадский доллар/доллар США)
• GBP/EUR (британский фунт/евро)

Перекрестные валютные пары обычно менее ликвидны, чем основные и минорные валютные пары, но они могут предложить большую волатильность и потенциал для прибыли. К перекрестным валютным парам относятся:

• EUR/GBP (евро/британский фунт)
• EUR/CHF (евро/швейцарский франк)
• EUR/JPY (евро/японская йена)
• GBP/CHF (британский фунт/швейцарский франк)

Характеристики валютной пары могут варьироваться в зависимости от ряда факторов, включая:

• Экономическая мощь стран, участвующих в сделке
• Процентные ставки в странах, участвующих в сделке
• Политическая стабильность в странах, участвующих в сделке
• Спекуляции трейдеров

Понимание характеристик валютной пары поможет трейдерам принимать обоснованные торговые решения. Ниже приведена таблица, которая подводит итоги важных характеристик этих различных типов валютных пар. 

Типы валютных пар на Форекс

При выборе валютных пар для торговли важно учитывать ваши торговые цели и уровень риска. Для начинающих, возможно, лучше начать с основных валютных пар. По мере накопления опыта, вы можете рассмотреть торговлю минорными и перекрестными валютными парами. Эти пары могут предложить большую волатильность и потенциал для прибыли, но они также более рискованные.

Факторы, влияющие на обменные курсы валют

Существует множество факторов, оказывающих влияние на обменные курсы валют.

• Экономические факторы являются одними из самых важных факторов, которые могут повлиять на обменные курсы валют. К ним относятся процентные ставки, инфляция, экономический рост и занятость.
• Процентные ставки представляют собой стоимость заемных средств. Заем денег становится дороже при росте процентных ставок. Это может привести к снижению экономической активности, что приводит к падению стоимости валюты.
• Темп, по которому растут цены на товары и услуги, называется инфляцией. При высокой инфляции становится сложнее покупать вещи. В результате стоимость валюты может снизиться.
• Темп расширения экономики называется экономическим ростом. Когда экономика растет, это является признаком хорошего состояния страны. Стоимость валюты может повыситься вследствие этого роста.
• Занятость - это количество людей, работающих в стране. Когда уровень безработицы низок, это свидетельствует о сильной экономике. Это может привести к росту стоимости валюты.
• Политические факторы также могут повлиять на обменные курсы валют. Сюда относятся политическая стабильность, правительственные политики и войны.

Настройка вашего торгового счета

Прежде чем выбирать форекс-брокера, вы должны провести исследование следующего:

1. Убедитесь, что вы понимаете комиссии, сборы и другие расходы брокера перед открытием счета.
2. Удостоверьтесь, что торговая платформа брокера удобна в использовании и имеет необходимые функции.
3. Убедитесь, что у брокера есть качественная служба поддержки в случае возникновения проблем.

Рассмотрите Morpher: отличный вариант для форекс-торговли

Morpher - это уникальная торговая платформа, предлагающая трейдерам форекс ряд преимуществ, включая:

• Morpher не взимает комиссии за все сделки.
• Morpher предлагает одни из самых низких спредов в отрасли.
• Morpher открыт 24 часа в сутки, 7 дней в неделю.
• Morpher не имеет минимального требования к депозиту.
• Платформа Morpher легка в использовании и навигации.
• Morpher предлагает разнообразные образовательные ресурсы, помогающие вам изучить форекс-торговлю.
• Morpher - это безопасная платформа, использующая последние технологии безопасности для защиты ваших данных.

Если вы ищете торговую платформу на форексе, которая предлагает несколько преимуществ, Morpher - отличный выбор. Чтобы узнать больше о Morpher и открыть счет, посетите https://www.morpher.com/.

Ключевые основные концепции в торговле на рынке Форекс

Вот некоторые ключевые основные концепции в торговле на рынке Форекс.

Маржа – это сумма денег, которую вам необходимо внести на ваш торговый счет для открытия позиции. Маржа обычно составляет небольшой процент от общей стоимости позиции. Например, если вы хотите открыть позицию на сумму $10 000, вам может потребоваться внести только $1 000 в виде маржи.

Плечо – это сумма заемных средств, которые вы можете использовать для увеличения вашей торговой мощности. Плечо позволяет вам контролировать более крупную позицию с меньшей суммой денег. Например, если у вас плечо 10:1, вы можете контролировать позицию на сумму $10 000, внесши всего лишь $1 000 в виде маржи.

Важно понимать риски, связанные с маржой и плечом, прежде чем начать торговлю на рынке Форекс. Маржа и плечо могут увеличить ваши прибыли, но также могут увеличить ваши потери.

Часто задаваемые вопросы о терминологии и инструментах форекс-торговли

Вот некоторые общие терминологии и инструменты форекс-торговли:

• Стоп-лосс: Стоп-лосс - это приказ о продаже ценных бумаг, когда цена достигает определенного уровня. Это используется для ограничения потерь при сделке.
• Тейк-профит: Тейк-профит - это приказ о продаже ценных бумаг, когда цена достигает определенного уровня. Это используется для зафиксирования прибыли при сделке.
• Движущийся стоп: Движущийся стоп - это стоп-лосс, который двигается вместе с ценой ценных бумаг. Это используется для защиты прибыли при движении цены в вашу пользу.
• Поддержка: Поддержка - это уровень цены, на котором покупатели, вероятно, вмешаются и предотвратят дальнейшее падение цены.
• Сопротивление: Сопротивление - это уровень цены, на котором продавцы, вероятно, вмешаются и предотвратят дальнейшее повышение цены.
• Полосы Боллинджера: Полосы Боллинджера - это технический индикатор, который можно использовать для определения перекупленных и перепроданных условий.
• Скользящие средние: Скользящие средние - это технический индикатор, который можно использовать для определения трендов.
• Индекс относительной силы (RSI): RSI - это технический индикатор, который можно использовать для определения перекупленных и перепроданных условий.

Фундаментальный анализ и торговля на рынке Форекс

Фундаментальный анализ помогает трейдерам определить недооцененные и переоцененные валюты. Понимая факторы, влияющие на стоимость валют, трейдеры могут принимать более обоснованные решения о покупке и продаже валют.

Некоторые из ключевых факторов, учитываемых в фундаментальном анализе, включают в себя:

• Экономические данные, такие как рост ВВП, инфляция и безработица, могут влиять на стоимость валюты. Например, если ВВП нации увеличивается, то, скорее всего, стоимость ее валюты также увеличится.
• Процентные ставки также могут влиять на стоимость валюты. Повышение процентных ставок делает заем денег дороже, что может привести к снижению экономической активности. Это может вызвать падение стоимости валюты.
• Политические события, такие как войны, выборы и природные катастрофы, также могут влиять на стоимость валюты. Например, если в стране идет война, вероятно, что стоимость валюты упадет.

Дополнительные ресурсы

Вот некоторые ресурсы по торговле на рынке Форекс, к которым могут обратиться новички для дальнейшего обучения и развития.

Книги

• Форекс для чайников Кэтлин Брукс
• Технический анализ финансовых рынков Джон Мерфи
• Новая торговля на рынке Форекс Александр Элдер
• Торговля в зоне Марк Дуглас

Разработка торговой стратегии

Торговые планы помогают успешным трейдерам оставаться дисциплинированными и направляют их в принятии обоснованных решений. В комплексный торговый план следует включить следующие элементы:

• Торговые цели: Чего вы надеетесь достичь своей торговлей? Хотите ли вы зарабатывать на жизнь торговлей или просто заработать дополнительные деньги?
• Стратегии управления рисками: Сколько денег вы готовы рисковать на каждой сделке? Что вы будете делать, если сделка пойдет против вас?
• Торговые стратегии: Вы дневной трейдер, свинг-трейдер или позиционный трейдер? На каких временных интервалах вам нравится торговать?

Важно регулярно пересматривать ваш торговый план и вносить изменения по мере необходимости. По мере того как вы узнаете больше о торговле на рынке Форекс, вам может потребоваться корректировать ваши цели, стратегию управления рисками или стиль торговли.

Стратегии торговли на рынке Форекс

Важно понять и изучить различные стратегии торговли, чтобы найти те, которые соответствуют вашему стилю торговли и уровню риска.

Дневная торговля или интрадей заключается в открытии и закрытии позиций в течение одного торгового дня с целью получения прибыли от колебаний цен внутридневного периода. Дневные трейдеры в основном полагаются на технический анализ, графические образцы и индикаторы для определения краткосрочных тенденций.

Свинг-трейдинг направлен на захват среднесрочных движений цен, которые происходят в течение нескольких дней до нескольких недель. Успешные свинг-трейдеры анализируют как технические показатели, так и фундаментальные факторы для определения тенденций и потенциальных разворотов. Они обычно используют более длительные временные интервалы (например, 4-часовые или дневные графики) для принятия торговых решений.

Скальпинг – это стратегия высокой частоты, которая включает в себя совершение множества сделок в течение коротких временных интервалов для извлечения прибыли из небольших колебаний цен. Скальперы стремятся получить быструю прибыль, быстро входя и выходя из позиций. Они обычно ориентируются на небольшие ценовые изменения и полагаются на индикаторы технического анализа.

Следование тренду направлено на выявление и последовательное использование установленных ценовых тенденций на рынке. Трейдеры, использующие этот подход, обычно полагаются на технические индикаторы, такие как скользящие средние, трендовые линии и ценовые паттерны, для определения направления тренда.

Торговля по прорыву включает в себя выявление ключевых уровней поддержки и сопротивления и открытие сделок при прорыве этих уровней. Трейдеры, использующие стратегию прорыва, предполагают, что значительные ценовые движения произойдут после прорыва, предоставляя возможности для получения прибыли.

Цели торговли на рынке Форекс и уровень риска

Вот руководство, которое поможет определить цели торговли на рынке Форекс и уровень риска. Начните с оценки ваших финансовых обстоятельств. Учтите ваш капитал, доходы, расходы и любые финансовые обязательства.

Затем определите ваши торговые цели:

• Вы стремитесь к стабильному доходу или стремитесь к накоплению долгосрочного богатства?
• Какой желаемый доход от инвестиций (ROI) у вас?
• Торгуете ли вы как основной источник дохода или как часть-временное занятие?

Затем оцените количество времени, которое вы можете уделить торговле на рынке Форекс. Согласуйте свои торговые цели с временем, которое вы реалистично можете выделить на торговые операции.

Определение ваших целей торговли на рынке Форекс и уровня риска - это личный процесс, требующий тщательного обдумывания. Он заложит основу для вашего торгового пути и поможет вам принимать обоснованные решения при эффективном управлении рисками.

Технический анализ и построение графиков

Идея, что прошлые движения цен можно использовать для прогнозирования будущих движений цен, является основой технического анализа. Это связано с тем, что говорят, что рынок цикличен, что означает, что он движется по шаблонам, которые повторяются со временем. Идентифицируя эти шаблоны, технические аналитики считают, что они могут предсказать, куда движется рынок, и совершать прибыльные сделки.

Технический анализ является мощным инструментом, который можно использовать для совершения прибыльных сделок на рынке форекс. Но технический анализ не является идеальным. Поэтому важно использовать технический анализ совместно с другими факторами, такими как фундаментальный анализ, для принятия обоснованных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы по техническим индикаторам и их интерпретации

Скользящие средние – эффективный способ выявления тенденций. Скользящая средняя – это линия, отображающая среднюю цену валютной пары за определенный период времени и построенная на графике.

Скользящая средняя и валютная пара EUR/USD (источник: Morpher.com)

Существует несколько видов скользящих средних, но наиболее популярными являются простая скользящая средняя (SMA) и экспоненциальная скользящая средняя (EMA). Простая скользящая средняя рассчитывается путем сложения цен закрытия валютной пары за определенный период времени и деления общей суммы на количество периодов. Экспоненциальная скользящая средняя рассчитывается аналогичным образом, но больший вес придается последним ценам.

С помощью полос Боллинджера, индикатора волатильности, можно определить перекупленные и перепроданные условия. Полосы Боллинджера состоят из трех линий: скользящей средней, верхней полосы и нижней полосы. Скользящая средняя представляет собой среднюю линию, а верхняя и нижняя полосы рассчитываются путем добавления и вычитания стандартного отклонения от скользящей средней.

Полосы Боллинджера и валютная пара EUR/USD (источник: Morpher.com)

Перепроданным условием является ситуация, когда цена валютной пары находится выше верхней полосы, а перекупленным – ситуация, когда цена валютной пары находится ниже нижней полосы.

Индекс относительной силы (RSI) – это индикатор импульса, который можно использовать для определения перекупленных и перепроданных условий. RSI рассчитывается путем деления среднего значения повышенных закрытий на среднее значение пониженных закрытий.

RSI и валютная пара EUR/USD (источник: Morpher.com)

Перекупленным условием считается ситуация, когда RSI выше 70, а перепроданным – когда RSI ниже 30.

Важно помнить, что на технические индикаторы следует полагаться не исключительно. Они должны использоваться совместно с другими факторами, такими как фундаментальный анализ, для принятия обоснованных торговых решений.

Формирование графических образцов и идентификация торговых установок

Графические образцы формируются движением цен на графике и предоставляют представления о рыночном настроении и потенциальных будущих движениях цен. Вот некоторые распространенные графические образцы и их значение для потенциальных торговых установок:

Двойное верхнее/нижнее: Двойное верхнее образуется, когда цена дважды достигает уровня сопротивления или линии шеи, не преодолевает его и разворачивается вниз.

Двойные вершины

И наоборот, двойное нижнее образуется, когда цена дважды достигает уровня поддержки, не преодолевает его и разворачивается вверх. Эти образцы указывают на потенциальное изменение текущей тенденции.

Голова и плечи: Образец «голова и плечи» состоит из трех пиков, средний пик (голова) выше двух других (плечи).

Голова и плечи

Трейдеры интерпретируют этот образец как потенциальное изменение цены от бычьего к медвежьему. Линия шеи, соединяющая минимумы между плечами, действует как важный уровень поддержки. Прорыв ниже линии шеи подтверждает образец.

Образцы графиков считаются надежными из-за их симметрии и могут предоставить точки входа и выхода для трейдеров.

Треугольные образцы: Треугольные образцы включают в себя восходящие, нисходящие и симметричные треугольники. Эти образцы представляют периоды консолидации и нерешительности на рынке перед возможным прорывом.

Управление рисками и управление капиталом

Управление рисками включает в себя применение стратегий и техник для защиты торгового капитала, сохранения прибыли и снижения потенциальных убытков.

Вот несколько причин, почему управление рисками является ключевым в форекс-торговле:

• Ограничивая сумму капитала, которую вы рискуете на каждой сделке, вы защищаете себя от значительных потерь, которые могли бы полностью истощить ваш счет.
• Путем правильного управления рисками вы стремитесь к достижению последовательного и стабильного роста вашего торгового счета со временем. Постоянная прибыль, даже если она носит меньший масштаб, более устойчива, чем спорадические крупные выигрыши, за которыми следуют существенные убытки.
• Эффективное управление рисками помогает вам контролировать эмоции и принимать рациональные решения. Установив заранее стоп-лимиты и цели по прибыли, вы устраняете соблазн делать импульсивные сделки под влиянием эмоций.
• Соотношение риска и вознаграждения относится к потенциальной прибыли, которую вы можете получить по сравнению с суммой риска, на который вы готовы пойти. Положительное соотношение риска и вознаграждения гарантирует, что ваши потенциальные прибыли превышают потенциальные убытки.
• Определение размера позиции относится к выделению определенной части вашего торгового капитала на каждую сделку на основе уровня риска. Учитывая такие факторы, как дистанция стоп-лосса, размер счета и уровень риска, вы можете корректировать размеры своих позиций в соответствии с вашими целями управления рисками.
• Диверсификация включает распределение торгового капитала по разным валютным парам, временным интервалам и стратегиям торговли. Диверсифицируя сделки, уменьшается концентрационный риск, связанный с фокусировкой на одной сделке или валютной паре.

Управление рисками и форекс

Важно управлять рисками, чтобы защитить капитал и избежать убытков. Техники управления рисками включают в себя:

• Позиционирование - это процесс определения того, сколько денег вы готовы рисковать на каждой сделке. Важно адекватно определять размеры ваших позиций для управления рисками.

• Стоп-заказы являются важным инструментом управления рисками, поскольку они ограничивают потенциальные убытки. Важно размещать стоп-заказ на каждую сделку.

• Ордера на фиксацию прибыли помогают зафиксировать прибыль и избежать потерь прибыли. Хорошей идеей является размещение ордера на фиксацию прибыли на каждую сделку.

• Диверсификация помогает снизить ваши риски, если один из активов теряет в цене. Хорошей идеей является диверсификация вашего портфеля на форексе путем торговли различными валютными парами.

• Дисциплина, возможно, является самой важной техникой управления рисками. Важно верить в свой торговый план и не давать эмоциям взять верх. 

Денежное управление и торговля на форекс

Денежное управление включает в себя управление рисками и максимизацию прибыли. Существует ряд факторов, которые следует учитывать при разработке стратегии денежного управления, включая:

• На сколько риска вы готовы пойти?
• Чего вы надеетесь достичь с помощью вашей торговли на форекс?
• Являетесь ли вы краткосрочным или долгосрочным трейдером?

Мониторинг и оценка ваших сделок

Мониторинг открытых сделок позволяет вам активно управлять и вносить необходимые корректировки в ваши позиции.

Тщательно следя за вашими позициями, вы можете гарантировать соблюдение ваших параметров риска. Вы можете оценить, движется ли рынок в вашу пользу или против вашей сделки, и принимать соответствующие решения для защиты вашего капитала. При необходимости вы можете корректировать уровни стоп-заказов или полностью выйти из сделки для ограничения потенциальных убытков.

Мониторинг открытых сделок также помогает управлять психологией и эмоциями в торговле. Активно следя за своими сделками, вы можете лучше контролировать свои эмоции и избегать импульсивных или иррациональных решений на основе страха или жадности. 

Мониторинг открытых сделок позволяет определить оптимальное время для выхода из сделки и взятия прибыли. Наблюдая за движением цены и оценивая рыночные условия, вы можете решить, следует ли частично или полностью закрыть сделку для зафиксирования прибыли.

Оценка результатов торговли и внесение коррективов

Первый шаг в оценке результатов торговли заключается в отслеживании ваших сделок, чтобы увидеть, что работает, а что нет. Существует несколько способов отслеживания ваших сделок, включая использование торгового журнала или торговой платформы.

Затем вам нужно проанализировать свои результаты. Это означает рассмотреть вашу вероятность успеха, ваш средний доход и ваш средний убыток. Вам также необходимо рассмотреть ваше соотношение риск-прибыль.

После анализа результатов вам необходимо выявить ваши сильные и слабые стороны. Это поможет вам сосредоточиться на ваших сильных сторонах и улучшить ваши слабые стороны.

Наконец, вам необходимо внести коррективы в свой торговый план. Это может включать изменение вашей торговой стратегии, вашего управления рисками или вашего стиля торговли.

Имейте в виду, что для достижения успеха в торговле требуется время. Не ждите моментальной прибыли. Просто отслеживайте свои сделки, анализируйте результаты и вносите коррективы в свой торговый план. 

Ведение торгового журнала для обучения и улучшения

Ведение торгового журнала включает запись и анализ ваших торговых действий, включая точки входа и выхода, торговую логику и параметры управления рисками. Это обеспечивает систематический способ оценки ваших сделок, извлечения уроков из прошлого опыта и принятия обоснованных коррективов в ваших стратегиях.

Через ведение торгового журнала вы можете развить глубокое понимание своего стиля торговли, усовершенствовать процесс принятия решений и в конечном итоге улучшить свою торговую производительность.

Заключение

Торговля на рынке Форекс может быть прибыльным опытом, но помните, что это не схема быстрого обогащения. Для того чтобы стать успешным трейдером на Форекс, требуется время, терпение и постоянное обучение. С накопленным опытом и временем вы сможете разбираться в сложностях валютного рынка и раскрыть потенциал для долгосрочного успеха.

Отказ от ответственности: Все инвестиции сопряжены с риском, и прошлое производительность ценных бумаг, отрасли, сектора, рынка, финансового продукта, торговая стратегия или индивидуальной торговли не гарантирует будущих результатов или доходов. Инвесторы полностью несут ответственность за любые инвестиционные решения, которые они принимают. Такие решения должны опираться исключительно на оценку своих финансовых обстоятельств, инвестиционных целей, уровня риска и потребностей в ликвидности. Этот пост не является инвестиционным советом.