Продажа криптовалюты "в шорт": как процветать на медвежьем рынке

Рыночные крахи являются неизбежным аспектом рыночной динамики как в традиционных рынках, таких как форекс и акции, так и на криптовалютных рынках. Медвежий рынок в крипто-пространстве может длиться несколько месяцев и вызвать быстрый спад цен, как это было видно в криптовалютном крахе 2022 года. Во время таких рыночных условий, если инвестор решает просто удерживать свои инвестиции, то стоимость его портфеля скорее всего сильно упадет.

Рыночные крахи являются частью естественного развития рынков, будь то традиционные рынки или криптовалютные рынки. Медвежий рынок в крипто может длиться несколько месяцев, иногда даже годы, и приводить к резкому падению цен. Если вы решите просто удерживать во время медвежьего рынка, вы скорее всего испытаете крутое снижение стоимости ваших инвестиций.

Продажа в шорт, также известная как крипто-шортинг, – это стратегия, позволяющая трейдерам получить прибыль от падения рынка.

Для эффективного применения этой техники важно иметь глубокое понимание того, как она работает и когда ее использовать. В этой статье вы найдете подробный обзор крипто-шортинга, включая советы и риски, связанные с этим.

Продажа криптовалюты в шорт: как это работает

Когда вы продаете криптовалюту в шорт, трейдер занимает криптовалюту и продает её на бирже по текущей рыночной цене. Затем трейдер ждет, когда цена криптовалюты упадет, после чего покупает ту же сумму криптовалюты по более низкой цене и возвращает заемную сумму заимодателю, вместе с комиссионным процентом, который обычно взимается при заеме. Трейдер получает разницу между ценой продажи и покупки в качестве прибыли (за вычетом процента).

Вот пример, чтобы лучше понять, как это работает:

Допустим, Bitcoin торгуется по цене $50,000, и вы хотите продать Bitcoin в шорт, потому что считаете, что цена упадет в ближайшем будущем, и хотите получить прибыль от спада. Сначала вы занимаете один Bitcoin под фиксированный годовой процент (процент зависит от различных платформ). Для примера давайте предположим, что наша процентная ставка составляет 10%.

Через год цена Bitcoin падает до $20,000, и вы хотите закрыть свою позицию. Вам придется обратно купить один Bitcoin за $20,000, вернуть его заемщику, заплатить $5,000 (10% от $50,000, взятых в долг) комиссионный процент и оставить оставшиеся $25,000 как прибыль.

Понимание медвежьих рынков криптовалюты

Медвежий рынок - это состояние рынка, характеризующееся продолжительным снижением стоимости инвестиций, обычно определяемым как падение на 20% или более от недавних максимумов. Во время медвежьего рынка трейдеры склонны быть пессимистичными и лишены уверенности в рынке. Их первой реакцией является еще более быстрая продажа, что дальше ускоряет снижение рыночной стоимости.

В конечном итоге, когда цены падают и становятся более привлекательными, трейдеры начнут снова покупать, что в конечном итоге сигнализирует об окончании медвежьего рынка. Чтобы быть в курсе всех новостей в крипто-сфере, вам может понадобиться слушать крипто-подкасты, чтобы быть в курсе событий.

Существует несколько факторов, способствующих медвежьему рынку криптовалют:

Финансовый кризис

В целом, когда мировая экономика сталкивается с финансовым кризисом, инвесторы склонны становиться более рисковыми и выбирать более безопасные активы для защиты своих инвестиций. Это может привести к снижению спроса на более рискованные активы, такие как криптовалюты.

Во время экономического кризиса трейдеры могут быть более склонны ликвидировать свои криптовалютные активы, чтобы получить наличные и покрыть свои финансовые обязательства, вызывая продажи на крипто-рынке.

Регулятивные проблемы

Регулирование, которое непосредственно влияет на криптоиндустрию, такие как ограничения на торговлю или налогообложение, может привести к снижению спроса на криптовалюты. Например, если правительство вводит строгие регуляции на криптобиржах, это может затруднить физическим лицам и компаниям покупку и продажу криптовалют, что может снизить спрос на них.

Регулирование также может оказать положительное влияние на крипторынок, обеспечивая больший контроль, защиту для трейдеров и легитимность для отрасли. Однако, когда регуляции воспринимаются как негативные или ограничительные, это может способствовать медвежьему рынку.

Крах ключевых игроков в криптопространстве

Крах ключевых игроков в криптопространстве также может способствовать медвежьему рынку, вызывая снижение ликвидности и даже рыночный крах. Это может произойти, когда крупная криптобиржа или проект терпит неудачу, как это было в недавних случаях с падением Terra Luna в мае 2022 года и крахом FTX в ноябре 2022 года.

Последствия этих неудач могут вызвать паническую продажу и дополнительное влияние на рынок. Крипторынок в целом является очень динамичным и сложным, и неудача одного или нескольких ключевых игроков в системе не обязательно означает полное обвал рынка. Но это может оказать значительное влияние на настроения рынка и привести к медвежьему рынку.

Как получить прибыль от шорт-продаж

Теперь, когда мы рассмотрели основы шорт-торговли криптовалютами, мы можем перейти к изучению некоторых стратегий по шорт-торговле криптовалютами.

Определение переоцененных монет

Определение переоцененных монет - это более сложная техника, которую трейдеры используют для получения прибыли от рыночных неэффективностей. Цель этой стратегии состоит в том, чтобы найти монеты, торгующиеся по ценам, превышающим их внутреннюю стоимость, а затем продавать их коротко для получения прибыли.

Для определения переоцененных монет профессиональные трейдеры используют разнообразные инструменты технического и фундаментального анализа. Технический анализ заключается в изучении графиков свечей, прошлых цен и объемов, чтобы выявить повторяющиеся паттерны и принимать торговые решения на основе этих факторов. Фундаментальный анализ, с другой стороны, представляет из себя изучение экономических, финансовых и других качественных и количественных факторов монеты для определения ее внутренней стоимости.

Использование технического анализа

Технический анализ включает в себя изучение прошлых цен и данных о тенденциях для прогнозирования будущих тенденций рынка. Он основан на принципе, что движение цены не случайно и что рыночные флуктуации как наблюдаемы, так и предсказуемы.

Учитывая, что криптовалютные рынки цикличны, исторические тенденции часто могут повторяться. Вот некоторые примеры инструментов графического анализа и индикаторов для выявления паттернов и тенденций в цене монеты:

Графики свечей: Графики свечей используются для выявления паттернов, которые могут сигнализировать о снижении цены на рынках. Некоторые из этих паттернов включают в себя:

Образование Медвежьего Поглощения: Этот паттерн возникает, когда небольшая бычья свеча сменяется более крупной медвежьей свечей, которая полностью "поглощает" предыдущую свечу. Это может сигнализировать о медвежьем развороте на рынке.

Падающая Звезда: Это медвежий паттерн разворота, который формируется после бычьего тренда. Это одиночный паттерн свечи, у которой маленькое тело, длинная верхняя тень и малая или отсутствующая нижняя тень.

Медвежий Харами: Этот паттерн сигнализирует о потенциальном развороте и формируется большой бычьей свечей, за которой следует медвежья свеча, тело которой полностью содержится в теле предыдущей бычьей свечи.

Следует отметить, что даже если эти паттерны считаются медвежьими, они не гарантируют прибыль. Всегда стоит учитывать контекст рынка, тенденцию и другие индикаторы, чтобы помочь вам принимать правильные решения.

Скользящие средние: Скользящие средние используются для выявления долгосрочных тенденций и потенциальных уровней поддержки и сопротивления. Например, если цена монеты торгуется ниже своей 200-дневной скользящей средней, это может указывать на снижение.

Откат Фибоначчи: Уровни отката Фибоначчи используются для выявления потенциальных уровней поддержки и сопротивления в цене монеты. Во время спада, если цена монеты достигает ключевого уровня Фибоначчи и не прорывается через него, это может указывать на продолжение тенденции.

Индекс Относительной Силы (RSI): RSI может использоваться для определения перекупленных или перепроданных условий в цене монеты. RSI выше 70 считается перекупленным, в то время как RSI ниже 30 считается перепроданным.

Использование фундаментального анализа

Фундаментальный анализ - это метод, используемый для определения внутренней стоимости криптовалюты. Это заключается в оценке экономических, финансовых и других качественных и количественных факторов монеты для определения ее истинной стоимости. Это в отличие от технического анализа, который анализирует графики и технические индикаторы для прогнозирования будущих движений рынка.

Хороший способ начать работу с фундаментальным анализом - это рассмотреть три основных метрики: метрики проекта, финансовые метрики и метрики on-chain.

Метрики проекта относятся к основным технологическим и фундаментальным характеристикам монеты. Это включает в себя ее сферу применения, команду за проектом, белую книгу монеты и ее общее видение. Все эти факторы могут дать представление о потенциале монеты для роста и о том, стоит ли в нее инвестировать.

Финансовые метрики дают представление о финансовом здоровье монеты, включая ее доходы, расходы и общую финансовую производительность. Здесь вам придется погрузиться в финансовые отчеты, такие как баланс, отчет о прибылях и убытках и отчет о движении денежных средств. Эти анализы важны при анализе финансовой устойчивости криптопроекта и его потенциала для долгосрочного роста.

Метрики on-chain относятся к активности монеты на блокчейне. On-chain анализ - это техника, используемая для оценки рыночного настроения путем анализа метрик, таких как количество активных адресов, объем транзакций, рыночная капитализация. Эти метрики могут дать представление об уровне принятия и использования монеты, что может быть индикатором ее общей стоимости.

Например, если у токена низкий объем торгов и большая часть его циркулирующего предложения находится в руках небольшого числа крупных держателей, называемых "китами", это может свидетельствовать о том, что стоимость монеты не имеет широкой поддержки и может быть рискованным инвестиционным объектом.

Короткая продажа криптовалюты на Morpher

Продажа актива на короткое время на Morpher действительно проста. Просто введите сумму, которую хотите инвестировать в вашу короткую позицию, и нажмите "Продать коротко".

Почему стоит продавать на короткое время на Morpher?

Это более выгодно с финансовой точки зрения. Традиционная короткая продажа через брокера или биржу требует заема продаваемого актива, что часто сопровождается комиссиями. На Morpher нет комиссий за заем, что позволяет вам продавать на короткое время без дополнительных расходов.

Нет обязательства поддержания обеспечения. При короткой продаже на Morpher нет требования обязательного обеспечения. Это означает, что трейдерам не нужно поддерживать определенный уровень обеспечения на своем счете для поддержания открытой короткой позиции.

Это отличается от традиционных платформ, где трейдерам требуется поддерживать определенный уровень обеспечения, в противном случае их короткие позиции будут автоматически закрыты ("ликвидированы") брокером.

Бесконечная ликвидность. Morpher устраняет проблему нехватки покупателей и продавцов на рынке. Это облегчает вход и выход из сделок по короткой продаже, избегая комиссий за проскальзывание и медленной обработки ордеров.

Торговля круглосуточно. Morpher позволяет торговать круглосуточно, тогда как большинство платформ этого не делают. На Morpher вы можете продавать криптовалюту всего за $1 в спокойное воскресное послеполудни.

Заключение

В заключение, продажа в короткую позицию может быть ценным инструментом для трейдеров, желающих извлечь прибыль из падающего рынка. Однако, поскольку криптовалютный рынок часто является высоковолатильным и имеет резкие изменения цен, важно иметь глубокое понимание рынка и базовых активов, прежде чем пытаться продать криптовалюту в короткую позицию.

Отказ от ответственности: Все инвестиции связаны с риском, и прошлые результаты ценных бумаг, отраслей, секторов, рынков, финансовых продуктов, торговых стратегий или индивидуальной торговли не гарантируют будущих результатов или доходов. Инвесторы несут полную ответственность за любые инвестиционные решения, которые они принимают. Такие решения должны основываться исключительно на оценке их финансового положения, инвестиционных целей, толерантности к риску и потребностей в ликвидности. Этот пост не является инвестиционным советом.