Стратегии торговли на медвежьем рынке криптовалют

Медвежьи рынки в мире криптовалют почти рассматриваются как культурное явление, инициация для тех, кто осмелился инвестировать в этот дикий и непредсказуемый рынок. Выживание в медвежьем рынке - это как знак чести, отличительная черта, которая отделяет ветеранов от новичков, присоединившихся во время бычьего рынка. Когда новички сталкиваются с возможно разрушительным медвежьим рынком, ветераны смотрят на них с пониманием, как бы говоря: "Первый раз?".

Для тех, кто уже прошел через медвежий рынок, потеря большого куска своего портфеля - это не новость. Они надевают свою "шляпу Макдоналдса" и приступают к работе, настроенные заработать больше денег для инвестирования в следующий бычий рынок. Для них это все часть игры. Но для тех, кто нов в крипторынке, медвежий рынок может быть терзающим и запутанным опытом.

Но помните, в конце концов, следующий бычий рынок всегда наступает, поэтому важно разработать эффективные стратегии для выживания и процветания во время медвежьего рынка. В этой статье мы рассмотрим некоторые ключевые стратегии, которые могут помочь вам ориентироваться в взлетах и падениях крипторынка, будь то опытный ветеран или заинтересованный новичок.

Итак, что такое медвежий рынок на самом деле? Это период продолжительного снижения цен, часто характеризующийся падением на 20% или более от недавних максимумов, сопровождаемый широко распространенным пессимизмом и негативным настроением инвесторов. Но в крипто 20-процентные падения - это плохая среда. Мы видели рыночные откаты на 80% или более в прошлом. Так как же понять, что наступил медвежий рынок? Журналист из Bankless заявил, что все зависит от того, как это чувствуется для вас; если вам кажется, что это медвежий рынок, действуйте соответственно.

"И в моей дегенеративной нише крипты я заметил ощутимое сокращение энтузиазма. Люди менее склонны рисковать с малокапитальными токенами или вкладываться в новые проекты NFT. Вместо этого, большинство конвертируют свои токены в ETH/BTC или стейблкоины."

Циклы криптовалютного рынка

Чтобы действительно понять этот рынок, вам необходимо понять его циклическую природу. Существует четыре основные фазы, за которыми следуют эти циклы криптовалютного рынка: накопление, рост, распределение и снижение. Каждая фаза характеризуется явными изменениями на рынке, обусловленными психологией инвесторов.

Во время фазы накопления рынок тих, а цены низкие. Это представляет собой возможность для опытных инвесторов приобрести активы со скидкой. По мере того как цены начинают расти и нарастает импульс, рынок входит в фазу роста, во время которой цены могут испытать значительный рост. Это время, чтобы плыть на волне и максимизировать прибыль.

Однако, по мере достижения ценами пика, начинается фаза распределения. Опытные инвесторы начинают продавать свои активы, получая прибыль и готовясь к неизбежному снижению. Наконец, во время фазы снижения цены начинают снижаться по мере того, как из рынка уходит больше инвесторов. Это момент, когда держат рынок медведи, и это может быть непростое время для инвесторов.

Существуют и другие используемые рыночные циклы, с еще большим количеством различных составляющих. Если вы совершенно новичок во всем этом, иногда лучше следовать за инвесторами с доказанной репутацией, которые могут предоставить вам некоторые идеи о состоянии рынка.  

Понимание этих циклов является ключом к разработке успешных инвестиционных стратегий на криптовалютном рынке. По мере того, как мы входим в новый медвежий рынок, важно помнить, что эта фаза может быть связана с завершением предыдущей фазы роста и началом новой фазы накопления. Будьте бдительны, и не стесняйтесь использовать возможности, представляющиеся во время этих циклов. Рынок криптовалют никогда не бывает скучным, но с некоторыми знаниями и своевременными инвестициями вы можете выйти вперед.

Как долго длится медвежий рынок криптовалют

Криптовалютный рынок пережил свою долю медвежьих рынков, и они могут быть долгими и изматывающими. Фактически, некоторые из самых длительных медвежьих рынков в истории криптовалют длились более года. Медвежий рынок с 2013 по 2015 год удерживает рекорд по продолжительности, составляя внушительные 633 дня. Но не позволяйте этому вас обескураживать, так как рынок возвращался после даже самых суровых медвежьих рынков в прошлом. С 2018 по 2019 год мы видели другой длительный медвежий рынок, длившийся 361 день, и недавно, с 2021 по 2022 год, медвежий рынок длился 260 дней, что делает его вторым по продолжительности на запись.

Важно помнить, что медвежьи рынки являются естественной частью цикла рынка, так что наслаждайтесь поездкой и используйте ее как возможность подготовиться к следующему бычьему рынку. 

Стратегии на медвежьем рынке криптовалют

Медвежьи рынки представляют собой возможности для умных инвесторов накапливать активы, которые принесут огромные доходы во время следующего бычьего ралли. На медвежьем рынке целью является выживание и минимизация убытков, а не увеличение портфеля. Важно держать все просто и доверять долгосрочным стратегиям, которые будут протестированы на прочность во время спада.

HODLing

Когда наступает медвежий рынок, многие инвесторы паникуют и продают свои активы, но самая простая стратегия, к которой прибегают большинство инвесторов, это HODLing. HODLing не связан с попыткой предугадать рынок, а с временем на рынке. Это означает веру в долгосрочный потенциал ваших активов и дисциплинированность в сохранении их во время взлетов и падений. На медвежьем рынке искушение продать может быть сильным, но те, кто удерживает, могут получить большие награды, когда наступит следующий бычий рынок. Поэтому если вы верите в долгосрочные перспективы криптовалютного рынка, рассмотрите хорошо известную стратегию "HODLing" и крепко держитесь.

Вероятно, наиболее известным держателем всех времен является Microstrategy и Майкл Сейлор, которые только покупают и удерживают, до сих пор не было видно, чтобы они продавали биткоин.

Долларовое усреднение

Долларовое усреднение (DCA) — это стратегия, при которой вы регулярно инвестируете фиксированную сумму денег в течение длительного времени, независимо от рыночных условий. Такой подход позволяет инвесторам покупать больше криптовалюты во время спадов и меньше при росте цен, усредняя стоимость со временем. DCA — отличная стратегия для новых инвесторов, которые хотят постепенно входить на рынок без риска покупки на рыночном пике. Это также способ избавиться от эмоций при инвестиционных решениях и придерживаться долгосрочного плана.

Например, предположим, что вы хотите инвестировать $10,000 в определенную криптовалюту. Вместо того чтобы вложить все сразу, вы можете планировать инвестировать $1,000 каждый месяц в течение 10 месяцев. Таким образом, вы будете покупать больше, когда цены низкие, и меньше, когда цены высокие. И поскольку вы инвестируете регулярно, вам не нужно беспокоиться о точном попадании в рынок.

"Единственная проблема с попыткой предугадать рынок — это попасть в нужное время".

Питер Линч

В конце концов, долларовое усреднение может и не быть самой броской или захватывающей стратегией инвестирования. Но она проста, эффективна и доказана своей работоспособностью в долгосрочной перспективе для розничных инвесторов. Так что если вы ищете надежный способ пережить бурю медвежьего рынка, обратите внимание на долларовое усреднение.

Продажа в короткую и технический анализ

Продажа в короткую на медвежьих рынках может быть привлекательным предложением для тех, кто ищет быстрые и прибыльные доходы. Как показывает практика, значительные продажи происходят часто за дни или недели, предоставляя возможности для опытных инвесторов извлечь прибыль от коротких продаж.

Паттерны свечей и технический анализ являются полезными инструментами для инвесторов для определения будущего направления рынка, особенно на медвежьем рынке. Когда медвежий тренд подтвержден, инвесторы могут использовать технические индикаторы для выявления потенциальных точек входа и выхода, а также установки уровней стоп-лосс для минимизации потерь в случае неожиданных движений цен.

Паттерны свечей особенно полезны для определения тенденций рынка и потенциальных точек разворота. Например, медвежий паттерн "bearish engulfing" может сигнализировать о том, что настроение рынка стало медвежьим, что может быть хорошей точкой входа для коротких позиций в криптовалюте. С другой стороны, бычий паттерн "bullish engulfing" может указывать на бычий тренд, что свидетельствует о хорошем времени для открытия длинных позиций.

Несмотря на то, что паттерны свечей и технические индикаторы могут предоставить полезные сигналы для инвесторов, важно помнить, что ни одна стратегия не является идеальной, и неожиданные рыночные движения все же могут произойти. Также важно использовать правильные методы управления рисками, такие как стоп-лосс, для ограничения потенциальных убытков. Помните, короткие позиции на криптовалюту могут быть прибыльным приключением, но это не для слабонервных.

Заключение

Как говорят некоторые, медвежий рынок криптовалют - это необходимое зло, с которым каждому инвестору в криптовалюты придется столкнуться в какой-то момент. Это своего рода инициация для трейдеров криптовалют, разделяющая слабых держателей от сильных. Используйте стратегии, которые мы предоставили, защищайте ваши потери, и вы выйдете из этого более мудрыми и сильными, готовыми извлечь пользу из следующего бычьего рынка. Помните, что в медвежьем рынке ваша цель - выжить, а не обязательно получить прибыль, как это было подчеркнуто в этом прекрасном видео от Bankless. Так что держитесь простых вещей, оставайтесь спокойными, используйте метод доллар-кост-среднего, закрывайте позиции или просто держитесь.  

Отказ от ответственности: Все инвестиции несут риски, и прошлое производительность ценных бумаг, отрасли, сектора, рынка, финансового продукта, торговой стратегии или торговли отдельных лиц не гарантирует будущих результатов или доходов. Инвесторы полностью несут ответственность за любые инвестиционные решения, которые они принимают. Такие решения должны основываться исключительно на оценке их финансового положения, инвестиционных целей, уровня риска и потребностей в ликвидности. Этот пост не является инвестиционным советом.