Trading Swing vs Scalping : Lequel Est Meilleur ?

Cet article décrit et compare deux styles de trading populaires parmi les traders d'actions, de matières premières, de cryptomonnaies et de devises : le swing trading et le scalp trading ("scalping"). Le swing trading et le scalp trading représentent deux méthodes de trading à court terme qui sont pratiquées pour générer des bénéfices basés sur les mouvements des prix.

Vous trouverez ci-dessous un aperçu de chaque méthode de trading, vous permettant de comprendre les différences entre le swing trading et le scalp trading. Ces explications concises et descriptions vous donneront une meilleure idée de la stratégie de trading qui correspond le mieux à vos objectifs personnels, à votre tolérance au risque et à votre niveau d'engagement.

Définition du Swing Trading

Les marchés évoluent en cycles où les prix des actifs fluctuent à la hausse et à la baisse en fonction de divers facteurs. Les traders swing tentent de prédire les "oscillations" de prix au sein de ces cycles de marché. Ces oscillations de prix peuvent se produire sur quelques jours ou quelques semaines.

Le swing trading implique des transactions plus courtes que l'investissement à long terme mais plus longues que le day trading. Et, en général, les traders swing réalisent des marges bénéficiaires plus élevées basées sur moins de transactions que les traders intraday.

Par exemple, un trader swing pourrait chercher à générer des profits à partir d'une augmentation de prix de 10 $ qui se concrétise sur plusieurs jours de trading. En revanche, un trader intraday pourrait chercher à profiter d'une augmentation de prix de 20 cents en seulement quelques heures.

Le swing trading est une stratégie à court terme qui combine l'analyse technique avec l'analyse fondamentale afin d'évaluer les meilleures entrées et sorties de transaction. L'analyse technique implique d'analyser les mouvements passés des prix pour prendre une décision éclairée sur les mouvements de prix futurs potentiels.

Les indicateurs qui aident à informer les traders swing sur les mouvements de prix futurs potentiels incluent les tendances, l'élan, la volatilité et les indicateurs de volume. Les graphiques temporels de trading typiques auxquels les traders swing se fient comprennent les graphiques de quatre heures (4H) et les graphiques quotidiens (D1).

L'analyse fondamentale est une discipline de trading qui examine les fondamentaux commerciaux et les métriques financières d'une action plutôt que ses données historiques de prix. Les métriques de performance d'entreprise couramment utilisées pour effectuer une analyse fondamentale comprennent les bénéfices par action (BPA), le ratio cours/bénéfice (P/E), le ratio cours/valeur comptable (P/B), et le taux de rendement des capitaux propres (ROE).

Il existe plusieurs stratégies différentes que les traders swing emploient généralement. Certaines des stratégies de swing trading les plus populaires incluent l'utilisation des niveaux de support et de résistance, l'analyse des moyennes mobiles (ex., Moyennes Mobiles Exponentielles), et l'utilisation de modèles de retracement de Fibonacci.

Définition du Scalping

Le trading de scalping implique de réaliser un plus grand nombre de transactions, dans le but à court terme de réaliser de petits profits sur chaque transaction. Le scalping est une sous-catégorie du trading intraday. Alors qu'un trader moyen de trading intraday pourrait acheter une action lorsque le marché ouvre à 9h00 et ensuite clôturer cette position quelques heures plus tard, les scalpers cherchent généralement à entrer et sortir de leurs transactions en quelques minutes seulement - parfois même en quelques secondes.

Voici un exemple. Imaginons qu'un scalper passe un ordre limite d'achat de 2 000 actions de ABC Inc. à un prix de 0,98 $. Si le prix tourne autour de 1,00 $ et chute soudainement à 0,98 $, la transaction est exécutée. Le trader commence alors immédiatement à surveiller attentivement l'évolution des prix pour tout mouvement incrémentiel, que ce soit à travers des graphiques de prix en temps réel ou des graphiques en barres de prix d'une minute.

Cinq minutes après avoir effectué cette transaction, supposons que l'action augmente à 1,02 $. La position globale du scalper est passée de 1 960 $ à 2 040 $. Le trader clôture rapidement la transaction pour un gain de 80 $, peu importe si le mouvement des prix continue d'augmenter.

Le scalper réalise un profit de 80 $ sur cette période de cinq minutes, puis passe à la transaction suivante. Et la transaction suivante peut concerner à nouveau une transaction sur ABC Inc. En effet, les scalpers échangent souvent le même titre encore et encore tout au long d'une seule séance de trading, surtout les jours de forte volatilité. Sachez simplement que le scalping et le swing trading peuvent également générer des profits dans l'autre sens, par exemple en prenant une position courte sur le bitcoin.

Avantages et Inconvénients du Swing Trading

Avantages du Swing Trading

Les traders swing ont le potentiel de réaliser des profits plus importants que d'autres types de traders. Par exemple, les traders swing gagnent généralement plus que les scalpers car les traders swing ne cherchent pas à réaliser de petits bénéfices de trading de manière répétée. En effet, les traders swing très rentables réalisent régulièrement des profits allant de 5 à 30 % sur une année.

Un autre avantage du swing trading est qu'il est moins éprouvant émotionnellement que d'autres types de trading, comme le trading intraday. Avec le trading intraday, les traders sont constamment rivés à leurs écrans de trading et aux marchés, surveillant les mouvements de prix minute par minute. Les traders intraday doivent toujours être prêts à exécuter rapidement et efficacement leur prochain trade. Cela peut entraîner des niveaux de stress et d'anxiété élevés. Et ces niveaux élevés de stress persistent rarement pendant les sessions de trading, commençant dès l'ouverture des marchés et continuant sans interruption jusqu'à la clôture.

Le swing trading est moins stressant. En entrant en position et en établissant un ordre stop-loss, le swing trading permet aux traders d'entrer dans un trade et de "l'oublier". Cela libère du temps pour se concentrer sur d'autres activités quotidiennes.

De plus, le swing trading est extrêmement populaire parmi les traders novices car il s'agit d'une technique de trading assez simple. Avec cette technique de trading, les traders ne sont pas tenus de réaliser une analyse fondamentale approfondie pour établir la valeur intrinsèque d'un actif. En effet, les traders swing ont tendance à se fier aux indicateurs d'analyse technique pour concentrer leurs efforts de trading principalement sur le prix et le volume d'un actif.

Inconvénients du Swing Trading

Tout comme d'autres stratégies de trading, le swing trading présente plusieurs inconvénients.

Par exemple, les traders swing laissent leurs trades ouverts pendant une période plus longue. Ces trades ouverts sont exposés aux risques après les heures de trading en fonction des mouvements de prix pendant la nuit et/ou le week-end. Par conséquent, avec des trades swing ouverts, les traders sont plus exposés à des pertes potentielles basées sur des rapports de résultats négatifs ou d'autres nouvelles du marché qui peuvent survenir entre les jours ouvrables ou pendant le week-end.

Et ces risques de trades ouverts sont encore plus présents sur les marchés toujours ouverts, comme le marché des cryptomonnaies 24/7. Par conséquent, parce que le marché des cryptomonnaies ne dort jamais, tous les trades ouverts sont sujets à des rapports ou des nouvelles négatives qui peuvent survenir à n'importe quel moment de la journée, n'importe quel jour de la semaine.

Le swing trading sur une période de jours voire de semaines nécessite également un investissement en capital. Ainsi, ce capital doit être engagé pendant une certaine période, parfois pendant quelques jours, voire quelques semaines. En plus de cette période d'investissement en capital plus longue, les traders swing doivent faire preuve d'une plus grande patience pour que leurs trades se développent finalement dans la direction souhaitée au fil du temps.

En revanche, les scalpers entrent et sortent continuellement de petits trades, parfois de manière spontanée tout au long de la session de trading. Par conséquent, les scalpers ne sont pas tenus d'immobiliser de grosses sommes d'argent pendant des périodes qui peuvent être longues.

Un autre inconvénient du swing trading est la difficulté à obtenir de manière constante le bon timing de marché. Les traders swing entrent dans certaines positions, puis clôturent cette position après une certaine période, comme quelques jours voire quelques semaines. Mais parfois, les traders swing clôturent une position de trading prématurément. C'est-à-dire qu'un trader peut sortir d'une position longue même si cette position de trading pourrait continuer à être longue même après la sortie. Dans une telle situation, les traders swing peuvent manquer une opportunité continue de réaliser un profit supplémentaire basé sur de telles opportunités à long terme continues.

Avantages et inconvénients du Scalping

Une autre stratégie de trading à court terme est ce qu'on appelle le "scalping". Contrairement aux traders de swing qui peuvent initier un ou deux trades sur une période de quelques jours ou semaines, les traders de scalping peuvent effectuer plusieurs trades par minute, voire même plusieurs trades juste quelques secondes après. En effet, certains scalpers actifs peuvent initier des centaines de trades au cours d'une session de trading. En un sens, les scalpers opèrent comme des traders de swing en hyperdrive car ils cherchent à capitaliser en continu sur les fluctuations de prix immédiates.

Dans certains marchés volatils, comme avec certaines cryptomonnaies, les scalpers expérimentés cibleront de plus petites fluctuations de prix. Cela peut entraîner le trader à gagner des profits plus petits mais répétitifs. La clé pour être un scalper talentueux réside dans la rapidité d'exécution des trades et la régularité des profits. Les retards, l'hésitation et les vitesses internet lentes entraîneront un trading inefficace et des pertes de profits.

Ci-dessous, un certain nombre d'avantages et d'inconvénients du scalping sont résumés.

Avantages du Scalping

Le scalping peut générer des profits à court terme. À condition, bien sûr, que le trader réalise effectivement des trades rentables et cohérents. Contrairement au trading de position ou même au trading de swing, les scalpers ne sont pas bloqués dans des positions pendant une longue période, immobilisant ainsi le capital pendant de longues périodes.

Des trades plus petits signifient des profits potentiels plus faibles, mais des trades plus petits signifient également un risque plus faible. Il est peu probable que les scalpers subissent des pertes importantes lorsqu'ils font du scalping. Cela est généralement vrai car la taille de position du scalper sera comparativement plus petite que si le scalper faisait du swing trading ou utilisait une autre stratégie de trading.

Un autre avantage principal du scalping est la génération de profits minimes mais constants. Pour certains scalpers, générer des profits régulièrement plus petits sur une période de temps peut conduire à des gains substantiels tout en minimisant les pertes potentielles.

Le scalping est également avantageux car il nécessite un investissement initial plus faible que le swing trading. Cela est vrai car les trades de scalping sont plus petits et restent ouverts pendant de courtes périodes de temps.

L'environnement de trading rapide du scalping peut être un terrain d'entraînement propice pour apprendre les tenants et les aboutissants du trading. En raison de la nature rapide de l'identification des trades, de l'entrée et de la sortie qui accompagnent le scalping, les traders doivent rapidement développer une base de trading solide. Les traders qui ont affiné leurs compétences en scalping trouveront plus facile de comprendre et de mettre en œuvre d'autres types de stratégies de trading.

Inconvénients du Scalping

L'un des inconvénients du scalping est que les profits gagnés par trade sont souvent minimes. C'est une des raisons pour lesquelles les scalpers doivent augmenter le nombre de leurs trades pour que cela en vaille la peine. Et bien que de petits profits puissent s'accumuler avec le temps, cela peut être un processus fastidieux pour le trader plus axé sur les profits.

Le scalping, en tant que stratégie de trading rapide, peut être émotionnellement plus éprouvant que d'autres types de trading. Les scalpers doivent être rivés à leurs écrans de trading pour pouvoir surveiller en continu les marchés pour l'évolution des prix minute par minute.

Ils doivent toujours être vigilants et prêts à exécuter leur prochain trade rapidement et efficacement, créant des niveaux de stress et d'anxiété accrus. Et pendant les sessions de trading, ces niveaux élevés ne diminuent que rarement, commençant dès l'ouverture et se poursuivant sans interruption jusqu'à la clôture.

Le scalping nécessite également un environnement de travail idéal, exempt de distractions. Un tel environnement de travail inclut une connexion internet sans décalage et un accès en temps réel aux données de marché permettant un placement et une exécution de trades fluides et sans erreur. Toute complication lors de l'entrée ou de la sortie d'un ordre peut s'avérer être un désastre, entraînant ainsi des trades non rentables. De plus, trader fréquemment sur certaines plateformes peut entraîner des frais de trading plus élevés, entamant les profits potentiels.

Trading de Swing ou Scalping : Lequel Choisir ?

Vous envisagez de devenir soit un trader de swing, soit un scalper ? Si tel est le cas, il est important de choisir une stratégie de trading qui correspond à vos objectifs de trading, à votre allocation de temps et à votre tolérance au risque, surtout lorsque vous souhaitez faire croître un petit compte de trading.

Tout d'abord, identifiez vos objectifs en termes de risque et de récompense. Désirez-vous réaliser un ou deux gros trades qui peuvent potentiellement rapporter gros ? Ou êtes-vous d'accord pour effectuer des trades plus petits et plus fréquents qui ont le potentiel de générer des gains plus modestes tout en réduisant le risque global de pertes plus importantes ? Si c'est le premier cas, le swing trading pourrait vous convenir. Si c'est le second cas, envisagez de devenir un trader scalpeur.

Ensuite, déterminez le temps et l'énergie que vous pouvez consacrer à vos futurs efforts de trading. Si vous envisagez de compléter votre source de revenu principale et que vous n'avez que peu de temps à consacrer au trading, devenir un scalpeur prolifique n'est probablement pas pour vous. Vous seriez peut-être mieux à essayer le swing trading. Avec le swing trading, vous n'aurez pas à surveiller vos trades minute par minute. Vous pouvez entrer dans un trade et revenir surveiller votre trade en attente après un jour ou deux.

En revanche, le scalping est un travail à plein temps, exigeant un engagement à plein temps. Les scalpeurs à succès doivent surveiller continuellement les marchés, cherchant toujours à identifier les prochaines opportunités de trading au cours de chaque session de trading. Viser à entrer – et sortir rapidement – des trades après avoir réalisé un petit profit signifie que les scalpeurs doivent surveiller de manière vigilante l'évolution des prix des actifs, mener rapidement et intelligemment des analyses, et surveiller les trades et les opportunités de trading tout au long de chaque session de trading. Les scalpeurs ne peuvent pas prendre de congé si le marché reste ouvert.

Pour les traders de swing, le trading n'est généralement pas leur "occupation" principale. Le swing trading ne nécessite pas une surveillance continue des positions de trading, comme le scalping. Dans certaines conditions, les traders de swing peuvent passer juste une heure ou deux au début ou à la fin de chaque session de trading pour vérifier l'état de leurs trades et ajuster les ordres de stop-loss ou les objectifs de profit.

Ainsi, les traders de swing considèrent généralement leur activité de trading comme une source de revenu supplémentaire, venant en complément d'un emploi à temps plein ailleurs. En revanche, les scalpeurs dépendent généralement de leur activité de trading pour fournir une source de revenu principale.

Enfin, lorsque vous évaluez si vous voulez passer du temps à faire du swing trading ou du scalping, soyez réaliste quant à vos compétences. Avez-vous la force intellectuelle, la concentration et la patience pour surveiller les mouvements de prix incrémentiels qui se produisent en quelques minutes ou secondes et pouvez-vous prendre des décisions financières décisives basées sur ces mouvements ? Si c'est le cas, vous pourriez être fait pour le scalping. Sinon, le scalping pourrait ne pas vous convenir.

Alternativement, si vous êtes intéressé à participer à des trades qui se déroulent sur des jours ou des semaines et que cela ne vous dérange pas de bloquer des capitaux pendant de plus longues périodes, le swing trading pourrait être une meilleure option. Il y a moins de stress et moins de temps impliqué, le rendant beaucoup plus convivial pour les traders novices.

Conclusion

Scalping ou swing trading ? La réponse à cette question dépend vraiment de quel est le meilleur style de trading pour vous en fonction de vos objectifs et de votre tolérance au risque. Pouvez-vous consacrer assez de temps à surveiller les marchés minute par minute chaque jour ouvrable de la semaine dans l'espoir de réaliser de multiples petits profits, bien que avec un risque minimal ? Alors essayez le scalping. Sinon, si votre objectif est de réaliser des profits plus importants en basant vos décisions de trading sur les mouvements du marché sur des jours ou des semaines et non pas minute par minute, le swing trading pourrait être fait pour vous.

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