Trading intraday 101 : Guide du débutant pour le day trading

Dans cet article, nous aborderons les bases du trading intraday, y compris les stratégies utilisées par les traders à succès, comment commencer le trading intraday, comment éviter les erreurs de débutant et les risques impliqués. À la fin de cet article, vous aurez une meilleure compréhension des opportunités et des défis du day trading, et vous serez équipé des connaissances nécessaires pour commencer votre parcours en tant que day trader.

Le trading intraday, parfois appelé day trading, consiste à acheter et vendre des actions ou des titres en mettant l'accent sur la réalisation de profits immédiats à court terme. Les day traders essaient d'exploiter, à la hausse ou à la baisse, la volatilité d'une action. Ces traders réalisent leurs profits (ou subissent leurs pertes) en essayant de prédire l'évolution à court terme du prix d'une action.

Les day traders doivent prendre en compte plusieurs éléments pour prédire l'évolution quotidienne du prix d'une action, tels que des nouvelles positives ou négatives sur l'entreprise, le sentiment du marché et les rapports de résultats.

Le trading intraday diffère significativement du concept global de l'investissement. L'investissement se rapporte à l'idée fondamentale d'acheter des actions à bas prix et de conserver ces actions à long terme, en espérant les vendre finalement à un prix plus élevé.

En revanche, l'achat et la vente intraday se déroulent pendant un seul cycle d'achat continu, comme une seule journée d'activité. En effet, les traders intraday peuvent acheter ou vendre des actions pendant une période plus courte, comme des minutes ou même des secondes. Comme les day traders clôturent toutes leurs transactions avant la fermeture du marché quotidien, ils évitent le risque de conserver des positions ouvertes pendant la nuit.

Voici un exemple :

Supposons qu'un day trader identifie une action qui commence la journée de trading à un prix que le trader considère comme historiquement bas. Ils achètent immédiatement 1 000 actions lorsque le marché ouvre à 9 heures, heure de l'Est. Pour le reste de la journée, le trader surveille attentivement l'évolution du prix de l'action. Heureusement pour le trader, une heure avant la fermeture des marchés à 16 heures, heure de l'Est, l'action cible augmente de 1 % par rapport à ce que le trader a payé ce matin-là. Avec une heure restante avant la fermeture des marchés, les 1 000 actions sont vendues, permettant ainsi au day trader de réaliser un léger profit.

Trading Intraday par rapport à d'autres types de trading

Le trading intraday ne doit pas être confondu avec d'autres types de philosophies de trading, comme le trading interday, le swing trading ou le scalping.

Par exemple, le trading interday implique de trader sur une période de plus d'une journée. En règle générale, les traders interday prennent des positions en achetant des actions à un moment donné pendant les heures de trading. Les traders interday ne clôturent pas nécessairement leurs transactions avant la fermeture des marchés. Au contraire, le trader interday conservera ses positions jusqu'à la reprise du trading le lendemain.

Le trading intraday est également différent du swing trading. Alors que le trading intraday est axé sur une seule session de trading (une session d'une journée), les swing traders conservent une position longue ou courte pendant plus d'une session de trading (pendant plus d'une journée).

Les swing traders ne conservent généralement pas leurs positions pendant plus de quelques semaines ou mois. Contrairement aux day traders, les swing traders sont exposés à la volatilité du marché qui peut se produire entre les sessions de trading, comme le risque de nuit et de week-end. En fonction de la volatilité du prix de l'action, le prix de l'action pourrait ouvrir la session suivante à un prix sensiblement différent.

La volatilité inhérente au trading intraday présente au trader intraday plusieurs risques potentiels et il peut ne pas être trop facile de gagner 100 dollars par jour en tradant.

Par exemple, l'un des principaux risques est la sélection incorrecte des actions. Cela concerne la perte qui peut être encourue en raison du choix incorrect d'une ou plusieurs actions qui ne se déplacent pas dans la direction de prix anticipée.

Un autre défi associé au day trading est le risque élevé. Comme l'ont montré plusieurs études, il est très difficile de prédire avec succès les mouvements de prix à court terme (voire à long terme) des actions.

De plus, les traders doivent être prudents lorsqu'ils utilisent de la marge et/ou de l'effet de levier et évaluer leur exposition. Le risque d'un trader est directement proportionnel au montant de la marge ou de l'effet de levier dans lequel le trader est engagé.

Risque d'exposition excessive

L'effet de levier permet aux traders de prendre des expositions sur le marché bien plus élevées que ce qu'ils peuvent se permettre de couvrir. Cependant, prendre des expositions élevées comporte le risque de pertes accrues. Apprenez-en davantage sur les avantages et les inconvénients de l'effet de levier dans notre article “Le trading à effet de levier : une arme à double tranchant”.

Devenir trader intraday présente des avantages potentiels. Tout d'abord, il s'agit d'un travail à domicile qui peut être effectué dans le confort de votre maison. Cependant, les traders intraday doivent être bien informés des risques potentiels.

De plus, le trading intraday représente une source potentielle de revenus pour ceux qui sont bien informés et qui limitent également leur exposition. Il s'agit de réaliser des profits incrémentiels à travers de multiples transactions tout au long de la journée, plutôt que de chercher un seul profit à partir d'une seule transaction.

Les traders intraday devraient faire des évaluations réalistes des fluctuations de marché inhérentes et des risques associés. Certains, mais pas beaucoup, de traders intraday sont capables de transformer leurs stratégies de trading en une source de revenus secondaire, voire principale.

Débuter dans le Trading Intraday

Les personnes intéressées par le trading intraday peuvent commencer par sélectionner une plateforme de trading qui complète leurs stratégies ou philosophies de trading. Vous pouvez toujours lire quelques livres sur le marché boursier pour débutants pour découvrir quelques stratégies. La plateforme de trading devrait également être choisie pour les ressources spécifiques qui vous aident à poursuivre votre philosophie de trading.

De plus, les day traders entreront et sortiront fréquemment de plusieurs transactions quotidiennes à la recherche de marges minces. Pour soutenir cette approche d'investissement, les plateformes de day trading doivent être rentables (c'est-à-dire facturer des commissions faibles) et exécuter les transactions rapidement et de manière fiable.

De plus, les day traders devraient choisir une plateforme de trading qui propose un support client convivial et informé. De plus, les traders devraient opter pour des plateformes de trading qui offrent le type de ressources et de recherches qui soutiennent leur type de stratégies de trading intraday.

Les traders peuvent réduire leurs pertes en mettant en place une stratégie intraday avant de commencer à trader. En définissant et en mettant en œuvre une telle stratégie, les traders pourront éviter de prendre des décisions émotionnelles. De telles décisions prises sur des émotions potentiellement dénuées de tout fondement dans la stratégie de trading globale peuvent entraîner des conséquences néfastes, pouvant conduire à des pertes croissantes.

Par exemple, un outil qui peut être très instructif est les motifs graphiques. Les motifs graphiques représentent graphiquement l'évolution des prix sur une période donnée pour des actifs tels que les obligations, les actions, les matières premières et les cryptomonnaies. Associés à d'autres outils financiers, les motifs graphiques offrent un excellent moyen de prédire les mouvements de prix. Par exemple, les graphiques en chandeliers sont un type de graphique généralement utilisé par les traders intraday. Ces graphiques sont utilisés pour représenter la manière dont le mouvement des prix est exprimé sur une période donnée.

Les graphiques en chandeliers créent une nouvelle barre en fonction de la période sélectionnée par le trader. Si le graphique ci-dessus était réglé sur quotidien, alors une bougie représenterait 1 jour. Chaque chandelier montre le prix d'ouverture, le prix le plus bas, le prix le plus haut et le prix de clôture d'un marché pour une période donnée (par exemple, D = quotidien, 1H = 1 heure, 15M = 15 minutes).

Un autre outil d'analyse technique populaire en day trading est l'analyse technique. L'analyse technique se concentre sur les mouvements de prix historiques, car ces mouvements de prix sont capturés par différents graphiques et autres métriques visuelles. Les analystes techniques utilisent des indicateurs techniques et des graphiques car ils croient que les mouvements de prix historiques d'une action sont des indicateurs potentiels de prix futurs.

Cependant, notez que l'analyse technique et l'analyse fondamentale sont différentes. L'analyse fondamentale est une discipline de trading qui examine les fondamentaux commerciaux sous-jacents d'une action et les indicateurs financiers plutôt que ses points de données de prix historiques.

Un outil couramment utilisé pour gérer les hausses et/ou baisses des transactions est la mise en place d'ordres stop loss. Les ordres stop loss sont utilisés par les traders pour limiter leurs pertes potentielles et peuvent également être utilisés pour sécuriser leurs gains potentiels.

Principalement, un ordre stop loss est un outil de gestion des risques qui permet à un trader de sortir d'une transaction si le prix de l'action sous-jacente évolue dans une direction opposée à celle de la position du trader. La transaction de sortie sera effectuée au meilleur prix disponible.

Par exemple, un ordre stop loss de vente est un ordre de sortie d'une transaction d'une action sous-jacente si le prix de cette action se situe à ou en dessous d'un prix de stop loss ciblé. Une telle situation peut se produire lorsque le trader a acheté l'action et souhaite limiter l'exposition aux pertes potentielles étant donné que le prix de l'action diminue.

De même, un ordre stop loss d'achat est un ordre de sortie d'une transaction d'une action sous-jacente si le prix de l'action se situe à ou au-dessus d'un prix de stop loss ciblé. Une telle situation peut se produire lorsque le trader a vendu à découvert l'action et souhaite limiter l'exposition aux pertes potentielles étant donné que le prix de l'action augmente.

Développer une stratégie de trading intraday réussie

Les traders s'appuient souvent sur certains principes fondamentaux pour construire une carrière de trading réussie.

Tout d'abord, la plupart des traders à succès ont un plan bien élaboré et ont défini des stratégies sous-jacentes pour mettre en œuvre ce plan. Les traders doivent se rappeler de construire leurs portefeuilles en fonction de ce qu'ils cherchent à réaliser et de leurs forces financières sous-jacentes.

Deuxièmement, le trading intraday peut être aussi volatile que toute autre stratégie de trading. Les traders doivent gérer leur avidité et leur peur une fois que le premier trade est placé. Il n'est pas toujours nécessaire que les traders réalisent un profit pour chaque trade. Le trading intraday est un trading rapide mais ce schéma de trading nécessite tout de même de la patience et de la compréhension.

Enfin, notez que l'analyse quotidienne et la recherche sont nécessaires car le marché reste dynamique et n'est pas statique. L'élan du marché doit se refléter dans une stratégie de trading en évolution. Un trader intraday informé mettra à jour et révisera les méthodologies de trading avec l'évolution des tendances du marché.

Avec ces principes fondamentaux à l'esprit, les traders ont utilisé un certain nombre de stratégies de trading intraday réussies. Ces stratégies de trading comprennent le trading haute fréquence, le scalping, le trading range et le trading basé sur les news.

Par exemple, le trading haute fréquence est une stratégie basée sur des algorithmes qui utilise des algorithmes complexes (formules mathématiques) pour réaliser un profit basé sur de petites inefficacités ou anomalies du marché à court terme.

Le scalping est une stratégie de trading populaire parmi les traders intraday. Il implique qu'un trader effectue de multiples petits trades sur le même stock tout au long d'une journée donnée. Avec cette stratégie de trading, les traders essaient de générer un profit global grâce à des fluctuations de prix de quelques minutes.

Une stratégie de trading range est lorsque un trader initie des trades dans une certaine fourchette de prix où les prix varient entre les niveaux de support et de résistance d'une sécurité. En général, les niveaux de support et de résistance sont identifiés sur un graphique des prix d'une action où le prix de l'action se déplace fréquemment entre ces deux niveaux.

Le support (un niveau inférieur ou plancher) et la résistance (un niveau supérieur ou plafond) sont deux niveaux respectifs sur un graphique de prix qui semblent limiter la plage de mouvement du marché soit dans la direction ascendante (niveau de résistance) soit dans la direction descendante (niveau de support). Le niveau de support est là où le prix arrête régulièrement de baisser puis rebondit. Le niveau de résistance est là où le prix arrête normalement de monter et redescend.

Plus un prix touche souvent le niveau de support ou de résistance, plus ce niveau est susceptible d'être fiable pour prédire les mouvements de prix futurs. Ces niveaux peuvent également être utilisés pour définir les points d'entrée et de sortie d'un trader.

Une autre stratégie de trading intraday souvent utilisée est une stratégie de trading basée sur les news. Avec cette stratégie, les traders suivent de près les événements politiques, financiers et liés aux affaires, puis prévoient comment ces événements peuvent influencer les marchés. Lorsqu'un événement d'actualité commence à affecter le prix d'une action, un trader cherchera à tirer parti des changements de prix pour générer un profit.

Une fois qu'une action ou un type d'action a été identifié, la plupart des day traders à succès identifieront certains points d'entrée et de sortie pour décider quand entrer en position (point d'entrée) ou sortir de leur position (point de sortie).

Par exemple, un point d'entrée fait référence au prix d'une action auquel un trader initie une position dans une sécurité. Cette position d'entrée peut être initiée avec soit un ordre d'achat pour une position longue, soit un ordre de vente pour une position courte. De même, un point de sortie fait référence au prix d'une action auquel un trader clôture une position dans une sécurité. Un point de sortie agit comme un niveau d'arrêt. Une sortie peut être initiée soit avec un ordre de vente pour une position longue, soit avec un ordre d'achat pour une position courte.

Techniques Avancées de Trading Intraday

Il existe de nombreux types de techniques avancées de trading intraday que les traders utilisent pour augmenter leurs profits potentiels.

Par exemple, les day traders établissent souvent un compte sur marge avec leur courtier afin de pouvoir trader sur marge. Un compte sur marge est un compte de courtage dans lequel un courtier prête de l'argent à un trader tout en utilisant certains contenus déposés sur le compte comme garantie. Cet arrangement permet aux traders d'acheter des actifs en se basant sur ces fonds empruntés et garantis. En général, les comptes sur marge peuvent être utilisés pour acheter différents types d'actifs financiers, tels que des actions, des options, des contrats à terme et des cryptomonnaies.

Avec un compte sur marge, les traders peuvent utiliser leurs actifs existants comme levier, leur permettant d'emprunter jusqu'à un certain pourcentage de la valeur du titre qu'ils achètent. Avec la marge, les traders peuvent augmenter leurs gains potentiels mais également accroître leur exposition potentielle si l'action évolue dans une direction non souhaitée.

Voici un exemple. Supposons qu'un trader souhaite acheter 10 000 $ d'une action particulière en utilisant son propre argent ainsi que de l'argent emprunté à partir d'un compte sur marge établi. Le trader pourrait utiliser 5 000 $ de son propre argent pour acheter 5 000 $ d'actions. Ensuite, il pourrait emprunter 5 000 $ de son compte sur marge pour acheter des actions supplémentaires.

Si l'action valait 100 $ lors de l'achat et que le prix de l'action est monté à 150 $, si le trader avait vendu à ce prix, il aurait réalisé un bénéfice de 15 000 $. Sur ces 15 000 $, il aurait dû rembourser le prêt de 5 000 $ sur marge, ce qui lui aurait laissé un bénéfice de 5 000 $ (10 000 $ - ses 5 000 $ initiaux).

Cela représenterait un gain de 100 % par rapport aux 5 000 $ initiaux investis par le trader. S'ils avaient effectué ce trade sans utiliser le compte sur marge, le bénéfice net n'aurait été que de 2 500 $, soit seulement 50 %.

D'autre part, si le prix de l'action avait chuté à 50 $ et que le trader avait vendu à ce prix, il n'aurait réalisé que 5 000 $. Après avoir remboursé le prêt de 5 000 $ sur marge, le trader se serait retrouvé avec un solde négatif. Essentiellement, une perte de 100 % par rapport à son investissement initial de 5 000 $ même si l'action n'avait perdu que cinquante pourcents de sa valeur initiale.

Veuillez noter que ces exemples hypothétiques ne tiennent pas compte des intérêts à payer pour l'utilisation du prêt sur marge. Bien sûr, ces paiements d'intérêts réduiraient les profits potentiels et augmenteraient également les pertes potentielles pour l'utilisation du compte sur marge.

Le concept de levier est similaire à celui de la marge. Le levier concerne les traders utilisant des fonds empruntés comme véhicule d'investissement. Les traders peuvent contracter un prêt ou emprunter de l'argent afin de mettre en œuvre certains trades ou investissements à effet de levier. Contrairement à la marge qui demande généralement la création d'un compte sur marge sous-jacent, le levier ne nécessite pas qu'un trader établisse un compte contenant des actifs garantis.

La vente à découvert est un autre type de technique avancée de trading intraday. Cette technique de trading permet aux traders intraday de réaliser des profits sur un marché baissier.

Fondamentalement, la vente à découvert consiste à emprunter une action pour la vendre immédiatement avec l'espoir que le prix de l'action sera baissier à court terme : c'est-à-dire que le prix de l'action baissera.

Une fois que le prix de l'action baisse, le trader rachète l'action à un prix inférieur et restitue l'action empruntée au prix inférieur. Le trader réalisera ainsi un profit entre le prix auquel il a initialement vendu l'action empruntée et le prix auquel il a racheté l'action empruntée. En gros, le trader parie sur le fait que l'action connaîtra une tendance baissière et donc perdra de la valeur.

Avant de considérer la vente à découvert comme une stratégie de trading, assurez-vous que la plateforme de trading ou le courtier sélectionné autorise la vente à découvert, car de nombreux courtiers interdisent cette pratique. De plus, la plupart des courtiers exigeront que les traders établissent un compte sur marge pour commencer à vendre à découvert.

Une autre méthode de trading avancée concerne l'analyse fondamentale. L'analyse fondamentale est une méthode utilisée pour évaluer le mouvement des prix et la juste valeur d'un actif. À titre d'exemple, les traders peuvent rapidement déterminer la juste valeur d'une action s'ils disposent du tableau des flux de trésorerie de l'entreprise, de son bilan ainsi que de son compte de résultat.

Un des points de données d'analyse fondamentale les plus courants que les traders prennent en compte lors de l'évaluation des actions est certains multiples sous-jacents. Certains des multiples les plus couramment utilisés sont résumés ci-dessous :

• Ratio cours/bénéfice (PE) - Un ratio qui mesure le cours actuel de l'action par rapport au bénéfice par action de l'action.
• Ratio cours/ventes (PS) - Un ratio qui mesure le cours actuel de l'action par rapport aux ventes.
• EV sur EBITDA - Un ratio qui mesure la Valeur d'Entreprise de la société (la valeur totale de la société) par rapport à son Bénéfice Avant Intérêts, Impôts, Dépréciation et Amortissement (EBITDA).
• Ratio dette/capitaux propres - Un ratio qui mesure la dette totale de l'action par rapport à sa valeur en capitaux propres.

Erreurs Courantes à Éviter Lors du Trading Journalier

Maîtrisez Votre Avidité

Les traders ne doivent pas devenir trop confiants lorsqu'ils profitent d'un trade gagnant. Une stratégie courante mise en œuvre par de nombreux day traders à succès est de prendre une partie de vos profits lorsqu'ils atteignent 15% à 35% sur le trade. Ensuite, réévaluez le marché pour voir s'il est judicieux de poursuivre votre position ou de sortir de celle-ci avant la fermeture du marché.

Oublier de Placer des Ordres Stop-Loss

Comme déjà mentionné, les ordres stop-loss sont des outils importants de gestion des risques conçus pour éviter des pertes importantes, que ce soit à la hausse ou à la baisse. L'utilisation des ordres stop-loss donne aux traders une idée du montant des fonds en jeu en cas de pertes potentielles. Clôturer une position perdante tôt avec une perte limitée vaut mieux que de finir par subir une perte importante, potentiellement dévastatrice.

Ne Pas Avoir un Plan de Trading Clair

Avant de devenir un day trader, les individus devraient investir du temps et des ressources pour s'éduquer selon les meilleurs livres d'investissement afin de développer leurs stratégies de trading et de comprendre les schémas du marché des valeurs ciblées. Surtout, lorsqu'ils commencent à faire croître un petit compte de trading. Cela aide les traders à élaborer un plan sur la façon dont ils procèdent avec leurs exécutions de trade. Le respect d'un plan bien réfléchi et élaboré aide à réduire, voire à éliminer, les conflits émotionnels d'un trader qui pourraient compromettre les plans et stratégies d'exécution du trader. Un plan bien pensé auquel un trader adhère continuellement aide également à réduire les trades exécutés sur des émotions et des rumeurs non fondées ou une mentalité de troupeau plutôt que sur des fondamentaux de marché.

Ne Pas Gérer Correctement le Risque

Les traders doivent gérer leur risque. Les traders qui prennent plus de risques qu'ils ne peuvent se permettre de perdre peuvent ruiner le trader, exigeant que celui-ci ajoute plus de capital à un compte de trading ou peut-être même le ferme. En règle générale, la plupart des day traders professionnels limitent leur risque global à pas plus de 1% de leur compte entier sur un seul trade.

Conclusion

Le trading intraday peut être lucratif mais c'est une activité risquée. Il suffit d'un seul trade perdant pour ruiner le psychisme d'un trader ou, plus important encore, son compte bancaire. L'éducation et la planification sont essentielles pour potentiellement réussir dans le day trading. Avoir un plan de jeu et s'y tenir est impératif. Une façon de s'instruire et d'avoir accès à des ressources de soutien pour suivre cette voie potentiellement lucrative est de choisir une plateforme de trading vérifiée qui propose des transactions rapides et peu coûteuses ainsi que des ressources de soutien.

Avertissement : Tous les investissements comportent des risques et les performances passées d'un titre, d'un secteur, d'un marché, d'un produit financier, d'une stratégie de trading ou des transactions d'un individu ne garantissent pas les résultats ou les rendements futurs. Les investisseurs sont entièrement responsables de toutes les décisions d'investissement qu'ils prennent. Ces décisions doivent être basées uniquement sur une évaluation de leur situation financière, de leurs objectifs d'investissement, de leur tolérance au risque et de leurs besoins en liquidités. Ce post ne constitue pas un conseil en investissement.