Meilleurs indicateurs pour le trading de swing

Le swing trading est un style de trading où les traders cherchent à capturer les gains des mouvements de prix d'un actif sur une période de quelques jours à plusieurs semaines. Les traders swing réussis utilisent des indicateurs techniques pour identifier les signaux potentiels d'achat bas et de vente haut.

Les indicateurs sont des outils d'analyse technique qui fournissent des informations précieuses sur les tendances du marché, l'élan et les mouvements de prix potentiels. Ils aident les traders swing à identifier les points d'entrée et de sortie clés, ainsi que les signaux d'inversion de tendance ou de retournement de marché.

Cet article abordera divers indicateurs techniques couramment utilisés par les traders swing. Il se concentrera sur les indicateurs de suivi de tendance, qui identifient la direction d'une tendance, et les indicateurs de momentum, qui mesurent la force d'une tendance.

Indicateurs de Trading Swing

Il existe de nombreux types d'indicateurs sur lesquels les traders swing à succès s'appuient.

Indicateurs de Tendance

Par exemple, les indicateurs de tendance sont des outils d'analyse technique qui identifient les directions et forces du marché. Les indicateurs de tendance fonctionnent en analysant les données de prix et en identifiant les modèles ou tendances sur le marché.

Oscillateurs

Les oscillateurs identifient les points de retournement potentiels du marché et mesurent l'élan du marché. Ils fonctionnent en analysant les données de prix et de volume d'un actif et en fournissant aux traders une lecture qui oscille entre deux extrêmes, généralement zéro et 100.

Indicateurs de Volume

Les indicateurs de volume mesurent la force de la pression d'achat ou de vente sur le marché. Ils analysent le volume de trading d'un actif ou le nombre total d'actions ou de contrats échangés sur une période de temps spécifiée.

Indicateurs de Volatilité

Les indicateurs de volatilité mesurent la quantité de variation de prix ou de volatilité sur le marché. Ces indicateurs sont bénéfiques pour les traders swing, qui cherchent à capturer des gains à partir des mouvements de prix d'un actif sur une période de quelques jours à plusieurs semaines.

Meilleurs indicateurs pour le swing trading

Indicateurs de tendance

Trois indicateurs de tendance, accompagnés d'exemples illustratifs, sont décrits ci-dessous.

SAR parabolique

Le SAR parabolique ("Stop And Reverse") identifie les retournements de tendance potentiels et fournit des niveaux de stop-loss en mouvement pour les positions ouvertes. Il se compose d'une série de points positionnés au-dessus ou en dessous des chandeliers. Un exemple de graphique en chandeliers Bitcoin avec des points SAR paraboliques bleus est illustré ci-dessous. 

Graphique des prix du Bitcoin sur 1 jour et indicateur SAR parabolique (source : Morpher.com)

Une tendance baissière est signalée par des points bleus au-dessus des barres de prix. Des points bleus en dessous des barres de prix signalent une tendance haussière.

Le SAR peut être calculé via la formule suivante :

SARn = SAR(n-1) + AF x (EP – SARn-1)

Où SARn est la valeur actuelle du SAR parabolique, SAR(n-1) est la valeur précédente du SAR, AF est le Facteur d'Accélération, et EP est le Point Extrême (le plus haut plus haut ou le plus bas plus bas) de la tendance actuelle.

Le AF commence à 0,02 et augmente de 0,02 à chaque nouveau plus haut ou plus bas. La valeur maximale du AF est généralement fixée à 0,20.

Le SAR parabolique peut être utilisé pour identifier les retournements de tendance potentiels, car un changement de position des points peut signaler un changement de direction de la tendance.

Supertrend

L'indicateur Supertrend est basé sur le concept de l'ATR (Average True Range) et utilise l'ATR pour calculer les valeurs de l'indicateur.

Le Supertrend se compose de deux lignes. Une ligne Supertrend est utilisée pour indiquer la direction de la tendance actuelle, tandis que la ligne de Signal est utilisée pour indiquer les retournements de tendance potentiels.

La ligne Supertrend est calculée selon la formule suivante :

BandeSupérieure = (Haut + Bas) / 2 + Multiplicateur * ATR

BandeInférieure = (Haut + Bas) / 2 – Multiplicateur * ATR

Supertrend = SI (Fermeture <= Supertrend_préc & ET TrendPréc = 1, BandeSupérieure, SI(Fermeture >= Supertrend_préc & ET TrendPréc = -1, BandeInférieure, Supertrend_préc))

Où Haut, Bas et Fermeture sont respectivement les prix les plus hauts, les plus bas et de clôture de l'actif. 

L'ATR est la moyenne de la vraie amplitude, le Multiplicateur est un paramètre qui détermine la sensibilité de l'indicateur, et le Supertrend_préc est la valeur précédente du Supertrend. Le TrendPréc est la direction de tendance précédente, qui peut être haussière ou baissière.

La ligne de Signal est calculée en utilisant une moyenne mobile de la ligne Supertrend sur une période de temps spécifiée. La ligne de Signal peut être utilisée pour confirmer les retournements de tendance potentiels indiqués par la ligne Supertrend.

Graphique des prix du Bitcoin sur 1 jour et indicateur Supertrend (source : Morpher.com)

Cet indicateur peut être utilisé pour identifier la direction actuelle de la tendance. Une tendance haussière est indiquée par la ligne verte Supertrend résidant en dessous des chandeliers.

Alternativement, une tendance baissière (notée en rouge) est indiquée par la ligne rouge Supertrend résidant au-dessus des chandeliers.

ADX (Average Directional Index)

L'Average Directional Index (ADX) mesure la force d'une tendance du marché, que cette tendance soit haussière ou baissière. 

L'ADX est calculé à l'aide d'une formule qui prend en compte la différence entre deux Indicateurs de Mouvement Directionnel (DMI) : l'Indicateur Directionnel Positif (+DI) et l'Indicateur Directionnel Négatif (-DI). La valeur de l'ADX varie de 0 à 100, une valeur plus élevée indiquant une tendance plus forte.

Par exemple, lorsque la valeur de l'ADX est inférieure à 25, cela indique généralement une tendance faible ou latérale, et les swing traders peuvent préférer attendre une tendance plus forte avant de prendre une position.

Graphique des prix du Bitcoin sur 1 jour et indicateur ADX (source : Morpher.com)

Lorsque la valeur de l'ADX est supérieure à 25 (au 15 mars dans le graphique Bitcoin ci-dessus), cela indique généralement une tendance forte, et les swing traders peuvent envisager d'entrer en position dans le sens de la tendance.

Meilleurs oscillateurs pour le swing trading

Trois indicateurs d'oscillateurs, accompagnés d'exemples illustratifs, sont décrits ci-dessous.

Indice de force relative (RSI)

L'indice de force relative (RSI) mesure la force du mouvement des prix d'un actif sur une certaine période de temps.

Une formule pour calculer le RSI prend en compte les gains et les pertes moyens dans le prix d'un actif sur un nombre prédéterminé de périodes. Une valeur de RSI plus élevée ou plus basse indique une tendance à la hausse plus forte, tandis qu'une valeur de RSI plus élevée ou plus basse indique une tendance à la baisse plus faible.

Lorsque la valeur du RSI est supérieure à 70, cela signifie généralement qu'un actif est suracheté, comme indiqué dans le graphique des prix du Bitcoin ci-dessous. Cela signifie que le prix du Bitcoin a augmenté trop et trop rapidement, et qu'il pourrait être temps pour une correction. Dans ce cas, les traders de swing pourraient envisager de vendre du Bitcoin ou de le vendre à découvert.

Graphique des prix du Bitcoin sur 1 jour et indicateur RSI (source : Morpher.com)

Un actif est survendu lorsque sa valeur RSI tombe en dessous de 30, comme indiqué dans le graphique des prix du Bitcoin ci-dessus. Cela indique que son prix a chuté trop rapidement et pourrait être prêt pour un rebond.

Oscillateur stochastique

L'oscillateur stochastique mesure l'élan des mouvements de prix d'un actif. Plus précisément, il compare le prix de clôture d'un actif à sa fourchette de prix sur une période de temps spécifiée.

Il utilise deux lignes. La ligne %K représente le niveau de prix actuel par rapport à la fourchette de prix de l'actif sur une période de temps spécifiée. La ligne %D est une moyenne mobile de la ligne %K.

L'oscillateur stochastique est échelonné de 0 à 100 et génère des signaux basés sur les niveaux de surachat et de survente. Un exemple de graphique des prix du Bitcoin avec un oscillateur stochastique est illustré ci-dessous.

Graphique des prix du Bitcoin sur 1 jour et indicateur stochastique (source : Morpher.com)

Comme illustré, lorsque la ligne %K (illustrée en bleu) croise au-dessus de la ligne %D (ligne orange) puis monte au-dessus du niveau 80 (fin janvier), le Bitcoin est considéré comme suracheté, ce qui peut signaler un signal de vente potentiel.

En revanche, lorsque la ligne %K croise en dessous de la ligne %D et tombe en dessous du niveau 20, le Bitcoin est considéré comme survendu, ce qui peut signaler un signal d'achat potentiel. C'est apparemment ce qui s'est produit peu après le 6 mars où la ligne %K croise en dessous de la ligne %D et tombe en dessous du niveau 20, le Bitcoin entamant une période de hausse.

Indice de canal de matières premières (CCI)

L'indice de canal de matières premières (CCI) mesure l'élan des fluctuations de prix. Plus précisément, il mesure la différence entre le prix actuel d'un actif et son prix moyen sur une période spécifique.

Ensuite, cette différence est normalisée en la divisant par l'écart absolu moyen du prix de l'actif par rapport à son prix moyen. Cette normalisation aide à réduire l'impact des valeurs aberrantes ou extrêmes dans l'ensemble de données.

Graphique des prix du Bitcoin sur 1 jour et indicateur CCI (source : Morpher.com)

La valeur résultante du CCI oscille entre +100 et -100, les lectures supérieures à +100 indiquant des conditions de surachat et celles inférieures à -100 indiquant des conditions de survente.

Remarquez que lorsque le CCI dans le graphique des prix du Bitcoin illustré ci-dessus est tombé en dessous de -100 le 14 mars, indiquant une condition de survente, le Bitcoin a ensuite connu une hausse.

Meilleurs indicateurs de volume pour le swing trading

Volume on-balance (OBV)

Le volume on-balance (OBV) mesure la pression cumulée d'achat et de vente sur un marché financier. Il est basé sur la théorie selon laquelle le volume d'activité de trading peut être un indicateur avancé des mouvements de prix.

L'indicateur OBV trace une ligne montrant le total cumulé du volume pour un actif spécifique. Il ajoute le volume les jours de hausse et soustrait le volume les jours de baisse, ce qui donne une ligne cumulée. Lorsque les prix montent, la ligne OBV monte également, indiquant une pression d'achat, tandis que lorsque les prix baissent, la ligne OBV descend également, indiquant une pression de vente.

Un exemple de graphique du Bitcoin et de l'indicateur OBV est illustré ci-dessous. Remarquez comment la tendance à la hausse de l'indicateur OBV suit la hausse des prix du Bitcoin au 9 mars.

Quels Autres Outils les Traders Swing Utilisent-ils?

Lignes de Support et de Résistance

Les niveaux de résistance et de support identifient les niveaux de prix potentiels où une action est susceptible de rencontrer de la résistance ou du support, respectivement. Un niveau de résistance est un niveau de prix auquel une action a précédemment eu du mal à franchir, tandis qu'un niveau de support est un niveau de prix auquel une action a précédemment eu du mal à chuter en dessous.

Les niveaux de résistance sont souvent créés lorsque des vendeurs entrent sur le marché et commencent à vendre des actions, créant ainsi un plafond de prix où les acheteurs ne sont plus disposés à payer davantage pour l'action. Les niveaux de support sont souvent créés lorsque des acheteurs entrent sur le marché et commencent à acheter des actions, créant ainsi un plancher de prix où les vendeurs ne sont plus disposés à vendre l'action à un prix inférieur.

Graphique des prix de l'Ethereum sur une heure avec Niveaux de Résistance et de Support (source: Bitfinex)

Remarquez les niveaux de résistance et de support communs désignés dans le graphique des prix de l'Ethereum ci-dessus. Lorsque l'Ethereum franchit ce niveau de résistance, on parle de breakout. Les breakouts sont généralement accompagnés d'un volume élevé et peuvent être un signal que l'action connaît un momentum haussier.

Cependant, il est important de noter que les breakouts peuvent parfois être de faux signaux, et l'Ethereum peut ne pas parvenir à maintenir son momentum haussier. Par conséquent, certains traders peuvent attendre une retest avant d'acheter de l'Ethereum. Un retest se produit lorsque l'Ethereum effectue un pullback et reteste le niveau de résistance précédent, qui agit désormais comme un niveau de support. Si l'Ethereum rebondit sur le niveau de support et recommence à monter (comme dans l'exemple fourni ci-dessus), cela peut être un signal plus fort que le breakout est effectivement valide.

Motifs de Chandelier

Un graphique en chandelier est composé d'une série de chandeliers, chacun représentant une période spécifique de temps (par exemple, une heure, un jour ou une semaine). Le graphique ci-dessous est un graphique en chandelier d'une journée du Bitcoin.

Graphique en chandelier d'une journée du Bitcoin (source: Morpher.com) 

Le corps de chaque chandelier représente les prix d'ouverture et de clôture de la journée. Les mèches ("mèches") représentent les prix les plus hauts et les plus bas au cours de la même période.

Un chandelier haussier (ou "vert") indique que le prix de clôture était supérieur au prix d'ouverture. Un chandelier baissier (ou "rouge") indique que le prix de clôture était inférieur au prix d'ouverture.

Les motifs de chandelier peuvent fournir des informations précieuses sur la force et la direction des tendances du marché. Certains motifs populaires incluent les motifs de l'étoile du matin et du soir, le marteau, le barre d'épingle, le motif d'englobement, ou le motif des pincettes. Les traders utilisent ces motifs en combinaison avec d'autres indicateurs techniques pour prendre des décisions de trading et identifier les points d'entrée et de sortie potentiels.

Conclusion

Les indicateurs peuvent être bénéfiques aux traders à court terme en leur fournissant une indication de la direction et de la force des tendances du marché. En utilisant ces indicateurs, vous pouvez prendre des décisions de trading plus éclairées, identifier des signaux d'achat ou de vente potentiels et mettre en place des stratégies appropriées de gestion des risques. Cependant, il est important de se rappeler que les indicateurs doivent être utilisés en conjonction avec d'autres formes d'analyse technique et ne doivent pas être utilisés comme seul fondement pour prendre des décisions de trading.

Avis de non-responsabilité : Tous les investissements comportent des risques, et les performances passées d'une valeur mobilière, d'un secteur, d'un marché, d'un produit financier, d'une stratégie de trading, ou des opérations de trading d'un individu ne garantissent pas les résultats ou les rendements futurs. Les investisseurs sont pleinement responsables de toutes les décisions d'investissement qu'ils prennent. Ces décisions doivent être basées uniquement sur une évaluation de leur situation financière, de leurs objectifs d'investissement, de leur tolérance au risque et de leurs besoins en liquidités. Ce message ne constitue pas un conseil en investissement.