Technische Analyse unter Verwendung mehrerer Zeitrahmen

Beim Handel an den Finanzmärkten ist der richtige Zeitpunkt entscheidend, und das Verständnis, wie sich der Markt bewegt, macht den Unterschied zwischen Erfolg und Misserfolg aus. Technische Analyse ist eine Methode zur Analyse der Finanzmärkte mithilfe von Diagrammen und anderen technischen Indikatoren. Sie ist das effektivste Werkzeug für Trader, das heute verfügbar ist. Mit dem Aufkommen von künstlicher Intelligenz und der Verarbeitung großer Datenmengen wird die technische Analyse bald eine neue Phase erreichen und damit ihre Wirksamkeit und Fähigkeiten weiter verbessern.

Sie haben wahrscheinlich schon einmal den Spruch gehört, "Ein Bild sagt mehr als tausend Worte", oder? Denken sie an ein Diagramm voller Kerzen und technischer Indikatoren als gemaltes Landschaftsbild des Marktes. Das ist die technische Analyse in a nutshell - die Umwandlung von Rohdaten des Marktes in visuelle Erzählungen. Technische Analyse dreht sich darum, Muster in historischen Marktdaten zu studieren, um wiederkehrende Trends zu finden, die zukünftige Preise vorhersagen.

Lassen sie uns nun eine weitere Ebene zur technischen Analyse hinzufügen, die die meisten professionellen Händler in ihrem Handel verwenden: Analysen über mehrere Zeiträume. Ausgehend vom obigen Kontext stellen sie sich vor, wie sie dieses Landschaftsbild durch verschiedene vergrößerte Objektive betrachten, wobei jedes Objektiv einen bestimmten Zeitrahmen darstellt. Was in einem 5-Minuten-Diagramm wie ein Sturm aussieht, könnte in einer täglichen oder wöchentlichen Perspektive nur eine leichte Welle sein. Die Analyse über mehrere Zeiträume ermöglicht es uns, die widersprüchlichen Signale, die der Markt uns zeigt, besser zu visualisieren und in den Kontext zu stellen.

Das Ziel dieses Artikels ist es, ihnen zu zeigen, wie sie mehrere Zeiträume in ihrem Handel verwenden können, um falsche Signale zu vermeiden, durch den Marktlärm zu navigieren und Handelseinstiege und -ausstiege mit hoher Genauigkeit zu bestimmen. Am Ende werden wir auch ein sehr wichtiges Thema besprechen, das Ihr Potential am Markt entweder zum Erfolg oder Scheitern bringen wird: Risikomanagement - der Grundpfeiler nachhaltigen Erfolgs beim Handel. Etwas, das Anfänger oft auf die harte Tour lernen, indem sie ihr Handelskonto in nur wenigen Trades liquidieren.

Bevor wir uns mit technischer Analyse, Preisdiagrammen und Zeiträumen beschäftigen, ist es notwendig, den zyklischen Kapitalfluss auf dem Markt zu verstehen. Genau wie der Wirtschaftszyklus, der durch die Phasen Expansion, Höhepunkt, Rückgang und Erholung verläuft, folgen auch die finanziellen Marktzyklen einem ähnlichen Muster, das in vier unterschiedliche Phasen unterteilt ist. Diese Idee, Marktzyklen zu analysieren, indem sie in Stadien unterteilt werden, wurde von Stan Weinstein in seinem Buch "Geheimnisse für den Erfolg in Bullen- und Bärenmärkten" vorgestellt.

Was sind die vier Marktzyklen?

Emotionen spielen eine wichtige Rolle im zyklischen Charakter der Märkte. Angst, Gier, Euphorie, Panik - sie sind alle fest in der Struktur der Marktzyklen verwurzelt. Indem sie diese emotionalen Zustände erkennen, können sie Marktsignale besser interpretieren und sich an sich ändernde Trends anpassen. Es ist wie das Entschlüsseln des emotionalen Pulses des Marktes. Jeder erfolgreiche Händler weiß, wie man diese Emotionen liest und danach handelt. Daher sollten sie dies als Priorität in ihrem Lernprozess betrachten.

Akkumulationsphase: Denken sie an diese Phase als die Ruhe vor dem Sturm. Es ist die Zeit, in der Smart Money - Institutionen und clevere Investoren - beginnen, in den Markt zu investieren. In diesem Stadium besteht nicht viel öffentliches Interesse daran, in den Markt einzusteigen, und die Preisvolatilität ist relativ gering. Oft tritt dies am Markt-Tiefpunkt auf, und das Handeln in der Spanne ist die am häufigsten verwendete Strategie in der Akkumulationsphase.

Anstiegsphase: Hier beginnt die Handlung heiß zu werden. Der Markt konsolidiert nicht mehr und beginnt nach oben zu tendieren. Das öffentliche Interesse wächst, sodass mehr Teilnehmer auf den Zug aufspringen. Trendhandel und "Kauf des Dips" sind die häufigsten Strategien in der Anstiegsphase. Diese Phase ist eine goldene Gelegenheit für Händler, die die Zeichen früh erkennen, da sie zu massiven Gewinnen für diejenigen führen kann, die die Welle von Anfang an einfangen.

Verteilungsphase: Wie das Sprichwort sagt, "Was nach oben geht, muss auch wieder runter kommen." Die Verteilungsphase ist gekennzeichnet durch ein langsames und allmähliches Verkaufen von institutionellen Investoren. Sie beginnen, ihre Positionen abzustoßen und die Belohnungen zu ernten. Die Kaufkraft erschöpft sich, und nun beginnt der Bullenmarkt Anzeichen von Schwäche zu zeigen.

Rückgangsphase: Die letzte Phase des Zyklus ist ein Abwärtstrend. Diese Phase kann für diejenigen genauso profitabel sein wie die Anstiegsphase, die wissen, wie man Leerverkäufe tätigt oder rechtzeitig ihre Positionen verlässt. Allerdings werden sie feststellen, dass das Verhalten der Teilnehmer in der Rückgangsphase oft unterschiedlich ist von der Anstiegsphase. Typischerweise führt im Abwärtstrend panikartiges Verkaufen oft zu einem schnelleren Rückgang der Preise, während die Preise in einem Aufwärtstrend dazu neigen, stetig und in einem eher graduellen Tempo zu steigen.

Wie man die Technische Analyse unter Verwendung von Mehreren Zeitrahmen anwendet

In diesem Abschnitt werden wir den Prozess der Analyse von mehreren Zeitrahmen durchgehen und wie sie mehr Klarheit in ihre Handelsentscheidungen bringen können. Lassen sie uns den Prozess in Schritte unterteilen, die leicht befolgt werden können, und sehen, wie die Analyse von mehreren Zeitrahmen zu ihrem Vorteil genutzt werden kann. Am Ende des Abschnitts werden wir einige Live-Beispiele durchgehen, wie diese Methodik in einer Echtzeitanalyse funktioniert.

1. Auswahl der Zeitrahmen: Der erste Schritt besteht darin, die geeigneten Zeitrahmen auszuwählen. Der beste Ansatz ist die Verwendung einer Kombination von langen, mittleren und kurzen Charts. Sie können beispielsweise ein wöchentliches Chart verwenden, um den langfristigen Trend zu verstehen, ein tägliches Chart für mittelfristige Einblicke und ein 1-Stunden-Chart für die kurzfristige Analyse. Jeder Zeitrahmen wird ein anderes Stück der Geschichte erzählen, und wenn sich alle Geschichten überschneiden, ist das der Zeitpunkt, an dem sie handeln sollten.

2. Analyse des Langfristigen Trends: Der längste Zeitrahmen wird ihnen sagen, in welche Richtung sich der Markt insgesamt bewegt und wo sich die wichtigen Unterstützungs- und Widerstandsniveaus befinden. Die häufigsten Zeitrahmen für langfristige Analysen sind wöchentliche oder tägliche Charts.

Basierend auf diesen Informationen werden sie ungefähr wissen, welche Handelsstrategie in den niedrigeren Zeitrahmen am besten geeignet ist, wenn sie sich entscheiden, in den Markt einzusteigen. Wenn beispielsweise der Markt sich nach oben bewegt und sich in einer Korrekturphase befindet, wäre der beste Ansatz, eine Korrekturausbruchsstrategie anzuwenden.

3. Untersuchung der Mittelfristigen Perspektive: Die mittelfristige Sichtweise dreht sich darum, den langfristigen Trend zu validieren. Die häufigsten Zeitrahmen sind tägliche, 4-Stunden- oder 1-Stunden-Charts. Hier müssen sie nach Chartmustern wie Kopf-Schulter-Formationen oder technischen Indikatoren suchen, die eine Fortsetzung oder Umkehrung des langfristigen Trends signalisieren.

Wenn beispielsweise der langfristige Zeitrahmen einen klaren Aufwärtstrend anzeigt, sie aber in der mittelfristigen Sichtweise ein Muster von tieferen Tiefs und höheren Hochs beobachten (was auf einen Abwärtstrend hinweist), seien sie vorsichtig. Es könnte keine gute Idee sein, zu diesem Zeitpunkt einen Trade einzugehen, da die widersprüchlichen Informationen auf eine unklare Marktrichtung hindeuten.

4. Handeln mit Kurzfristiger Analyse: Schließlich ist der kurzfristige Zeitrahmen das Instrument, um ihre Einstiegs- und Ausstiegspunkte zu finden. Dieser Zeitrahmen erfordert die meiste Aufmerksamkeit und ist am schwierigsten zu beherrschen, da es viel mehr Marktrauschen gibt. Die idealen Zeitrahmen für die kurzfristige Analyse reichen von 1-Stunde, 15-Minuten bis zu 5-Minuten.

Eine der goldenen Regeln der Analyse über mehrere Zeitrahmen lautet: immer nach Zeitrahmen ausrichten. Stellen sie sicher, dass die Signale, die sie identifizieren, konsistent über die Zeitrahmen hinweg sind. Sie müssen die gleiche Geschichte auf allen verschiedenen Zeitrahmen beobachten. Wenn es widersprüchliche Signale gibt, ist es möglicherweise am besten, abzuwarten, bis ein klareres Bild entsteht. Die Ausrichtung über die Zeitrahmen hinweg hilft ihnen dabei, falsche Signale herauszufiltern, was zu weniger schlechten Handelsentscheidungen führt.

Das gesagt habend, werfen wir nun einen Blick auf einige Live-Beispiele mit technischer Analyse unter Verwendung von mehreren Zeitrahmen in Aktion.

Bitcoin-Handel mit Hilfe der Mehrfach-Zeitrahmenanalyse (Beispiel 1)

In diesem Beispiel betrachten wir den Preis von Bitcoin von Januar 2023 bis Juni 20, 2023. In diesem Zeitraum zeigt BTC klare Anzeichen eines Bullenlaufs, wobei niedrigere Höchststände und höhere Hochs gebildet werden. Lassen sie uns eine detailliertere Ansicht betrachten, um zu entscheiden, ob und wann wir basierend auf einem Ansatz der Mehrfach-Zeitrahmenanalyse in BTC einsteigen sollten.

Die Langfristige Perspektive auf dem Tages-Chart

Zuerst betrachten wir den Tages-Chart, um zu verstehen, in welchem Marktzyklus sich BTC befindet und in welche Richtung sich der Preis insgesamt bewegt.

Beobachtungen:

• Die exponentielle gleitende 50-Perioden-Durchschnittslinie (EMA) hat Anfang März 2023 die einfache 200-Perioden-EMA überschritten und bislang ihre Position darüber beibehalten. Dies deutet darauf hin, dass sich möglicherweise ein langfristiger bullischer Trend entwickeln könnte.
• Basierend auf den oben im Artikel beschriebenen Marktzyklen könnten wir uns am Anfang einer Aufwärtsphase befinden. Wir sind derzeit nur am Kauf interessiert und müssen nun sicherstellen, dass diese "Geschichte" auch mit den anderen Zeitrahmen übereinstimmt.
• Trotz der insgesamt aufwärtsgerichteten Preisbewegung gab es einen Rückgang (oder eine Korrektur) zum 200-Perioden-EMA. Dieses Niveau fungiert oft als signifikante Unterstützungszone. In einem starken Trendmarkt erholen sich die Preise oft, sobald sie das Niveau des 200-EMA erreichen.

Als Nächstes werden wir uns den Zeitrahmen im mittleren Bereich ansehen und versuchen, zusätzliche Bestätigungen für ein Kaufsignal zu finden. Wir werden uns darauf konzentrieren, die aktuellsten Preisentwicklungen zu analysieren, die gelb markiert sind.

Die Mittelfristige Perspektive auf dem 1-Stunden-Chart

Bei der Betrachtung des 1-Stunden-Charts suchen wir nach Signalen, die darauf hindeuten, dass der Rückgang endet und der Preis zu seiner Hauptaufwärtstrend umkehrt, was mit der Erzählung des Tages-Charts übereinstimmt.

Beobachtungen:

• Am 17. Juni 2023 hat die 50-Perioden-EMA die 200-Perioden-EMA überschritten, was darauf hindeutet, dass der Rückgang vorbei ist.
• Die Erzählung stimmt perfekt mit dem höheren Zeitrahmen überein und bestätigt weiterhin den Aufwärtstrend.

Als Nächstes wechseln wir den Fokus auf die kurzfristige Sicht, um Ein- und Ausstiegspunkte in den Markt zu finden.

Die Kurzfristige Perspektive auf dem 15-Minuten-Chart

Jetzt beginnt die eigentliche Aktion. Im kurzfristigen Zeitrahmen ist das Ziel, den richtigen Zeitpunkt zu finden, um zu entscheiden, wann sie den Auslöser betätigen sollten. Es gibt viele verschiedene Möglichkeiten, Markteintritte und -austritte zu bestimmen. Wir werden diese in diesem Artikel nicht behandeln. Hier ist eine Liste der am häufigsten von Händlern in diesem Stadium verwendeten Strategien:

• Ausbrüche
• Trendlinien
• Fibonacci-Retracement
• Kerzenmuster
• Unterstützung und Widerstand

Jetzt werfen wir einen Blick auf den 15-Minuten-Chart und finden den besten Einstiegspunkt für einen BTC-Langzeithandel.

Beobachtungen:

• Die Erzählung stimmt mit den anderen 2 Zeitrahmen überein. Die 50-Perioden-EMA liegt über der 200-Perioden-EMA, und genau das suchen wir.
• Der Preis befindet sich in einer Konsolidierungsphase, und mehrere prominente lange untere Dochte sind in diesem Bereich erkennbar. Solche Dochte deuten auf eine bemerkenswerte Preisablehnung hin; in diesem Szenario deutet es darauf hin, dass während Bären versuchen, den Preis zu drücken, ihnen der Schwung fehlt. Die Bullen haben die dominierende Stärke.
• Es gibt eine gute Einstiegsoption beim Kanal-Ausbruch, wenn die erste grüne Kerze über dem Kanal schließt. Dies ist eine aggressivere Einstiegsoption. Wenn sie mehr auf der konservativen Seite handeln, können sie auf ein bullisches Kerzenmuster warten, um sich zu formen, oder einen anderen Satz von Indikatoren verwenden, um den Kanal-Ausbruch zu bestätigen.

In unserem Beispiel waren unsere Analyse und Vorhersage genau richtig! Der Markt erlebte einen massiven Bullenlauf, und dieser Handel hatte den perfekten Einstieg.

Die Mehrfach-Zeitrahmenanalyse hilft bei der Verbesserung von Entscheidungen, indem sie das große Bild betrachtet und Ein- und Ausstiege feinabstimmt, aber sie garantiert keinen Erfolg. Selbst wenn sie die Regeln genau befolgen, werden einige Trades unweigerlich Verluste verursachen - das ist die Natur des Handels. Daher ist es wichtig, in Betracht zu ziehen, Risikomanagement-Techniken wie Stop-Loss-Orders und Positionsgrößen zu verwenden.

Trading von Tesla mit Hilfe der Mehrfach-Zeitrahmen-Analyse (Beispiel 2)

In diesem nächsten Beispiel werden wir den TSLA-Aktienkurs analysieren und versuchen, einen potenziellen Einstiegspunkt im Zeitraum von Februar/März 2023 zu ermitteln. Wir werden dieselbe Methodik wie im vorherigen Beispiel anwenden, indem wir den Trend mit dem Tageschart analysieren, Bestätigung auf dem 1-Stunden-Zeitrahmen suchen und in den 15-Minuten-Chart zoomen, um einen optimalen Zeitpunkt für den Markteinstieg zu finden.

Die Ansicht des Tagescharts

Beobachtungen:

• Die 50-Perioden-EMA liegt unter dem 200-Perioden-EMA und deutet auf einen Abwärtstrend hin.
• In Bezug auf den Marktzyklus befindet sich TSLA eindeutig in einer Abwärtsphase. Die Muster höherer Tiefs und tieferer Tiefs zeigen eindeutig, dass der TSLA-Preis fällt.
• In einem Abwärtsmarktzyklus sind wir nur am Leerverkauf des Marktes interessiert. Wir folgen dem Ansatz "Der Trend ist Ihr Freund".
• Der (blaue) markierte Abschnitt im Chart scheint eine Preiskonsolidierung zu sein. Wenn der Preis konsolidiert, ist es am besten, abzuwarten und auf einen Ausbruch zu warten. Der markierte Zeitraum erstreckt sich vom 7. Februar 2023 bis zum 7. März 2023.

Jetzt werden wir hereinzoomen und den 1-Stunden-Chart betrachten, um die Entwicklung des Abwärtstrends zu bestätigen.

Die Ansicht des 1-Stunden-Charts

Beobachtungen:

• Der 1-Stunden-Chart zeigt ein anderes Bild als der Tageschart. Die 50-Perioden-EMA liegt über dem 200-Perioden-EMA, was auf einen bullischen Trend hindeutet.
• Es gibt 2 Szenarien, die sich jetzt entwickeln können. Entweder erleben wir eine kurzfristige Korrektur, die sich dem Ende nähert, oder der Preis wird weiter steigen und einen Aufwärtstrend auslösen.
• Das Beste, was man jetzt tun kann, ist, auf die weitere Preisentwicklung zu warten, bis wir eine Richtungsvereinbarung auf beiden Zeitrahmen (täglich und 1-Stunde) haben, bevor wir weiter in den 15-Minuten-Chart zoomen.

Spulen wir vor auf den 10. April 2023, die 50-Perioden-EMA hat den 200-Perioden-EMA nach unten gekreuzt und jetzt haben wir eine Übereinstimmung in Bezug auf die Preisrichtung sowohl vom stündlichen als auch vom täglichen Chart.

Jetzt ist es an der Zeit, zum 15-Minuten-Chart zu wechseln und herauszufinden, wann der richtige Zeitpunkt ist, um TSLA zu verkaufen. Los geht's!

Die Ansicht des 15-Minuten-Charts

Beobachtungen:

• Die 50-Perioden-EMA liegt unter dem 200-Perioden-EMA, sodass die Erzählung perfekt mit dem Stunden- und dem Tageschart übereinstimmt.
• Der Preis durchläuft eine Konsolidierungsphase, und es findet ein gewisser panikartiger Verkauf statt. Die roten Kerzen dominieren den Konsolidierungskanal im Chart.
• Ein guter Einstiegspunkt hier ist, wenn der Preis aus dem Konsolidierungskanal ausbricht (Ausbruch 2) ODER wenn der Körper der ersten Kerze unter der Trendlinie schließt (Ausbruch 1).
• Ein idealer Einstiegspunkt wäre entweder, wenn der Preis den Konsolidierungskanal durchbricht (Ausbruch 2) oder wenn der Körper der ersten Kerze unter der Trendlinie schließt (Ausbruch 1).

In diesem zweiten Beispiel war unsere Analyse komplexer und wir mussten eine längere Zeit warten, um das optimale Setup zu finden. Es kommt oft vor, dass sich die Erzählungen zwischen den 3 Zeitrahmen nicht decken, daher ist es sehr wichtig, geduldig zu sein und zu warten. Manchmal kann es sogar eine Woche dauern, um eine gute Gelegenheit zu finden. Nehmen sie sich Zeit, stürzen sie nicht in den Markt und sie werden erfolgreich sein.

Schauen wir uns an, was nach unserem Verkaufssignal für TLSA passiert ist.

Entwickeln sie eine solide Risikomanagementstrategie und halten sie sich daran

Risikomanagement ist der Sicherheitsgurt auf der Reise eines Traders auf dem Markt. Es ist das, was die erfahrenen Profis von den kurzlebigen Amateuren unterscheidet. Es geht nicht nur darum, Gewinne zu maximieren, sondern auch Verluste zu minimieren.

1. Positionsgrößenbestimmung: Dies ist vielleicht der grundlegendste, aber entscheidende Aspekt des Risikomanagements. Die Größe ihres Trades sollte immer proportional zu ihrem Kapital sein. Wenn sie einen großen Teil ihres Kapitals auf einen einzigen Trade setzen, können einige aufeinanderfolgende Verluste ihr Konto vernichten. Zum Beispiel besagt eine gängige Faustregel, dass sie nicht mehr als 1-2% ihres Handelskapitals in einem einzigen Trade riskieren sollten. Bei einem Konto von 10.000 USD bedeutet dies, dass sie bei einem einzelnen Trade nicht mehr als 100 bis 200 USD verlieren sollten.

2.  Stop-Loss-Orders: Ein wesentlicher Bestandteil des Handels, eine Stop-Loss-Order wird auf einem vorher festgelegten Preisniveau platziert. Wenn sich der Markt gegen ihre Position bewegt, wird der Trade automatisch geschlossen, sobald dieser Preis erreicht ist, um sicherzustellen, dass sie nicht mehr verlieren als sie zu riskieren bereit sind. Wenn sie zum Beispiel eine Aktie für 50 USD kaufen und erwarten, dass sie steigt, könnten sie einen Stop-Loss bei 48 USD setzen. Das bedeutet, dass wenn der Aktienkurs auf 48 USD fällt, ihre Position automatisch geschlossen wird und ihr Verlust begrenzt wird.

3.  Take-Profit-Orders: Während Stop-Loss-Orders das Abwärtsrisiko absichern, sichern Take-Profit-Orders das Aufwärtspotenzial. Wenn sie ein Ziel für einen bestimmten Trade gesetzt haben und dieses erreicht wird, stellt eine Take-Profit-Order sicher, dass sie diese Gewinne verbuchen, bevor sich die Marktbedingungen umkehren.

4.  Diversifikation: Legen sie nicht alle Eier in einen Korb. Trader sollten ihre Trades auf verschiedene Vermögenswerte, Sektoren oder sogar Handelsstrategien diversifizieren. Dies stellt sicher, dass eine schlechte Performance in einem Bereich kein Desaster für das gesamte Portfolio bedeutet. Wenn sie zum Beispiel stark in Technologiewerte investiert sind, sollten sie erwägen, sich mit einigen Rohstoffen oder Devisenpositionen zu diversifizieren.

5.  Emotionale Disziplin: Eines der größten Risiken im Handel sind nicht der Markt selbst, sondern die eigenen Emotionen des Traders. Angst und Gier sind mächtige Treiber, die Trader zu irrationalen Entscheidungen führen können. Treffen sie immer Entscheidungen basierend auf Logik und Strategie, nicht auf Emotionen.

6.  Überprüfen und Anpassen: Nach jedem Trade, ob gewonnen oder verloren, überprüfen sie ihre Entscheidungen. Analysieren sie, was gut gelaufen ist und was schief gelaufen ist. Im Laufe der Zeit kann diese Praxis unschätzbare Erkenntnisse bieten und dazu beitragen, ihre Risikomanagementtechniken zu verfeinern.

Fazit

Die technische Analyse unter Verwendung mehrerer Zeitrahmen ist eine unverzichtbare Strategie in ihrem Trading-Arsenal. Durch die Analyse des Marktes aus verschiedenen Blickwinkeln können sie tiefere Einblicke gewinnen, mehr Marktrauschen vermeiden, genauere Ein- und Ausstiegspunkte identifizieren und falsche Signale reduzieren. Und vergessen sie nicht das Risikomanagement, das verborgene Werkzeug, das jede Handelsstrategie zum Erfolg oder Scheitern bringen kann.

Haftungsausschluss: Alle Investitionen beinhalten Risiken, und die vergangene Performance einer Wertpapier, Branche, Sektors, Marktes, Finanzprodukts, Handelsstrategie oder einer individuellen Handelsaktivität garantiert keine zukünftigen Ergebnisse oder Erträge. Anleger sind vollständig verantwortlich für alle Investitionsentscheidungen, die sie treffen. Solche Entscheidungen sollten ausschließlich auf einer Bewertung ihrer finanziellen Verhältnisse, Investitionsziele, Risikotoleranz und Liquiditätsbedürfnisse beruhen. Dieser Beitrag stellt keine Anlageberatung dar.