Handelsstrategien für den Erfolg bei Fehlausbrüchen

Einleitung

Der Handel mit falschen Ausbrüchen beinhaltet den Einstieg in eine Position, wenn ein Vermögenswert scheinbar aus einer Spanne ausbricht, sich dann jedoch schnell umkehrt und wieder innerhalb der Spanne bewegt.

Zum Beispiel veranschaulicht das folgende Bitcoin-Preischart zwei Arten von falschen Ausbrüchen („Fakeouts“): Bullenfallen und Bärenfallen. Eine Bullenfalle liegt vor, wenn Bitcoin einen wichtigen Widerstand überschreitet und sich dann nach kurzer Zeit wieder zurückzieht.

Falsche Ausbrüche Bitcoin 1-Stunden-Chart (Quelle: Morpher.com)

Eine Bärenfalle stellt einen bärischen Trend dar, bei dem Bitcoin unter einen wichtigen Unterstützungsbereich fällt und dann zu dieser Unterstützung zurückkehrt. Beachten Sie, dass sowohl die Bullenfallen als auch die Bärenfallen, die oben identifiziert wurden, den Beginn eines neuen Trends und das Ende eines aktuellen Trends signalisieren.

Bitte beachten Sie auch, dass Bitcoin am 10. Mai um 12:00 Uhr eine starke invertierte Hammer-Kerze erlebte, eine grüne bärische Kerzenformation mit einem kurzen Körper und einem langen oberen Schatten. Dieser invertierte Hammer erscheint nach einem Rückgang, was ihn zu einem bullischen Umkehrmuster macht. Hier ist diese Umkehrkerze ein Zeichen dafür, dass Bitcoin kurz davor ist, die Richtung zu wechseln. Was es auch tat.

Der Handel mit falschen Ausbrüchen zielt darauf ab, Gewinne aus der Marktreaktion auf falsche Ausbrüche, wie die oben identifizierten, zu erzielen. Dies geschieht, indem Händler Bitcoin kaufen und/oder verkaufen, während es die Richtung umkehrt.

Falsche Ausbrüche Verstehen

Falsche Ausbrüche treten recht häufig auf und können für Händler kostspielig sein, die nicht darauf vorbereitet sind. Zum Beispiel erlebte Bitcoin im obigen Beispiel fast ein Dutzend falscher Ausbrüche innerhalb von nur 12 Stunden. 

Falsche Ausbrüche können zu Verlusten führen, wenn Händler Positionen basierend auf einem wahrgenommenen Ausbruch eingehen, nur um zu erleben, dass der Markt sich schnell umkehrt und wieder innerhalb der Spanne bewegt.

Händler sollten die folgenden Tipps beachten, um falsche Ausbrüche zu vermeiden.

• Es ist wichtig, daran zu denken, dass Handel ein Geschäft ist, und Emotionen an der Tür gelassen werden sollten. Lassen Sie nicht zu, dass Angst oder Gier das Handelsurteil trüben.
• Ein Stop-Loss ist ein Auftrag, der automatisch ausgeführt wird, wenn der Preis eines Vermögenswerts ein bestimmtes Niveau erreicht. Verwenden Sie Stop-Losses, um potenzielle Verluste zu begrenzen.
• Hebel ist ein Werkzeug, das verwendet werden kann, um Ihre Gewinne zu vergrößern, aber es kann auch Verluste vergrößern. Es ist wichtig, Hebel verantwortungsbewusst zu nutzen und niemals mehr zu riskieren, als Sie sich leisten können zu verlieren.
• Scheuen Sie sich nicht, Gewinne mitzunehmen, wenn Sie in einem gewinnbringenden Handel sind. Werden Sie nicht gierig und versuchen Sie nicht, einen Handel zu lange zu halten.

In diesem Blogbeitrag werden wir die Feinheiten des Handels mit falschen Ausbrüchen untersuchen, einschließlich was es ist, wie es funktioniert und welche Strategien Händler nutzen können, um ihre Erfolgschancen zu maximieren. 

Häufige Faktoren, die zu falschen Ausbrüchen führen

Marktmanipulation

Marktmanipulation umfasst die absichtliche Bemühung, den Preis eines Vermögenswerts künstlich zu beeinflussen, indem Taktiken wie das Streuen von Gerüchten, der Kauf oder Verkauf großer Mengen des Vermögenswerts oder die Durchführung anderer täuschender Praktiken eingesetzt werden.

Zum Beispiel können Bitcoin Wale den Preis von Bitcoin künstlich in die Höhe treiben, indem sie große Mengen Bitcoin kaufen. Dies kann einen wahrgenommenen Ausbruch über ein wichtiges Widerstandsniveau von Bitcoin erzeugen. Andere Bitcoin-Händler könnten dann ebenfalls kaufen, in der Annahme, dass Bitcoin steigt, und Long-Positionen eingehen. Sobald die Bitcoin-Wale jedoch ihre Positionen verkauft haben, kann der Preis von Bitcoin schnell wieder fallen, was zu einem falschen Ausbruch führt.

Mangelnde Liquidität

Liquidität bezieht sich auf die Leichtigkeit, mit der ein Vermögenswert auf dem Markt gekauft oder verkauft werden kann. Wenn ein Vermögenswert eine hohe Liquidität aufweist, gibt es viele Käufer und Verkäufer auf dem Markt, was es den Händlern erleichtert, Geschäfte abzuwickeln und Preise echte Markttrends widerspiegeln. Umgekehrt ist es in einem Umfeld mit niedriger Liquidität schwieriger, Geschäfte abzuwickeln, und die Preise können anfälliger für Manipulation oder falsche Signale sein.

Angenommen, es stehen nur Bitcoin im Wert von 1 Million USD auf einer bestimmten Börse zum Handel zur Verfügung. Wenn ein Bitcoin-Wal einen falschen Ausbruch erzeugen möchte, könnte er einfach Bitcoin im Wert von 1 Million USD auf einmal kaufen. Dies würde den Preis erheblich steigen lassen, obwohl es bei diesem Preis keine echte Nachfrage nach Bitcoin gibt. Sobald der Wal die Bitcoin gekauft hat, kann er sie dann auf einmal verkaufen, was zu einem Preisverfall führt.

Übermäßige Abhängigkeit von technischen Indikatoren

Die übermäßige Abhängigkeit von technischen Indikatoren ist ein häufiger Faktor, der zu falschen Ausbrüchen beiträgt. Wenn Händler zu stark auf technische Indikatoren angewiesen sind, kann es wahrscheinlicher werden, dass sie Handelspositionen eingehen, die nicht im besten Interesse ihres Portfolios sind.

Es gibt mehrere Gründe, warum eine übermäßige Abhängigkeit von technischen Indikatoren zu falschen Ausbrüchen führen kann.

Erstens sind technische Indikatoren Nachlaufindikatoren. Sie spiegeln nur wider, was bereits im Markt geschehen ist, nicht was in der Zukunft wahrscheinlich passieren wird.

Zweitens können technische Indikatoren von Marktteilnehmern manipuliert werden. Großzügig finanzierte große Institutionen können große Mengen eines Vermögenswerts kaufen oder verkaufen, um den Anschein eines Trends zu erzeugen.

Und schließlich können technische Indikatoren missinterpretiert werden, da es keinen universellen Ansatz für die technische Analyse gibt. Was für einen Händler funktioniert, muss nicht für einen anderen funktionieren.

Ein Beispiel für einen häufigen technischen Indikator, der missinterpretiert werden kann, ist der gleitende Durchschnitt. Er berechnet den Durchschnittspreis eines Vermögenswerts über einen bestimmten Zeitraum.

Widerstand, Unterstützung, Gleitender Durchschnitt und Falsche Ausbrüche Bitcoin 1-Stunden-Chart (Quelle: Morpher.com)

Wenn der Preis von Bitcoin diesen gleitenden Durchschnitt über- oder unterschreitet, kann dies als Signal interpretiert werden, dass Bitcoin aus einer Range ausbricht. Beachten Sie, wie dies während der starken Bullenfalle geschah, bei der eine lange grüne Kerze den Ausbruch nach oben initiierte. Wenn die Preisbewegung von Bitcoin jedoch nicht durch echte Markttrends unterstützt wird, kann der Ausbruch falsch sein.

Ein weiteres Beispiel für die übermäßige Abhängigkeit von technischen Indikatoren ist, wenn Händler einen einzelnen Indikator zur Entscheidungsfindung im Handel verwenden. Zum Beispiel könnte ein Händler sich ausschließlich auf den RSI verlassen, um überkaufte oder überverkaufte Bedingungen eines Vermögenswerts zu identifizieren, ohne die Auswirkungen externer Faktoren wie Nachrichtenveröffentlichungen oder wirtschaftlicher Indikatoren zu berücksichtigen. Dies könnte zu einem falschen Ausbruch führen, wenn der RSI aufgrund fehlender zugrunde liegender Markttrends ein falsches Signal gibt.

RSI, Widerstand, Unterstützung, Gleitender Durchschnitt und Falsche Ausbrüche Bitcoin 1-Stunden-Chart (Quelle: Morpher.com)

Hier zeigt der RSI beispielsweise keine starke Indikation für eine überkaufte oder überverkaufte Bedingung. Er bestätigt daher, dass diese starken Bullenfallen falsche Ausbrüche nach oben darstellen.

Um falsche Ausbrüche, die durch übermäßige Abhängigkeit von technischen Indikatoren verursacht werden, zu vermeiden, sollten Händler eine Kombination aus fundamentaler Analyse und technischen Indikatoren, wie dem gleitenden Durchschnitt und dem RSI, verwenden.

Weitere Faktoren

Eine Vielzahl anderer Faktoren kann zu falschen Ausbrüchen beitragen.

Zum Beispiel werden Stop-Loss-Aufträge von Händlern verwendet, um ihre Verluste zu begrenzen, falls sich der Preis eines Vermögenswerts gegen sie bewegt. Wenn jedoch eine große Anzahl von Händlern Stop-Loss-Aufträge zum gleichen Preisniveau platziert, kann dies eine Situation schaffen, in der der Preis des Vermögenswerts unter dieses Preisniveau fällt. Dies kann eine Kaskade von Stop-Loss-Aufträgen auslösen, was zu einem falschen Ausbruch führt.

Darüber hinaus können Nachrichtenveröffentlichungen einen erheblichen Einfluss auf den Preis eines Vermögenswerts haben. Händler könnten die Veröffentlichung positiver Nachrichten als Signal interpretieren, den Vermögenswert zu kaufen, was zu einem wahrgenommenen Ausbruch führt. Wenn jedoch die Nachrichten nicht durch zugrunde liegende Markttrends unterstützt werden, kann der Ausbruch falsch sein.

Identifizierung falscher Ausbrüche

Analyse von Preis- und Volumenmustern

Wenn ein Ausbruch erfolgt, suchen Sie nach einer Bestätigung durch andere Indikatoren oder Muster, bevor Sie in einen Trade eintreten. Zum Beispiel, wenn das Asset über einen Widerstandslevel bricht, sollten die Trader auf ein hohes Volumen achten, um den Ausbruch zu bestätigen.

Darüber hinaus sind Candlestick-Muster ein hervorragendes Werkzeug, um falsche Ausbrüche zu identifizieren.

Ein Eingekreistes Muster ist ein Muster aus zwei Candlesticks, das auftritt, wenn eine große Kerze eine kleinere Kerze der gegenüberliegenden Farbe umschließt. Diese Muster können entweder bullish oder bearish sein und werden oft als Umkehrsignale angesehen.

Ein Doji ist eine Candlestick, die einen kleinen Körper und lange Schatten hat. Dieses Muster wird oft als Zeichen von Handelsunentschlossenheit angesehen und ist ein weiteres nützliches Identifikationsmerkmal für falsche Ausbrüche.

Drei weiße Soldaten stellen ein bullisches Umkehrmuster dar, das aus einer Reihe von langen grünen bullischen Candlesticks besteht. Wie im unten bereitgestellten Preisdiagramm von Bitcoin zu sehen ist, bietet diese bullische Formation einen zuverlässigen Ausbruchindikator, wenn sie unmittelbar nach einem Abwärtstrend gebildet wird.

RSI, Widerstand, Unterstützung und Ausbruch Bitcoin 1-Stunden-Diagramm (Quelle: Morpher.com)

Der RSI kann verwendet werden, um zu bestimmen, ob ein Asset überkauft oder überverkauft ist und ob die Preisbewegung durch echte Marktentwicklungen unterstützt wird. Wenn der RSI ein falsches Signal gibt, könnte dies auf einen falschen Ausbruch hindeuten. Das heißt, wenn der RSI unter 30 liegt, ist der Markt überverkauft und der Preis könnte schließlich steigen. Umgekehrt, wenn der RSI über 70 liegt, ist der Markt überkauft und der Preis könnte bald fallen. Beachten Sie, dass Bitcoin zu fallen begann, als der RSI über 70 lag, was eine überkaufte Bedingung bestätigte.

Bestätigung durch mehrere Indikatoren

Händler können mehrere Indikatoren verwenden, um falsche Ausbrüche zu bestätigen und fundiertere Handelsentscheidungen zu treffen.

Beispielsweise, und in Bezug auf das untenstehende Bitcoin-Diagramm, wenn Bitcoin aus einer Range ausbricht (was es tat), aber nicht in der Lage ist, den Ausbruch aufrechtzuerhalten und wieder unter den gleitenden Durchschnitt zurückfällt (was es tat), kann dies einen falschen Ausbruch bestätigen.

Bollinger-Bänder, RSI, Widerstand, Unterstützung und Ausbruch Bitcoin 1-Stunden-Diagramm (Quelle: Morpher.com)

Bollinger-Bänder helfen Händlern, überkaufte oder überverkaufte Marktbedingungen zu identifizieren. Wenn der Preis aus einer Range ausbricht, aber nicht in der Lage ist, den Ausbruch aufrechtzuerhalten und wieder innerhalb der Bollinger-Bänder zurückkehrt, kann dies bestätigen, dass der Ausbruch falsch war.

Die Hinzufügung der Bollinger-Bänder zu unserem Bitcoin-Beispiel bestätigt, dass die große Bullenfalle tatsächlich falsch war. Dies ist konsistent mit den anderen Indikatoren: dem gleitenden Durchschnitt und dem RSI.

Strategien für den Handel mit falschen Ausbrüchen

Die „Fade“-Strategie

Die „Fade“-Strategie beinhaltet den Handel gegen die anfängliche Preisbewegung nach einem Ausbruch, in der Erwartung, dass sich der Preis umkehrt und in die entgegengesetzte Richtung bewegt.

Der erste Schritt besteht darin, einen falschen Ausbruch zu identifizieren. Dieser falsche Ausbruch wird im Folgenden beschrieben, bei dem Bitcoin aus einem wichtigen Unterstützungsniveau bei 27.347 $ ausbricht und dann schnell zurückfällt.

Die Existenz dieses falschen Ausbruchs wird durch die Bildung eines kleinen Körpers – einer langen Dochtkerze Doji sowie der Position von Bitcoin deutlich unter dem gleitenden Durchschnitt bestätigt. Ein RSI unter 40 bestätigt weiter, dass dies eine bullische Kaufgelegenheit ist.

Hier würden wir eine Position in die entgegengesetzte Richtung der anfänglichen Preisbewegung eingehen. Da Bitcoin also nach unten ausgebrochen ist, sich aber schnell umgekehrt hat, würden wir eine Long-Position bei 27.347 $ eingehen. Wir würden einen Stop-Loss-Befehl nahe dem Tief des falschen Ausbruchs bei 26.000 $ einrichten und den gleitenden Durchschnittspreis als unseren Ausstiegshandel festlegen.

Durch die Überwachung der Preisbewegung von Bitcoin würden wir den Stop-Loss-Befehl nach Bedarf anpassen, um Gewinne zu schützen. Das bedeutet, dass wir Gewinne sichern, während Bitcoin sich in Richtung unseres Ausstiegshandels bewegt.

Die „Reversal“-Strategie

Die „Reversal“-Strategie beinhaltet den Handel mit der Umkehr, nachdem ein falscher Ausbruch stattgefunden hat.

In diesem Beispiel tritt der Ausbruch auf, wenn Bitcoin aus einem wichtigen Widerstandslevel von 27.600 $ ausbricht, aber schnell umkehrt.

Die Bestätigung der Umkehr ist an dem kontinuierlichen bärischen Trend negativer Kerzen zu erkennen, die einen Wechsel der Trendrichtung belegen. Dieser Trend gipfelt in einem Ausbruch eines wichtigen Unterstützungsniveaus bei 27.400 $. Dies stellt ein starkes Signal dar, Bitcoin zu shorten.

Nachdem wir diese Umkehr bestätigt haben, würden wir einen Short-Handel bei 27.400 $ eingehen und einen Stop-Loss-Befehl just über diesem Unterstützungsniveau platzieren. Unser Gewinnziel würden wir auf einen Preis festlegen, der dem gleitenden Durchschnitt entspricht.

Nachdem wir diesen Handel eingegangen sind, würden wir den Stop-Loss-Befehl nach Bedarf anpassen, um Gewinne zu schützen.

Fazit

Das Handeln mit falschen Ausbrüchen kann eine profitable Strategie für erfahrene Trader sein, die sich der damit verbundenen Risiken bewusst sind. Es ist jedoch wichtig, sich daran zu erinnern, dass keine Handelsstrategie perfekt ist und falsche Ausbrüche selbst den erfahrensten Tradern passieren können. Indem Sie die Tipps in diesem Blogbeitrag befolgen, können Sie Ihre Erfolgschancen beim Handel mit falschen Ausbrüchen erhöhen.

Haftungsausschluss: Alle Investitionen bergen Risiken, und die vergangene Performance eines Wertpapiers, einer Branche, eines Sektors, des Marktes, eines Finanzprodukts, einer Handelsstrategie oder des Handels eines Individuums garantiert keine zukünftigen Ergebnisse oder Renditen. Anleger sind vollständig verantwortlich für alle von ihnen getroffenen Anlageentscheidungen. Solche Entscheidungen sollten ausschließlich auf einer Bewertung ihrer finanziellen Verhältnisse, Anlageziele, Risikobereitschaft und Liquiditätsbedürfnisse basieren. Dieser Beitrag stellt keine Anlageberatung dar.