Estrategias de Trading de Falsas Rupturas para el Éxito

Introducción

El trading de falsos rompimientos implica entrar en una posición cuando un activo parece estar rompiendo un rango, pero luego se revierte rápidamente y vuelve a entrar en el rango.

Por ejemplo, el siguiente gráfico de acción del precio de Bitcoin ilustra dos tipos de falsos rompimientos (“fakeouts”): trampas alcistas y trampas bajistas. Una trampa alcista es cuando Bitcoin supera una resistencia clave y luego retrocede después de un corto período de tiempo.

Falsos Rompimientos Bitcoin Gráfico de 1 Hora (fuente: Morpher.com)

Una trampa bajista representa una tendencia bajista donde Bitcoin se mueve por debajo de un soporte clave y luego regresa a ese soporte. Tenga en cuenta que tanto las trampas alcistas como las trampas bajistas identificadas anteriormente señalan el comienzo de una nueva tendencia y el final de una tendencia actual. 

También observe que el 10 de mayo a las 12:00, Bitcoin experimentó una fuerte vela de martillo invertido, una formación de vela bajista verde con un cuerpo corto y una mecha superior larga. Este martillo invertido aparece después de un declive, lo que lo convierte en un patrón de reversión alcista. Aquí, esta vela de reversión es una señal de que Bitcoin está a punto de cambiar de dirección. Y así fue. 

El trading de falsos rompimientos tiene como objetivo capturar ganancias de la reacción del mercado a falsos rompimientos, como los identificados anteriormente. Esto ocurre cuando los traders compran y/o venden Bitcoin a medida que cambia de dirección.

Comprendiendo las Falsas Rupturas

Las falsas rupturas ocurren con bastante frecuencia y pueden resultar costosas para los traders que no están preparados para ellas. Por ejemplo, en el caso de Bitcoin mencionado anteriormente, Bitcoin experimentó casi una docena de falsas rupturas en un lapso de tan solo 12 horas. 

Las falsas rupturas pueden llevar a pérdidas cuando los traders abren posiciones basándose en una ruptura percibida, solo para que el mercado se revierta rápidamente y vuelva a moverse dentro del rango.

Los traders deben tener en cuenta los siguientes consejos para evitar las falsas rupturas.

• Es importante recordar que el trading es un negocio, y las emociones deben dejarse en la puerta. No dejes que el miedo o la avaricia nublen tu juicio en el trading.
• Un stop loss es una orden que se ejecuta automáticamente cuando el precio de un activo alcanza un cierto nivel. Utiliza los stop losses para limitar las pérdidas potenciales.
• El apalancamiento es una herramienta que puede utilizarse para magnificar tus ganancias, pero también puede magnificar las pérdidas. Es importante usar el apalancamiento de manera responsable y nunca arriesgar más de lo que puedes permitirte perder.
• No tengas miedo de tomar ganancias cuando estés en una operación ganadora. No te vuelvas avaro y trates de mantener una operación por demasiado tiempo.

En esta publicación del blog, exploraremos las complejidades del trading de falsas rupturas, incluyendo qué es, cómo funciona y qué estrategias pueden usar los traders para maximizar sus oportunidades de éxito. 

Factores Comunes que Contribuyen a los Falsos Rotos

Manipulación del Mercado

La manipulación del mercado implica un esfuerzo intencional para influir artificialmente en el precio de un activo mediante tácticas como la difusión de rumores, la compra o venta de grandes cantidades del activo, o la participación en otras prácticas engañosas.

Por ejemplo, las ballenas de Bitcoin pueden inflar artificialmente el precio de Bitcoin al comprar grandes cantidades de Bitcoin. Esto puede crear una percepción de ruptura por encima de un nivel de resistencia clave de Bitcoin. Otros traders de Bitcoin pueden entonces seguir su ejemplo, creyendo que Bitcoin está en tendencia ascendente, e ingresar en posiciones largas. Sin embargo, una vez que las ballenas de Bitcoin han vendido sus posiciones, el precio de Bitcoin puede revertirse rápidamente, llevando a un falso roto.

Falta de Liquidez

La liquidez se refiere a la facilidad con la que un activo puede ser comprado o vendido en el mercado. Cuando un activo tiene alta liquidez, hay muchos compradores y vendedores en el mercado, lo que facilita a los traders ejecutar operaciones y a los precios reflejar tendencias genuinas del mercado. Por el contrario, en un entorno de baja liquidez, será más difícil ejecutar operaciones y los precios pueden ser más propensos a la manipulación o señales falsas.

Por ejemplo, supongamos que solo hay $1 millón en Bitcoin disponible para operar en un intercambio en particular. Si una ballena de Bitcoin quiere crear un falso roto, podría simplemente comprar $1 millón en Bitcoin de una sola vez. Esto haría que el precio suba significativamente, a pesar de que no hay una demanda real de Bitcoin a ese precio. Una vez que la ballena ha comprado el Bitcoin, puede venderlo todo de una vez, causando que el precio se desplome.

Dependencia Excesiva de Indicadores Técnicos

La dependencia excesiva de indicadores técnicos es un factor común que contribuye a los falsos rotos. Cuando los traders confían demasiado en los indicadores técnicos, pueden estar más propensos a realizar operaciones que no son en el mejor interés de su cartera.

Hay varias razones por las cuales la dependencia excesiva de los indicadores técnicos puede llevar a falsos rotos.

Primero, los indicadores técnicos son indicadores rezagados. Solo reflejan lo que ya ha sucedido en el mercado, no lo que es probable que suceda en el futuro.

En segundo lugar, los indicadores técnicos pueden ser manipulados por los participantes del mercado. Las grandes instituciones con recursos financieros pueden comprar o vender grandes cantidades de un activo para crear la apariencia de una tendencia.

Y, finalmente, los indicadores técnicos pueden ser malinterpretados, ya que no existe un enfoque único para el análisis técnico. Lo que funciona para un trader puede no funcionar para otro.

Por ejemplo, un indicador técnico común que puede ser malinterpretado es la media móvil. Calcula el precio promedio de un activo durante un período de tiempo determinado.

Resistencia, Soporte, Media Móvil y Falsos Rotos Gráfico de 1 Hora de Bitcoin (fuente: Morpher.com)

Cuando el precio de Bitcoin cruza por encima o por debajo de esta media móvil, puede interpretarse como una señal de que Bitcoin está rompiendo un rango. Observe cómo esto ocurrió durante la fuerte trampa alcista donde una larga vela verde inicia la ruptura al alza. Sin embargo, si el movimiento del precio de Bitcoin no está respaldado por tendencias genuinas del mercado, la ruptura puede ser falsa.

Otro ejemplo de la dependencia excesiva en los indicadores técnicos es cuando los traders utilizan un solo indicador para tomar decisiones de trading. Por ejemplo, un trader puede depender únicamente del RSI para identificar condiciones de sobrecompra o sobreventa de un activo, sin considerar el impacto de factores externos como comunicados de prensa o indicadores económicos. Esto podría llevar a un falso roto si el RSI emite una señal falsa debido a la falta de tendencias subyacentes en el mercado.

RSI, Resistencia, Soporte, Media Móvil y Falsos Rotos Gráfico de 1 Hora de Bitcoin (fuente: Morpher.com)

Aquí, por ejemplo, el RSI no proporciona una fuerte indicación de condiciones de sobrecompra o sobreventa. Por lo tanto, confirmó que estos eventos de fuerte trampa alcista representan falsos rotos al alza.

Para evitar falsos rotos causados por la dependencia excesiva en indicadores técnicos, los traders deben utilizar una combinación de análisis fundamental junto con indicadores técnicos, como la media móvil y el RSI.

Otros Factores

Una serie de otros factores puede contribuir a falsos rotos.

Por ejemplo, las órdenes de stop loss son utilizadas por los traders para limitar sus pérdidas en caso de que el precio de un activo se mueva en contra de ellos. Sin embargo, cuando un gran número de traders coloca órdenes de stop loss en el mismo punto de precio, puede crear una situación donde el precio del activo se mueve por debajo de ese punto. Esto puede desencadenar una cascada de órdenes de stop loss, causando un falso roto.

Además, los comunicados de prensa pueden tener un impacto significativo en el precio de un activo. Los traders pueden interpretar la publicación de noticias positivas como una señal para comprar el activo, llevando a una ruptura percibida. Sin embargo, si las noticias no están respaldadas por tendencias subyacentes del mercado, la ruptura puede ser falsa.

Identificación de Falsas Rupturas

Análisis de Patrones de Precio y Volumen

Cuando se produce una ruptura, busque confirmación de otros indicadores o patrones antes de entrar en una operación. Por ejemplo, si el activo supera un nivel de resistencia, los operadores deben buscar un alto volumen para confirmar la ruptura.

Además, los patrones de velas son una excelente herramienta para ayudar a identificar falsas rupturas.

Por ejemplo, un patrón envolvente es un patrón de dos velas que ocurre cuando una vela grande envuelve una vela más pequeña de color opuesto. Estos patrones pueden ser alcistas o bajistas y a menudo se consideran señales de reversión.

Un doji es una vela que tiene un cuerpo pequeño y mechas largas. Este patrón a menudo se considera un signo de indecisión en el comercio y es otro identificador útil de falsas rupturas.

Tres soldados blancos representa un patrón de reversión alcista que comprende una serie de velas alcistas largas de color verde. Como se observa en el gráfico de acción del precio de Bitcoin proporcionado a continuación, esta formación alcista proporciona un indicador de ruptura confiable cuando se forma inmediatamente después de una tendencia a la baja.

RSI, Resistencia, Soporte y Ruptura Gráfico de Bitcoin 1-Hora (fuente: Morpher.com)

El RSI puede ser utilizado para determinar si un activo está sobrecomprado o sobrevendido, y si el movimiento de precios está respaldado por tendencias de mercado genuinas. Si el RSI emite una señal falsa, podría indicar una falsa ruptura. Es decir, si el RSI es menor de 30, el mercado está sobrevendido y el precio podría aumentar eventualmente. Por el contrario, si el RSI es mayor de 70, el mercado está sobrecomprado, y el precio podría disminuir pronto. Tenga en cuenta que Bitcoin comenzó a declinar donde el RSI alcanzó un pico por encima de 70, confirmando así una condición de sobrecompra.

Confirmación a Través de Múltiples Indicadores

Los traders pueden utilizar múltiples indicadores para confirmar los rompimientos falsos y tomar decisiones de trading más informadas.

Por ejemplo, refiriéndonos al gráfico de Bitcoin a continuación, si Bitcoin rompe un rango (lo cual ocurrió) pero no logra mantener el rompimiento y cruza nuevamente por debajo de la media móvil (lo cual también sucedió), esto puede confirmar un rompimiento falso.

Bandas de Bollinger, RSI, Resistencia, Soporte, y Rompimiento Gráfico de Bitcoin 1-Hora (fuente: Morpher.com)

Las Bandas de Bollinger ayudan a los traders a identificar condiciones de mercado sobrecompradas o sobrevendidas. Si el precio rompe un rango pero no logra mantener el rompimiento y se mueve de nuevo dentro de las Bandas de Bollinger, esto puede confirmar que el rompimiento fue falso. 

Agregar las Bandas de Bollinger a nuestro ejemplo de Bitcoin confirma que la trampa alcista principal fue, de hecho, falsa. Esto es consistente con los otros indicadores: la media móvil y el RSI.

Estrategias para Operar con Falsos Rotos

La Estrategia de "Fade"

La estrategia de "fade" implica operar en contra del movimiento inicial del precio después de un roto, anticipando que el precio se revertirá y se moverá en la dirección opuesta.

El primer paso es identificar un falso roto. Este falso roto se señala a continuación, donde Bitcoin rompe un nivel clave de soporte en $27,347 y luego retrocede rápidamente.

La existencia de este falso roto se confirma por la formación de un cuerpo pequeño - una mecha larga de un doji así como la posición de Bitcoin muy por debajo de la media móvil. Un RSI por debajo de 40 confirma aún más que esta es una oportunidad de compra alcista.

Aquí, entraríamos en una posición en la dirección opuesta al movimiento inicial del precio. Así que, dado que Bitcoin rompió a la baja pero se revirtió rápidamente, entraríamos en una posición larga a $27,347. Iniciaríamos una orden de stop-loss cerca del mínimo del falso roto a $26,000 y estableceríamos el precio de la media móvil como nuestra salida de operación.

Al monitorear la acción del precio de Bitcoin, ajustaríamos la orden de stop-loss según sea necesario para proteger las ganancias. Es decir, aseguraríamos los beneficios a medida que Bitcoin se mueve hacia nuestra salida de operación.

La Estrategia de "Reversión"

La estrategia de "reversión" implica operar con la reversión después de que ocurre un falso roto.

En este ejemplo, el roto ocurre cuando Bitcoin rompe un nivel clave de resistencia de $27,600 pero se revierte rápidamente.

La confirmación de la reversión se puede observar en la tendencia bajista continua de velas negativas evidenciando un cambio en la dirección de la tendencia. Esta tendencia culmina en un rompimiento de un soporte clave en $27,400. Esto presenta una señal fuerte para vender en corto Bitcoin.

Habiendo confirmado esta reversión, entraríamos en una operación de venta en corto a $27,400 y colocaríamos un stop-loss justo por encima de este nivel de soporte. Estableceríamos el objetivo de ganancias a un precio equivalente a la media móvil.

Una vez realizada esta operación, ajustaríamos la orden de stop-loss según sea necesario para proteger las ganancias.

Conclusión

El trading de falsos rompimientos puede ser una estrategia rentable para traders experimentados que son conscientes de los riesgos involucrados. Sin embargo, es importante recordar que ninguna estrategia de trading es perfecta, y los falsos rompimientos pueden ocurrir incluso a los traders más experimentados. Al seguir los consejos de esta publicación, puede aumentar sus posibilidades de éxito al operar con falsos rompimientos.

Descargo de responsabilidad: Todas las inversiones implican riesgo, y el rendimiento pasado de un valor, industria, sector, mercado, producto financiero, estrategia de trading o las operaciones de un individuo no garantizan resultados o retornos futuros. Los inversores son completamente responsables de cualquier decisión de inversión que tomen. Tales decisiones deben basarse únicamente en una evaluación de su situación financiera, objetivos de inversión, tolerancia al riesgo y necesidades de liquidez. Esta publicación no constituye asesoramiento de inversión.