Все статьи 
от Steven Holm
Поделиться:
Содержание статьи
Мы уже не раз подчеркивали, что для трейдера контроль риска является ключевым. Один из лучших способов сделать это — использовать ордера стоп-лосс и тейк-профит. Проще говоря, они предоставляют трейдерам контроль над их рисками и доходами, позволяя придерживаться своих планов, независимо от того, насколько волатильным становится рынок.
Можно сказать, что ордера стоп-лосс действуют как страховочные сети для трейдеров, смягчая падение, когда цены движутся против них. В свою очередь, ордера тейк-профит выступают в роли выходных знаков, помогая трейдерам зафиксировать прибыль, когда события развиваются в их пользу. Но действительно ли эти инструменты необходимы, и как эффективно их использовать?
В этом руководстве мы ответим на эти вопросы, рассмотрим, как рассчитать и установить уровни стоп-лосс и тейк-профит, а также предложим вам несколько практических советов по их эффективному использованию. Кроме того, мы покажем, как вы можете легко управлять этими уровнями на платформе Morpher, где торговля без комиссии предоставляет вам больше гибкости в вашей стратегии.
Уровни стоп-лосс и тейк-профит - это инструменты, которые помогают вам управлять своими сделками и контролировать риски. Стоп-лосс защищает вас от значительных убытков, автоматически закрывая вашу сделку, если рынок движется против вас и достигает заранее установленной вами цены. Это помогает ограничить ваши потери и сохранить ваш капитал.
Например, если вы покупаете акцию за 100 долларов и устанавливаете стоп-лосс на уровне 90 долларов, ваша позиция закроется, если цена упадет до 90 долларов. С другой стороны, уровень тейк-профит автоматически закрывает вашу сделку, когда рынок достигает цены, на которой вы установили свою целевую прибыль. Таким образом, если вы установите тейк-профит на уровне 110 долларов, ваша позиция закроется, если цена вырастет до 110 долларов, фиксируя вашу прибыль.
Это эффективный и простой способ управления рисками, независимо от того, чем вы торгуете: акциями, валютой, криптовалютой или товарами. Если вы хотите узнать больше о стратегиях стоп-лосс, ознакомьтесь с нашим полным руководством здесь.
Важно понимать различие между стоп-лосс ордерами и стоп-лимит ордерами. Хотя оба предназначены для защиты ваших инвестиций, они функционируют по-разному:
Эти ордера срабатывают, когда цена достигает установленного стоп-уровня. После активации ордер размещается как рыночный ордер, что означает, что он будет исполнен по лучшей доступной цене, которая может немного отличаться от стоп-цены в зависимости от рыночных условий.
Как только стоп-уровень достигнут, стоп-лимит ордер превращается в лимитный ордер. Это означает, что он будет исполнен только по указанной цене или лучше. Хотя это дает вам больше контроля над ценой исполнения, существует риск, что ордер может не быть исполнен вообще, если рынок движется слишком быстро.
Для более подробной информации обратитесь к нашему полному руководству о различиях между стоп-лосс и стоп-лимит ордерами здесь.
Без лишних задержек перейдём к тому, ради чего вы здесь. Мы проведем вас через подробный пример, чтобы сделать расчёт уровней стоп-лосса и тейк-профита понятным, и вам больше не потребуются инструменты для расчёта вашей прибыли.
Метод, основанный на проценте: Это один из самых распространённых методов. Например, вы можете установить стоп-лосс на 5% ниже вашей цены входа.
Метод ATR (Средний истинный диапазон): ATR измеряет волатильность рынка. Используя этот метод, вы рассчитываете стоп-лосс на основе недавних ценовых движений, чтобы учесть волатильность.
При установке уровней стоп-лосса и тейк-профита необходимо учесть несколько важных факторов:
Соотношение риска и вознаграждения: Это соотношение помогает вам оценить потенциальную прибыль по сравнению с риском, который вы берете на себя. Общее соотношение риска и вознаграждения составляет 1:2, что означает, что вы готовы рискнуть 1 долларом, чтобы потенциально заработать 2 доллара. Лично я рекомендую стремиться к соотношению риска и вознаграждения не менее 2:1 или 3:1.
С математической точки зрения, это увеличивает ваши шансы на успех в качестве трейдера. Узкие стоп-лоссы могут показаться хорошей идеей на первый взгляд, но со временем они могут привести к уменьшению вашего капитала. Некоторые трейдеры используют узкие стоп-лоссы, чтобы компенсировать финансовые потери, но это ведет к торговле вашей прибылью/убытком, а не к торговле на основе графика перед вами.
Лучший подход заключается в том, чтобы устанавливать стопы там, где ваша торговая идея нарушается, а тейк-профит там, где ваша идея реализуется. Если риск/вознаграждение не совпадает, например, вы рискуете больше, чем можете потенциально заработать, то не входите в сделку. Держите все просто и придерживайтесь своего плана.
Условия рынка: Если рынок волатилен, рассмотрите возможность установки более широких уровней стоп-лосса и тейк-профита. В стабильных условиях вы можете предпочесть более узкие уровни для более быстрого закрепления прибыли.
Тип сделки: Длительность вашей позиции, будь то долгосрочная или краткосрочная, повлияет на то, где вы установите свои уровни. Для долгосрочных трейдеров может быть уместен более широкий стоп-лосс, чтобы дать сделке возможность "подышать", в то время как краткосрочные трейдеры могут предпочесть более узкие уровни для минимизации рисков.
Допустим, вы покупаете актив по цене 100 долларов и решаете использовать соотношение риска и вознаграждения 1:2.
Стоп-лосс: Вы готовы рискнуть 5%, поэтому ваш стоп-лосс выставлен на уровне 95 долларов (5% ниже вашей цены входа).
Тейк-профит: Исходя из соотношения риска и вознаграждения 1:2, ваш тейк-профит выставлен на уровне 110 долларов (10% выше вашей цены входа).
Это означает, что если цена упадет до 95 долларов, ваша позиция будет автоматически закрыта, чтобы ограничить ваши убытки. Если цена поднимется до 110 долларов, ваша позиция будет закрыта, чтобы зафиксировать прибыль.
На платформе Morpher вы можете легко установить целевые уровни, чтобы эффективно управлять своими сделками. Уровни стоп-лосса и тейк-профита на платформе задаются в абсолютных значениях цены, а не в процентах. Это означает, что вы можете определить уровень стоп-лосса на основе рыночной цены, при которой ваша позиция будет закрыта с убытком.
Модель торговли без комиссии Morpher также предоставляет вам гибкость в размещении этих ордеров, не беспокоясь о дополнительных расходах, которые могут уменьшить вашу прибыль.
Чтобы установить стоп-лосс на Morpher, просто:
Даже опытные трейдеры совершают ошибки при использовании ордеров стоп-лосс и тейк-профит. Вот некоторые распространенные pitfalls, которых следует избегать:
Эмоциональная торговля: Не позволяйте эмоциям диктовать ваши решения по стоп-лосс и тейк-профит. Следуйте своему плану и избегайте погони за рынком.
Используя эти инструменты разумно, вы не только защищаете свой капитал, но и создаете условия для более стабильного успеха, не наблюдая за рынками круглосуточно. Правильная стратегия управления рисками позволяет вам торговать с уверенностью, зная, что ваши позиции защищены.
С нулевой комиссией на торговлю в Morpher вы можете полностью контролировать свои сделки, снижая свои затраты. Никогда не было так просто установить ордера на стоп-лосс и тейк-профит для защиты ваших инвестиций и закрепления прибыли.
Начните торговать на Morpher сегодня и реализуйте свой план управления рисками.
Отказ от ответственности: Все инвестиции связаны с риском, и прошлые результаты ценной бумаги, отрасли, сектора, рынка, финансового продукта, торговой стратегии или торговли отдельного лица не гарантируют будущие результаты или доходность. Инвесторы полностью ответственны за любые инвестиционные решения, которые они принимают. Такие решения должны основываться исключительно на оценке их финансовых обстоятельств, инвестиционных целей, терпимости к риску и потребностей в ликвидности. Этот пост не является инвестиционной рекомендацией.
Универсальная торговая платформа
Сотни рынков в одном месте - Apple, Bitcoin, золото, часы, NFT, кроссовки и многое другое.
Универсальная торговая платформа
Сотни рынков в одном месте - Apple, Bitcoin, золото, часы, NFT, кроссовки и многое другое.
