Торговля с плечом: меч с двумя лезвиями ⚔️

Торговля с использованием кредитного плеча - это стратегия, которая предполагает заем денег для увеличения потенциальной прибыли. Концепция торговли с кредитным плечом впервые появилась в конце 2000-х годов и с тех пор стала популярным методом на рынке иностранной валюты (Forex). Сегодня торговля с кредитным плечом также может применяться на других рынках, таких как сырьевые товары, криптовалюты и акции.

Еще одним часто используемым термином в торговле с кредитным плечом является показатель кредитного плеча. Показатель кредитного плеча показывает, во сколько раз умножается ваш капитал, обычно представленный в формате "X:1" или "1:X". Например, кредитное плечо 1:5 означает, что размер вашей сделки умножается на 5 раз, а кредитное плечо 1:100 означает, что вы увеличиваете размер вашей позиции в 100 раз.

Хотя торговля с использованием кредитного плеча может увеличить потенциал для увеличения прибыли, она также подвергает трейдеров значительному уровню риска, особенно в условиях волатильности рынка. Поэтому важно иметь хорошее понимание торговли с кредитным плечом и управления рисками перед тем, как заниматься этим типом торговли.

Как работает торговля с плечом

Изучение основ того, как работает торговля с плечом, является хорошим началом для всех, кто заинтересован использовать плечо для торговли.

Для начала необходимо внести средства на свой торговый счет. Эта сумма, также известная как залог, используется для расчета вашего показателя плеча.

Например, если вы используете показатель плеча 10:1, вы можете торговать на $5,000 стоимостью акций, внесши всего лишь $500 в качестве залога. Это означает, что прибыль или убытки будут увеличены в 10 раз.

Без плеча, если цена акций увеличится на 10%, ваш инвестированный $500 вырастет на $50 (10% от $500). С использованием плеча тот же рост цены на 10% приведет к прибыли в $500 (10% от $5,000). Именно так торговля с плечом может увеличить потенциальную прибыль.

С другой стороны меча, плечо также увеличивает потенциальные убытки, если ваша прогноз не верен. Без плеча, если цена акций снизится на 10%, ваш инвестированный $500 уменьшится на $50. Но с использованием плеча, тот же спад цены на 10% приведет к убытку в $500. И если вы внесли только $500 на свой счет, то одна неудачная сделка с использованием плеча уничтожит ваш весь инвестиционный капитал.

Поэтому важно помнить, что чем выше ваше плечо, тем рискованнее ваша позиция. Когда ваши действия не идут по вашему первоначальному плану, существует высокая вероятность ликвидации.

Торговля с плечом - это меч с двумя лезвиями, который может быстро истощить ваш портфель. Пара хорошо отсчитанных сделок может быстро превратиться в значительные прибыли, если придерживаться правильных практик. С другой стороны, одно неосторожное движение может уничтожить ваш инвестиционный счет.

Преимущества использования кредитного плеча в торговле

• Возможность увеличения потенциальной прибыли от инвестиций

Трейдеры, предполагающие рост цены, размещают ордера на покупку для открытия длинных позиций, и, когда цена растет, как ожидается, инвесторы получают прибыль. В снижающемся рынке трейдеры могут получить прибыль от падающих цен, открывая короткие позиции.

Поскольку трейдерам нужно вносить только часть стоимости контракта, торговля с кредитным плечом обеспечивает им гораздо большее количество плеча, что позволяет зарабатывать больше прибыли, чем, например, при сделках на местном рынке.

• Возможность увеличения прибыли в короткие сроки

Имея больший капитал благодаря кредитному плечу, трейдеры могут чаще закрывать позиции и/или открывать новые на основе рыночных движений. Это позволяет им получать прибыль от краткосрочных изменений цен и потенциально увеличивать прибыль за относительно короткое время.

• Возможность торговать более крупными позициями с меньшим капиталом

Торговля с кредитным плечом помогает трейдерам с ограниченным капиталом входить на рынки с более крупными позициями. Вместо полной оплаты сделки инвесторы могут выбрать оплату только небольшой части и остальное взять в кредит. Эта стратегия выгодна не только для трейдеров с небольшими капиталами, но и для профессиональных трейдеров, желающих открывать больше позиций одновременно.

Форекс - хороший пример рынка, где кредитное плечо может быть полезным. Валютные пары обычно не испытывают больших движений цен, как другие рынки, например, криптовалюты.

Например, 1% увеличение стоимости валютной пары EUR/USD приведет к прибыли в $1,000 для трейдера, который инвестировал $100,000. Но для трейдера с меньшим счетом, скажем $1,000, это же 1% увеличение приведет к прибыли всего лишь в $10.

И здесь на помощь приходит кредитное плечо. С плечом 10, трейдер с меньшим счетом теперь может открыть позицию на $100,000, одолжив оставшуюся сумму у брокера, и получить такую же прибыль ($1,000), как трейдер с более крупным счетом.

Риски торговли маржой

• Увеличенный риск потери вашего капитала

При торговле с использованием маржи даже незначительное движение на рынке может привести к значительным процентным потерям на вашем счете. Это может привести к быстрому истощению баланса вашего счета, особенно если вы используете высокую маржу.

• Риск гепов

Торговля с использованием маржи также может быть затронута гепами, которые представляют собой внезапные изменения цены актива, обычно вызванные неожиданными событиями, такими как стихийные бедствия. Когда это происходит, трейдеры могут быть вынуждены закрыть свои позиции с большим убытком, так как у них может не хватить маржи для покрытия гепа.

• Риск переторговли

Переторговля - это распространенный риск для трейдеров, использующих маржу. Маржа позволяет трейдерам контролировать больший объем капитала, что может привести к переторговле. Одной из основных причин переторговли является убеждение, что с увеличением числа сделок шансы на получение прибыли выше. На самом деле это не всегда так, так как большее количество сделок может привести к эмоциональной и умственной усталости и большему количеству возможностей для ошибок.

Стратегии управления рисками

• Диверсификация

Диверсификация является отличной стратегией управления рисками при торговле с кредитным плечом или даже без него. Торгуя разнообразными активами, принадлежащими к различным отраслям промышленности, трейдеры могут распределить риски по разным рынкам и секторам, уменьшая влияние любой одной сделки.

Предположим, что трейдер инвестирует все свои деньги в одну акцию, например, Tesla. Если Илон Маск ошибается и акции Tesla обваливаются, это означает конец для счета трейдера, поскольку он "положил все яйца в одну корзину".

Теперь рассмотрим другой сценарий, с трейдером, который не кладет все яйца в одну корзину. Трейдер распределяет 20% своего портфеля на технологические акции, 30% на криптовалюту, 25% на золото и 25% на недвижимость.

Если сектор технологий показывает неудовлетворительные результаты и цены акций обваливаются, убытки минимизируются, поскольку он составляет всего лишь 20% от общего портфеля, а другие активы могут показать лучшие результаты и, таким образом, компенсировать убытки. Диверсификация помогает распределить риски, и большинство профессиональных трейдеров используют эту стратегию для оптимизации прибыли и ограничения убытков.

• Установка стоп-лосс ордеров

Основная цель стоп-лосс ордера - ограничить потенциальные убытки по сделке. Установив стоп-лосс ордер, трейдеры автоматически выходят из сделки, если рынок движется против них, и потенциальный убыток ограничивается указанной суммой, установленной трейдером. Это помогает снизить общий риск потери всего в одной или нескольких сделках.

• Сохранение низкого кредитного плеча

Правильное управление кредитным плечом - еще одной важной составляющей управления рисками в сделках с кредитным плечом. Трейдеры, не имеющие опыта, должны быть очень осторожны при использовании брокеров с высоким кредитным плечом. Новичок, торгующий с кредитным плечом 1:500, легко может потерять все свои средства всего за несколько сделок.

В целом, кредитное плечо 1:10 считается высоким для тех, кто имеет низкую толерантность к риску. Это может подойти для тех, у кого высокая толерантность к риску. Профессиональные трейдеры, у которых более крупные цели прибыли и достаточно опыта для работы с колебаниями рынка, могут использовать более высокий коэффициент кредитного плеча для быстрого достижения своих целей.

Итоговые мысли

Маржинальная торговля имеет потенциал быть очень выгодной, если ее проводить правильно и с нужной стратегией.
Однако общее правило в мире финансов устанавливает, что инвесторы должны принимать значительные риски, когда стремятся к получению больших прибылей. В случае, если рынок идет в противоположном направлении от того, что указывает оценка, убыток также будет увеличен. Поэтому важно тщательно рассмотреть ваш уровень маржинала, разработать комплексную торговую стратегию и оценить как уровень прибыли, так и уровень стоп-потерь.

Отказ от ответственности: Все инвестиции связаны с риском, и прошлые результаты ценных бумаг, отраслей, секторов, рынков, финансовых продуктов, торговых стратегий или индивидуальной торговли не гарантируют будущих результатов или доходов. Инвесторы несут полную ответственность за любые инвестиционные решения, которые они принимают. Такие решения должны основываться исключительно на оценке их финансового положения, инвестиционных целей, толерантности к риску и потребностей в ликвидности. Этот пост не является инвестиционным советом.