Кредитное плечо 100x: стратегия с высоким риском и высокой доходностью

Вкратце, торговля с использованием кредитного плеча 100x – это стратегия торговли с высоким уровнем заемных средств, при которой трейдер занимает в 100 раз больше средств, чем у него есть в настоящее время, чтобы открыть новые позиции. Этот тип стратегии предполагает высокую потенциальную прибыль, но также сопряжён с высокими рисками.

Примечание: Прежде чем погружаться в торговлю с использованием кредитного плеча 100x, важно четко понимать, что такое кредитное плечо и маржинальная торговля, и как они работают.

Многие считают, что торговля с высоким кредитным плечом – это ключ к успеху. Давайте рассмотрим пример потенциальных возможностей кредитного плеча 100x и выясним, действительно ли это святой Грааль торговли или нет.

Знакомьтесь, Питер. В солнечный летний день Питер всерьез рассматривает возможность инвестировать $1000 в акции Tesla с использованием кредитного плеча 100x. Это означает, что за каждый доллар, который он инвестирует, брокер предоставит ему $100 для торговли. С этим кредитным плечом Питер сможет открыть длинную позицию на сумму $100,000, имея всего $1000.

Теперь давайте рассмотрим потенциальные прибыли и риски, с которыми Питер сталкивается при торговле с использованием кредитного плеча 100x.

Потенциальная прибыль при использовании кредитного плеча 100х

• Если цена акций Tesla увеличится на 1%, Питер заработает $1000, что означает удвоение баланса его счета.
• Если цена акций Tesla увеличится на 10%, Питер получит прибыль в размере $10,000, что является значительным доходом на его первоначальные $1000.

В случае, если цена Tesla увеличится на 50%, как в примере ниже, с 16 января 2023 года по 1 февраля 2023 года, счёт Питера будет в отличном состоянии с прибылью $50,000 всего за 17 дней (без учета комиссий).

Впечатляющая прибыль, но у этого метода есть свои подводные камни. Вот риски, которые нужно учитывать, прежде чем думать о большой прибыли от торговли с высоким кредитным плечом.

Потенциальные риски при использовании кредитного плеча 100x

• Если цена акций Tesla снизится на 1%, позиция Питера будет ликвидирована, и его $1000 будут потеряны.

В приведенном выше примере этого не произошло бы, так как цена никогда не опускалась ниже цены входа. Но если бы Питер вошел в эту сделку 2 января 2023 года, цена сначала упала бы на -17,87% перед тем, как начать расти, что означало бы, что позиция Питера была бы ликвидирована на следующий день.

Как видно из приведенных выше примеров, торговля с высоким кредитным плечом может предложить потенциальную возможность значительных прибылей, но она сопряжена с большими рисками. Даже небольшое изменение цены в неправильном направлении может привести к маржин-коллу, когда брокер требует дополнительных средств для поддержания позиции или полностью ликвидирует позицию. Торговля с кредитным плечом 100x — это не стратегия, к которой следует относиться легкомысленно, так как она может быстро превратиться в азартную игру вместо реальной торговли.

Трейдеры, использующие стратегии с высоким кредитным плечом, часто мотивированы ложной рекламой быстрых прибылей, и это большая проблема, так как это может привести к чрезмерной уверенности и сверхторговле. В сочетании с эмоциональными решениями это приведет к плохим торговым решениям и значительным убыткам в большинстве случаев.

Альтернативные торговые стратегии с меньшим риском

Долгосрочная торговля

Долгосрочная торговля означает покупку и продажу активов на длительный период времени. Это также означает использование меньшего кредитного плеча и расчет на прибыль в долгосрочной перспективе. Эта стратегия может быть применена к любому классу активов, будь то акции, криптовалюты или форекс.

Одним из ключевых преимуществ долгосрочной торговли является то, что вы не будете подвержены краткосрочной волатильности рынка, которая является основной причиной неудач при торговле с высоким кредитным плечом.

Долгосрочный подход к торговле требует меньше мониторинга и принятия решений. Это поможет вам держать свои эмоции под контролем и сосредоточиться на своих целях. У вас будет больше времени для проведения исследований, изучения фундаментального и технического анализа и принятия обоснованных решений.

В конечном итоге, ключ к успеху в долгосрочной торговле заключается в терпении, дисциплине и долгосрочной перспективе.

Торговля без кредитного плеча

Если вы новичок, торговля без кредитного плеча может быть отличным вариантом для начала. Торговля без кредитного плеча означает, что вы используете только те средства, которые у вас есть на счете, не занимая дополнительные средства у вашего брокера. Это более консервативный подход, который не принесет высоких доходов сразу, но достаточно для практики, и как только вы достигнете стабильной прибыли, вы сможете легко увеличить свое кредитное плечо и получать больше.

Еще одно преимущество торговли без кредитного плеча заключается в том, что это может помочь вам развить более дисциплинированный подход к торговле. Убытки являются частью торговли, даже профессиональные трейдеры имеют убыточные сделки. С кредитным плечом 100x, это лишь вопрос времени, когда серия убыточных сделок приведет к утрате всех ваших средств. Без использования кредитного плеча ваши убытки будут небольшими, и вы сможете легче учиться и совершенствоваться со временем.

Диверсификация портфеля

Идея диверсификации портфеля заключается в снижении общего риска путем инвестирования в различные классы активов. Цель диверсификации - минимизировать влияние любой отдельной сделки на ваш портфель.

По словам Далио, основателя самого крупного в мире хедж-фонда, правильно диверсифицированный портфель может предоставить инвесторам наилучшую возможную доходность при заданном уровне риска. В своей книге “Принципы: Жизнь и работа” он называет диверсификацию “Священным Граалем Инвестирования.”

Заключение

В конечном итоге, выбор торговли с кредитным плечом 100x или без кредитного плеча зависит от вашего опыта. Если у вас есть торговая стратегия с высоким процентом выигрышных сделок, идеальный план управления рисками, правила входа и выхода, то кредитное плечо 100x позволит вам быстро разбогатеть.

Но если у вас нет такой торговой стратегии, тщательно обдумайте риски использования высокого кредитного плеча и проводите надлежащее исследование перед принятием решения. Факт, что более 80% трейдеров теряют свои деньги, является реальностью.

Помните, что торговля — это не схема быстрого обогащения, и быть успешным трейдером без упорного труда непросто. Это требует терпения, дисциплины и готовности учиться и адаптироваться.

Отказ от ответственности: Все инвестиции связаны с риском, и прошлые результаты ценных бумаг, отраслей, секторов, рынков, финансовых продуктов, торговых стратегий или индивидуальной торговли не гарантируют будущих результатов или доходов. Инвесторы несут полную ответственность за любые инвестиционные решения, которые они принимают. Такие решения должны основываться исключительно на оценке их финансового положения, инвестиционных целей, толерантности к риску и потребностей в ликвидности. Этот пост не является инвестиционным советом.