Как продавать криптовалюту коротко

Популярность криптовалюты в качестве инвестиции привела к увеличению использования стратегии шорт-продаж среди инвесторов. Шорт-продажа, которая заключается в продаже актива, предполагаемого в цене снижения, а затем его обратном выкупе по более низкой цене, стала все более популярной из-за волатильности криптовалютных рынков. Традиционный процесс часто требует создания специальных маржинальных счетов, поддержания обязательной маржи и может привести к убыткам, превышающим первоначальные инвестиции. Этот метод устарел и неудобен для инвесторов.

В данной статье мы покажем вам более простой и эффективный способ шорт-продажи. Мы предоставим пошаговое руководство, которое покажет вам, как легко продавать криптовалюту на падении и максимизировать прибыль.

• Что такое шортинг и как это работает
• Как шортить криптовалюту
• Реальные примеры успешных и неудачных шортов
• Лучшие практики шортинга криптовалюты

Что такое продажа в короткую и как это работает

Продажа в короткую - это стратегия, которая позволяет инвесторам получать прибыль от падения цен на активы. Обычно процесс начинается с заема акций у брокера и их продажи по текущей рыночной цене. После падения цены акции покупают обратно по более низкой цене и возвращают брокеру.

Кроме того, для поддержания минимального баланса, известного как обязательный залог, необходимо, чтобы заем был в хорошем состоянии. Если стоимость ценных бумаг опустится ниже уровня обязательного залога, инвесторы должны внести дополнительные средства или продать ценные бумаги для поддержания займа.

Если вы заинтересованы в подробном обзоре и механике продажи в короткую, вы можете прочитать нашу статью "Short Selling Explained: A Contrarian’s Guide".

Как продавать криптовалюту коротко

Этот раздел предоставит вам пошаговое руководство по продаже криптовалюты коротко. После того, как вы поняли общий принцип коротких сделок, вы готовы попробовать это самостоятельно. К счастью, с развитием технологий и финансовых рынков короткие сделки стали более доступными.

Инвесторам больше не нужно беспокоиться о поддержании специальных маржинальных счетов, поддержании обязательной маржи или точном выборе момента для инвестирования. С этим подходом инвесторы теперь могут продавать криптовалюты коротко и быть защищенными от потерь, превышающих их первоначальные инвестиции.

Выберите надежную торговую платформу

Выбор надежной торговой платформы является ключевым элементом при участии в торговле криптовалютой. Важно изучить репутацию компании и их рекорд обслуживания клиентов, а также комиссии, связанные с торговлей.

Кроме того, вы должны убедиться, что торговая платформа поддерживает криптовалюту, которой вы хотите торговать. Наконец, удостоверьтесь, что платформа безопасна и что у вас есть доступ к продвинутым инструментам, таким как построение графиков и технический анализ, чтобы помочь вам принимать обоснованные торговые решения.

Если вы заинтересованы именно в коротких сделках, мы рекомендуем использовать Morpher. Это, вероятно, самый простой и безопасный способ начать продавать коротко.

Простота

На Morpher вам не нужен маржинальный счет, не нужно поддерживать обязательную маржу или платить дополнительные проценты. Вы можете легко продавать акции одним нажатием кнопки, когда ожидаете снижения цены. Инвесторы просто вводят сумму для короткой позиции и нажимают 'продать'.

Безопасность

Morpher исключает риск бесконечных потерь и дополнительных платежей, связанных с короткими продажами. Защита от отрицательного баланса платформы гарантирует, что когда позиция достигает -100%, она автоматически закрывается, предотвращая потери, превышающие первоначальную инвестицию. Это является резким противоположностью другим платформам, где позиция может упасть даже до -500% или более. Эта новая функция предлагает инвесторам большую безопасность и защищает ваш баланс.

Нулевые комиссии, 24/7, бесконечная ликвидность, отсутствие контрагентов и другие уникальные возможности

Высокие комиссии, процентные платежи и сборы могут сделать короткие сделки невыгодными. Поэтому трейдеры не платят никаких комиссий на Morpher. Кроме того, инвесторы теперь могут продавать коротко любой актив 24/7 без риска контрагентов и с бесконечной ликвидностью. Это устраняет риск проскальзывания, который является распространенной проблемой на традиционных платформах. Это фундаментальное изменение в том, как вы управляете риском и торгуете. Если вы хотите узнать, как Morpher может иметь эти функции, вы должны прочитать белую книгу.

Как видите, Morpher предлагает множество преимуществ для трейдеров, желающих продавать криптовалюту коротко или любой другой актив. Конечно, вы также можете выбрать традиционного брокера. Однако вам придется заботиться о поддержании маржинального счета и платить более высокие комиссии.

Примечание: Большинство традиционных брокеров берут комиссии за короткие позиции и удержание позиций на выходных; Morpher этого не делает.

Проведите маркетинговое исследование

Как только вы нашли биржу и открыли счет, вам нужно провести маркетинговое исследование и выбрать криптовалюту, которую вы хотите продавать коротко.

Инвестирование и торговля криптовалютой могут быть сложными и рискованными, поэтому исследование необходимо. Это включает изучение тенденций рынка, анализ производительности отдельных монет и информирование о новостях и событиях, которые могут повлиять на рынок. Например, регулирование со стороны правительства может привести к внезапному падению цен на криптовалюты. Чтобы получить обзор и быть в курсе событий в мире криптовалюты, доступно множество ресурсов.

1. Рыночные данные: Glassnode, Coinglass, CoinMarketCap. Эти ресурсы предоставляют доступ к важным метрикам и рыночным данным на рынке криптовалют.

2. Отчеты: Crypto Theses от Messari на 2023 год. Райан Селкис, ветеран в индустрии криптовалют, пишет один из этих отчетов каждый год. Отчет предлагает отличный обзор и прогноз на 2023 год. Отчет исследования Reflexivity дает дополнительное понимание совместно с макрообзором. Однако, если вы совершенно новичок в криптовалюте, может быть полезно ознакомиться с этим циклом от Bloomberg сначала.

3. Подкасты: Подкаст Bankless и Подкаст All-in. Эти подкасты предоставляют актуальное понимание в мире криптовалюты и тенденций технологий. Bankless предоставляет еженедельные обзоры последних новостей в индустрии криптовалют, в то время как All-in предлагает разговоры между четырьмя успешными инвесторами и основателями. Оба подкаста доступны на Youtube, Spotify и других крупных платформах.

4. Популярный веб-сайт для получения идей по коротким продажам акций - High Short Interest. Это отличный инструмент для оценки насколько медвежьими относится Уолл-стрит к конкретным компаниям. Есть аналогичный инструмент для криптовалют. На Coinglass вы можете увидеть короткий интерес по Bitcoin на основных биржах.

Сделайте свою первую короткую сделку с криптовалютой за 3 шага

Как только вы выбрали криптовалюту, которую вы хотите продавать коротко, вы готовы нажать на кнопку и совершить свою первую короткую сделку. Для этого создайте аккаунт на Morpher, это быстрый и простой процесс. В качестве примера мы выберем "Binance Coin", так как платформа и монета имели некоторые проблемы с регулированием.

Шаг 1. По умолчанию в режиме "Покупка" актив установлен для торговли. Чтобы сделать ставку на снижение актива, вам нужно нажать на "Продать" справа на экране.

Шаг 2. Введите сумму, на которую вы хотите продать криптовалюту коротко. Мы решили продать монету на сумму "30" и с плечом 3x. Плечо 3x означает, что мы занимаем средства, чтобы получить в три раза больше прибыли. Примечание: При использовании плеча взимается небольшой процент в размере 0,060% в день.

Шаг 3. Наконец, нажмите "Продать сейчас", чтобы продать Binance Coin коротко. Мы продаем по цене 277,33 с плечом 3,0х. Надеемся, что цена еще упадет, чтобы мы могли получить прибыль.

Примеры успешных и неудачных шортов

Как получить прибыль от шорт-продажи: реальный пример

Вслед за финансовым кризисом 2007-08 года Дэвид Эйнхорн из Greenlight Capital совершил успешную шорт-сделку с акциями Lehman Brothers, когда их цена составляла $25. Это оказалось мудрым решением, так как впоследствии Lehman Brothers объявил о банкротстве, и цена их акций почти достигла $0. Совершая шорт-продажу, Эйнхорн смог значительно заработать на падении Lehman Brothers.

Этот реальный пример шорт-продажи служит отличным образцом. Он демонстрирует, что с тщательным анализом и умением видеть возможности можно получить прибыль от падения крупного игрока на рынке. Как показывает известный фильм “The Big Short”, шорт-продажа может быть мощным инструментом для тех, кто умеет им пользоваться.

Если вы хотите узнать больше о знаменитых шортах, прочитайте нашу статью «Когда шорт-продавцы оказались правы: 3 известных шорта»

Как проиграть от шорт-продажи: реальный пример

Tesla Inc. и её генеральный директор Илон Маск привлекли большое внимание уолл-стрит. После выхода на IPO в 2010 году по цене $17.00 за акцию, к осени 2013 года цена акций Tesla выросла до $194, что привело к активному интересу активистов, решивших шортовать акции, так как считали их переоцененными. К сожалению для них, Tesla доказала, что есть большой спрос на электромобили, и цена акций продолжала расти, оставляя многих шорт-продавцов разочарованными и в убытке.

“Некоторые аналитики всё равно утверждают, что цена акций компании является пузырем, сопоставимым с акциями эпохи технологического бума. Она продается примерно за 600 раз больше, чем ожидаемая прибыль за 2013 год.” – Washington Post

Это случалось неоднократно. В какой-то момент Tesla даже стала самой шортованной акцией, но также разочаровала многих шорт-продавцов, продолжая расти за пределы ожиданий многих. Это служит предостережением для инвесторов быть осторожными с шорт-продажами, так как это может быть рискованно и привести к серьезным убыткам.

Если вы хотите узнать больше о неудачных попытках шорт-продаж, прочитайте нашу статью «Когда шорт-продавцы ошиблись: 3 неудачных шорт-позиции»

Лучшие практики для продажи криптовалюты

На данный момент вы уже должны понимать, как продавать криптовалюту. Сначала мы показали вам пошаговый пример того, как продать Binance Coin. Теперь мы рассмотрим некоторые лучшие практики, которые следует следовать. Следуя этим практикам, инвесторы могут повысить свои шансы на успех при продаже криптовалют на рынке.

Диверсифицируйте свой портфель

Одной из практик является диверсификация портфеля за счет инвестирования в различные активы. Рынок криптовалют волатилен; если происходит крах, все валюты, вероятно, упадут вместе. В основном такие криптовалюты, как Bitcoin и Ethereum, падают меньше, чем другие монеты; однако, в целом, тенденция одинакова. Опять же, Morpher может быть большой помощью, потому что вы также можете продавать на других рынках и таким образом диверсифицировать.

Например, когда ФРС рассматривает вопрос о повышении процентных ставок, инвесторам следует быть осторожными относительно потенциальных последствий инфляции. Если вы считаете, что инфляция снизится, вы можете выбрать продажу золота, которое часто рассматривается как защита от инфляции. Другие могут внимательнее посмотреть на переоцененные акции, так как они могут оказаться уязвимыми к снижению стоимости. В конечном итоге ключ заключается в диверсификации инвестиций, таким образом обеспечивая, что ни один актив не несет слишком большого риска.

Однако, имейте в виду эту замечательную цитату Фила Фишера, относящуюся к проведению тщательного исследования:

“Инвесторы настолько убедились в диверсификации, что страх перед тем, что у них слишком много яиц в одной корзине, заставил их положить гораздо меньше в компании, о которых они хорошо знают, и гораздо больше в другие, о которых они ничего не знают. Им или их советникам никогда не приходит в голову, не говоря уже о том, что покупка компании без достаточного знания о ней может быть еще более опасной, чем недостаточная диверсификация.”

Фил Фишер

Следите за умными деньгами

Опытные инвесторы внимательно следят за движениями крупных игроков с большими портфелями активов на рынке. Отслеживание того, когда эти компании покупают или продают определенную акцию или криптовалюту объемами, может быть бесценно для помощи инвесторам оставаться впереди трендов.

Существует множество веб-сайтов, которые отслеживают портфели, извлекая данные из финансовых отчетов. Например, посетите DATAROMA, чтобы увидеть различные статистики так называемых “Суперинвесторов” и их активы или последние сделки. В этой базе данных вы можете искать компании, такие как Coinbase, Microstrategy или Grayscale Bitcoin Trust, чтобы узнать, в длинной или короткой позиции находятся крупные инвесторы в компаниях, связанных с криптовалютой.

Вы можете углубиться еще больше, отслеживая страницы портфелей криптовалютных фондов, таких как Grayscale, Polychain Ventures, Dragonfly Capital, Pantera Capital, a16z, Coinbase Ventures, Binance Labs, или меньшие компании, такие как Messari.

Используйте стоп-лимит

Стоп-лимит ордера являются ценным инструментом для трейдеров криптовалют, обеспечивая защиту от значительных потерь на сделках с высоким кредитным плечом или тех, которые остаются открытыми на выходных. Поскольку рынки криптовалют открыты 24/7, трейдеры, использующие Morpher, могут воспользоваться функцией стоп-лимит, которая позволяет установить ордер на продажу своих активов по определенной цене, смягчая потери при неожиданном движении рынков.

На Morpher вы можете установить стоп-лимит, нажав на меню из трех точек рядом с разделом “Продать”.

Вот несколько быстрых рекомендаций по установке стоп-лимита:

• Установите реалистичные ожидания для вашего стоп-лимита. Установка уровня стоп-лимита значительно ниже рыночной цены может заставить вас оставаться в сделке гораздо дольше. Нет ничего плохого в удержании ваших позиций, пока это продуктивное ожидание, и у вас достаточно капитала для действий по другим сигналам.
• Вашей сделке может понадобиться "воздух", и волатильные рынки порождают много шума, что делает непродуманные стоп-лимиты неэффективными. Вы можете торговать на очень хороших идеях, оставаясь слишком обеспокоенными своими стоп-лимитами, чтобы получить какие-либо результаты.
• Некоторым людям может быть трудно представить риск, но просмотр вашей собственной истории стоп-лимитов может помочь вам узнать многое о себе. По правилу, если вы устанавливаете уровни стоп-лимита и все еще нервничаете по поводу ваших сделок, вы торгуете за пределами вашей толерантности к риску.

Если вы хотите получить больше информации о том, как защитить себя от потерь или вовремя получить прибыль, вы можете прочитать нашу статью “5 советов по использованию защитных стоп-лимитов: стоп-лимит и взятие прибыли”.

Будьте внимательны к плечу

Если вы хотите увеличить свои потенциальные прибыли, вы можете использовать плечо. Плечо - это мощный инструмент, используемый трейдерами для увеличения их экспозиции на рынке за пределами размера баланса своего счета. На Morpher вы можете торговать с плечом до 10x. Если вы не понимаете, как работает плечо, то вы не сможете правильно использовать стоп-лимит и уровни взятия прибыли, и, как следствие, вы можете понести убытки. Мы настоятельно рекомендуем всем трейдерам с плечом изучить наше руководство по торговле с плечом, чтобы полностью понять риски торговли с высоким плечом.

Помните осторожно использовать плечо, так как оно также может привести к потере капитала так же быстро. Всегда помните мудрые слова Чарли Мангера при торговле с плечом:

“Существует всего три способа, которыми умный человек может разориться... 'алкоголь, женщины и плечо'.”

Чарли Мангер

Заключение

В общем, продажа криптовалют "в короткую" может быть прибыльной стратегией для инвесторов, желающих воспользоваться падающим рынком. В этой статье был представлен обзор концепции продажи "в короткую" с пошаговым примером. Мы также обозначили лучшие практики при продаже криптовалют "в короткую". Путем проведения тщательного исследования рынка, диверсификации портфеля и управления рисками трейдеры могут минимизировать убытки и максимизировать прибыль при продаже криптовалют "в короткую".

Каждый трейдер должен иметь продажу "в короткую" в своем арсенале торговых стратегий, особенно когда платформа, подобная Morpher, делает это настолько простым. Это реально новшество для трейдеров, которые хотят заниматься продажей "в короткую", но считают этот процесс излишне сложным на традиционных торговых платформах.

Теперь, обладая этими знаниями, мы оставляем вас с вдохновляющей цитатой, чтобы отправиться в мир продажи криптовалют "в короткую":

“Целью должно быть то, что во время шторма, который отправляет все менее мореходные суда на дно океана, ваше судно, хоть и измотанное, вернется к берегу. Продажа "в короткую" помогает вам в этом.”

Зик Эштон

Отказ от ответственности: Все инвестиции связаны с риском, и прошлые результаты ценных бумаг, отраслей, секторов, рынков, финансовых продуктов, торговых стратегий или индивидуальной торговли не гарантируют будущих результатов или доходов. Инвесторы несут полную ответственность за любые инвестиционные решения, которые они принимают. Такие решения должны основываться исключительно на оценке их финансового положения, инвестиционных целей, толерантности к риску и потребностей в ликвидности. Этот пост не является инвестиционным советом.