Cómo hacer ventas en corto de criptomonedas

La popularidad de las criptomonedas como una inversión ha llevado a un aumento en el uso de la venta en corto como estrategia entre los inversores. La venta en corto, que implica vender un activo que se cree que disminuirá de precio y luego recomprarlo a un precio más bajo, se ha vuelto cada vez más popular debido a la volatilidad de los mercados de criptomonedas. El proceso tradicional a menudo requiere la creación de cuentas de margen especiales, mantener un margen de mantenimiento y puede resultar en pérdidas mayores que la inversión inicial. Este método está desactualizado y es engorroso para los inversores.

En este artículo, le mostraremos una forma más simple y eficiente de realizar una venta en corto. Proporcionaremos una guía paso a paso que le muestra cómo vender en corto criptomonedas fácilmente y maximizar las ganancias.

• ¿Qué es la venta en corto y cómo funciona?
• Cómo vender en corto criptomonedas
• Ejemplos del mundo real de ventas en corto exitosas y fracasadas
• Mejores prácticas para vender en corto criptomonedas

¿Qué es la Venta en Corto y Cómo Funciona?

La venta en corto es una estrategia que permite a los inversores beneficiarse de la caída de los precios de los activos. Comúnmente, el proceso comienza por pedir prestadas acciones a un corredor y venderlas al precio actual del mercado. Una vez que el precio baja, las acciones se compran de nuevo a un precio más bajo y se devuelven al corredor.

Además, se requiere mantener un saldo mínimo, conocido como margen de mantenimiento, para mantener el préstamo en buen estado. Si el valor de los títulos cae por debajo del margen de mantenimiento, los inversores deben depositar fondos adicionales o vender títulos para mantener el préstamo.

Si estás interesado en una revisión detallada y en la mecánica de la venta en corto, deberías leer nuestra publicación "Venta en Corto Explicada: Una Guía para Contrarianos".

Cómo hacer una operación de venta en corto de criptomonedas

Esta sección te proporcionará una guía paso a paso para vender en corto criptomonedas. Una vez que entiendas cómo funciona la venta en corto de manera general, estarás listo para probarlo por ti mismo. Afortunadamente, a medida que las tecnologías y los mercados financieros han evolucionado, la venta en corto también se ha vuelto más fácil.

Los inversores ya no necesitan preocuparse por mantener cuentas de margen especiales, cumplir con un margen de mantenimiento o cronometrar sus inversiones perfectamente. Con este enfoque, los inversores ahora pueden vender en corto criptomonedas y estar protegidos contra pérdidas mayores que su inversión inicial.

Elige una plataforma de trading de confianza

Elegir una plataforma de trading de confianza es esencial al participar en el trading de criptomonedas. Es vital investigar la reputación de la empresa y su historial de servicio al cliente, así como las tarifas asociadas con el trading.

Además, debes asegurarte de que la plataforma de trading admita la criptomoneda en la que deseas operar. Finalmente, debes confirmar que la plataforma sea segura y que tengas acceso a herramientas avanzadas, como gráficos y análisis técnico, para ayudarte a tomar decisiones de trading informadas.

Si estás específicamente interesado en la venta en corto, recomendamos usar Morpher. Probablemente sea, con mucho, la forma más fácil y segura de comenzar a vender en corto.

Fácil

En Morpher, no necesitas una cuenta de margen, ni mantener un margen de mantenimiento, ni pagar intereses adicionales. Puedes vender en corto la criptomoneda con solo hacer clic en un botón cuando anticipes una disminución en el valor. Los inversores simplemente ingresan la cantidad para la posición corta y hacen clic en 'vender'.

Seguro

Morpher elimina el riesgo de pérdidas infinitas y pagos adicionales asociados con la venta en corto. La protección de saldo negativo de la plataforma garantiza que una vez que una posición esté en -100%, se cierre automáticamente, evitando pérdidas mayores que la inversión inicial. Esto contrasta fuertemente con otras plataformas, donde una posición puede incluso caer hasta -500% o más. Esta nueva función ofrece a los inversores más seguridad y protege tu saldo.

Cero comisiones, 24/7, liquidez infinita, sin contraparte y otras características únicas

Comisiones altas, pagos de intereses y tarifas pueden hacer que la venta en corto no sea rentable. Por esa razón, los traders no pagan comisiones en Morpher. Además, los inversores pueden vender en corto cualquier activo las 24 horas del día, los 7 días de la semana, sin riesgo de contraparte y con liquidez infinita. Esto elimina el riesgo de deslizamiento, que es un problema común en las plataformas tradicionales. Este es un cambio fundamental en cómo puedes gestionar el riesgo y operar. Si deseas saber cómo Morpher puede tener estas características, deberías leer el libro blanco.

Como puedes ver, Morpher ofrece una gran cantidad de ventajas para los traders que buscan vender en corto criptomonedas u otros activos. Por supuesto, también puedes elegir un bróker tradicional. Sin embargo, tendrás la molestia de mantener una cuenta de margen y pagar tarifas más altas.

Nota: La mayoría de los brókers tradicionales tienen tarifas para los mercados de venta en corto y para mantener posiciones durante los fines de semana; Morpher no las tiene.

Realiza Investigación de Mercado

Una vez que hayas encontrado un exchange y configurado una cuenta, deberás realizar una investigación de mercado y encontrar una criptomoneda que desees vender en corto.

Invertir y operar en criptomonedas puede ser complejo y arriesgado, por lo que la investigación es esencial. Implica estudiar las tendencias del mercado, analizar el rendimiento de las monedas individuales y mantenerte informado sobre noticias y eventos que puedan afectar el mercado. Por ejemplo, las regulaciones gubernamentales pueden provocar caídas repentinas en los precios de las criptomonedas. Para obtener una visión general y mantenerte actualizado sobre las criptomonedas, hay una serie de recursos disponibles.

1. Datos de mercado: Glassnode, Coinglass, CoinMarketCap. Estos recursos proporcionan acceso a métricas importantes y datos de mercado en el mercado de criptomonedas.

2. Informes: Las Tesis Cripto de Messari para 2023. Ryan Selkis, un veterano de la industria de las criptomonedas, escribe uno de estos informes cada año. El informe ofrece una gran visión general y perspectivas para 2023. El Informe de Investigación de Reflexividad ofrece más información con una combinación de una visión macro. Sin embargo, si eres completamente nuevo en criptomonedas, podría ser útil revisar esta serie de Bloomberg primero.

3. Podcasts: El Podcast de Bankless y El Podcast All-in. Estos podcasts ofrecen información actualizada sobre el mundo de las criptomonedas y las tendencias tecnológicas. Bankless ofrece resúmenes semanales de las últimas noticias en la industria de las criptomonedas, mientras que All-in presenta conversaciones entre cuatro inversores y fundadores exitosos. Ambos podcasts están disponibles en Youtube, Spotify y otras plataformas principales.

4. Un sitio web popular para obtener ideas para vender en corto acciones es High Short Interest. Es una gran herramienta para evaluar simplemente qué tan bajistas son Wall Street hacia empresas particulares. Hay una herramienta similar para criptomonedas. En Coinglass puedes ver el interés en corto para Bitcoin en los principales exchanges.

Haz tu primera operación de venta en corto de criptomonedas en 3 pasos

Una vez que hayas encontrado una criptomoneda en la que quieras vender en corto, estás listo para tomar la decisión y hacer tu primera operación de venta en corto. Para hacerlo, crea una cuenta en Morpher, es un proceso rápido y sencillo. Para este ejemplo, elegiremos "Binance Coin", ya que la plataforma y la moneda tuvieron algunos problemas regulatorios.

Paso 1. La Vista de Trading de forma predeterminada está configurada para "Comprar" el activo. Para apostar a que el activo bajará, debes hacer clic en "Vender" en el lado derecho de la pantalla.

Paso 2. Ingresa la cantidad con la que deseas vender en corto la criptomoneda. Elegimos vender en corto la moneda con una cantidad de "30" y un apalancamiento de 3x. Un apalancamiento de 3x significa que estamos tomando prestados fondos para que podamos obtener tres veces el rendimiento. Nota: Al utilizar apalancamiento, se produce un pequeño interés del 0.060% diario.

Paso 3. Finalmente, haz clic en "Vender Ahora" para vender en corto Binance Coin. Estamos vendiendo en corto a un precio de 277.33 con un apalancamiento de 3.0x. Con suerte, el precio seguirá bajando para que podamos obtener ganancias.

Ejemplos de Posiciones Cortas Exitosas y Fallidas

Cómo Obtener Ganancias con la Venta en Corto: Un Ejemplo del Mundo Real

Después de la crisis financiera de 2007-08, David Einhorn de Greenlight Capital apostó en corto por las acciones de Lehman Brothers cuando se negociaban a $25. Esta resultó ser una decisión acertada, ya que Lehman Brothers finalmente se declaró en quiebra, con sus acciones llegando casi a $0. Al participar en la venta en corto, Einhorn logró obtener grandes beneficios por la caída de Lehman Brothers. 

Esta posición corta del mundo real sirve como un gran ejemplo. Demuestra que, con un análisis cuidadoso y ojo para la oportunidad, es posible obtener ganancias por la caída de un jugador importante en el mercado. Como muestra la famosa película “The Big Short”, la venta en corto puede ser una herramienta poderosa para aquellos que saben cómo utilizarla.

Si desea conocer más posiciones cortas famosas, lea nuestro artículo "Cuando los Vendedores en Corto lo Hicieron Bien: 3 Posiciones Cortas Famosas”

Cómo Perder con la Venta en Corto: Un Ejemplo del Mundo Real

Tesla Inc. y su CEO Elon Musk han sido un foco importante en Wall Street. Después de hacer su salida a bolsa en 2010 a $17.00 por acción, el precio de las acciones de Tesla había subido a $194 en otoño de 2013, lo que llevó a una afluencia de inversionistas activistas que decidieron apostar en corto por las acciones al considerar que estaban sobrevaloradas. Desafortunadamente para ellos, Tesla demostró que existía una fuerte demanda de vehículos eléctricos, y el precio de las acciones siguió subiendo, dejando a muchos de los vendedores en corto decepcionados y con pérdidas en sus bolsillos. 

“Pero algunos analistas aún dicen que el precio de las acciones de la compañía es una burbuja comparable con las acciones tecnológicas de la era de la tecnología. Se está vendiendo a aproximadamente 600 veces sus ganancias estimadas para 2013.” – Washington Post

A lo largo de los años, esto ha ocurrido varias veces. Tesla incluso llegó a ser la acción más apostada en corto en algún momento, pero también dejó a muchos vendedores en corto decepcionados al seguir subiendo más allá de las expectativas de muchos. Esto sirve como un ejemplo de precaución para los inversores sobre la venta en corto, ya que puede ser arriesgada y resultar en pérdidas importantes.

Si desea conocer más sobre fallos famosos en la venta en corto, lea nuestro artículo "Cuando los Vendedores en Corto se Equivocaron: 3 Posiciones Cortas Fallidas”

Prácticas recomendadas para vender en corto criptomonedas

En este punto, ya deberías comprender cómo vender en corto criptomonedas. Primero, te mostramos un ejemplo paso a paso de cómo Vender en Corto Binance Coin. Ahora, repasaremos algunas prácticas recomendadas a seguir. Al seguir estas prácticas, los inversores pueden aumentar sus posibilidades de éxito al vender en corto en los mercados de criptomonedas.

Diversifica tu cartera

Una práctica es diversificar tu cartera invirtiendo en diferentes activos. El mercado de criptomonedas es volátil; si ocurre un crash, es probable que todas las monedas caigan juntas. Mayormente, criptomonedas de alta calidad como Bitcoin y Ethereum caen menos que otras monedas; sin embargo, en general, la tendencia es la misma. Nuevamente, Morpher podría ser de gran ayuda porque también puedes vender en corto otros mercados y así diversificar.

Por ejemplo, a medida que la Reserva Federal contempla aumentar las tasas de interés, los inversores deben estar atentos a los posibles efectos de la inflación. Si crees que la inflación disminuirá, puedes optar por vender en corto el oro, que a menudo se ve como un refugio contra la inflación. Otros pueden analizar de cerca las acciones sobrevaloradas, ya que podrían ser vulnerables a una disminución de valor. En última instancia, la clave es diversificar las inversiones, asegurando así que ninguna clase de activo tenga demasiado riesgo.

No obstante, ten en cuenta esta gran cita de Phil Fisher relacionada con realizar una investigación exhaustiva:

“Los inversores han sido tan sobreexpuestos a la diversificación que el miedo a tener demasiados huevos en una sola canasta los ha llevado a poner mucho menos en empresas que conocen a fondo y mucho más en otras sobre las cuales no saben nada en absoluto. Nunca parece ocurrírseles, y mucho menos a sus asesores, que comprar una empresa sin tener un conocimiento suficiente de ella puede ser aún más peligroso que tener una diversificación insuficiente.”

Phil Fisher

Sigue el dinero inteligente

Los inversores astutos están atentos a los movimientos de los grandes jugadores con grandes carteras de activos en el mercado. Seguir cuándo estas empresas están comprando o vendiendo una acción o criptomoneda en particular en volumen puede ser invaluable para ayudar a los inversores a anticipar las tendencias.

Existen múltiples sitios web que siguen las carteras extrayendo datos de presentaciones financieras. Por ejemplo, visita DATAROMA para ver diferentes estadísticas de los llamados “súper inversores” y sus tenencias o últimas operaciones. En esta base de datos, puedes buscar empresas como Coinbase, Microstrategy, o el Grayscale Bitcoin Trust, para ver si los grandes inversores están largos o cortos en empresas relacionadas con criptomonedas.

Puedes ser aún más detallado monitoreando las páginas de cartera de fondos de criptomonedas como Grayscale, Polychain Ventures, Dragonfly Capital, Pantera Capital, a16z, Coinbase Ventures, Binance Labs, o empresas más pequeñas como Messari.

Utiliza un stop-loss

Las órdenes de stop-loss son una herramienta valiosa para los traders de criptomonedas, brindando protección contra pérdidas significativas en operaciones de alto apalancamiento o aquellas que quedan abiertas durante el fin de semana. Dado que los mercados de criptomonedas están abiertos las 24 horas del día, los traders que utilizan Morpher pueden aprovechar la función de stop-loss que les permite establecer una orden para vender sus tenencias a un precio específico, mitigando pérdidas cuando los mercados se mueven inesperadamente.

En Morpher, puedes establecer un stop-loss haciendo clic en el menú de tres puntos junto al área de “Vender”.

Aquí tienes algunas sugerencias rápidas para establecer un stop-loss:

• Establece expectativas realistas para tu stop-loss. Establecer un nivel de stop-loss muy por debajo del precio de mercado puede obligarte a permanecer en la operación durante mucho más tiempo. No hay nada malo en mantener tus posiciones, siempre y cuando sea una espera productiva y tengas suficiente capital para actuar en otras señales.
• Tu operación puede necesitar "espacio para respirar", y los mercados volátiles generan mucho ruido que hace que establecer stops ajustados sea ineficaz. Podrías estar operando con ideas muy buenas mientras sigues demasiado aprensivo con tus stops para ver resultados.
• Puede resultar difícil para algunas personas conceptualizar la toma de riesgos, pero mirar tu propio historial de stops puede ayudarte a aprender mucho sobre ti mismo. Como regla general, si estás estableciendo niveles de stop-loss y aún estás nervioso por tus operaciones, estás operando fuera de tu tolerancia al riesgo.

Si deseas más información sobre cómo proteger tu desventaja o obtener beneficios en el momento adecuado, deberías leer nuestro artículo “5 Consejos para Usar Stops de Protección: Stop Loss y Take Profit”.

Sé consciente del apalancamiento

Si deseas aumentar tus ganancias potenciales, puedes utilizar apalancamiento. El apalancamiento es una herramienta poderosa utilizada por los traders para aumentar su exposición al mercado más allá del tamaño de su saldo en cuenta. En Morpher, puedes operar con un apalancamiento de hasta 10x. Si no entiendes cómo funciona el apalancamiento, entonces no podrás utilizar correctamente los niveles de stop-loss y take-profit, y como resultado, podrías sufrir pérdidas. Recomendamos encarecidamente a todos los traders con apalancamiento que consulten nuestra guía sobre trading con apalancamiento para comprender completamente los riesgos del trading con alto apalancamiento.

Recuerda utilizar el apalancamiento con precaución, ya que también puede resultar en la pérdida de capital tan rápido. Siempre piensa en las sabias palabras de Charlie Munger al operar con apalancamiento:

“Solo hay tres formas en que una persona inteligente puede quedarse sin dinero… ‘alcohol, mujeres y apalancamiento.’”

Charlie Munger

Conclusión

En general, la venta en corto de criptomonedas puede ser una estrategia rentable para los inversionistas que buscan aprovechar un mercado en declive. Este artículo proporcionó una visión general del concepto de venta en corto con un ejemplo paso a paso. También describimos las mejores prácticas para la venta en corto de criptomonedas. Al realizar una investigación de mercado exhaustiva, diversificar su cartera y gestionar el riesgo, los traders pueden minimizar pérdidas y maximizar ganancias al vender en corto criptomonedas.

Cada trader debería tener la venta en corto en su arsenal de estrategias de trading, especialmente cuando una plataforma como Morpher facilita tanto el proceso. Es un verdadero cambio de juego para los traders que desean participar en la venta en corto pero encuentran el proceso demasiado engorroso en las plataformas de trading tradicionales.

Ahora, equipados con ese conocimiento, les dejamos una cita inspiradora para aventurarse en el mundo de la venta en corto de criptomonedas:

“La meta debería ser que en medio de una tormenta que hunde a todos los barcos menos resistentes en el fondo del océano, tu barco, por más golpeado que esté, logre llegar a la orilla. La venta en corto te ayuda a lograr eso.”

Zeke Ashton

Descargo de responsabilidad: Todas las inversiones conllevan riesgos y el rendimiento pasado de un valor, industria, sector, mercado, producto financiero, estrategia de trading o trading individual no garantiza resultados o rendimientos futuros. Los inversores son totalmente responsables de cualquier decisión de inversión que tomen. Tales decisiones deben basarse únicamente en una evaluación de sus circunstancias financieras, objetivos de inversión, tolerancia al riesgo y necesidades de liquidez. Esta publicación no constituye asesoramiento de inversión.