Wie man Krypto shorten kann

Die Beliebtheit von Kryptowährungen als Investment hat zu einem Anstieg der Nutzung von Leerverkäufen als Strategie unter Investoren geführt. Leerverkäufe, bei denen ein Vermögenswert verkauft wird, von dem man glaubt, dass er im Preis sinken wird, um ihn später zu einem niedrigeren Preis zurückzukaufen, sind aufgrund der Volatilität der Kryptowährungsmärkte immer beliebter geworden. Der traditionelle Prozess erfordert oft die Einrichtung spezieller Margin-Konten und die Einhaltung einer Erhaltungs-Marge und kann zu Verlusten führen, die größer sind als die ursprüngliche Investition. Diese Methode ist veraltet und umständlich für Investoren.

In diesem Artikel werden wir Ihnen einen einfacheren und effizienteren Weg des Leerverkaufs vorstellen. Wir werden Ihnen eine Schritt-für-Schritt-Anleitung geben, die zeigt, wie Sie Kryptowährungen einfach leerverkaufen und Ihre Gewinne maximieren können.

• Was ist Leerverkauf und wie funktioniert er
• Wie man Krypto leerverkauft
• Beispiele aus der Praxis für erfolgreiche und gescheiterte Leerverkäufe
• Best Practices für den Leerverkauf von Krypto

Was ist Leerverkauf und wie funktioniert er?

Leerverkauf ist eine Strategie, die es Anlegern ermöglicht, von fallenden Vermögenspreisen zu profitieren. In der Regel beginnt der Prozess damit, dass Aktien von einem Broker ausgeliehen und zum aktuellen Marktpreis verkauft werden. Sobald der Preis sinkt, werden die Aktien zu einem niedrigeren Preis zurückgekauft und an den Broker zurückgegeben.

Zusätzlich ist es erforderlich, einen Mindestbetrag, bekannt als Maintenance Margin, aufrechtzuerhalten, um das Darlehen in gutem Zustand zu halten. Wenn der Wert der Wertpapiere unter die Maintenance Margin fällt, müssen Anleger zusätzliche Mittel einzahlen oder Wertpapiere verkaufen, um das Darlehen aufrechtzuerhalten.

Wenn Sie an einer eingehenden Überprüfung und den Mechanismen des Leerverkaufs interessiert sind, sollten Sie unseren Beitrag „Leerverkauf erklärt: Ein Leitfaden für Contrarians“ lesen. 

Wie man Kryptowährungen leerverkauft

Dieser Abschnitt bietet Ihnen eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Leerverkauf von Kryptowährungen. Sobald Sie verstehen, wie Leerverkäufe im Allgemeinen funktionieren, sind Sie bereit, es selbst auszuprobieren. Glücklicherweise ist der Leerverkauf durch die Entwicklung von Technologien und Finanzmärkten einfacher geworden.

Anleger müssen sich nicht mehr um die Aufrechterhaltung spezieller Margin-Konten, die Einhaltung einer Wartungsmarge oder das perfekte Timing ihrer Investitionen kümmern. Mit diesem Ansatz können Anleger jetzt Kryptowährungen leerverkaufen und sich gegen Verluste absichern, die größer sind als ihre ursprüngliche Investition.

Wählen Sie eine seriöse Handelsplattform

Die Wahl einer seriösen Handelsplattform ist entscheidend, wenn Sie mit dem Handel von Kryptowährungen beginnen. Es ist wichtig, den Ruf des Unternehmens und die Kundenservice-Bewertungen zu recherchieren sowie die mit dem Handel verbundenen Gebühren zu überprüfen.

Darüber hinaus sollten Sie sicherstellen, dass die Handelsplattform die Kryptowährung unterstützt, die Sie handeln möchten. Schließlich sollten Sie bestätigen, dass die Plattform sicher ist und dass Sie Zugang zu erweiterten Tools wie Charting und technischer Analyse haben, um informierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Wenn Sie speziell am Leerverkauf interessiert sind, empfehlen wir die Nutzung von Morpher. Es ist wahrscheinlich der einfachste und sicherste Weg für Sie, mit dem Leerverkauf zu beginnen.

Einfach

Auf Morpher benötigen Sie kein Margin-Konto, müssen keine Wartungsmarge aufrechterhalten oder zusätzliche Zinsen zahlen. Sie können die Aktie mit einem Klick auf einen Button leerverkaufen, wenn Sie mit einem Wertrückgang rechnen. Anleger geben einfach den Betrag für die Leerverkaufsposition ein und klicken auf „verkaufen“.

Sicher

Morpher eliminiert das Risiko unendlicher Verluste und zusätzlicher Zahlungen, die mit Leerverkäufen verbunden sind. Der Schutz vor negativem Kontostand der Plattform stellt sicher, dass eine Position, die -100% erreicht, automatisch geschlossen wird, wodurch Verluste größer als die ursprüngliche Investition verhindert werden. Dies steht im krassen Gegensatz zu anderen Plattformen, bei denen eine Position sogar auf -500% oder mehr fallen kann. Dieses neue Feature bietet Anlegern mehr Sicherheit und schützt Ihr Guthaben.

Keine Gebühren, 24/7, unendliche Liquidität, kein Gegenparteirisiko & weitere einzigartige Funktionen

Hohe Provisionen, Zinszahlungen und Gebühren können den Leerverkauf unrentabel machen. Aus diesem Grund zahlen Händler auf Morpher keine Gebühren. Außerdem können Anleger jetzt jede Art von Vermögenswert 24/7 leerverkaufen, ohne Gegenparteirisiko und mit unendlicher Liquidität. Dies beseitigt das Risiko von Slippage, das ein häufiges Problem auf traditionellen Plattformen darstellt. Dies ist eine grundlegende Veränderung in der Art und Weise, wie Sie Risiken managen und handeln können. Wenn Sie wissen möchten, wie Morpher diese Funktionen anbieten kann, sollten Sie das Whitepaper lesen.

Wie Sie sehen können, bietet Morpher eine Vielzahl von Vorteilen für Händler, die Kryptowährungen oder andere Vermögenswerte leerverkaufen möchten. Natürlich können Sie auch einen traditionellen Broker wählen. Allerdings müssen Sie sich dann um die Aufrechterhaltung eines Margin-Kontos kümmern und höhere Gebühren zahlen.

Hinweis: Die meisten traditionellen Broker erheben Gebühren für den Leerverkauf von Märkten und das Halten von Positionen über das Wochenende; Morpher erhebt keine Gebühren.

Marktforschung durchführen

Sobald Sie eine Börse gefunden und ein Konto eingerichtet haben, müssen Sie Marktforschung betreiben und eine Kryptowährung finden, die Sie leerverkaufen möchten.

Investieren und Handeln mit Kryptowährungen kann komplex und riskant sein, daher ist Forschung unerlässlich. Dazu gehört das Studium von Markttrends, die Analyse der Leistung einzelner Coins und das Informieren über Nachrichten und Ereignisse, die den Markt beeinflussen könnten. Beispielsweise können staatliche Vorschriften zu plötzlichen Rückgängen bei Kryptowährungspreisen führen. Um einen Überblick zu erhalten und auf dem neuesten Stand zu bleiben, stehen Ihnen mehrere Ressourcen zur Verfügung.

1. Marktdaten: Glassnode, Coinglass, CoinMarketCap. Diese Ressourcen bieten Zugang zu wichtigen Kennzahlen und Marktdaten im Kryptowährungsmarkt.

2. Berichte: Die Messari-Krypto-Thesen für 2023. Ryan Selkis, ein Veteran der Krypto-Branche, verfasst jährlich einen dieser Berichte. Der Bericht bietet einen großartigen Überblick und Ausblick für 2023. Der Reflexivity Research Report bietet weitere Einblicke mit einer Kombination aus makroökonomischen Analysen. Wenn Sie jedoch ganz neu im Bereich Kryptowährungen sind, könnte es nützlich sein, zunächst diese Serie von Bloomberg anzusehen.

3. Podcasts: Der Bankless Podcast & Der All-in Podcast. Diese Podcasts bieten aktuelle Einblicke in die Welt der Krypto- und Technologietrends. Bankless bietet wöchentliche Zusammenfassungen der neuesten Nachrichten in der Krypto-Industrie, während All-in Gespräche zwischen vier erfolgreichen Investoren und Gründern präsentiert. Beide Podcasts sind auf Youtube, Spotify und anderen großen Plattformen verfügbar.

4. Eine beliebte Website, um Ideen für den Leerverkauf von Aktien zu erhalten, ist High Short Interest. Es ist ein großartiges Werkzeug, um einfach zu bewerten, wie bärisch die Wall Street gegenüber bestimmten Unternehmen eingestellt ist. Es gibt auch ein ähnliches Tool für Kryptowährungen. Auf Coinglass können Sie das Leerverkaufsinteresse für Bitcoin an den großen Börsen sehen.

Machen Sie Ihren ersten Krypto-Leerverkauf in 3 Schritten

Sobald Sie eine Kryptowährung gefunden haben, die Sie leerverkaufen möchten, sind Sie bereit, den Auslöser zu betätigen und Ihren ersten Leerverkauf zu tätigen. Dazu erstellen Sie ein Konto bei Morpher, was ein schneller und einfacher Prozess ist. Für dieses Beispiel wählen wir „Binance Coin“, da die Plattform und die Coin einige regulatorische Probleme hatten.

Schritt 1. Die Handelsansicht ist standardmäßig auf „Kaufen“ des Vermögenswerts eingestellt. Um auf einen Rückgang des Vermögenswerts zu wetten, müssen Sie auf „Verkaufen“ rechts auf dem Bildschirm klicken.

Schritt 2. Geben Sie einen Betrag ein, den Sie bei der Kryptowährung leerverkaufen möchten. Wir haben uns entschieden, die Coin mit einem Betrag von „30“ und einem Hebel von 3x leerverkaufen. Ein Hebel von 3x bedeutet, dass wir Mittel leihen, um möglicherweise das Dreifache der Rendite zu erzielen. Hinweis: Bei der Verwendung von Hebel wirkt täglich ein kleiner Zins von 0,060%.

Schritt 3. Schließlich klicken Sie auf „Jetzt verkaufen“, um Binance Coin leer zu verkaufen. Wir verkaufen leer zu einem Preis von 277,33 mit einem Hebel von 3,0x. Hoffentlich wird der Preis weiter fallen, sodass wir einen Gewinn erzielen können.

Beispiele für erfolgreiche und gescheiterte Leerverkäufe

Wie man von Leerverkäufen profitiert: Ein praktisches Beispiel

Nach dem Finanzcrash von 2007-08 ging David Einhorn von Greenlight Capital in die Geschichte ein, als er die Aktien von Lehman Brothers leerverkaufte, während sie bei 25 $ gehandelt wurden. Dies erwies sich als weise Entscheidung, da Lehman Brothers schließlich Insolvenz anmeldete und der Aktienkurs nahezu auf 0 fiel. Durch den Leerverkauf konnte Einhorn erheblich von dem Niedergang von Lehman Brothers profitieren. 

Dieser praktische Leerverkauf dient als hervorragendes Beispiel. Er zeigt, dass es mit sorgfältiger Analyse und einem Gespür für Gelegenheiten möglich ist, von dem Rückgang eines großen Akteurs auf dem Markt zu profitieren. Wie der berühmte Film „The Big Short“ zeigt, kann Leerverkauf ein mächtiges Werkzeug für diejenigen sein, die wissen, wie man es einsetzt.

Wenn Sie mehr über berühmte Leerverkäufe erfahren möchten, lesen Sie unseren Artikel „Wenn Leerverkäufer richtig lagen: 3 berühmte Leerverkäufe“.

Wie man durch Leerverkäufe verliert: Ein praktisches Beispiel

Tesla Inc. und sein CEO Elon Musk standen im Fokus von Wall Street. Nach dem Börsengang im Jahr 2010 zu einem Preis von 17,00 $ pro Aktie war der Aktienkurs von Tesla bis zum Herbst 2013 auf 194 $ gestiegen, was zu einem Zustrom von aktivistischen Investoren führte, die beschlossen, die Aktie leerzuverkaufen, da sie sie für überbewertet hielten. Leider für sie bewies Tesla, dass eine hohe Nachfrage nach Elektrofahrzeugen bestand, und der Aktienkurs stieg weiter, was viele der Leerverkäufer enttäuschte und in finanzielle Schwierigkeiten brachte. 

„Aber einige Analysten sagen immer noch, dass der Aktienkurs des Unternehmens eine Blase ist, die mit den schaumigen Aktien der Technologiewelle vergleichbar ist. Sie wird für ungefähr das 600-fache der geschätzten Gewinne von 2013 verkauft.“ – Washington Post

Im Laufe der Jahre geschah dies mehrfach. Tesla wurde sogar zu einem bestimmten Zeitpunkt die meist leerverkaufte Aktie, enttäuschte jedoch viele Leerverkäufer, da der Kurs über die Erwartungen vieler hinaus stieg. Dies dient als warnendes Beispiel für Investoren, vorsichtig beim Leerverkauf zu sein, da dies riskant sein kann und zu erheblichen Verlusten führen kann.

Wenn Sie mehr über berühmte Fehlschläge beim Leerverkauf erfahren möchten, lesen Sie unseren Artikel „Wenn Leerverkäufer falsch lagen: 3 gescheiterte Leerverkäufe“.

Best Practices für das Shorten von Kryptowährungen

Bis jetzt sollten Sie bereits verstanden haben, wie man Kryptowährungen shorten kann. Zuerst haben wir Ihnen ein schrittweises Beispiel gezeigt, wie man Binance Coin shortet. Jetzt werden wir einige Best Practices durchgehen, die Sie befolgen sollten. Indem Sie diese Praktiken befolgen, können Anleger ihre Erfolgschancen beim Shorten der Kryptowährungsmärkte erhöhen.  

Diversifizieren Sie Ihr Portfolio 

Eine Praxis ist die Diversifizierung Ihres Portfolios, indem Sie in verschiedene Vermögenswerte investieren. Der Kryptowährungsmarkt ist volatil; wenn ein Crash eintritt, werden wahrscheinlich alle Währungen zusammen fallen. In der Regel fallen Blue-Chip-Kryptowährungen wie Bitcoin und Ethereum weniger als andere Coins; jedoch ist im Allgemeinen der Trend derselbe. Morpher könnte Ihnen erneut eine große Hilfe sein, da Sie auch andere Märkte shorten und so diversifizieren können. 

Zum Beispiel, während die Fed erwägt, die Zinssätze zu erhöhen, müssen Anleger die potenziellen Auswirkungen der Inflation im Auge behalten. Wenn Sie glauben, dass die Inflation sinken wird, könnten Sie sich entscheiden, Gold zu shorten, das oft als Absicherung gegen Inflation betrachtet wird. Andere könnten einen genaueren Blick auf überbewertete Aktien werfen, da diese anfällig für einen Wertverlust sein könnten. Letztendlich ist der Schlüssel, die Investitionen zu diversifizieren, um sicherzustellen, dass keine einzelne Vermögensklasse zu viel Risiko trägt.

Behalten Sie jedoch dieses großartige Zitat von Phil Fisher im Hinterkopf, das sich auf die Durchführung gründlicher Recherchen bezieht:

„Anleger wurden so sehr über Diversifizierung informiert, dass die Angst, zu viele Eier in einen Korb zu legen, sie dazu veranlasst hat, viel zu wenig in Unternehmen zu investieren, die sie gründlich kennen, und viel zu viel in andere, über die sie überhaupt nichts wissen. Es scheint ihnen, geschweige denn ihren Beratern, nie in den Sinn zu kommen, dass der Kauf eines Unternehmens, ohne ausreichendes Wissen darüber zu haben, sogar gefährlicher sein kann als unzureichende Diversifizierung.“

Phil Fisher

Folgen Sie dem klugen Geld

Versierte Anleger behalten die Bewegungen der großen Akteure mit umfangreichen Vermögensportfolios auf dem Markt genau im Auge. Es kann von unschätzbarem Wert sein, zu verfolgen, wann diese Unternehmen eine bestimmte Aktie oder Kryptowährung in großen Mengen kaufen oder verkaufen, um den Trends einen Schritt voraus zu sein.

Es gibt zahlreiche Websites, die Portfolios verfolgen, indem sie Daten aus Finanzberichten extrahieren. Besuchen Sie beispielsweise DATAROMA, um verschiedene Statistiken von sogenannten „Superinvestoren“ und ihren Beständen oder neuesten Deals zu sehen. In dieser Datenbank können Sie nach Unternehmen wie Coinbase, Microstrategy oder dem Grayscale Bitcoin Trust suchen, um zu sehen, ob große Investoren auf Kryptowährungsunternehmen setzen oder nicht. 

Sie können noch detaillierter werden, indem Sie die Portfolio-Seiten von Kryptowährungsfonds wie Grayscale, Polychain Ventures, Dragonfly Capital, Pantera Capital, a16z, Coinbase Ventures, Binance Labs oder kleinere Unternehmen wie Messari überwachen. 

Verwenden Sie einen Stop-Loss

Stop-Loss-Orders sind ein wertvolles Werkzeug für Kryptowährungshändler, das Schutz vor erheblichen Verlusten bei hochgehebelten Trades oder solchen bietet, die über das Wochenende offen bleiben. Da die Kryptowährungsmärkte rund um die Uhr geöffnet sind, können Händler, die Morpher nutzen, die Stop-Loss-Funktion nutzen, die es ihnen ermöglicht, eine Order zum Verkauf ihrer Bestände zu einem bestimmten Preis festzulegen, um Verluste zu mindern, wenn die Märkte unerwartet schwanken. 

Auf Morpher können Sie einen Stop-Loss festlegen, indem Sie auf das Drei-Punkte-Menü neben dem Bereich „Verkaufen“ klicken.

Hier sind einige schnelle Vorschläge zur Festlegung eines Stop-Loss:

• Setzen Sie realistische Erwartungen für Ihren Stop-Loss. Wenn Sie eine Stop-Loss-Stufe weit unter dem Marktpreis festlegen, müssen Sie möglicherweise viel länger im Trade bleiben. Es ist nichts Falsches daran, Ihre Positionen zu halten, solange es ein produktives Warten ist und Sie genügend Kapital haben, um auf andere Signale zu reagieren.
• Ihr Trade benötigt möglicherweise „Atmungsraum“, und volatile Märkte erzeugen viel Lärm, der enge Stops ineffektiv macht. Sie könnten mit sehr guten Ideen handeln, während Sie mit Ihren Stops zu zögerlich sind, um Ergebnisse zu sehen.
• Es kann für einige Menschen schwierig sein, Risiko zu konzeptionieren, aber die Betrachtung Ihrer eigenen Geschichte von Stops kann Ihnen viel über sich selbst lehren. Als Faustregel gilt: Wenn Sie Stop-Loss-Niveaus festlegen und dennoch nervös über Ihre Trades sind – handeln Sie außerhalb Ihrer Risikotoleranz.

Wenn Sie mehr Informationen darüber wünschen, wie Sie Ihr Risiko schützen oder Gewinne zur richtigen Zeit realisieren können, sollten Sie unseren Artikel „5 Tipps zur Verwendung von Schutz-Stopps: Stop Loss und Take Profit“ lesen. 

Seien Sie sich der Hebelwirkung bewusst

Wenn Sie Ihre potenziellen Gewinne erhöhen möchten, können Sie Hebelwirkung nutzen. Hebel ist ein mächtiges Werkzeug, das von Händlern verwendet wird, um ihre Marktexponierung über die Größe ihres Kontostandes hinaus zu erhöhen. Auf Morpher können Sie mit bis zu 10x Hebel handeln. Wenn Sie nicht verstehen, wie Hebel funktioniert, werden Sie die Stop-Loss- und Take-Profit-Niveaus nicht richtig anwenden können, und infolgedessen könnten Sie Verluste erleiden. Wir empfehlen dringend, dass alle Hebelhändler unseren Leitfaden zum Handel mit Hebelwirkung lesen, um die Risiken des hoch gehebelten Handels vollständig zu verstehen.

Behalten Sie im Hinterkopf, Hebelwirkung vorsichtig zu verwenden, da sie auch genauso schnell zum Verlust von Kapital führen kann. Denken Sie immer an die weise Worte von Charlie Munger, wenn Sie mit Hebel handeln: 

„Es gibt nur drei Möglichkeiten, wie eine kluge Person pleite gehen kann… ‚Alkohol, Frauen und Hebel.‘“ 

Charlie Munger

Fazit

Insgesamt kann das Leerverkaufen von Kryptowährungen eine profitable Strategie für Investoren sein, die von einem sinkenden Markt profitieren möchten. Dieser Artikel gab einen Überblick über das Konzept des Leerverkaufs mit einem schrittweisen Beispiel. Wir skizzierten auch die besten Praktiken für das Leerverkaufen von Kryptowährungen. Durch gründliche Marktanalysen, Diversifizierung ihres Portfolios und Risikomanagement können Trader Verluste minimieren und Gewinne maximieren, wenn sie Kryptowährungen leerverkaufen.

Jeder Trader sollte das Leerverkaufen in seinem Repertoire an Handelsstrategien haben, insbesondere wenn eine Plattform wie Morpher es so einfach macht. Es ist ein echter Wendepunkt für Trader, die am Leerverkauf teilnehmen möchten, aber den Prozess auf traditionellen Handelsplattformen als zu umständlich empfinden.

Jetzt, ausgestattet mit diesem Wissen, hinterlassen wir Ihnen ein inspirierendes Zitat, um in die Welt des Leerverkaufs von Kryptowährungen einzutauchen:

„Das Ziel sollte sein, dass Ihr Boot, so ramponiert es auch sein mag, mitten in einem Sturm, der alle weniger seetüchtigen Boote auf den Grund des Ozeans befördert, sicher zurück ans Ufer kommt. Leerverkäufe helfen Ihnen dabei.”

Zeke Ashton

Haftungsausschluss: Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden und die bisherige Performance eines Wertpapiers, einer Branche, eines Sektors, eines Marktes, eines Finanzprodukts, einer Handelsstrategie oder des Handels einer Einzelperson ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse oder Erträge. Anleger sind voll verantwortlich für alle von ihnen getroffenen Anlageentscheidungen. Solche Entscheidungen sollten ausschließlich auf einer Bewertung ihrer finanziellen Umstände, Anlageziele, Risikobereitschaft und Liquiditätsbedürfnisse basieren. Dieser Beitrag stellt keine Anlageberatung dar