Паттерн ABCD: правила торговли и примеры

Цены активов никогда не двигаются по прямой линии. В бычьем рынке актив делает импульсивные движения вверх, за которыми следуют краткие периоды коррекции. Цена поднимается, а затем происходит откат цены. Последнее движение называется pullback.

Этот тип ценового действия сигнализирует о здоровом тренде, и typично pullbacks имеют короткую длительность перед тем, как рынок начнет снова направляться вверх. Когда рынок находится в диапазоне между уровнем поддержки и сопротивления без прорыва, это известно как фаза консолидации.

Таким образом, мы, трейдеры, знаем, что после прогнозируемого тренда рынок склонен изменить направление. Образование ABCD направлено на идентификацию второго pullback тренда. Это момент, когда тренд может потерять силу и измениться. Другими словами, это ищет возможность для короткой продажи во время растущего рынка и для покупки во время падающего рынка. Хотя такое поведение противоречит классической биржевой мудрости "тренд - ваш друг", это соответствует человеческому инстинкту покупать, когда цена упала.

Образование ABCD легко понять, и некоторые трейдеры даже считают его надежным, поскольку расчет основан на уровнях Фибоначчи. Образование состоит из:

1. Начальное движение или тренд (AB).
2. Разворот (BC).
3. Ожидаемый новый тренд (CD).

В этой статье мы покажем вам все, что нужно знать об этом паттерне, от формаций до правил торговли. И, как вы знаете, в наших статьях мы предлагаем вам идеи стратегий и ясные примеры на графиках, так что давайте перейдем к ABC.

Как определить паттерн abcd

Паттерн ABCD можно разделить на два основных варианта: Бычий ABCD и Медвежий ABCD.

Бычий паттерн abcd

Этот паттерн обычно появляется в анализе графиков и указывает на то, что либо происходит разворот в бычьем тренде, либо продолжение движения.

1. Начальный отрезок (AB):

Найдите заметный нисходящий тренд, где цена двигается от точки A к B. Начните с идентификации значительного движения цены на вашем графике, которое будет обозначено как отрезок AB. Теперь точка C должна находиться внутри отрезка AB. Используйте инструмент Фибоначчи для уровней ретрейсмента на вашей платформе для построения уровней ретрейсмента. Начните инструмент от точки A и закончите его на точке B. В идеальном паттерне точка C должна быть примерно на уровнях 61,8% и 78,6% от AB. Однако в сильно трендовом рынке она также может находиться между уровнями 38,2% и 78,6%. Как видите здесь, точка C находится примерно на 58%, что соответствует паттерну.

2. Ретрейсмент (BC):

После ретрейсмента BC цена должна снова начать расти. Как мы уже установили, идеальным ретрейсментом будет находиться между уровнями 61,8% и 78,6% для точки C. Если отрезок BC заканчивается (или находит поддержку/сопротивление) на уровне ретрейсмента 61,8% или 78,6%, это может указывать на то, что паттерн ABCD формируется как ожидалось.

3. Продление (CD):

После ретрейсмента BC ожидается снижение цены, определяющее точку D. Точка D должна быть примерно на уровнях 127% и 161% от BC. Опять же, это будут идеальные точки для паттерна ABCD; в сильно трендовых рынках точка D также может немного отклоняться от нормы.

Например, в гипотетическом случае акции XYZ, начальная цена которой составляет $40, наблюдается рост от $40 (A) до $60 (B). Ретрейсмент BC снижает стоимость до $52 (C). Цена затем растет, достигая $68 (D).

Медвежий паттерн abcd (особый случай с сильным трендом)

Этот паттерн является антитезой бычьему ABCD, указывая на вероятный разворот или продолжение нисходящего тренда. Этот график покажет вам особый случай, когда сильно трендовый рынок продлил отрезок CD.

1. Начальный отрезок (AB):

Выявите заметный нисходящий тренд, где цена движется от A к B. Начните с идентификации значительного движения цены на вашем графике, которое будет обозначено как отрезок AB. Теперь точка C должна находиться внутри отрезка AB. Используйте инструмент Фибоначчи для уровней ретрейсмента на вашей платформе для построения уровней ретрейсмента. Начните инструмент от точки A и закончите его на точке B. В идеальном паттерне точка C должна быть примерно на уровнях 61,8% и 78,6% от AB. В нашем случае она идеально соответствует уровням Фибоначчи.

2. Ретрейсмент (BC):

После определения отрезка AB, определите протяженность ретрейсмента от B до C. После ретрейсмента BC цена должна снова начать расти. Как мы уже установили, идеальным ретрейсментом будет находиться между уровнями 61,8% и 78,6% для точки C. Если отрезок BC заканчивается (или находит поддержку/сопротивление) на уровне ретрейсмента 61,8% или 78,6%, это может указывать на то, что паттерн ABCD формируется как ожидалось.

3. Продление (CD):

После ретрейсмента BC ожидается восходящий тренд цены, определяющий точку D. В этом особом случае восходящий тренд сохраняется на протяжении продолжительного периода. Вот почему паттерн ABCD не формирует идеальную форму. В таких случаях, когда вы видите тренд, который продолжается без признаков разворота, продолжайте его отслеживать и ищите потенциальные индикации, когда тренд может остановиться. Как мы уже упомянули, в сильно трендовых рынках, как в данном примере, допустимо, что паттерн может не быть идеальным.

Как торговать по паттерну abcd

Бычий паттерн abcd с полосами Боллинджера 

Очевидно, что воображение конкретного паттерна без его представления на графиках всегда затруднительно, поэтому мы всегда подготавливаем некоторые примеры из реального мира. В данном случае речь идет о четырех ключевых точках—A, B, C и D—каждая из которых обозначает значительные максимумы или минимумы на графике цен. Соединение этих точек линиями тренда раскрывает суть паттерна ABCD. Рассмотрим пример на графике Tesla. 

Давайте декодируем ценовое движение на указанном выше графике с использованием паттерна ABCD, а также индикатора полос Боллинджера.

Наше путешествие начинается с точки A, отмеченной на уровне 53 000, символизирующей сильный максимум. Восхождение от точки A завершается, когда цена возвращается к точке B, найденной на уровне 43 400. Продолжая путь, цена вновь набирает силу, достигая точки C на уровне 48 800. Следует отметить, что точка C находится в пределах уровня Фибоначчи между точками A и B. Следующее падение направляет нас к точке D, расположенной на уровне 39 400. Этот максимум должен опуститься ниже точки B, утверждая себя в качестве завершающей точки в паттерне ABCD. Точка D может служить потенциальным уровнем поддержки, закрепляя последовательность ABCD.

Затем мы проверяем, соответствует ли это уровням Фибоначчи паттерна. Точка C должна находиться примерно на уровнях 61,8% и 78,6% от AB. В нашем случае точка C практически находится на уровне 61,8%. Точка D должна быть примерно на уровнях 127% и 161% от BC. В нашем случае она находится примерно на уровне 161%.

Мы можем использовать инструмент ABCD Pattern, чтобы сразу увидеть уровни, и мы видим точные значения. В нашем случае C составляет около 0,58 от AB, а D примерно 1,68 от BC. Важно отметить, что уровни 61,8% - 78,6% и 127% - 161% указывают на идеальный паттерн. В сильно трендовых рынках, таких как тот, который мы рассматриваем, вполне нормально, что паттерн несколько отклоняется. 

Кроме того, вы можете провести уровни самостоятельно с помощью инструмента Фибоначчи. 

Теперь мы поворачиваемся к нашему стратегическому маневру—началу покупки на основе паттерна ABCD, укрепленного данными от индикатора полос Боллинджера.

Полосы Боллинджера включают среднюю полосу (20-дневное простое скользящее среднее в данном контексте) и верхнюю и нижнюю полосы, установленные на расстоянии в два стандартных отклонения. Эти полосы освещают потенциальные зоны перекупленности и перепроданности.

В настоящем сценарии вызывает внимание выдающаяся красная свеча, появляющаяся за пределами полос Боллинджера. Это событие указывает на значительное отклонение от нормы (указано оранжевым кругом на точке D), возможно, сигнализируя о перекупленности. В ответ мы предвидим потенциальное возвращение к среднему значению.

Учитывая паттерн ABCD и расхождение цены от полос Боллинджера, стратегически мы решаем выполнить покупочную сделку на уровне D (39 400). Наше обоснование заключается в возможной роли D в качестве уровня поддержки в рамках паттерна. Совпадение паттерна ABCD и цена, превышающая полосы Боллинджера, подразумевает предстоящий поворот в текущем тренде цены. Это была бы успешная сделка, переходящая от 39 400 до почти 68 000, приносящая вам фантастическую прибыль. 

Тем не менее, необходимо подчеркнуть важность всестороннего принятия решений. Торговые решения никогда не должны опираться исключительно на один паттерн или индикатор. Факторы, такие как объем торгов, направление текущего тренда и общая ситуация на рынке, должны всегда информировать вашу торговую стратегию.

Медвежий паттерн abcd с индикатором RSI и паттерном верхов твизерЗаключение

Давайте подчеркнем важность сочетания анализа паттерна ABCD с другими инструментами для завершения. Представьте себе это как решение головоломки—когда мы объединяем разные части, мы получаем более ясное представление.

Подобно тому, как детектив собирает улики из разных источников для разгадки тайны, мы, как трейдеры, должны использовать разные инструменты для принятия более грамотных решений. Паттерн ABCD дает нам полезную карту маршрута, показывая потенциальные повороты цен. Но чтобы убедиться, что мы на правильном пути, нам нужно больше улик.

Другие инструменты, такие как индикатор RSI или другие паттерны свечей для входа и выхода, могут дать нам дополнительные подсказки. Сочетание анализа паттерна ABCD с другими инструментами подобно использованию командной работы для принятия лучших решений. Помните, чем больше улик мы собираем, тем яснее становится наш торговый путь.

Отказ от ответственности: Все инвестиции несут риски, и прошлый результат ценной бумаги, отрасли, сектора, рынка, финансового продукта, торговой стратегии или индивидуальной торговли не гарантирует будущих результатов или доходов. Инвесторы полностью несут ответственность за любые инвестиционные решения, которые они принимают. Такие решения должны основываться исключительно на оценке их финансового положения, инвестиционных целей, уровня риска и потребностей в ликвидности. Этот пост не является инвестиционным советом.