Modèle ABCD : Règles de Trading & Exemples

Les prix des actifs ne progressent jamais de manière linéaire. Dans un marché haussier, un actif fera des mouvements impulsifs à la hausse, suivis de courtes périodes de retracement. Le prix monte, puis le prix se retire. Ce dernier mouvement est appelé un pullback.

Ce type d'action sur les prix signale une tendance saine, et généralement, les pullbacks ont une courte durée avant que le marché ne commence à remonter à nouveau. Lorsque le marché évolue entre un support et une résistance sans sortir de cette fourchette, on parle d'une phase de consolidation.

Ainsi, nous, traders, savons qu'après une tendance projetée, le marché a tendance à changer de direction. La formation ABCD vise à identifier le deuxième pullback d'une tendance. C'est à ce moment-là que la tendance pourrait perdre en force et s'inverser. En d'autres termes, elle cherche une opportunité de vente à découvert lors d'un marché haussier et une opportunité d'achat lors d'un marché baissier. Bien que ce comportement aille à l'encontre de la sagesse classique des traders selon laquelle "la tendance est votre amie", il est en phase avec l'instinct humain d'acheter lorsque le prix a chuté.

La formation ABCD est facile à comprendre, et certains traders la considèrent même fiable, car le calcul est basé sur les niveaux de Fibonacci. La formation se compose de :

1. Le mouvement initial ou la tendance (AB).
2. La inversion (BC).
3. La nouvelle tendance attendue (CD).

Dans cet article, nous vous montrerons tout ce qu'il y a à savoir sur ce schéma, des formations aux règles sur quand le trader. Et comme vous le savez, dans nos articles, nous vous donnons des idées de stratégie et des exemples clairs sur les graphiques, alors entrons directement dans les ABC.

Comment Identifier le Modèle ABCD

Le Modèle ABCD peut être classé en deux variantes principales : le Modèle ABCD haussier et le Modèle ABCD baissier.

Modèle ABCD Haussier

Cette formation émerge généralement dans les analyses de graphiques et indique soit un retournement haussier, soit une continuation de tendance haussière.

1. Jambe Initiale (AB) :

Recherchez une forte tendance à la baisse où le prix évolue de A à B. Commencez par identifier un mouvement de prix significatif sur votre graphique, qui sera étiqueté comme la jambe AB. Ensuite, le point C devrait se situer dans la jambe AB. Utilisez l'outil de retracement de Fibonacci sur votre plateforme graphique pour tracer les niveaux de retracement. Commencez l'outil au point A et terminez-le au point B. Dans un modèle idéal, le point C devrait se situer autour de 61,8 % et 78,6 % de AB. Cependant, sur un marché fortement haussier, il peut également se situer entre les niveaux de 38,2 % et 78,6 %. Comme vous pouvez le constater ici, le point C est autour de 58 %, entrant dans le modèle.

2. Retracement (BC) :

Après le retracement BC, la tendance des prix devrait à nouveau monter. Comme nous l'avons déjà établi, le retracement idéal se situerait entre les niveaux de 61,8 % et 78,6 % pour le point C. Si la jambe BC se termine (ou trouve un support/résistance) au niveau de retracement de 61,8 % ou 78,6 %, cela peut indiquer que le modèle ABCD se forme comme prévu.

3. Extension (CD) :

Suite au retracement BC, une baisse du prix est attendue, définissant le point D. Le point D devrait être autour de 127 % et 161 % de BC. Encore une fois, ce seraient les points idéaux pour un modèle ABCD ; sur des marchés fortement haussiers, le point D peut également être un peu en dehors de la norme.

Par exemple, dans le cas hypothétique de l'action XYZ, avec un prix de départ de 40 $, une montée de 40 $ (A) à 60 $ (B) est remarquée. Un retracement BC abaisse l'action à 52 $ (C). Le prix remonte ensuite, marquant 68 $ (D).

Modèle ABCD Baissier (Un cas spécial avec une forte tendance)

Ce modèle est essentiellement l'antithèse du Modèle ABCD haussier, suggérant un probable retournement ou prolongation d'une tendance baissière. Ce graphique vous montrera un cas spécial où un marché fortement baissier a prolongé la jambe CD.

1. Jambe Initiale (AB) :

Discernez une forte tendance à la baisse, avec le prix migrer de A à B. Recherchez une forte tendance à la hausse où le prix évolue de A à B. Commencez par identifier un mouvement de prix significatif sur votre graphique, qui sera étiqueté comme la jambe AB. Ensuite, le point C devrait se situer dans la jambe AB. Utilisez l'outil de retracement de Fibonacci sur votre plateforme graphique pour tracer les niveaux de retracement. Commencez l'outil au point A et terminez-le au point B. Dans un modèle idéal, le point C devrait se situer autour de 61,8 % et 78,6 % de AB. Dans notre cas, il est parfaitement aligné avec les niveaux de Fibonacci.

2. Retracement (BC) :

Après avoir identifié la jambe AB, déterminez l'étendue du retracement de B à C. Après le retracement BC, la tendance des prix devrait augmenter à nouveau. Comme nous l'avons déjà établi, le retracement idéal se situerait entre les niveaux de 61,8 % et 78,6 % pour le point C. Si la jambe BC se termine (ou trouve un support/résistance) au niveau de retracement de 61,8 % ou 78,6 %, cela peut indiquer que le modèle ABCD se forme comme prévu.

3. Extension (CD) :

Suite au retracement BC, on s'attend à une tendance haussière du prix, définissant le point D. Dans ce cas spécial, la tendance haussière se maintient pendant une période prolongée. C'est pourquoi le modèle ABCD ne se forme pas de manière idéale. Dans des cas comme celui-ci, où l'on voit une tendance se poursuivre sans signes de retournement, continuez à la suivre et recherchez des indications potentielles sur quand la tendance pourrait s'arrêter. Comme nous l'avons dit, sur des marchés fortement haussiers, comme cet exemple, il est acceptable que le modèle ne soit pas idéal.

Par exemple, en prenant l'action ABC comme illustration, on observe un déclin de 100 $ (A) à 60 $ (B). Un retracement BC augmente la valeur à 68 $ (C). La chute ultérieure la ramène à 52 $ (D). Les différences entre B et C peuvent fournir des indications sur les directions de prix potentielles.

Critères du Modèle ABCD

• La trajectoire AB devrait présenter une modification de prix notable, indiquant une tendance solide.
• Dans un ABCD 'idéal', la ligne BC devrait représenter 61,8 % ou 78,6 % de AB. Ainsi, si vous utilisez votre outil de retracement de Fibonacci sur le mouvement initial de A à B, BC devrait se terminer au niveau de retracement de 61,8 ou 78,6. Dépasser cela pourrait impliquer une éventuelle incohérence du modèle.
• De même, CD devrait être autour de 127 % et 161 % de BC. Sur des marchés fortement haussiers, ces mesures n'ont pas besoin d'être exactement correctes.
• Idéalement, AB est aussi long que CD. Dans un monde parfait, il aurait le même nombre de bougies et la même baisse en pourcentage.
• L'alignement du point D avec d'autres indicateurs techniques peut renforcer la fiabilité du modèle.
• Combiner le modèle ABCD avec d'autres instruments techniques peut augmenter la probabilité de prises de décisions commerciales judicieuses.

En conclusion, le modèle ABCD est un outil fiable pour prévoir les changements de prix. Cependant, le combiner avec d'autres mesures techniques est essentiel pour une prise de décision efficace.

Comment Trader le Modèle ABCD

Modèle ABCD Haussier avec Bandes de Bollinger

De toute évidence, imaginer un modèle spécifique sans le voir sur les graphiques est toujours difficile, c'est pourquoi nous préparons toujours quelques exemples concrets. Dans ce cas, il s'agit de quatre points pivotants - A, B, C et D - marquant chacun des sommets ou des creux significatifs sur le graphique des prix. Relier ces points avec des lignes de tendance révèle l'essence du modèle ABCD. Prenons un exemple sur le graphique de Tesla.

Décodons le parcours des prix sur le graphique ci-dessus à l'aide du modèle ABCD tout en utilisant l'indicateur des Bandes de Bollinger.

Notre parcours commence au point A, marqué à 53 000, symbolisant un solide sommet. L'ascension depuis A se termine lorsque le prix fait marche arrière pour atteindre le point B trouvé à 43 400. Poursuivant le parcours, le prix reprend de la vigueur, se rendant au point C à 48 800. Remarquablement, le point C se situe dans le niveau de Fibonacci entre les points A et B. La descente qui s'ensuit nous guide vers le point D, situé à 39 400. Ce mouvement doit descendre en dessous du point B, se solidifiant comme le point ultime dans le modèle ABCD. Le point D pourrait servir de niveau de support potentiel, consolidant la séquence ABCD.

Ensuite, nous vérifions s'il est conforme aux niveaux de Fibonacci du modèle. Le point C devrait se situer autour de 61,8 % et 78,6 % de AB. Dans notre configuration, le point C est presque au niveau de 61,8 %. Le point D devrait être d'environ 127 % et 161 % de BC. Dans notre configuration, il est d'environ 161 %.

Nous pouvons utiliser l'outil Modèle ABCD pour voir les niveaux immédiatement, et nous pouvons voir les niveaux exacts. Dans notre cas, C est d'environ 0,58 de AB, et D est d'environ 1,68 de BC. Il est important de noter que les niveaux 61,8 % - 78,6 % et 127 % - 161 % indiquent un modèle idéal. Dans des marchés fortement haussiers, comme celui que nous examinons, il est tout à fait normal que le modèle dévie un peu.

Alternativement, vous pouvez dessiner les niveaux vous-même avec l'outil Fibonacci.

À présent, nous nous tournons vers notre manœuvre stratégique - initier un trade à l'achat basé sur le modèle ABCD, renforcé par les informations des Bandes de Bollinger.

Les Bandes de Bollinger englobent la bande médiane (une moyenne mobile simple de 20 jours dans ce contexte) et les bandes supérieure et inférieure éloignées de deux écarts-types. Ces bandes mettent en lumière les zones potentiellement surachetées et survendues.

Dans le scénario actuel, une bougie rouge très visible qui émerge en dehors des Bandes de Bollinger attire notre attention. Cet événement suggère un écart important par rapport à la norme (indiqué par le cercle orange au point D), signalant potentiellement une sur-extension. En réponse, nous envisageons une régression potentielle vers la moyenne.

En tenant compte du modèle ABCD et de l'écart des prix par rapport aux Bandes de Bollinger, nous choisissons stratégiquement d'exécuter un trade à l'achat au point D (39 400). Notre raisonnement repose sur le rôle plausible de D en tant que niveau de support dans le modèle. L'alignement du modèle ABCD et le dépassement des Bandes de Bollinger impliquent un changement imminent dans la tendance des prix en cours. Ce trade aurait été très rentable, passant de 39 400 à près de 68 000, vous offrant un profit fantastique.

Cependant, il est impératif de souligner l'importance d'une prise de décision complète. Les choix de trading ne doivent jamais reposer uniquement sur un seul modèle ou indicateur. Des facteurs tels que le volume de trading, la direction de la tendance dominante et le paysage global du marché doivent systématiquement éclairer vos stratégies de trading.

Modèle ABCD Baissier avec RSI et Modèle Tweezer Tops

Pour ce scénario, nous avons les points suivants tracés pour le modèle ABCD sur le graphique de l'OR.

Décomposons méthodiquement l'analyse. Nous commençons à A, qui est d'environ 1700. Cela marque le début du modèle ABCD, illustrant un creux significatif. Cela signale la fin d'un mouvement baissier dans le prix de l'OR.

Après la période baissière depuis A, le prix refait ses pas jusqu'au point B, autour de 1880. Le point B incarne un sommet, servant potentiellement de barrière de résistance. Théoriquement, nous aurions également pu ouvrir une position courte ici, car le RSI montre clairement au-dessus de 70, ce qui signifie que le marché est suracheté.

Prolongeant depuis le point B, le prix renouvelle sa trajectoire à la baisse et forme un autre creux à C, qui est d'environ 1755. Placé généralement plus haut que le point A mais plus bas que le point B, C prend le rôle d'un nouveau niveau de support. Ici, nous commençons à vérifier les niveaux de Fibonacci, et le premier arrive parfaitement à environ 77 %. C'est donc un indicateur très fort qu'un modèle ABCD est en train de se former.

Conclusion

Mettez en lumière l'importance de combiner l'analyse du motif ABCD avec d'autres outils pour conclure. Imaginez cela comme la résolution d'une énigme - lorsque nous assemblons différents éléments, nous obtenons une image plus claire.

Tout comme un détective rassemble des indices provenant de diverses sources pour résoudre un mystère, nous, en tant que traders, devrions utiliser différents outils pour prendre des décisions plus judicieuses. Le motif ABCD nous offre une feuille de route utile, montrant les possibles retournements de prix. Cependant, pour nous assurer que nous sommes sur la bonne voie, nous avons besoin de plus d'indices.

D'autres outils, comme l'indicateur RSI ou d'autres motifs de chandeliers pour les points d'entrée et de sortie, peuvent nous donner des indications supplémentaires. Combiner l'analyse du motif ABCD avec d'autres outils revient à utiliser le travail d'équipe pour prendre de meilleures décisions. Rappelez-vous, plus nous rassemblons d'indices, plus notre chemin de trading devient clair.

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