3 способа заработать на круглосуточной торговле

Для некоторых из вас обычная сессия дневной торговли просто недостаточна. Возможно, вы находитесь на работе, в дороге, или даже в другом часовом поясе, что затрудняет торговлю только в течение дня. Более того, бывают моменты, когда вам необходимо торговать вне рамок обычного рабочего дня. Некоторые инвесторы могут торговать в послебурсовой сессии или в предрыночный период, но что делать с промежутками между ними? Что бы вы делали, если бы могли торговать, когда рынок закрыт?

Торговля 24/7

В обычный торговый день мы можем выделить три различные торговые сессии. Предрыночная сессия, которая начинается с раннего утра и продолжается до открытия, за которой следует интрадневная сессия (это основная сессия), и, наконец, после-часовая сессия, которая начинается после завершения интрадневной сессии и продолжается до вечера. Во временной промежуток между после-часовой сессией и предрыночной сессией торговли вообще нет, и после завершения после-часовой сессии в пятницу торговли не будет до понедельника утра. Несмотря на то, что рынок закрыт, экономика продолжает двигаться, новая информация становится доступна для инвесторов, но рынки не смогут успеть наверстать это до понедельника.

Сразу же после открытия рынков цена на нефть марки Brent выросла на 15%. Вы могли бы купить новость в субботу.

Будь то продажа акции до ее открытия, или хеджирование шоков по поставкам сырья, торговля 24/7 открывает мир возможностей для управления рисками и разработки стратегий.

1. дрейф после объявления

По мере появления новой информации для инвесторов, способ, которым они реагируют, становится частью процесса формирования цены. Рынок усваивает эту информацию и приходит к новому консенсусу по цене. Феномен дрейфа после объявления демонстрирует это, когда акции имеют аномальные доходы как непосредственно перед объявлением, так и вскоре после него.

В недели перед тем, как компания объявляет свою прибыль, инвесторы начинают более внимательно следить за компанией для получения каких-либо указаний. В течение этого периода неопределенности различные инвестиционные банки и фонды обычно высказывают свое мнение в виде рейтингов: Сильная продажа, Продажа, Удержание, Покупка, Сильная покупка, Подперформенс, Удержание и Превосходство. Большинство времени эти рейтинги прямо связаны с консенсусом прогноза прибыли и окончательными результатами, содержащимися в финансовых отчетах. Аналитики на Уолл-стрит спорят, превзойдет ли компания прогноз по прибыли или нет. Институты корректируют свои позиции к моменту звонков по прибыли, это покупка и продажа начинают создавать волатильность.

Этот цикл не такой предсказуемый, как может показаться. Компания может превзойти свой прогноз по прибыли и все же потерять в цене, или плохо справиться и вырасти. Хорошие или плохие показатели прибыли не говорят вам, куда двинется цена акции, потому что каждый инвестор трактует отчеты о прибылях по-разному.

Более того, акции, на которые наводит много шума в СМИ, могут быть "заложены" все хорошие/плохие новости до их анонсирования. Тогда для акции не останется места для дальнейшего роста, и она упадет.

Как же воспользоваться дрейфом после объявления?

Обратите внимание на компании, сообщающие о прибыли, вы должны начать замечать большую волатильность к дате. Хотя предсказуемость дрейфа после объявления обсуждаема, посмотрите, какое влияние предыдущие доходы оказали на ценовое движение. Вместо торговли трендом внутридневного ценового движения, смотрите на это комплексно. Morpher использует 24-часовые графики, чтобы вы могли отслеживать ценовое движение через каждую сессию.

2. торговля выходных

Некоторые из самых важных событий в мире происходят в выходные. От выборов до мировых саммитов – эти события гарантированно влияют на рынки в понедельник утром. Когда финансовые рынки закрыты, невозможно торговать базовым активом, потому что вы не можете найти контрагента для вашей сделки (т.е. кого-то, кто примет противоположную позицию). Некоторые люди считают, что цена "останавливается", когда рынок закрыт, но важно отслеживать эти события, поскольку они все еще влияют на цены.

Каждое событие имеет уникальное воздействие на различные классы активов.

• Выборы: Рынок валют обычно подготавливается к себе, устанавливая наиболее логичного победителя в соответствии с типом денежной политики, которую они, вероятно, внедрят.

• Саммиты: Основная проблема каждого саммита – всегда мировая торговля. Если две страны начинают урегулировать свои политические разногласия, это обычно означает бычий настрой торговли, который влияет на акции, валюты и сырьевые товары.

• Природные катаклизмы: Иногда они могут произойти на выходных, значительно затрудняя торговые маршруты и обычно способствуя росту цен на энергоносители.

Новости могут привнести неожиданность, как, например, в субботу, 14 сентября 2019 года, появились сообщения о том, что крупнейшая нефтеперерабатывающая завод в Саудовской Аравии была атакована 10 дронами, вооруженными взрывчатыми зарядами.. Ущерб заводу привел к ограничению 5% мировой поставки нефти – но рынки были закрыты. Как только открылись фьючерсные рынки (поздним воскресным вечером), цены на нефть WTI и Brent выстрелили на 15%.

Узнав об этой новости в субботу, вы могли бы купить фьючерсы на нефть и заработать потенциальную прибыль в размере 10-15%.

Более того, если вы следите за конкретным сектором или акцией, вы можете оказаться в значительном преимуществе, если компания объявит о каком-либо событии на выходных.

В пятницу, 8 ноября, акции Boeing (BA) закрылись на уровне $351,0, но в понедельник акции выросли на 4,5%. В выходные генеральный директор Boeing заверил инвесторов, что его проблемный Boeing 737 MAX вернется в эксплуатацию в IV квартале.

Такие моменты предоставляют вам отличные возможности для торговли, однако вам нужно правильно и объективно интерпретировать новости и действовать своевременно. RSS-ленты и Twitter могут помочь вам быть в курсе событий на рынке и получать мгновенные оповещения в выходные.

3. управление рисками

Бывают моменты, когда появляется новая информация, которая может угрожать балансу вашего портфеля. Если вы оказались на проигрышной стороне сделки, которая идет на спад, ликвидировать ваши активы в выходные или когда рынок закрыт – несложно. Если вы были короткими на нефть во время инцидента с нефтяными объектами в Саудовской Аравии в сентябре, управление вашим риском сводилось бы к закрытию вашей позиции или открытию длинной позиции. К сожалению, не все риски являются идиосинкратическими, и значительная часть волатильности цен происходит из-за систематических рисков (рыночных рисков).

Если появляется новость макроэкономической важности, это может поставить под угрозу весь ваш портфель. Однако сложно определить, насколько новые события влияют на наши инвестиции и на какой срок. Новости могут быть усугублены СМИ, представлены в вводящем в заблуждение формате, или их влияние может быть недооценено.

Это представляет собой вызов, поскольку может не быть интуитивного средства

Отказ от ответственности: Все инвестиции связаны с риском, и прошлые результаты ценных бумаг, отраслей, секторов, рынков, финансовых продуктов, торговых стратегий или индивидуальной торговли не гарантируют будущих результатов или доходов. Инвесторы несут полную ответственность за любые инвестиционные решения, которые они принимают. Такие решения должны основываться исключительно на оценке их финансового положения, инвестиционных целей, толерантности к риску и потребностей в ликвидности. Этот пост не является инвестиционным советом.