Торговля на выходных – советы, стратегии и рынки

Торговля по выходным означает покупку и продажу финансовых инструментов, таких как акции, валюты и товары, вне традиционных часов работы рынков. Хотя многие биржи и рынки закрыты на выходных, некоторые трейдеры используют дополнительное время для входа или выхода из позиций или для подготовки к предстоящей торговой неделе. В этой статье мы рассмотрим преимущества и недостатки торговли по выходным, от возможности увеличения прибыли до риска низкой ликвидности и волатильности. Независимо от того, являетесь ли вы опытным трейдером или только начинаете, важно понимать плюсы и минусы торговли по выходным, прежде чем приступать к ней.

Рекомендуемые рынки для торговли на выходных

Часы работы финансовых рынков и классов активов варьируются. Отслеживание времени открытия различных рынков может быть сложной задачей, но это необходимо для трейдеров и инвесторов. Для тех, кто ищет краткий обзор, мы рекомендуем проверить визуализации, доступные на сайте Фондовый рынок и Форекс рынок. Также трейдерам следует учитывать, что ликвидность и объемы торговли могут различаться в разное время дня и на выходных. В этом разделе будут выделены рекомендуемые рынки для торговли на выходных.

Определить универсальную рекомендацию для трейдеров может быть сложно, так как каждый рынок имеет свои уникальные характеристики, а каждый трейдер имеет свои предпочтительные классы активов и стратегии. Однако с точки зрения времени открытия, ликвидности и спредов, фондовый рынок, форекс рынок, рынок сырьевых товаров и криптовалютный рынок можно ранжировать следующим образом. Учитывая эти три ключевых фактора, трейдеры могут принимать обоснованные решения о том, на каком рынке торговать и максимально увеличить свои шансы на успех.

1. криптовалютный рынок

Криптовалютные рынки являются наиболее удобными для торговли на выходных, так как они открыты 24/7 и предоставляют непрерывный доступ к рынку. Кроме того, несмотря на то, что ликвидность, как правило, ниже на выходных, она все же имеет некоторую ликвидность, поэтому спреды могут быть ниже по сравнению с другими рынками.

2. форекс рынок

Форекс является крупнейшим и наиболее ликвидным финансовым рынком в мире, со средним дневным объемом торговли около $7 триллионов. Он работает 24 часа в сутки, пять дней в неделю, так как всегда есть по крайней мере один финансовый центр в мире, открытый для бизнеса. Рынок открыт с воскресенья 17:00 EST до пятницы 16:00 EST, с ключевыми торговыми сессиями в Лондоне, Нью-Йорке и Токио. Если вы хотите найти точные уровни ликвидности, вам будет сложно, так как расчет объемов на форекс рынке сложен, так как нет одного источника данных о транзакциях на валютном рынке. Таким образом, он имеет более высокую ликвидность по сравнению с криптовалютным рынком, однако не семь дней в неделю, что ограничивает возможность трейдеров совершать сделки на выходных.

3. рынок сырьевых товаров

Товарные биржи, такие как Нью-Йоркская товарная биржа, имеют различные часы работы, но в основном открыты 24 часа в сутки, при этом некоторые биржи имеют сокращенные часы работы или закрыты на выходных. Это ограничивает возможности трейдеров для доступа к рынку. Таким образом, несмотря на то, что рынки сырьевых товаров имеют схожие часы работы с форекс рынками, ликвидность обычно значительно ниже.

4. фондовый рынок

Официальные торговые сессии для акций США начинаются в 9:30 утра и заканчиваются в 16:00 EST. Рынок работает по расписанию, которое включает ограниченные предрыночные и послерыночные торговые сессии за пределами официальной торговой сессии, но он закрыт на выходных. Несмотря на потенциальную волатильность в эти расширенные часы, низкая ликвидность и широкие спреды могут сделать торговлю в эти часы на американском фондовом рынке менее привлекательной по сравнению с другими рынками.

Как видите, все рынки, кроме криптовалютного, очень сложно торговать на выходных. Спреды и комиссии выше, ликвидность ниже, и многие активы просто недоступны для большинства инвесторов. Поэтому трейдерам всегда следует проверять конкретные часы торговли, ликвидность и спреды для рынка, на котором они собираются торговать.

Однако существуют отличные альтернативы, которые позволяют торговать на выходных. На Morpher очень легко получить доступ к рынкам на выходных. Вы можете торговать сырьевыми товарами, форекс и криптовалютами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Поскольку Morpher способен создать виртуальную копию практически любого базового актива на Земле, вы можете торговать, даже когда другие не могут. Таким образом, даже если вы заняты в течение недели, вы всегда можете торговать на выходных, без комиссий, бесконечной ликвидности и отсутствия риска контрагента.

Стратегии торговли на выходных

Природные катастрофы и неожиданные события

Недавние исследования пролили свет на влияние неожиданных событий на фондовый рынок, включая природные катастрофы, террористические атаки и смерти руководителей. Результаты показывают, что природные катастрофы оказывают наибольшее влияние на экономику, в то время как терроризм — наименьшее. В день природной катастрофы и в течение двух последующих дней индекс акций снижается, предоставляя возможность для арбитражной прибыли через короткие продажи. В случае искусственных катастроф или терроризма индекс акций падает только в день события и на следующий день, предоставляя аналогичную возможность для коротких продаж.

В случае смерти руководителей это исследование показало, что цены акций и доходность негативно влияют. Если смерть руководителя происходит в выходные или после рабочего времени и не раскрывается до следующего дня, акции могут не показывать статистически значимых результатов до следующего рабочего дня.

Эти выводы подчеркивают важность информированности о текущих событиях и их потенциальном влиянии на фондовый рынок, а также регулярного мониторинга рыночных условий и тенденций.

Новости и экономические индикаторы

Торговля в выходные дни может предложить уникальные возможности для инвесторов воспользоваться глобальными новостями и событиями, которые могут повлиять на настроение на рынке. Трейдеры могут отслеживать ключевые релизы и экономические индикаторы, такие как торговые балансы или решения федерального резерва во время кризисов, корректировать свои позиции и потенциально получать прибыль от внезапных изменений цен. Кроме того, трейдеры могут использовать стратегии хеджирования, такие как опционы, чтобы снизить риск и воспользоваться внезапными ценовыми движениями.

Пример: Успешная торговля на выходных

Недавний пример потенциальных преимуществ торговли в выходные был замечен на платформе Morpher. Торговля, которая была поделена в Twitter, продемонстрировала влияние неожиданных событий на финансовый рынок.

28 февраля 2022 года трейдер открыл короткую позицию по российскому рублю против доллара США. Торговля была осуществлена с двумя ордерами на покупку, пока рынки были закрыты, по курсу 83,86 RUB/USD. Триггером для торговли стало вторжение российских войск в Украину в выходные. После этого неожиданного события неофициальный курс вырос до 152 RUB/USD. 

Когда рынки открылись после выходных, официальный обменный курс упал до 105 RUB/USD, и торг был закрыт через три дня с общей прибылью $37,441.49. Бесконечная ликвидность Morpher позволила завершить сделку с значительной прибылью для в противном случае неликвидного актива. 

Эта сделка подчеркивает потенциал трейдеров получать прибыль от неожиданных событий, даже вне обычных торговых часов. Она также демонстрирует возможности платформ, таких как Morpher, которые облегчают торговлю на выходных и предлагают бесконечную ликвидность для активов, которые в противном случае могут быть трудными для торговли.

Прибыль

Одна из стратегий, которая привлекла значительное внимание в последние годы, заключается в использовании преимущества предрыночной информации для принятия обоснованных решений относительно публикаций доходов. Многие крупные технологические компании публикуют отчеты о доходах после закрытия торгов на Уолл-стрит, предоставляя трейдерам возможность воспользоваться реакцией рынка на эту новую информацию. Особенно это выгодно для тех, кто может действовать на этой информации до того, как она станет доступна более широкому рынку, как показано в приведенном ниже примере.

Пример: “Инвестиции на фондовом рынке могут быть очень прибыльными. Особенно если вы можете заглянуть в будущее.”

Эта стратегия иллюстрируется историей, задокументированной в подкасте “Darknet Diaries,”, в которой группа трейдеров и хакеров разработала метод получения доступа к информации до ее официального опубликования. История, также описанная в The Verge под названием “Как международная сеть хакеров превратила украденные пресс-релизы в 100 миллионов долларов,” подчеркивает прибыльность использования преимущества предрыночной информации в торговле на фондовом рынке.

Хотя эта стратегия несет в себе риски, такие как возможность юридических последствий за получение привилегированной информации, история трейдеров и хакеров, задокументированная в “Darknet Diaries”, служит свидетельством потенциала для значительной прибыли через использование преимущества предрыночной информации в торговле на фондовом рынке.

Какие риски следует учитывать?

Торговля на выходных на рынках стала сложной задачей для многих трейдеров из-за недостатка ликвидности и увеличения риска. Чтобы смягчить эти проблемы, брокерам пришлось нанимать дополнительный персонал и увеличивать спреды, что делает торговлю на выходных менее привлекательной и потенциально приводящей к убыткам. Это заставило многих трейдеров проявлять осторожность, с заявлениями типа «никогда не доверяйте выходным».

Риски, связанные с торговлей на выходных, включают более высокие расходы, возможность убытков и отсутствие крупных контрагентов. В дополнение к этому существует реальная возможность появления ценовых разрывов в понедельник утром, что затрудняет получение прибыли. Многие традиционные платформы даже не предлагают торговлю на выходных или предоставляют ее в ограниченном объеме.

Однако, есть надежда на торговлю на выходных в лице Morpher. Morpher предлагает торговлю на выходных на новом уровне, так как он имеет бесконечную ликвидность и отсутствие контрагентского риска. Это означает, что трейдеры всегда могут быть уверены в выполнении своих сделок без разрывов и проскальзывания. Плюс, трейдеры могут открывать короткие позиции по любым активам от акций и товаров до криптовалют и форекса в любом направлении с плечом до 10x.

Заключение

В заключение, торговля на выходных может быть прибыльным и захватывающим способом заработка с потенциалом получения прибыли даже в периоды низкой ликвидности. В этой статье мы рассмотрели рекомендуемые рынки для торговли на выходных, стратегии торговли для успешной торговли на выходных и риски, которые следует учитывать при совершении сделок. Мы также привели реальные примеры того, как трейдеры использовали торговлю на выходных в своих интересах. Осознавая рынки, стратегии и риски, связанные с торговлей, вы, как трейдер, теперь можете принимать более обоснованные решения при торговле на выходных.

Отказ от ответственности: Все инвестиции связаны с риском, и прошлые результаты ценных бумаг, отраслей, секторов, рынков, финансовых продуктов, торговых стратегий или индивидуальной торговли не гарантируют будущих результатов или доходов. Инвесторы несут полную ответственность за любые инвестиционные решения, которые они принимают. Такие решения должны основываться исключительно на оценке их финансового положения, инвестиционных целей, толерантности к риску и потребностей в ликвидности. Этот пост не является инвестиционным советом.