3 Möglichkeiten, mit dem 24/7-Handel Gewinne zu erzielen

Für einige von Ihnen reicht die normale intraday Handelssitzung einfach nicht aus. Sie könnten bei der Arbeit sein, unterwegs oder sogar in einer anderen Zeitzone, die es schwierig macht, nur während des Tages zu handeln. Darüber hinaus gibt es Zeiten, in denen sie außerhalb der normalen Handelszeiten handeln müssen. Einige Anleger können innerhalb der nachbörslichen Sitzung oder vorbörslich handeln, aber was ist mit allem dazwischen? Was würden sie tun, wenn sie handeln könnten, wenn der Markt geschlossen ist?

Handel rund um die Uhr

An einem normalen Handelstag lassen sich drei verschiedene Handelssitzungen identifizieren. Die Vormarkt-Sitzung, die von frühmorgens bis zur Eröffnung läuft, gefolgt von der Intraday-Sitzung (dies ist die Hauptsession) und schließlich die Nachbörsen-Sitzung, die am Ende der Intraday-Sitzung beginnt und bis in den Abend dauert. Zwischen den Nachbörsen und dem Vormarkt gibt es überhaupt keinen Handel, und sobald die Nachbörsen am Freitag enden, gibt es keinen Handel mehr bis Montagmorgen. Obwohl der Markt geschlossen ist, bewegt sich die Wirtschaft weiter, neue Informationen stehen den Anlegern zur Verfügung, aber die Märkte werden erst am Montag aufholen.

Sobald die Märkte geöffnet waren, stieg der Brent-Ölpreis um 15%. Sie hätten die Nachrichten an einem Samstag kaufen können.

Ob es darum geht, eine Aktie vor der Eröffnung zu leerverkaufen oder Schocks in der Rohstoffversorgung abzusichern, der Handel rund um die Uhr eröffnet eine Welt von Möglichkeiten zur Risikoverwaltung und Strategiebildung.

1. Die Post-Ankündigungs-Drift

Wenn Anlegern neue Informationen zur Verfügung stehen, wird die Art und Weise, wie sie reagieren, Teil des Preisfindungsprozesses. Der Markt verdaut diese Informationen und erreicht einen neuen Preis-Konsens. Das Phänomen der Post-Ankündigungs-Drift zeigt dies, wenn Aktien kurz vor und kurz nach einer Ankündigung abnormal hohe Renditen aufweisen.

In den Wochen vor der Veröffentlichung eines Unternehmensberichts beginnen Anleger, das Unternehmen genauer zu beobachten, um auf mögliche Hinweise zu achten. Während dieser Zeit der Unsicherheit geben verschiedene Investmentbanken und Fonds in der Regel ihre Einschätzungen als Ratings ab: Stark verkaufen, Verkaufen, Halten, Kaufen, Stark kaufen, Unterperformen, Halten und Outperformen. Meistens stehen diese Ratings in direktem Zusammenhang mit den Konsensprognosen für Gewinne und den letztendlichen Ergebnissen in den Finanzberichten. Analysten an der Wall Street diskutieren, ob die Aktie die Gewinnschätzungen übertreffen oder verfehlen wird. Institutionen passen ihre Positionen vor den Gewinnanrufen an, was zu Volatilität führt.

Dieser Zyklus ist nicht so vorhersehbar, wie es scheinen mag. Ein Unternehmen kann seine Gewinnschätzungen übertreffen und dennoch an Wert verlieren oder schlecht abschneiden und steigen. Gute oder schlechte Gewinne sagen nicht voraus, wohin sich die Aktie bewegen wird, weil jeder Anleger die Gewinnberichte anders interpretiert.

Zudem können Aktien mit viel Medienhype bereits alle guten/schlechten Nachrichten vor der Bekanntgabe eingepreist haben. Dann gibt es keinen Spielraum mehr für steigende Kurse und die Aktie fällt.

Wie können Sie also von der Post-Ankündigungs-Drift profitieren?

Achten Sie auf Unternehmen, die ihre Gewinne bekannt geben. Sie sollten mehr Volatilität im Vorfeld des Datums bemerken. Obwohl die Vorhersagbarkeit der Post-Ankündigungs-Drift umstritten ist, betrachten Sie die Auswirkungen früherer Gewinne auf die Kursentwicklung. Anstatt dem Trend des intraday Kursverlaufs zu folgen, betrachten Sie ihn ganzheitlich. Morpher verwendet 24-Stunden-Charts, damit Sie die Kursentwicklung durch jede Sitzung verfolgen können.

2. Handeln am Wochenende

Einige der wichtigsten Ereignisse weltweit finden am Wochenende statt. Von Wahlen bis zu Weltgipfeln – diese Ereignisse sind garantiert, die Märkte am Montagmorgen zu bewegen. Wenn die Finanzmärkte geschlossen sind, ist es unmöglich, das zugrunde liegende Asset zu handeln, da Sie keinen Handelspartner finden können, der die Gegenseite Ihrer Position übernimmt. Manche betrachten den Preis als "stehend", wenn der Markt geschlossen ist, aber es ist wichtig, diese Ereignisse im Auge zu behalten, da sie dennoch die Preise beeinflussen.

Jedes Ereignis wirkt sich unterschiedlich auf verschiedene Anlageklassen aus.

• Wahlen: Der Devisenmarkt bereitet sich in der Regel vor, indem er den logischsten siegreichen Kandidaten entsprechend der Art der wahrscheinlich umzusetzenden Geldpolitik einpreist.

• Gipfeltreffen: Das zugrunde liegende Thema jedes Gipfeltreffens ist immer der Welthandel. Wenn zwei Länder beginnen, ihre politischen Differenzen zu lösen, bedeutet dies in der Regel eine bullishe Handelsstimmung, die Aktien, Devisen und Rohstoffe beeinflusst.

• Naturkatastrophen: Können manchmal am Wochenende auftreten, Handelsrouten erheblich behindern und in der Regel zu steigenden Energie-Rohstoffpreisen beitragen.

Nachrichten können auftreten, wenn man es am wenigsten erwartet. Am Samstag, dem 14. September 2019, wurde berichtet, dass die größte Ölraffinerie der Welt in  Saudi-Arabien von 10 Drohnen mit Sprengladungen angegriffen wurde. Die Beschädigung der Anlage führte zur Einschränkung von 5% des weltweiten Ölangebots – aber die Märkte waren geschlossen. Sobald die Futures-Märkte (spät am Sonntagabend) öffneten, stiegen WTI- und Brent-Öl um 15%.

Indem Sie die Nachrichten am Samstag gehört hätten, hätten Sie Öl-Futures kaufen und eine potenzielle Rendite von 10-15% erzielen können.

Zudem könnten Sie, wenn Sie einem bestimmten Sektor oder einer bestimmten Aktie folgen, erhebliche Vorteile haben, falls das Unternehmen irgendeine Ankündigung am Wochenende macht.

Am Freitag, dem 8. November, schloss Boeing (BA) mit einem Preis von 351,0 US-Dollar, aber am Montag stieg die Aktie um 4,5%. Während des Wochenendes versicherte der CEO von Boeing den Investoren, dass sein problematisches Boeing 737 MAX im vierten Quartal wieder in Betrieb genommen würde.

Solche Momente bieten Ihnen großartige Handelsmöglichkeiten, allerdings liegt es an Ihnen, die Nachrichten korrekt zu interpretieren und rechtzeitig zu handeln. RSS-Feeds und Twitter können Ihnen dabei helfen, über die Märkte auf dem Laufenden zu bleiben und sofortige Benachrichtigungen am Wochenende zu erhalten.

3. Risikomanagement

Es gibt Zeiten, in denen neue Informationen bekannt werden, die das Gleichgewicht Ihres Portfolios gefährden können. Wenn Sie auf der Verliererseite einer Position feststecken, die schlecht läuft, ist es einfach, Ihre Bestände während des Wochenendes oder wenn der Markt geschlossen ist, zu liquidieren. Wenn Sie beispielsweise während des Vorfalls in den saudi-arabischen Anlagen im September Short-Positionen in Öl hielten, würde das Risikomanagement darauf hinauslaufen, Ihre Position zu schließen oder Long zu gehen. Leider ist nicht jedes Risiko idiosynkratisch, und ein Großteil der Preisvolatilität ist auf systematisches Risiko (Marktrisiko) zurückzuführen.

Wenn Nachrichten von makroökonomischer Bedeutung herauskommen, kann dies Ihr gesamtes Portfolio gefährden. Es kann jedoch schwierig sein festzustellen, inwieweit neue Entwicklungen unsere Investitionen beeinflussen und wie lange. Nachrichten können durch die Medien übertrieben präsentiert werden, irreführend sein oder ihre Auswirkungen unterschätzt werden.

Dies stellt eine Herausforderung dar, da es möglicherweise kein intuitives Sicherungsinstrument für einzelne Wertpapiere gibt oder es unklug sein kann, ausgewogene Portfolio-Positionen aufzulösen.

In Fällen, in denen systematisches Risiko zur Sorge wird, liegt dies höchstwahrscheinlich an einem makroökonomischen Katalysator, was bedeutet, dass Ihr Fokus breit sein muss. Beispielsweise ändert sich täglich die Stimmung in den laufenden Handelsspannungen zwischen den USA und China. Wenn am Wochenende eine beliebige Art von Nachrichten bekannt wird, kann dies Bewegungen in allen Branchensektoren und Indizes auslösen.

Statt einzelne Wertpapiere zur Absicherung Ihrer Position auszuwählen, können Sie ganze Sektoren über ETFs und Indizes ins Visier nehmen. Dadurch können Sie das Gleichgewicht in Ihrem Portfolio bewahren, Verluste absichern und überprüfen, ob Sie langfristige Änderungen an Ihrem Portfolio und Ihrer Strategie vornehmen müssen.

Wenn Sie stark in US-Aktien gewichtet sind, sollten Sie das nächste Mal, wenn am Wochenende neue Informationen auftauchen, erwägen, bestimmte Indizes zu shorten, anstatt zu versuchen, die Kursbewegungen einzelner Aktien zu timen.

Handel während unkonventioneller Zeiten wie am Wochenende, außerhalb der regulären Handelszeiten und an Feiertagen, bietet Anlegern viele weitere Möglichkeiten.

Der Handel rund um die Uhr bietet Ihnen mehr Chancen auf höhere Renditen und ermöglicht es Ihnen manchmal, Ihr Risikomanagement zu verbessern. Denken Sie daran, neue Informationen sorgfältig und so objektiv wie möglich zu prüfen. Es geht nicht darum, recht zu haben, sondern die Reaktion anderer Marktteilnehmer zu approximieren und natürlich darauf vorbereitet zu sein, was der Markt als Nächstes auf Sie wirft.

Haftungsausschluss: Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden und die bisherige Performance eines Wertpapiers, einer Branche, eines Sektors, eines Marktes, eines Finanzprodukts, einer Handelsstrategie oder des Handels einer Einzelperson ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse oder Erträge. Anleger sind voll verantwortlich für alle von ihnen getroffenen Anlageentscheidungen. Solche Entscheidungen sollten ausschließlich auf einer Bewertung ihrer finanziellen Umstände, Anlageziele, Risikobereitschaft und Liquiditätsbedürfnisse basieren. Dieser Beitrag stellt keine Anlageberatung dar