Zones de Offre et de Demande : Identifier les Niveaux Clés du Marché

Avez-vous déjà remarqué à quel point les mouvements significatifs du marché commencent souvent à partir des mêmes niveaux de prix ? C'est parce que de grandes institutions placent leurs ordres d'achat et de vente à ces points clés. En identifiant les zones d'offre et de demande, vous pouvez obtenir des indications sur les endroits où ces grands mouvements sont susceptibles de se produire. Dans cet article, nous vous guiderons sur la façon de trouver les zones d'offre et de demande et vous montrerons tout ce que vous devez savoir pour commencer à les intégrer dans votre stratégie de trading en toute confiance.

1. Pourquoi les Zones d'Offre et de Demande sont Importantes (Avec des Graphiques Historiques)
2. Comment Identifier les Zones d'Offre et de Demande (Avec des Exemples en Direct)
3. Zones d'Offre et de Demande VS Support et Résistance
4. Comment Utiliser les Zones d'Offre et de Demande dans Votre Stratégie de Trading (Une Liste de Vérification) 

Pourquoi les zones de l'offre et de la demande sont-elles importantes

Ces zones reposent sur les lois fondamentales de l'offre et de la demande. Lorsque les prix atteignent une zone d'offre, une zone où les vendeurs ont précédemment dominé, l'actif est souvent considéré comme surévalué. Ici, un excès d'offre pourrait entraîner une baisse des prix, car les vendeurs commencent à dépasser les acheteurs. Inversement, une zone de demande est une zone où les acheteurs ont historiquement eu le contrôle, indiquant que l'actif est potentiellement sous-évalué et que les prix pourraient augmenter en raison d'une demande accrue. Ainsi, si vous êtes en mesure d'identifier de telles zones d'offre et de demande, vous êtes d'une certaine manière capable de suivre l'argent intelligent, car vous savez qu'ils achèteront ou vendront probablement à ces niveaux.

Voici un exemple d'une zone de demande autour de 109 pour la paire USD/JPY. Vous pouvez clairement voir comment il y a des ordres d'achat dès que les bougies tombent dans la zone orange. Cela apparaît comme une plage horizontale où le prix s'est précédemment stabilisé ou a rebondi à la hausse. Sur le graphique, cela est représenté par un amas de bougies haussières avec le premier mouvement, puis plusieurs fois lorsque les bougies rebondissent sur la zone de demande. Ainsi, lorsque l'action des prix entre dans cette zone, elle subit souvent une pression à la hausse en raison des ordres d'achat accumulés à ces niveaux.

Ce qu'il est important de noter, c'est que la zone de demande commence par un fort mouvement à la hausse. Cela indique que de grandes institutions achètent dans cette zone.

Tout comme sur le graphique ci-dessous, où le premier mouvement à la baisse dans la zone d'offre commence avec trois grandes bougies rouges, indiquant qu'il y avait une pression de vente immense par une institution aux alentours de 1,22 sur le graphique EUR/USD. Sur un graphique, vous verrez souvent cela comme un niveau où le prix a augmenté plusieurs fois mais s'est ensuite retourné à la baisse. C'est comme frapper un mur. Lorsque le prix s'approche de cette zone, il commence généralement à redescendre parce que tant de personnes vendent. Cette zone peut être un bon endroit pour envisager de prendre des bénéfices ou de vendre à découvert, en s'attendant à ce que le prix diminue.

Les zones d'offre et de demande sont particulièrement efficaces lorsqu'elles sont appliquées aux marchés des changes. Le marché des changes surpasse ses homologues, comme le marché des cryptomonnaies, en termes de volume de trading quotidien. Selon les recherches de la BRI, le marché des changes avait un volume de trading quotidien dépassant 7,5 trillions de dollars, comparé au marché des cryptomonnaies, qui, selon les métriques de Coinmarketcap, est estimé avoir un volume quotidien d'environ 30 milliards à 50 milliards de dollars. Cette échelle énorme signifie que les mouvements de prix significatifs sur le marché des changes—souvent représentés par de grandes bougies sur les graphiques de prix—sont généralement entraînés par des acteurs institutionnels. Ces institutions ont la capacité financière d'acheter et de vendre d'énormes montants de devises, créant ainsi des zones d'offre et de demande qui peuvent influencer le marché beaucoup plus que les traders de détail individuels. Par conséquent, comprendre ces zones devient particulièrement vital pour les traders qui souhaitent échanger sur le marché des changes de manière efficace.

Comment Identifier les Zones d'Offre et de Demande

Lorsque vous identifiez les zones d'offre et de demande, vous devez d'abord être conscient du contexte. Rappelez-vous, surtout sur le marché des devises (FOREX), que vous cherchez toujours des zones d'offre et de demande initiées par des mouvements significatifs, indiquant qu'une institution pourrait acheter dans cette zone. Si cette zone est à nouveau testée, alors vous avez peut-être réellement trouvé une zone et pouvez approfondir votre analyse.

Trouver les Zones d'Offre et de Demande et Tracer sur un Graphique

Tracer ces zones commence par trouver des zones où le prix a changé de direction dans le passé. Pour une zone de demande, recherchez une région où le prix a précédemment chuté à un certain niveau puis a rebondi à la hausse. Inversement, une zone d'offre est une zone où le prix a augmenté jusqu'à un point puis a redescendu. Ne vous inquiétez pas, si vous avez des questions ouvertes, nous couvrirons les spécificités plus tard. Pour tracer les zones, marquez des lignes horizontales aux points les plus hauts et les plus bas de ces zones de retournement. Notre conseil personnel est de jeter d'abord un coup d'œil à TradingView et d'appliquer le filtre automatisé. Comme montré dans l'image ci-dessous :

(1) allez sur votre graphique, (2) cliquez sur indicateurs dans la barre en haut, et (3) recherchez un script d'offre et de demande.

Une fois que vous avez trouvé un script prometteur, (4) allez sur votre plateforme de trading et commencez à effectuer une analyse plus approfondie.

Outils d'Analyse Technique

La première étape pour identifier ces zones consiste à utiliser des outils d'analyse technique. Les traders utilisent couramment des indicateurs comme les moyennes mobiles, les profils de volume, et les modèles d'action des prix pour aider à localiser ces zones. Par exemple, une zone de volume élevé sur un profil de volume peut indiquer une zone de demande, car elle montre un niveau où de nombreux acheteurs ont précédemment pénétré sur le marché.

Nous pensons qu'une bonne combinaison de départ pour évaluer les zones d'offre et de demande pourrait être d'utiliser le Chaikin Money Flow (CMF) et l'Awesome Oscillator (AO) ensemble. Les deux peuvent nous fournir une stratégie bien équilibrée pour identifier et valider la puissance d'une zone d'offre.

Le Chaikin Money Flow (CMF) est un indicateur technique qui combine les données de prix et de volume pour évaluer la pression d'achat et de vente sur un marché sur une période donnée. L'Awesome Oscillator (AO) est un indicateur de momentum qui calcule la différence entre une moyenne mobile simple sur 34 périodes et une sur 5 périodes, conçu pour capturer le momentum du marché et les possibles changements de tendance.

Si notre actif est réintégré dans une zone d'offre connue et que l'AO et le CMF signalent des tendances baissières, cela pourrait indiquer un mouvement à la baisse probable du prix. Voici comment nous pouvons comprendre ces indicateurs et planifier notre stratégie :

Confirmer la Force de la Zone d'Offre : Lorsque le prix revient dans la zone d'offre, l'AO qui devient rouge et descend pourrait être notre premier indice que la zone agira probablement comme résistance, entraînant potentiellement une baisse du prix de l'actif.

Déclin du Chaikin Money Flow : Une diminution du CMF à partir d'un niveau de 0,4 implique une réduction de la pression d'achat et une augmentation de la pression de vente. Ce signal supplémentaire corrobore la perspective baissière de l'AO, suggérant que la zone d'offre pourrait en effet rester forte.

Stratégie et Points d'Entrée : En tenant compte de ces indicateurs, nous pourrions envisager d'entrer en position courte, pariant que le prix va diminuer à partir de la zone d'offre. Le point d'entrée optimal pourrait être dès que les deux indicateurs confirment une tendance baissière. Fixer un stop-loss juste au-dessus de la zone d'offre peut offrir une gestion des risques.

Souhaitez-vous prendre des décisions mieux informées ? Combinez des outils d'analyse technique traditionnels avec Morpher AI, un outil de pointe conçu pour aider dans votre analyse et améliorer votre stratégie de swing trading. Morpher AI utilise des algorithmes avancés pour analyser les données de marché en temps réel, vous aidant à identifier rapidement les tendances et les niveaux de prix clés. Il simplifie le processus de trading en fournissant des informations exploitables, réduisant le temps passé à analyser manuellement les graphiques, et vous permettant de réaliser des transactions plus précises. Le futur du trading est ici !

Ce qu'il faut surveiller :

Continuation de l'AO : Nous devons garder un œil attentif sur l'AO. Si celui-ci continue de descendre ou reste en dessous de la ligne zéro, cela renforcerait nos attentes baissières.

Niveaux du CMF : Surveiller le CMF est crucial. S'il continue de descendre ou passe en dessous de zéro, cela fournirait davantage de preuves de l'augmentation de la pression de vente.

Volume : Bien que le CMF prenne en compte le volume dans une certaine mesure, nous devons toujours surveiller les données de volume brut pour tout changement soudain, car cela peut influencer les deux indicateurs.

Gestion des Risques : Il est impératif de définir des niveaux de stop-loss et de take-profit appropriés. Étant donné que nous envisageons une position courte, un stop-loss légèrement au-dessus de la zone d'offre peut nous protéger contre d'éventuels faux breakouts.

Confirmation Supplémentaire : Nous pourrions également rechercher d'autres modèles techniques baissiers, tels que des bougies englobantes baissières ou des ruptures de ligne de tendance, pour une assurance supplémentaire.

Exemple de Scénario en Direct sur les Graphiques

Nous vous avons déjà montré de véritables exemples de zones d'offre et de demande dans la partie introductive, mais comment en repérer une ? C'est ce que nous allons faire dans ce scénario, où nous allons vous montrer comment nous aborderions une transaction dans une zone d'offre et de demande. Dans ce cas, nous analyserons une zone d'offre sur le graphique USD/JPY, vous pouvez voir le graphique complet ci-dessous.

Commençons par décomposer notre analyse en parties. Tout d'abord, nous devons vérifier si un grand mouvement à la baisse s'est produit pour confirmer l'implication institutionnelle. Comme vous pouvez le voir sur le graphique, il y a effectivement eu une énorme bougie rouge allant de 146 à 138. Cela montre que cette pression de vente ne peut provenir que d'une institution. Vous pouvez le voir au début du graphique, entouré par le grand carré rouge. Ainsi, nous avons la première confirmation cruciale.

Ensuite, nous abordons la "partie en direct" sur les graphiques, la partie où les bougies s'arrêtent. Nous voyons que le prix pénètre à nouveau dans la zone d'offre. Sur le graphique ci-dessous, vous pouvez clairement voir comment les bougies entrent à nouveau dans la zone bleue en haut. Le mouvement seul dans la zone d'offre ne confirme encore rien. Par conséquent, nous passons à la partie suivante et appliquons nos deux indicateurs, l'Awesome Oscillator et le Chaikin Money Flow Indicator. Vous pouvez voir les deux indicateurs dans le graphique ci-dessous.

Tout d'abord, nous examinons l'Awesome Oscillator (AO). Si l'AO devient rouge et descend, cela pourrait être notre premier indice que la zone agira probablement comme résistance, entraînant potentiellement une baisse du prix de l'actif. Comme vous pouvez le voir, l'indicateur AO vient effectivement de commencer à devenir rouge et à descendre à nouveau.

Deuxièmement, nous recherchons une confirmation du Chaikin Money Flow (CMF), qui montre une baisse à partir d'un niveau élevé de 0,4. Ce signal supplémentaire corrobore la perspective baissière de l'AO, suggérant que la zone d'offre pourrait rester forte.

Maintenant que nous avons couvert tous les aspects techniques, nous devons prendre une décision. Voici ce que nous avons jusqu'à présent :

(1) Un grand mouvement institutionnel sortant d'une potentielle zone d'offre

(2) Le prix revient dans la zone d'offre

(3) L'indicateur AO suggère que le prix pourrait encore descendre

(4) Le CMF confirme également une perspective baissière

Nous en venons donc à notre conclusion et au mouvement que nous pourrions envisager à partir de ces informations. Le premier instinct est d'attendre un peu pour une plus grande bougie rouge pour confirmation, car la tendance baissière potentielle est juste en train de se former. Dans ce cas, la probabilité de prendre une position courte est élevée, car tous les indicateurs confirment notre hypothèse. Néanmoins, nous pourrions regarder le graphique avec des Bougies Heikin-Ashi (un type spécial de visualisation des bougies pour les tendances). Cela nous donnerait la confirmation finale de l'orientation de la tendance.

Dans ce cas, nous avons encore des bougies vertes, donc nous ne prenons pas encore la transaction. Cependant, les bougies deviennent plus petites, avec de petites ombres supérieures, ce qui indique que la tendance pourrait bientôt s'inverser. Une fois que les Bougies Heikin-Ashi deviendront rouges, nous confirmerons à nouveau avec les indicateurs AO et CMF et ouvrirons notre position courte. Pour protéger notre position courte, nous placerons un stop-loss au sommet de la zone d'offre, autour de 152.

Conseils et Meilleures Pratiques

• Le Cadre Temporel a son Importance : La fiabilité des zones augmente souvent avec des cadres temporels plus élevés comme les graphiques quotidiens ou hebdomadaires.
• Confirmation par le Volume : Recherchez toujours une confirmation par le volume. Un volume de trading élevé dans une zone particulière augmente sa signification.
• Zones Fraîches : Les zones sont considérées comme 'fraîches' si elles n'ont pas été revisitées par l'action des prix après leur formation. Ces zones fraîches sont souvent plus fiables.
• Observer l'Action des Prix : Surveiller le comportement du prix lorsqu'il s'approche de ces zones peut offrir des indices. Une augmentation soudaine de la pression d'achat ou de vente peut valider la force de la zone.

Zones d'Offre et de Demande VS Support et Résistance

Les zones d'offre et de demande et les niveaux de support et de résistance sont des éléments fondamentaux de l'analyse technique, souvent utilisés par les traders pour identifier des retournements potentiels sur le marché. Bien qu'ils puissent sembler similaires à première vue, il existe des différences clés entre les deux.

Différences Clés

• Zones d'Offre et de Demande : Ces zones représentent des zones de forte liquidité et d'ordres en attente à un prix spécifique. Elles sont souvent considérées comme plus avancées que les niveaux de support et de résistance, montrant des ordres non exécutés d'opérateurs institutionnels. Les zones d'offre et de demande ne sont généralement pas testées trop souvent et sont mieux utilisées lorsqu'elles sont fraîches et intactes.

• Niveaux de Support et de Résistance : Ce sont des points sur le graphique où le prix a historiquement rebondi plusieurs fois. Ils fonctionnent particulièrement bien lorsqu'ils sont testés de nombreuses fois et sont souvent liés à des mouvements de prix, des nombres ronds, ou des niveaux de Fibonacci.

Les traders trouvent souvent que les zones d'offre et de demande sont moins risquées et plus tolérantes, car elles offrent une zone pour un potentiel retournement du marché plutôt qu'un point de prix exact. En revanche, le trading basé sur les niveaux de support et de résistance nécessite une entrée et une sortie plus précises, ce qui conduit souvent à de la frustration lorsque le prix dépasse légèrement ou sous-estime le niveau.

Avis d'Expert sur les Niveaux de Support et de Résistance

Si vous êtes encore confus par ces deux concepts, étant donné qu'ils sont très similaires d'une certaine manière, envisagez de revisiter cette partie d'un véritable expert. John J. Murphy, un expert reconnu dans le domaine de l'analyse technique, aborde la psychologie derrière les niveaux de support et de résistance dans son livre « Analyse Technique des Marchés Financiers. »

Selon Murphy, les participants au marché peuvent être largement classés en trois groupes : les acheteurs, les vendeurs à découvert, et les non-engagés. Lorsque le marché monte à partir d'une zone de support, les acheteurs sont susceptibles de considérer l'ajout à leurs positions si le marché retombe vers le support. En revanche, les vendeurs à découvert peuvent voir un retour vers la zone de support comme une occasion de sortir de leurs positions à un point d'équilibre.

Murphy met également en avant trois facteurs importants pour déterminer la signification d'un niveau de support ou de résistance :

• Volume : Un niveau de support ou de résistance formé sur un volume élevé est considéré comme plus significatif, car il indique qu'un grand nombre d'unités ont changé de mains à ces niveaux.
• Graphiques Point et Figure : Les graphiques qui mesurent l'activité de trading intrajournalière sont utiles pour identifier les niveaux où la plupart des transactions ont eu lieu, marquant ainsi des zones potentielles de support et de résistance.
• Récence : Plus l'activité de trading est récente à un niveau de support ou de résistance, plus elle devient puissante aux yeux des traders.

Comment utiliser les zones de demande et d'offre dans votre stratégie de trading

Telles que nous vous l'avons déjà montrée dans la stratégie ci-dessus, les zones de demande et d'offre peuvent servir de points focaux critiques pour élaborer votre stratégie de trading. Ces zones vous aident à comprendre où le prix est susceptible d'augmenter ou de diminuer, vous fournissant des informations précieuses sur les points d'entrée et de sortie potentiels. Bien que certains traders basent toute leur stratégie sur les zones de demande et d'offre, vous pouvez également les utiliser comme un outil auxiliaire qui complète d'autres indicateurs tels que les modèles de chandeliers et les indicateurs de volume. Pour vous donner une idée de la manière d'utiliser les zones de demande et d'offre dans votre stratégie, nous avons préparé une liste de contrôle pour vos transactions. 

Liste de contrôle : Stratégie de swing trading intégrant plusieurs indicateurs

Supposons que vous soyez un trader de swing. Vous utilisez déjà des moyennes mobiles, l'RSI (Indice de Force Relative) et le MACD (Convergence-Divergence de Moyennes Mobiles) dans votre stratégie de trading. Maintenant, vous souhaitez intégrer les zones de demande et d'offre pour améliorer votre processus de prise de décision. Voici comment vous pourriez procéder :

Conclusion

Après des années d'expérience et d'observation de ce qui fonctionne et ne fonctionne pas sur les marchés, nous avons constaté que l'intégration des zones d'offre et de demande dans une stratégie de trading peut être à la fois bénéfique et difficile. D'un côté, ces zones offrent une grande précision dans la prédiction des points d'entrée et de sortie, en particulier lorsqu'elles sont combinées avec d'autres indicateurs tels que les motifs de chandeliers ou les marqueurs de volume. Elles constituent également un excellent outil pour la gestion des risques, permettant aux traders de définir des niveaux de stop loss et de take-profit plus efficaces. De plus, leur polyvalence signifie qu'elles peuvent être utilisées dans une variété de conditions de marché et de périodes de temps.

Cependant, il est important de noter certaines limites. L'identification de ces zones peut être subjective et peut nécessiter un certain niveau d'expérience et de compétence. Comme tout autre indicateur, elles ne sont pas infaillibles et peuvent parfois donner de faux signaux, entraînant des pertes potentielles.

En ce qui concerne les meilleurs marchés pour appliquer cette stratégie, nous avons observé que les zones d'offre et de demande tendent à être les plus efficaces sur les marchés à haute liquidité et volume. Cela inclut, mais sans s'y limiter, les actions, le forex et les matières premières. Ainsi, d'après notre connaissance, intégrer judicieusement les zones d'offre et de demande dans vos stratégies de trading pourrait vous donner un avantage, surtout si vous opérez sur des marchés très liquides.

 Rejoignez Morpher aujourd'hui pour accéder à des outils de trading avancés, des fonctionnalités de charting fluides et les puissantes analyses de Morpher AI pour une expérience de trading plus informée et efficace !

Avertissement : Tous les investissements comportent des risques, et la performance passée d'un titre, d'une industrie, d'un secteur, d'un marché, d'un produit financier, d'une stratégie de trading ou des transactions d'un individu ne garantit pas des résultats ou des rendements futurs. Les investisseurs sont entièrement responsables de toutes les décisions d'investissement qu'ils prennent. Ces décisions doivent être basées uniquement sur une évaluation de leur situation financière, de leurs objectifs d'investissement, de leur tolérance au risque et de leurs besoins en liquidités. Cet article ne constitue pas un conseil en investissement.