Zones de Offre et de Demande : Votre Guide Mis à Jour pour Identifier les Niveaux Clés du Marché

Avez-vous déjà remarqué comment les mouvements significatifs du marché commencent souvent à partir des mêmes niveaux de prix ? C'est parce que de grandes institutions placent leurs ordres d'achat et de vente à ces points clés. En identifiant les zones d'offre et de demande, vous pouvez obtenir des informations sur les endroits où ces grands mouvements sont susceptibles de se produire. Dans cet article, nous vous guiderons sur la manière de trouver les zones d'offre et de demande et vous montrerons tout ce que vous devez savoir pour commencer à les intégrer dans votre stratégie de trading en toute confiance.

1. Pourquoi les Zones d'Offre et de Demande sont Importantes (Avec des Graphiques Historiques)
2. Comment Identifier les Zones d'Offre et de Demande (Avec des Exemples en Direct)
3. Zones d'Offre et de Demande VS Support et Résistance
4. Comment Utiliser les Zones d'Offre et de Demande dans Votre Stratégie de Trading (Une Liste de Contrôle) 

Pourquoi les zones de demande et d'offre sont-elles importantes

Ces zones sont fondées sur les lois fondamentales de l'offre et de la demande. Lorsque les prix atteignent une zone d'offre, une zone où les vendeurs ont précédemment dominé, l'actif est souvent considéré comme suracheté. Ici, un excès d'offre pourrait entraîner une baisse des prix alors que les vendeurs commencent à surpasser les acheteurs. À l'inverse, une zone de demande est une zone où les acheteurs ont historiquement eu le contrôle, indiquant que l'actif est potentiellement sous-évalué et que les prix pourraient augmenter en raison d'un accroissement des achats. Ainsi, si vous êtes en mesure d'identifier de telles zones d'offre et de demande, vous êtes, d'une certaine manière, capable de suivre l'argent intelligent, sachant qu'il est probable qu'ils achètent ou vendent à ces niveaux. 

Voici un exemple d'une zone de demande autour de 109 pour la paire USD/JPY . Vous pouvez clairement voir comment il y a des ordres d'achat lorsque les bougies tombent dans la zone orange. Cela se manifeste sous la forme d'une plage horizontale où le prix s'est précédemment stabilisé ou est revenu à la hausse. Sur le graphique, cela est représenté par un regroupement de bougies haussières avec le premier mouvement et plusieurs autres fois lorsque les bougies rebondissent sur la zone de demande. Ainsi, lorsque l'action des prix entre dans cette zone, elle subit souvent une pression à la hausse en raison des ordres d'achat accumulés à ces niveaux.

Il est important de noter que la zone de demande commence par un fort mouvement à la hausse. Cela indique que de grandes institutions achètent dans cette zone. 

De manière similaire au graphique ci-dessous, où le premier mouvement à la baisse dans la zone d'offre commence avec trois grandes bougies rouges, indiquant qu'il y avait une pression de vente immense par une institution autour de 1,22 sur le graphique EUR/USD. Sur un graphique, vous verrez souvent cela comme un niveau où le prix a augmenté plusieurs fois mais a ensuite chuté. C'est comme frapper un mur. Lorsque le prix se rapproche de cette zone, il commence généralement à redescendre car de nombreuses personnes vendent. Cette zone peut être un bon endroit pour envisager de prendre des bénéfices ou de vendre à découvert, en s'attendant à ce que le prix diminue.

Les zones d'offre et de demande sont particulièrement efficaces lorsqu'elles sont appliquées aux marchés des changes. Le marché des changes surpasse ses homologues, comme le marché des cryptomonnaies en ce qui concerne le volume de trading quotidien. Selon les recherches de la BRI, le marché des changes avait un volume de trading quotidien dépassant 7,5 trillions de dollars, comparé au marché des cryptomonnaies, qui, selon les métriques de Coinmarketcap, est estimé avoir un volume quotidien d'environ 30 milliards à 50 milliards de dollars. Cette échelle énorme signifie que les mouvements de prix significatifs sur le marché des changes—souvent représentés par de grandes bougies sur les graphiques de prix—sont généralement entraînés par des acteurs institutionnels. Ces institutions ont la puissance financière d'acheter et de vendre d'énormes quantités de devises étrangères, créant ainsi des zones d'offre et de demande qui peuvent influencer le marché bien plus que les traders de détail individuels. Par conséquent, comprendre ces zones devient particulièrement vital pour les traders qui souhaitent trader efficacement sur le marché des changes.

Comment Identifier les Zones de Offre et de Demande

Lorsque vous identifiez des zones de offre et de demande, vous devez d'abord être conscient du contexte. Rappelez-vous, surtout sur le marché des changes (FOREX), que vous recherchez toujours des zones de offre et de demande qui sont initiées par des mouvements relativement importants, indiquant qu'une institution pourrait acheter dans cette zone. Si cette zone est à nouveau testée, alors vous avez probablement trouvé une zone et pouvez approfondir votre analyse.

Trouver des Zones de Offre et de Demande et les Tracer sur un Graphique

Le traçage de ces zones commence par la recherche d'aires où le prix a changé de direction dans le passé. Pour une zone de demande, cherchez une région où le prix a précédemment chuté à un certain niveau puis a rebondi à la hausse. Inversement, une zone de offre est une zone où le prix a augmenté à un certain point puis a rebondi à la baisse. Ne vous inquiétez pas, si vous avez des questions ouvertes tout au long de votre analyse, nous aborderons les spécificités plus tard. Pour tracer les zones, marquez des lignes horizontales aux points les plus hauts et les plus bas de ces zones de retournement. Notre conseil personnel est de jeter d'abord un œil à TradingView et d'appliquer le filtre automatisé. Comme montré dans l'image ci-dessous :

(1) allez sur votre graphique, (2) cliquez sur les indicateurs dans la barre en haut, et (3) recherchez un script de Offre et Demande.

Une fois que vous trouvez un script prometteur, (4) allez sur votre plateforme de trading et commencez à faire une analyse plus approfondie.

Outils d'Analyse Technique

La première étape pour identifier ces zones consiste à utiliser des outils d'analyse technique. Les traders utilisent couramment des indicateurs tels que les moyennes mobiles, les profils de volume, et les modèles d'action des prix pour aider à localiser ces zones. Par exemple, une zone de volume élevé sur un profil de volume peut indiquer une zone de demande, car elle montre un niveau où de nombreux acheteurs ont précédemment pénétré le marché.

Nous pensons qu'une bonne combinaison de départ pour évaluer les zones de offre et de demande pourrait être d'utiliser l'Indicateur de Flux Monétaire Chaikin (CMF) et l'Oscillateur Awesome (AO) ensemble. Les deux peuvent nous fournir une stratégie bien équilibrée pour identifier et valider la puissance d'une zone de offre.

L'Indicateur de Flux Monétaire Chaikin (CMF) est un indicateur technique qui combine les données de prix et de volume pour évaluer la pression d'achat et de vente sur un marché pendant une période donnée. L'Oscillateur Awesome (AO) est un indicateur de momentum qui calcule la différence entre une moyenne mobile simple sur 34 périodes et une moyenne mobile simple sur 5 périodes, conçu pour capturer le momentum du marché et les changements de tendance possibles.

Si notre actif a réintégré une zone de offre connue et que l'AO et le CMF signalent des tendances baissières, cela pourrait indiquer un mouvement à la baisse probable du prix. Voici comment nous pouvons comprendre ces indicateurs et planifier notre stratégie :

Confirmer la Force de la Zone de Offre : Alors que le prix revient dans la zone de offre, le fait que l'AO devienne rouge et descende pourrait être notre premier indice que la zone agira probablement comme résistance, poussant potentiellement le prix de l'actif vers le bas.

Déclin du Flux Monétaire Chaikin : Un CMF en diminution à partir d'un niveau de 0,4 implique une réduction de la pression d'achat et une augmentation de la pression de vente. Ce signal supplémentaire corrobore la perspective baissière de l'AO, suggérant que la zone de offre pourrait effectivement rester forte.

Stratégie et Points d'Entrée : En tenant compte de ces indicateurs, nous pourrions envisager d'entrer en position courte, pariant que le prix baissera à partir de la zone de offre. Le point d'entrée optimal pourrait être dès que les deux indicateurs confirment une tendance baissière. Placer un stop-loss juste au-dessus de la zone de offre peut offrir une gestion des risques.

Souhaitez-vous prendre des décisions mieux informées ? Combinez des outils d'analyse technique traditionnels avec Morpher AI, une plateforme de pointe conçue pour automatiser votre analyse et améliorer votre stratégie de swing trading. Morpher AI utilise des algorithmes avancés pour analyser des données de marché en temps réel, vous aidant à identifier rapidement les zones de offre et de demande, les tendances et les niveaux de prix clés. Elle simplifie le processus de trading en fournissant des informations exploitables, réduisant le temps passé à scanner manuellement les graphiques, et vous permettant de réaliser des transactions plus précises. L'avenir du trading est ici !

À Surveiller :

Continuation de l'AO : Nous devons garder un œil attentif sur l'AO. S'il continue de diminuer ou reste en dessous de la ligne zéro, cela renforcerait nos attentes baissières.

Niveaux du CMF : Surveiller le CMF est crucial. S'il continue de descendre ou passe en dessous de zéro, cela fournirait plus de preuves d'une pression de vente croissante.

Volume : Bien que le CMF prenne en compte le volume dans une certaine mesure, nous devrions toujours surveiller les données de volume brut pour tout changement brusque, car cela peut influencer les deux indicateurs.

Gestion des Risques : Il est impératif de définir des niveaux de stop-loss et de take-profit appropriés. Étant donné que nous envisageons une position courte, un stop-loss légèrement au-dessus de la zone de offre peut nous protéger des faux breakouts potentiels.

Confirmation Supplémentaire : Nous pourrions également rechercher d'autres modèles techniques baissiers, tels que des bougies englobantes baissières ou des ruptures de lignes de tendance, pour une assurance supplémentaire.

Exemple de Scénario en Direct sur les Graphiques

Nous vous avons déjà montré de réels exemples de zones de offre et de demande dans la première partie, mais comment en repérer une ? C'est ce que nous allons faire dans ce scénario, où nous vous montrerons comment nous aborderions un trade dans une zone de offre et de demande. Dans ce cas, nous analyserons une zone de offre sur le graphique USD/JPY, vous pouvez voir le graphique complet ci-dessous.

Commençons par décomposer notre analyse en parties. D'abord, nous devons voir si un grand mouvement à la baisse s'est produit pour confirmer l'implication institutionnelle. Comme vous pouvez le voir sur le graphique, il y a effectivement eu une énorme bougie rouge du prix de 146 à 138. Cela montre que cette pression de vente pourrait uniquement provenir d'une institution. Vous pouvez le voir au début du graphique, délimité par la grande boîte rouge. Donc, nous avons la première confirmation cruciale.

Ensuite, nous abordons la "partie en direct" sur les graphiques, la partie où les bougies s'arrêtent. Nous voyons que le prix se dirige à nouveau vers la zone de offre. Sur le graphique ci-dessous, vous pouvez clairement voir comment les bougies entrent à nouveau dans la zone bleue en haut. Le simple fait de pénétrer dans la zone de offre ne confirme encore rien. Par conséquent, nous passons à la prochaine étape et appliquons nos deux indicateurs, l'Oscillateur Awesome et l'Indicateur de Flux Monétaire Chaikin. Vous pouvez voir les deux indicateurs sur le graphique ci-dessous.

Tout d'abord, nous examinons l'Oscillateur Awesome (AO). Si l'AO devient rouge et descend, cela pourrait être notre premier indice que la zone agira probablement comme résistance, poussant potentiellement le prix de l'actif vers le bas. Comme vous pouvez le voir, l'indicateur AO a effectivement commencé à devenir rouge et à descendre à nouveau.

Deuxièmement, nous recherchons une confirmation de l'Indicateur de Flux Monétaire Chaikin (CMF), qui montre une diminution d'un niveau élevé de 0,4. Ce signal supplémentaire corrobore la perspective baissière de l'AO, suggérant que la zone de offre pourrait rester forte.

Maintenant que nous avons traité tous les aspects techniques, nous devons prendre une décision. Voici ce que nous avons jusqu'à présent :

(1) Un grand mouvement institutionnel sortant d'une zone de offre potentielle

(2) Le prix se dirige à nouveau vers la zone de offre

(3) L'indicateur AO suggère que le prix pourrait baisser à nouveau

(4) Le CMF confirme également une perspective baissière

Nous pouvons donc tirer nos conclusions et envisager le mouvement à prendre à partir de ces informations. La première intuition est d'attendre un peu un plus grand chandelier rouge pour confirmation, car la tendance baissière potentielle est juste en train de se former. Dans ce cas, la probabilité de prendre une position courte est élevée, car tous les indicateurs confirment notre hypothèse. Néanmoins, nous pourrions regarder le graphique des Bougies Heikin-Ashi (un type spécial de vue de bougie pour les tendances). Cela nous donnerait la confirmation finale de la direction de la tendance.

Dans ce cas, nous avons encore des bougies vertes, donc nous ne prenons pas encore le trade. Cependant, les bougies deviennent plus petites, avec de petites ombres supérieures, ce qui indique que la tendance pourrait bientôt s'inverser. Une fois que les Bougies Heikin Ashi deviendront rouges, nous confirmerons à nouveau avec les indicateurs AO et CMF et ouvrirons notre position courte. Pour protéger notre position courte, nous placerons un stop-loss au sommet de la zone de offre, autour de 152.

Conseils et Meilleures Pratiques

• Le Cadre Temporel Compte : La fiabilité des zones augmente souvent avec des cadres temporels plus élevés comme les graphiques quotidiens ou hebdomadaires.
• Confirmation par le Volume : Recherchez toujours la confirmation par le volume. Un volume de trading élevé dans une zone particulière augmente sa signification.
• Zones Fraîches : Les zones sont considérées comme 'fraîches' si elles n'ont pas été revisitées par l'action des prix après leur formation. Ces zones fraîches sont souvent plus fiables.
• Observez l'Action des Prix : Observer comment le prix se comporte lorsqu'il s'approche de ces zones peut offrir des indices. Une augmentation soudaine de la pression d'achat ou de vente peut valider la force de la zone.

Zones d'Offre et de Demande VS Niveaux de Support et de Résistance

Les zones d'offre et de demande et les niveaux de support et de résistance sont des éléments fondamentaux de l'analyse technique, souvent utilisés par les traders pour identifier des renversements potentiels sur le marché. Bien qu'ils puissent sembler similaires à première vue, il existe des différences clés entre les deux.

Différences Clés

• Zones d'Offre et de Demande : Ces zones représentent des zones de forte liquidité et d'ordres en attente à un prix spécifique. Elles sont souvent considérées comme plus avancées que les niveaux de support et de résistance, montrant des ordres non exécutés d'opérateurs institutionnels. Les zones d'offre et de demande ne sont généralement pas retestées trop souvent et sont mieux utilisées lorsqu'elles sont fraîches et non touchées.

• Niveaux de Support et de Résistance : Ce sont des points sur le graphique où le prix a historiquement rebondi plusieurs fois. Ils fonctionnent particulièrement bien lorsqu'ils ont été testés de nombreuses fois et sont souvent liés à des oscillations de prix, des chiffres ronds ou des niveaux de Fibonacci.

Les traders trouvent souvent que les zones d'offre et de demande sont moins risquées et plus tolérantes, car elles offrent une zone pour un renversement potentiel du marché plutôt qu'un point de prix exact. En revanche, le trading basé sur les niveaux de support et de résistance nécessite une entrée et une sortie plus précises, ce qui entraîne souvent de la frustration lorsque le prix dépasse légèrement ou n'atteint pas le niveau.

Avis d'Expert sur les Niveaux de Support et de Résistance

Si vous êtes encore confus concernant ces deux concepts, bien qu'ils soient très similaires d'une certaine manière - envisagez de revisiter cette partie d'un véritable expert. John J. Murphy, un expert reconnu dans le domaine de l'analyse technique, explore la psychologie derrière les niveaux de support et de résistance dans son livre "Analyse Technique des Marchés Financiers."

Selon Murphy, les participants au marché peuvent être largement classés en trois groupes : les acheteurs, les vendeurs à découvert et les non engagés. Lorsque le marché monte à partir d'une zone de support, les acheteurs sont susceptibles de considérer l'ajout à leurs positions si le marché revient au support. En revanche, les vendeurs à découvert peuvent voir un retour à la zone de support comme une opportunité de sortir de leurs positions à un point d'équilibre.

Murphy souligne également trois facteurs importants pour déterminer la signification d'un niveau de support ou de résistance :

• Volume : Un niveau de support ou de résistance formé sur un volume élevé est considéré comme plus significatif, car cela indique qu'un grand nombre d'unités ont changé de mains à ces niveaux.
• Graphiques Point et Figure : Les graphiques qui mesurent l'activité de trading intrajournalière sont utiles pour identifier les niveaux où la plupart des transactions ont eu lieu, marquant ainsi des zones potentielles de support et de résistance.
• Récence : Plus l'activité de trading est récente à un niveau de support ou de résistance, plus elle devient puissante aux yeux des traders.

Comment utiliser les zones d'offre et de demande dans votre stratégie de trading

Comme nous vous l'avons déjà montré dans la stratégie ci-dessus, les zones d'offre et de demande peuvent servir de points de focalisation critiques pour élaborer votre stratégie de trading. Ces zones vous aident à comprendre où le prix est susceptible d'augmenter ou de diminuer, vous fournissant des informations précieuses sur les points d'entrée et de sortie potentiels. Bien que certains traders basent l'ensemble de leur stratégie sur les zones d'offre et de demande, vous pouvez également les utiliser comme un outil auxiliaire qui complète d'autres indicateurs tels que les modèles de chandeliers et les indicateurs de volume. Pour vous donner une idée de la façon d'utiliser les zones d'offre et de demande dans votre stratégie, nous avons préparé une liste de contrôle pour vos transactions. 

Liste de contrôle : Stratégie de Swing Trading intégrant plusieurs indicateurs

Imaginons que vous êtes un trader de swing. Vous utilisez déjà des moyennes mobiles, l'RSI (Indice de Force Relative) et le MACD (Convergence et Divergence des Moyennes Mobiles) dans votre stratégie de trading. Maintenant, vous souhaitez intégrer les zones d'offre et de demande pour améliorer votre processus de décision. Voici comment vous pourriez procéder :

Conclusion;

Après des années d'expérience et d'observation de ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas sur les marchés, nous avons constaté que l'intégration des zones de demande et d'offre dans une stratégie de trading peut être à la fois bénéfique et difficile. D'un côté, ces zones offrent une grande précision dans la prédiction des points d'entrée et de sortie, surtout lorsqu'elles sont combinées avec d'autres indicateurs tels que les modèles de chandeliers ou les marqueurs de volume. Elles constituent également un excellent outil pour la gestion des risques, permettant aux traders de définir des niveaux de stop-loss et de take-profit plus efficaces. De plus, leur polyvalence signifie qu'elles peuvent être utilisées dans une variété de conditions de marché et de cadres temporels.

Cependant, il est important de noter certaines limitations. L'identification de ces zones peut être subjective et peut nécessiter une certaine expérience et compétence. Comme tout autre indicateur, elles ne sont pas infaillibles et peuvent parfois donner de faux signaux, entraînant des pertes potentielles.

En ce qui concerne les meilleurs marchés dans lesquels appliquer cette stratégie, nous avons observé que les zones de demande et d'offre tendent à être les plus efficaces dans des marchés à haute liquidité et à fort volume. Cela inclut, mais sans s'y limiter, les actions, le forex et les matières premières. Donc, sur la base de notre expérience, intégrer les zones de demande et d'offre de manière réfléchie dans vos stratégies de trading pourrait vous donner un avantage, surtout si vous opérez sur des marchés très liquides.

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Avertissement : Tous les investissements comportent des risques, et la performance passée d'un titre, d'une industrie, d'un secteur, d'un marché, d'un produit financier, d'une stratégie de trading ou des opérations d'un individu ne garantit pas des résultats ou des rendements futurs. Les investisseurs sont entièrement responsables des décisions d'investissement qu'ils prennent. Ces décisions doivent être basées uniquement sur une évaluation de leur situation financière, de leurs objectifs d'investissement, de leur tolérance au risque et de leurs besoins en liquidité. Ce post ne constitue pas un conseil en investissement.