Angebots- und Nachfragezonen: Ihr aktualisierter Leitfaden zur Identifizierung wichtiger Marktlevels

Haben Sie jemals bemerkt, wie bedeutende Marktbewegungen oft von denselben Preisniveaus ausgehen? Dies liegt daran, dass große Institutionen ihre Kauf- und Verkaufsaufträge an diesen Schlüsselstellen platzieren. Indem Sie Angebot- und Nachfrageräume identifizieren, können Sie Einblicke gewinnen, wo diese großen Bewegungen wahrscheinlich stattfinden werden. In diesem Artikel werden wir Sie durch den Prozess führen, wie Sie Angebot- und Nachfrageräume finden können, und Ihnen alles zeigen, was Sie wissen müssen, um sie mit Zuversicht in Ihre Handelsstrategie zu integrieren.

1. Warum Angebot- und Nachfrageräume wichtig sind (Mit historischen Charts)
2. Wie man Angebot- und Nachfrageräume identifiziert (Mit Live-Beispielen)
3. Angebot- und Nachfrageräume VS Unterstützung und Widerstand
4. Wie man Angebot- und Nachfrageräume in seiner Handelsstrategie verwendet (Eine Checkliste) 

Warum Angebots- und Nachfragezonen wichtig sind

Diese Zonen basieren auf den grundlegenden Gesetzen von Angebot und Nachfrage. Wenn die Preise eine Angebotszone erreichen, ein Bereich, in dem Verkäufer zuvor dominiert haben, wird das Asset oft als überkauft betrachtet. Hier könnte ein Überangebot zu einem Preisrückgang führen, da Verkäufer beginnen, Käufer zu überwiegen. Umgekehrt ist eine Nachfragezone ein Bereich, in dem Käufer historisch die Kontrolle hatten, was darauf hindeutet, dass das Asset potenziell überverkauft ist und die Preise aufgrund des erhöhten Kaufinteresses steigen könnten. Wenn Sie in der Lage sind, solche Angebots- und Nachfragezonen zu identifizieren, können Sie gewissermaßen dem „schlauen Geld“ folgen, da Sie wissen, dass sie wahrscheinlich an diesen Levels kaufen oder verkaufen werden. 

Hier ist ein Beispiel für eine Nachfragezone bei etwa 109 für das USD/JPY-Paar. Sie können deutlich sehen, wie Kaufaufträge eingehen, sobald die Kerzen in die orangefarbene Zone fallen. Es zeigt sich als eine horizontale Spanne, in der sich der Preis zuvor stabilisiert oder nach oben gedreht hat. Auf dem Chart wird dies durch eine Ansammlung bullisher Kerzen dargestellt, gefolgt von mehreren weiteren Bewegungen, wenn die Kerzen von der Nachfragezone abprallen. Daher erfährt der Preis, wenn er in diese Zone eintritt, oft einen Aufwärtsdruck aufgrund der angesammelten Kaufaufträge auf diesen Levels.

Wichtig zu beachten ist, dass die Nachfragezone mit einem starken Aufwärtsbewegung beginnt. Dies gibt einen Hinweis darauf, dass große Institutionen in diesem Bereich kaufen. 

Ähnlich wie im nachstehenden Chart, wo die erste Bewegung nach unten in der Angebotszone mit drei großen roten Kerzen beginnt, was darauf hinweist, dass es einen immensen Verkaufsdruck durch eine Institution bei etwa 1,22 im EUR/USD-Chart gab. Auf einem Chart sehen Sie dies oft als einen Level, an dem der Preis einige Male gestiegen ist, dann jedoch wieder gefallen ist. Es ist wie das Treffen mit einer Wand. Wenn der Preis sich dieser Zone nähert, beginnt er normalerweise wieder zu fallen, weil so viele Menschen verkaufen. Diese Zone kann ein guter Punkt sein, um Gewinne mitzunehmen oder den Markt zu shorten, in der Erwartung, dass der Preis sinkt.

Angebots- und Nachfragezonen sind besonders effektiv, wenn sie auf Forex-Märkte angewendet werden. Der Forex-Markt übertrifft seine Gegenstücke, wie den Kryptowährungsmarkt, hinsichtlich des täglichen Handelsvolumens. Laut der Forschung der BIS hatte der Forex-Markt ein tägliches Handelsvolumen von über 7,5 Billionen Dollar, während der Kryptowährungsmarkt, laut Kennzahlen von Coinmarketcap, ein tägliches Volumen von etwa 30 Milliarden bis 50 Milliarden Dollar geschätzt wird. Diese enorme Dimension bedeutet, dass signifikante Preisbewegungen im Forex-Markt—oft dargestellt durch große Kerzen auf Preisdiagrammen—typischerweise von institutionellen Akteuren getrieben werden. Diese Institutionen haben die finanzielle Kraft, enorme Mengen an Fremdwährungen zu kaufen und zu verkaufen, wodurch sie Angebots- und Nachfragezonen schaffen, die den Markt weit mehr beeinflussen können als einzelne Privatanleger. Daher wird das Verständnis dieser Zonen für Händler, die den Forex-Markt effektiv handeln möchten, besonders wichtig.

Wie man Angebots- und Nachfragezonen identifiziert

Bei der Identifizierung von Angebots- und Nachfragezonen sollten Sie sich zunächst der Erzählung bewusst sein. Denken Sie daran, insbesondere im FOREX-Markt, dass Sie immer nach Angebots- und Nachfragezonen suchen, die durch eher große Bewegungen initiiert werden, was darauf hindeutet, dass eine Institution in diesem Bereich kauft. Wenn dieser Bereich erneut getestet wird, haben Sie möglicherweise tatsächlich eine Zone gefunden und können weiter untersuchen.

Finden von Angebots- und Nachfragezonen und Zeichnen auf einem Chart

Das Zeichnen dieser Zonen beginnt mit der Suche nach Bereichen, in denen sich der Preis in der Vergangenheit umgekehrt hat. Für eine Nachfragezone suchen Sie nach einer Region, in der der Preis zuvor auf ein bestimmtes Niveau gefallen und dann nach oben abgeprallt ist. Umgekehrt ist eine Angebotszone ein Bereich in dem der Preis auf einen Punkt gestiegen und dann nach unten gedreht ist. Machen Sie sich keine Sorgen, wenn Sie währenddessen einige offene Fragen haben, wir werden die Einzelheiten später behandeln. Zum Zeichnen der Zonen markieren Sie horizontale Linien an den höchsten und niedrigsten Punkten dieser Wendepunkte. Unser persönlicher Tipp ist, zunächst einen Blick auf TradingView zu werfen und den automatisierten Filter anzuwenden. Wie im Bild unten gezeigt;

(1) gehen Sie zu Ihrem Chart, (2) klicken Sie auf Indikatoren in der Leiste oben, und (3) suchen Sie nach einem Angebots- und Nachfrageskript.

Sobald Sie ein vielversprechendes Skript gefunden haben, (4) gehen Sie zu Ihrer Handelsplattform und beginnen Sie mit einer weiteren Analyse.

Technische Analysewerkzeuge

Der erste Schritt zur Identifizierung dieser Zonen beinhaltet die Verwendung von technischen Analysewerkzeugen. Händler verwenden häufig Indikatoren wie gleitende Durchschnitte, Volumenprofile und Preisaktionsmuster, um diese Zonen genau zu bestimmen. Zum Beispiel kann ein Bereich mit hohem Volumen in einem Volumenprofil auf eine Nachfragezone hindeuten, da er ein Niveau zeigt, auf dem viele Käufer zuvor in den Markt eingetreten sind.

Wir glauben, dass eine gute Startkombination zur tatsächlichen Einschätzung von Angebots- und Nachfragezonen die Verwendung des Chaikin Money Flow (CMF) und des Awesome Oscillator (AO) zusammen sein könnte. Beide können uns eine umfassende Strategie zur Identifizierung und Validierung der Stärke einer Angebotszone bieten.

Der Chaikin Money Flow (CMF) ist ein technischer Indikator, der Preis- und Volumendaten kombiniert, um den Kauf- und Verkaufsdruck eines Marktes über einen bestimmten Zeitraum zu bewerten. Der Awesome Oscillator (AO) ist ein Momentum-Indikator, der die Differenz zwischen einem 34-perioden und einem 5-perioden einfachen gleitenden Durchschnitt berechnet, um das Markt-Momentum und mögliche Trendänderungen zu erfassen.

Wenn unser Vermögenswert eine bekannte Angebotszone erneut betritt und der AO und CMF bärische Trends signalisieren, könnte dies auf eine wahrscheinliche Abwärtsbewegung des Preises hinweisen. So können wir diese Indikatoren verstehen und unsere Strategie planen:

Bestätigung der Angebotszonenstärke: Wenn der Preis zurück in die Angebotszone bewegt, könnte das Rotwerden des AO und die Bewegung nach unten unser erster Hinweis sein, dass die Zone wahrscheinlich als Widerstand fungieren wird, was möglicherweise den Preis des Vermögenswertes nach unten drückt.

Rückgang des Chaikin Money Flow: Ein sinkender CMF von einem Niveau von 0,4 deutet auf einen Rückgang des Kaufdrucks und einen Anstieg des Verkaufsdrucks hin. Dieses zusätzliche Signal bestätigt den bärischen Ausblick des AO und deutet darauf hin, dass die Angebotszone tatsächlich stark bleiben könnte.

Strategie und Einstiegspunkte: In Anbetracht dieser Indikatoren könnten wir darüber nachdenken, eine Short-Position einzugehen, in der Annahme, dass der Preis aus der Angebotszone sinken wird. Der optimale Einstiegspunkt könnte sein, sobald beide Indikatoren einen bärischen Trend bestätigen. Ein Stop-Loss knapp über der Angebotszone kann ein effektives Risikomanagement bieten.

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Worauf Sie achten sollten:

AO-Fortsetzung: Wir sollten ein genaues Auge auf den AO haben. Wenn er weiterhin sinkt oder unter der Nulllinie bleibt, würde das unsere bärischen Erwartungen verstärken.

CMF-Niveaus: Die Überwachung des CMF ist entscheidend. Wenn er weiter sinkt oder unter null fällt, würde dies weitere Beweise für den steigenden Verkaufsdruck liefern.

Volumen: Obwohl der CMF das Volumen bis zu einem gewissen Grad berücksichtigt, sollten wir dennoch die Rohvolumendaten auf plötzliche Veränderungen überwachen, da dies beide Indikatoren beeinflussen kann.

Risikomanagement: Es ist unerlässlich, angemessene Stop-Loss- und Take-Profit-Niveaus festzulegen. Da wir eine Short-Position in Betracht ziehen, kann ein Stop-Loss knapp über der Angebotszone uns vor potenziellen falschen Ausbrüchen schützen.

Zusätzliche Bestätigung: Wir könnten auch nach anderen bärischen technischen Mustern suchen, wie bärischen Engulfing-Kerzen oder Trendlinienbrüchen, für zusätzliche Sicherheit.

Live-Szenario-Beispiel auf den Charts

Wir haben Ihnen bereits echte Beispiele für Angebots- und Nachfragezonen im einführenden Teil gezeigt, aber wie würden Sie eine erkennen? Dies ist es, was wir in diesem Szenario tun werden, wo wir Ihnen zeigen, wie wir einen Handel in einer Angebots- und Nachfragezone angehen würden. In diesem Fall werden wir eine Angebotszone im USD/JPY Chart analysieren, Sie können den vollständigen Chart unten sehen.

Lassen Sie uns damit beginnen, unsere Analyse in Teile zu zerlegen. Zuerst müssen wir sehen, ob eine große Abwärtsbewegung stattgefunden hat, um institutionelles Engagement zu bestätigen. Wie Sie im Chart sehen können, gab es tatsächlich eine riesige rote Kerze, die von 146 auf 138 gefallen ist. Dies zeigt, dass dieser Verkaufsdruck nur von einer Institution kommen kann. Sie können es am Anfang des Charts sehen, umrahmt von der großen roten Box. Wir haben also die erste entscheidende Bestätigung.

Dann nähern wir uns dem „Live-Teil“ auf den Charts, dem Teil, wo die Kerzen aufhören. Wir sehen, dass der Preis erneut in die Angebotszone eintritt. Im Chart unten können Sie deutlich sehen, wie die Kerzen wieder in die blaue Zone oben kommen. Allein die Bewegung in die Angebotszone bestätigt noch nichts. Daher gehen wir zum nächsten Teil über und wenden beide unsere Indikatoren an, den Awesome Oscillator und den Chaikin Money Flow Indikator. Beide Indikatoren sind im Chart unten zu sehen.

Zuerst betrachten wir den Awesome Oscillator (AO). Wenn der AO rot wird und nach unten geht, könnte das unser erster Hinweis sein, dass die Zone wahrscheinlich als Widerstand fungieren wird, was möglicherweise den Preis des Vermögenswertes nach unten drückt. Wie Sie sehen können, hat der AO-Indikator tatsächlich gerade begonnen, rot zu werden und wieder nach unten zu gehen.

Als nächstes suchen wir nach einer Bestätigung vom Chaikin Money Flow (CMF), der einen Rückgang von einem hohen Niveau von 0,4 zeigt. Dieses zusätzliche Signal bestätigt den bärischen Ausblick des AO und deutet darauf hin, dass die Angebotszone stark bleiben könnte.

Jetzt, da wir alle technischen Aspekte geklärt haben, müssen wir eine Entscheidung treffen. Hier ist, was wir bisher haben:

(1) Eine große institutionelle Bewegung aus einer potenziellen Angebotszone

(2) Der Preis bewegt sich zurück in die Angebotszone

(3) Der AO-Indikator deutet darauf hin, dass der Preis wieder fallen könnte

(4) Der CMF bestätigt ebenfalls einen bärischen Ausblick

Also nun zu unserem Fazit und dem Schritt, den wir aus diesen Informationen ableiten könnten. Der erste Gedanke ist, ein wenig auf eine größere rote Kerze zur Bestätigung zu warten, da der potenziell sinkende Trend gerade erst entsteht. In diesem Fall ist die Wahrscheinlichkeit, eine Short-Position einzugehen, hoch, da alle Indikatoren unsere Hypothese bestätigen. Dennoch könnten wir uns den Chart Heikin-Ashi-Kerzen (eine spezielle Art von Kerzenansicht für Trends) ansehen. Dies würde uns die letzte Bestätigung geben, in welche Richtung der Trend geht.

In diesem Fall haben wir noch grüne Kerzen, also gehen wir noch nicht in den Handel. Die Kerzen werden jedoch kleiner, mit kleinen oberen Schatten, was ein Hinweis darauf ist, dass sich der Trend bald umkehren könnte. Sobald die Heikin-Ashi-Kerzen rot werden, werden wir erneut mit dem AO- und CMF-Indikator bestätigen und unsere Short-Position eröffnen. Um unsere Short-Position zu schützen, setzen wir einen Stop-Loss an der Oberseite der Angebotszone, etwa bei 152.

Tipps und bewährte Praktiken

• Der Zeitrahmen ist wichtig: Die Zuverlässigkeit der Zonen nimmt oft mit höheren Zeitrahmen wie den täglichen oder wöchentlichen Charts zu.
• Volumenbestätigung: Achten Sie immer auf eine Volumenbestätigung. Ein hohes Handelsvolumen in einer bestimmten Zone erhöht deren Bedeutung.
• Frische Zonen: Zonen gelten als 'frisch', wenn sie nach ihrer Bildung nicht mehr durch die Preisbewegung besucht wurden. Diese frischen Zonen sind oft zuverlässiger.
• Preisbewegung beobachten: Wie der Preis sich verhält, wenn er sich diesen Zonen nähert, kann Hinweise geben. Ein plötzlicher Anstieg des Kauf- oder Verkaufsdrucks kann die Stärke der Zone bestätigen.

Angebots- und Nachfragezonen vs. Unterstützungs- und Widerstandsniveaus

Angebots- und Nachfragezonen sowie Unterstützungs- und Widerstandsniveaus sind grundlegende Elemente der technischen Analyse, die häufig von Händlern genutzt werden, um potenzielle Umkehrungen auf dem Markt zu identifizieren. Obwohl sie auf den ersten Blick ähnlich erscheinen mögen, gibt es wesentliche Unterschiede zwischen den beiden.

Wesentliche Unterschiede

• Angebots- und Nachfragezonen: Diese Zonen repräsentieren Bereiche mit hoher Liquidität und ausstehenden Aufträgen zu einem bestimmten Preis. Sie gelten oft als fortgeschrittener als Unterstützungs- und Widerstandsniveaus, da sie nicht ausgeführte Aufträge institutioneller Händler zeigen. Angebots- und Nachfragezonen werden typischerweise nicht häufig erneut getestet und sind am besten zu nutzen, wenn sie frisch und unberührt sind.

• Unterstützungs- und Widerstandsniveaus: Dies sind Punkte auf dem Chart, an denen der Preis historisch mehrfach umgekehrt ist. Sie funktionieren besonders gut, wenn sie häufig getestet werden und stehen häufig im Zusammenhang mit Preisschwankungen, runden Zahlen oder Fibonacci-Niveaus.

Händler empfinden Angebots- und Nachfragezonen oft als weniger riskant und nachsichtiger, da sie einen Bereich für potenzielle Marktumkehrungen bieten, anstatt einen genauen Preispunkt. Im Gegensatz dazu erfordert das Trading basierend auf Unterstützungs- und Widerstandsniveaus einen präziseren Ein- und Ausstieg, was häufig zu Frustration führt, wenn der Preis das Niveau leicht überschreitet oder unterschreitet.

Expertenmeinung zu Unterstützungs- und Widerstandsniveaus

Falls Sie bei beiden Konzepten noch verwirrt sind, da sie in gewisser Weise sehr ähnlich sind – ziehen Sie in Betracht, diesen Teil von einem echten Experten zu überdenken. John J. Murphy, ein anerkannter Experte im Bereich der technischen Analyse, geht in seinem Buch „Technische Analyse der Finanzmärkte.“ auf die Psychologie hinter Unterstützungs- und Widerstandsniveaus ein.

Laut Murphy können die Marktteilnehmer grob in drei Gruppen kategorisiert werden: die Long-Positionen, die Short-Positionen und die Unentschlossenen. Wenn der Markt von einem Unterstützungsbereich aus steigt, neigen Long-Händler dazu, in Erwägung zu ziehen, ihre Positionen zu erhöhen, wenn der Markt zurück zur Unterstützung fällt. Im Gegensatz dazu könnten Short-Händler einen Rückgang zur Unterstützungszone als Gelegenheit ansehen, ihre Positionen zum Break-Even-Punkt zu schließen.

Murphy hebt auch drei wichtige Faktoren hervor, um die Bedeutung eines Unterstützungs- oder Widerstandsniveaus zu bestimmen:

• Volumen: Ein Unterstützungs- oder Widerstandsniveau, das bei hohem Volumen gebildet wurde, gilt als bedeutender, da es darauf hinweist, dass eine große Anzahl von Einheiten zu diesen Niveaus den Besitzer gewechselt hat.
• Punkt- und Figur-Charts: Charts, die Intraday-Handelsaktivitäten messen, sind nützlich, um Niveaus zu identifizieren, an denen der meiste Handel stattfand, und somit potenzielle Zonen von Unterstützung und Widerstand zu markieren.
• Aktualität: Je aktueller die Handelsaktivität an einem Unterstützungs- oder Widerstandsniveau ist, desto potenter wird es in den Augen der Händler.

Wie man Angebots- und Nachfragezonen in seine Handelsstrategie integriert

Wie wir Ihnen bereits in der obigen Strategie gezeigt haben, können Angebots- und Nachfragezonen als kritische Brennpunkte für den Aufbau Ihrer Handelsstrategie dienen. Diese Zonen helfen Ihnen zu verstehen, wo der Preis wahrscheinlich steigen oder fallen wird, und bieten Ihnen wertvolle Einblicke in potenzielle Ein- und Ausstiegspunkte. Während einige Trader ihre gesamte Strategie auf Angebots- und Nachfragezonen basieren, können Sie diese auch als zusätzliches Werkzeug nutzen, das andere Indikatoren wie Kerzenmuster und Volumenindikatoren ergänzt. Um Ihnen eine Vorstellung davon zu geben, wie Sie Angebots- und Nachfragezonen in Ihre Strategie einbinden können, haben wir eine Checkliste für Ihre Trades vorbereitet. 

Checkliste: Swing-Trading-Strategie mit mehreren Indikatoren

Angenommen, Sie sind ein Swing-Trader. Sie nutzen bereits gleitende Durchschnitte, RSI (Relative Stärke Index) und MACD (Gleitender Durchschnitt Konvergenz Divergenz) in Ihrer Handelsstrategie. Nun möchten Sie Angebots- und Nachfragezonen integrieren, um Ihren Entscheidungsprozess zu verbessern. So könnten Sie dabei vorgehen:

Fazit;

Nach Jahren der Erfahrung und dem Beobachten dessen, was in den Märkten funktioniert und was nicht, haben wir festgestellt, dass die Integration von Angebot- und Nachfragezonen in eine Handelsstrategie sowohl vorteilhaft als auch herausfordernd sein kann. Zum einen bieten diese Zonen eine hohe Genauigkeit bei der Vorhersage von Ein- und Ausstiegspunkten, insbesondere in Kombination mit anderen Indikatoren wie Kerzenmuster oder Volumenmarkern. Sie sind auch ein ausgezeichnetes Werkzeug für Risikomanagement, da sie Händlern ermöglichen, effektivere Stop-Loss- und Take-Profit-Niveaus festzulegen. Darüber hinaus bedeutet ihre Vielseitigkeit, dass sie in einer Vielzahl von Marktbedingungen und Zeitrahmen eingesetzt werden können.

Es ist jedoch wichtig, einige Einschränkungen zu beachten. Die Identifizierung dieser Zonen kann subjektiv sein und erfordert möglicherweise ein gewisses Maß an Erfahrung und Fähigkeiten. Wie bei jedem anderen Indikator sind sie nicht unfehlbar und können gelegentlich falsche Signale liefern, was zu potenziellen Verlusten führen kann.

Was die besten Märkte betrifft, in denen diese Strategie angewendet werden kann, haben wir beobachtet, dass Angebot- und Nachfragezonen in Märkten mit hoher Liquidität und hohem Volumen am effektivsten sind. Dazu gehören, aber sind nicht beschränkt auf, Aktien, Devisen und Rohstoffe. Basierend auf unserem Wissen könnte die durchdachte Integration von Angebot- und Nachfragezonen in Ihre Handelsstrategien Ihnen einen Vorteil verschaffen, insbesondere wenn Sie in hochliquiden Märkten tätig sind.

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