Zonas de Oferta y Demanda: Identificación de Niveles Clave del Mercado

¿Alguna vez has notado cómo los movimientos significativos del mercado a menudo comienzan desde los mismos niveles de precio? Esto se debe a que las grandes instituciones colocan sus órdenes de compra y venta en estos puntos clave. Al identificar las zonas de oferta y demanda, puedes obtener información sobre dónde es probable que ocurran estos grandes movimientos. En este artículo, te guiaremos a través de cómo encontrar las zonas de oferta y demanda y te mostraremos todo lo que necesitas saber para comenzar a incorporarlas en tu estrategia de trading con confianza.

1. Por qué son importantes las Zonas de Oferta y Demanda (Con Gráficos Históricos)
2. Cómo identificar las Zonas de Oferta y Demanda (Con Ejemplos en Vivo)
3. Zonas de Oferta y Demanda VS Soporte y Resistencia
4. Cómo utilizar las Zonas de Oferta y Demanda en tu Estrategia de Trading (Una Lista de Verificación) 

Por qué son importantes las zonas de oferta y demanda

Estas zonas se basan en las leyes fundamentales de la oferta y la demanda. Cuando los precios alcanzan una zona de oferta, un área donde los vendedores han dominado anteriormente, el activo a menudo se considera sobrecomprado. Aquí, un exceso de oferta podría conducir a una disminución en el precio a medida que los vendedores comienzan a superar a los compradores. Por el contrario, una zona de demanda es un área donde los compradores han tenido control históricamente, lo que indica que el activo puede estar potencialmente sobrevendido y los precios pueden aumentar debido a un incremento en las compras. Así, si logra identificar tales zonas de oferta y demanda, de alguna manera podrá seguir el dinero inteligente, ya que sabe que probablemente comprarán o venderán en esos niveles.

Aquí hay un ejemplo de una zona de demanda alrededor de 109 para el par USD/JPY . Se puede ver claramente cómo hay órdenes de compra una vez que las velas caen en la zona naranja. Se muestra como un rango horizontal donde el precio se ha estabilizado o revertido hacia arriba anteriormente. En el gráfico, esto se representa por un conjunto de velas alcistas con el primer movimiento y luego varias veces más cuando las velas rebotan en el área de demanda. Por lo tanto, cuando la acción del precio entra en esta zona, a menudo experimenta presión alcista debido a las órdenes de compra acumuladas en esos niveles.

Lo que es importante notar es que la zona de demanda comienza con un fuerte movimiento ascendente. Esto indica que las grandes instituciones están comprando en esta área.

De manera similar al gráfico a continuación, donde el primer movimiento hacia abajo en la zona de oferta comienza con tres grandes velas rojas, indicando que hubo una inmensa presión de venta por parte de una institución alrededor de 1.22 en el gráfico del EUR/USD. En un gráfico, a menudo verá esto como un nivel donde el precio subió algunas veces pero luego volvió a bajar. Es como golpear una pared. Cuando el precio se acerca a esta zona, generalmente comienza a caer nuevamente porque muchas personas están vendiendo. Esta zona puede ser un buen lugar para considerar tomar ganancias o vender en corto el mercado, esperando que el precio disminuya.

Las zonas de oferta y demanda son particularmente efectivas cuando se aplican a los mercados de divisas. El mercado de divisas eclipsa a sus contrapartes, como el mercado de criptomonedas en términos de volumen diario de negociación. Según la investigación del BIS, el mercado de divisas tuvo un volumen de negociación diario que superó los $7.5 billones, en comparación con el mercado de criptomonedas, que, según las métricas de Coinmarketcap, se estima que tiene un volumen diario de alrededor de $30 mil millones a $50 mil millones. Esta enorme escala significa que los movimientos de precios significativos en el mercado de divisas—representados a menudo por grandes velas en los gráficos de precios—son típicamente impulsados por jugadores institucionales. Estas instituciones tienen el músculo financiero para comprar y vender enormes cantidades de divisas extranjeras, creando así zonas de oferta y demanda que pueden influir en el mercado mucho más que los comerciantes minoristas individuales. Por lo tanto, entender estas zonas se vuelve especialmente vital para los comerciantes que desean operar en el mercado de divisas de manera efectiva.

Cómo Identificar Zonas de Oferta y Demanda

Al identificar zonas de oferta y demanda, primero debe estar consciente de la narrativa. Recuerde, especialmente en el mercado FOREX, que siempre está buscando que las zonas de oferta y demanda sean iniciadas por movimientos significativos, lo que indica que una institución podría estar comprando en esta área. Si esta área se vuelve a probar, entonces podría haber encontrado una zona y puede investigar más a fondo. 

Encontrar Zonas de Oferta y Demanda y Dibujar en un Gráfico

Dibujar estas zonas comienza con encontrar áreas donde el precio ha cambiado de dirección en el pasado. Para una zona de demanda, busque una región donde el precio ha caído previamente a un cierto nivel y luego se ha recuperado hacia arriba. A la inversa, una zona de oferta es un área donde el precio ha subido a un punto y luego ha comenzado a bajar. No se preocupe si tiene algunas preguntas abiertas a lo largo del camino, cubriremos los detalles más adelante. Para dibujar las zonas, marque líneas horizontales en los puntos más altos y más bajos de estas áreas de cambio. Nuestro consejo personal es primero obtener una visión general de TradingView y aplicar el filtro automatizado. Como se muestra en la imagen a continuación;

(1) vaya a su gráfico, (2) haga clic en indicadores en la barra superior, y (3) busque un Script de Oferta y Demanda. 

Una vez que encuentre un script prometedor, (4) vaya a su plataforma de trading y comience a realizar un análisis más detallado. 

Herramientas de Análisis Técnico

El primer paso para identificar estas zonas implica el uso de herramientas de análisis técnico. Los traders suelen utilizar indicadores como promedios móviles, perfiles de volumen y patrones de acción del precio para ayudar a identificar estas zonas. Por ejemplo, un área de alto volumen en un perfil de volumen puede indicar una zona de demanda, ya que muestra un nivel donde muchos compradores han ingresado previamente al mercado.

Consideramos que una buena combinación inicial para evaluar las zonas de oferta y demanda podría ser utilizar el Chaikin Money Flow (CMF) y el Awesome Oscillator (AO) juntos. Ambos pueden proporcionarnos una estrategia bien fundamentada para identificar y validar la potencia de una zona de oferta. 

El Chaikin Money Flow (CMF) es un indicador técnico que combina datos de precio y volumen para evaluar la presión de compra y venta de un mercado durante un período específico. El Awesome Oscillator (AO) es un indicador de momentum que calcula la diferencia entre un promedio móvil simple de 34 períodos y uno de 5 períodos, diseñado para capturar el momentum del mercado y posibles cambios de tendencia.

Si nuestro activo ha vuelto a entrar en una zona de oferta conocida y el AO y el CMF están señalando tendencias bajistas, esto podría indicar un movimiento a la baja probable en el precio. Así es como podemos entender estos indicadores y planificar nuestra estrategia:

Confirmando la Fuerza de la Zona de Oferta: A medida que el precio vuelve a entrar en la zona de oferta, el AO volviéndose rojo y moviéndose hacia abajo podría ser nuestra primera pista de que la zona probablemente actuará como resistencia, posiblemente empujando el precio del activo hacia abajo.

Declive del Chaikin Money Flow: Un CMF decreciente desde un nivel de 0.4 implica una reducción en la presión de compra y un aumento en la presión de venta. Esta señal adicional corrobora la perspectiva bajista del AO, sugiriendo que la zona de oferta podría mantenerse fuerte.

Estrategia y Puntos de Entrada: Considerando estos indicadores, podríamos pensar en entrar en una posición corta, apostando a que el precio disminuirá desde la zona de oferta. El punto de entrada óptimo podría ser tan pronto como ambos indicadores confirmen una tendencia bajista. Establecer un stop-loss justo por encima de la zona de oferta puede ofrecer gestión de riesgos.

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Qué Observar:

Continuación del AO: Debemos prestar mucha atención al AO. Si continúa disminuyendo o se mantiene por debajo de la línea cero, eso reforzaría nuestras expectativas bajistas.

Niveles del CMF: Es crucial monitorear el CMF. Si sigue bajando o cruza por debajo de cero, esto proporcionaría más evidencia de una creciente presión de venta.

Volumen: Aunque el CMF tiene en cuenta el volumen hasta cierto punto, aún debemos monitorear los datos de volumen bruto por cualquier cambio abrupto, ya que esto puede influir en ambos indicadores.

Gestión de Riesgos: Es imperativo establecer niveles apropiados de stop-loss y take-profit. Dado que estamos considerando una posición corta, un stop-loss ligeramente por encima de la zona de oferta puede protegernos de posibles falsas rupturas.

Confirmación Adicional: También podríamos buscar otros patrones técnicos bajistas, como velas envolventes bajistas o rupturas de línea de tendencia, para obtener una mayor seguridad.

Ejemplo de Escenario en Vivo en los Gráficos

Ya le hemos mostrado ejemplos reales de zonas de oferta y demanda en la parte introductoria, pero ¿cómo podría detectar una? Esto es lo que haremos en este escenario, donde le mostraremos cómo abordar una operación en una zona de oferta y demanda. En este caso, analizaremos una zona de oferta en el gráfico de USD/JPY, puede ver el gráfico completo a continuación. 

Empecemos desglosando nuestro análisis en partes. Primero, necesitamos ver si ha ocurrido un gran movimiento hacia abajo para confirmar la participación institucional. Como puede ver en el gráfico, ha habido una enorme vela roja desde el precio de 146 hasta 138. Esto muestra que esta presión de venta solo podría provenir de una institución. Puede verlo al inicio del gráfico, resaltado por el gran cuadro rojo. Así que tenemos la primera confirmación crucial. 

Luego nos acercamos a la “parte en vivo” en los gráficos, la parte donde las velas se detienen. Vemos que el precio nuevamente se está moviendo hacia la zona de oferta. En el gráfico a continuación, puede ver claramente cómo las velas están entrando de nuevo en la zona azul en la parte superior. El movimiento solo hacia la zona de oferta no confirma nada aún. Por lo tanto, nos acercamos a la siguiente parte y aplicamos ambos indicadores, el Awesome Oscillator y el Chaikin Money Flow Indicator. Puede ver ambos indicadores en el gráfico a continuación.

Primero, observamos el Awesome Oscillator (AO). Si el AO se vuelve rojo y se mueve hacia abajo, podría ser nuestra primera pista de que la zona probablemente actuará como resistencia, posiblemente empujando el precio del activo hacia abajo. Como puede ver, el indicador AO de hecho acaba de comenzar a volverse rojo y a moverse hacia abajo nuevamente. 

En segundo lugar, buscamos una confirmación del Chaikin Money Flow (CMF), que muestra un declive desde un nivel alto de 0.4. Esta señal adicional corrobora la perspectiva bajista del AO, sugiriendo que la zona de oferta podría mantenerse fuerte. 

Ahora que hemos cubierto todos los aspectos técnicos, tenemos que tomar una decisión. Aquí está lo que tenemos hasta ahora:

(1) Un gran movimiento institucional fuera de una posible zona de oferta

(2) El precio se está moviendo de nuevo hacia la zona de oferta

(3) El indicador AO sugiere que el precio podría bajar nuevamente

(4) El CMF también confirma una perspectiva bajista

Así que ahora a nuestra conclusión y el movimiento que podríamos tomar a partir de esta información. La primera intuición es esperar un poco por una vela roja más grande para la confirmación, ya que la tendencia a la baja potencial está solo formándose. En este caso, la probabilidad de tomar una posición corta es alta, ya que todos los indicadores confirman nuestra hipótesis. Sin embargo, podríamos observar el gráfico de velas Heikin-Ashi (un tipo especial de vista de velas para tendencias). Esto nos daría la confirmación final de hacia dónde va la tendencia. 

En este caso, todavía tenemos velas verdes, así que no estamos tomando la operación aún. Sin embargo, las velas están disminuyendo, con pequeñas sombras superiores, lo que es una indicación de que la tendencia podría invertirse pronto. Una vez que las Velas Heikin Ashi se vuelvan rojas, confirmaremos nuevamente con el indicador AO y CMF y abriremos nuestra posición corta. Para proteger nuestra posición corta, pondremos un stop-loss en la parte superior de la zona de oferta, alrededor de 152. 

Consejos y Mejores Prácticas

• El marco temporal importa: La fiabilidad de las zonas a menudo aumenta con marcos temporales más altos como los gráficos diarios o semanales.
• Confirmación de Volumen: Siempre busque confirmación de volumen. Un alto volumen de trading en una zona particular aumenta su importancia.
• Zonas Nuevas: Las zonas se consideran 'nuevas' si no han sido revisitadas por la acción del precio después de su formación. Estas zonas nuevas suelen ser más fiables.
• Observar la Acción del Precio: Ver cómo se comporta el precio al acercarse a estas zonas puede ofrecer pistas. Un aumento repentino en la presión de compra o venta puede validar la fuerza de la zona.

Zonas de Oferta y Demanda VS Soporte y Resistencia

Las zonas de Oferta y Demanda y los niveles de Soporte y Resistencia son elementos fundamentales en el análisis técnico, a menudo utilizados por los traders para identificar posibles reversiones en el mercado. Aunque pueden parecer similares a primera vista, existen diferencias clave entre ambos.

Diferencias Clave

• Zonas de Oferta y Demanda: Estas zonas representan áreas de alta liquidez y órdenes pendientes a un precio específico. Se consideran más avanzadas que los niveles de soporte y resistencia, mostrando órdenes no ejecutadas de traders institucionales. Las zonas de oferta y demanda generalmente no son retestadas con frecuencia y son más efectivas cuando están frescas y sin tocar.

• Niveles de Soporte y Resistencia: Estos son puntos en el gráfico donde el precio ha revertido históricamente en múltiples ocasiones. Funcionan particularmente bien cuando se han probado numerosas veces y a menudo se relacionan con oscilaciones de precios, números redondos o niveles de Fibonacci.

Los traders a menudo encuentran que las zonas de Oferta y Demanda son menos arriesgadas y más indulgentes, ya que ofrecen un área para una posible reversión del mercado en lugar de un punto de precio exacto. Por otro lado, operar basándose en niveles de Soporte y Resistencia requiere una entrada y salida más precisas, lo que a menudo lleva a la frustración cuando el precio supera o no alcanza ligeramente el nivel.

Opinión de Expertos sobre Niveles de Soporte y Resistencia

Si aún está confundido acerca de ambos conceptos, dado que son muy similares de alguna manera, considere revisar esta parte de un verdadero experto. John J. Murphy, un reconocido experto en el campo del análisis técnico, profundiza en la psicología detrás de los niveles de soporte y resistencia en su libro “Análisis Técnico de los Mercados Financieros.”

Según Murphy, los participantes del mercado pueden ser categorizados en tres grupos: los compradores, los vendedores y los no comprometidos. Cuando el mercado se mueve al alza desde un área de soporte, los compradores probablemente consideren aumentar sus posiciones si el mercado retrocede hacia el soporte. Por el contrario, los vendedores pueden ver un retroceso hacia el área de soporte como una oportunidad para salir de sus posiciones en un punto de equilibrio.

Murphy también destaca tres factores importantes para determinar la relevancia de un nivel de soporte o resistencia:

• Volumen: Un nivel de soporte o resistencia formado con un alto volumen se considera más significativo, ya que indica que un gran número de unidades cambiaron de manos en esos niveles.
• Gráficos de Punto y Figura: Los gráficos que miden la actividad de trading intradía son útiles para identificar niveles donde se realizó la mayor parte del trading, marcando así zonas potenciales de soporte y resistencia.
• Recencia: Cuanto más reciente sea la actividad de trading en un nivel de soporte o resistencia, más potente se vuelve a los ojos de los traders.

Cómo Utilizar las Zonas de Oferta y Demanda en Su Estrategia de Trading

Como ya le mostramos en la estrategia anterior, las zonas de oferta y demanda pueden servir como puntos focales críticos para construir su estrategia de trading. Estas zonas le ayudan a comprender dónde es probable que el precio aumente o disminuya, proporcionándole información valiosa sobre posibles puntos de entrada y salida. Mientras que algunos traders basan toda su estrategia en las zonas de oferta y demanda, usted también puede utilizarlas como una herramienta auxiliar que complementa otros indicadores como los patrones de velas y los indicadores de volumen. Para darle una idea de cómo utilizar las zonas de oferta y demanda en su estrategia, hemos preparado una lista de verificación para sus operaciones. 

Lista de Verificación: Estrategia de Swing Trading Incorporando Múltiples Indicadores

Supongamos que usted es un trader de swing. Ya utiliza medias móviles, RSI (Índice de Fuerza Relativa) y MACD (Convergencia y Divergencia de Medias Móviles) en su estrategia de trading. Ahora, desea integrar las zonas de oferta y demanda para mejorar su proceso de toma de decisiones. Aquí le mostramos cómo podría hacerlo:

Conclusión

Después de años de experiencia y de observar lo que funciona y lo que no en los mercados, hemos encontrado que incorporar zonas de oferta y demanda en una estrategia de trading puede ser tanto beneficioso como desafiante. Por un lado, estas zonas ofrecen alta precisión en la predicción de puntos de entrada y salida, especialmente cuando se combinan con otros indicadores como patrones de velas o marcadores de volumen. También son una excelente herramienta para gestión de riesgos, permitiendo a los traders establecer niveles de stop loss y take profit más efectivos. Además, su versatilidad significa que pueden ser utilizadas en una variedad de condiciones de mercado y marcos temporales.

Sin embargo, es importante señalar algunas limitaciones. Identificar estas zonas puede ser subjetivo y puede requerir una cantidad considerable de experiencia y habilidad. Como cualquier otro indicador, no son infalibles y pueden ocasionalmente dar señales falsas, lo que puede llevar a pérdidas potenciales.

En cuanto a los mejores mercados en los que aplicar esta estrategia, hemos observado que las zonas de oferta y demanda tienden a ser más efectivas en mercados de alta liquidez y volumen. Esto incluye, pero no se limita a, acciones, forex y commodities. Por lo tanto, basándonos en nuestro conocimiento, integrar zonas de oferta y demanda de manera reflexiva en sus estrategias de trading podría brindarle una ventaja, especialmente si opera en mercados altamente líquidos.

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