Стратегии торговли по цене для максимизации прибыли

Торговля по ценовому движению - популярная стратегия торговли, которая включает в себя анализ движений ценности ценных бумаг для выявления торговых возможностей. Трейдеры, использующие стратегию торговли по ценовому движению, считают, что цена ценной бумаги уже отражает всю доступную информацию и что, анализируя движение цены, они могут выявить тенденции и паттерны, которые можно использовать для прибыльных сделок.

Существует множество различных стратегий торговли по ценовому движению, но некоторые из наиболее популярных - это стратегия дальнейшего ретеста, стратегия конфлюенции и стратегия, сочетающая в себе индикаторы Guppy Multiple Moving Average (GMMA) и пин-бары.

В следующем посте мы обсудим каждую из этих стратегий более подробно и предоставим примеры того, как их можно использовать для совершения прибыльных сделок. Мы также обсудим некоторые риски, связанные с торговлей по ценовому движению, и способы их смягчения.

Идеи стратегий торговли ценовыми действиями

Стратегия торговли откатом после прорыва

Стратегия торговли откатом после прорыва ценовых действий является популярной стратегией, сосредоточенной на определении прорывов с ключевых уровней поддержки или сопротивления, а затем ожидании отката сломанного уровня для подтверждения прорыва. Целью этой стратегии является использование потенциального продолжения движения прорыва, минимизируя риск ложных прорывов.

Вот пошаговое объяснение того, как реализовать эту стратегию ценовых действий.

Во-первых, определите ключевые уровни поддержки или сопротивления. Эти уровни могут быть горизонтальными, трендовыми линиями или другими значимыми областями, где цена исторически показывала сильные реакции.

Трейдеры часто используют максимумы и минимумы для определения этих ключевых уровней.

Например, максимум является высокой точкой в цене актива, где цена недавно росла и ожидается, что остановится перед продолжением движения вверх. Напротив, минимум является низкой точкой в цене актива, где цена недавно снижалась и ожидается, что остановится перед продолжением движения вниз.

На приведенном ниже графике цены Bitcoin определены несколько максимумов и минимумов.

Maximы, Minimы и скользящая средняя для графика цен Bitcoin за 1 день (источник: Morpher)

После идентификации ключевых уровней трейдеры наблюдают за прорывом. Прорывы формируются, когда цена Bitcoin прорывает уровень поддержки или сопротивления. Например, обратите внимание на позитивный прорыв Bitcoin, проиллюстрированный ниже.

RSI, Сопротивление, Поддержка и Прорыв графика цен Bitcoin за 1 час (источник: Morpher.com)

Этот прорыв можно подтвердить с помощью сильной бычьей или медвежьей свечи, всплеска объема торгов или их комбинации. Трейдеры ищут образование свечи прорыва выше ключевого уровня поддержки (как формация свечей Три Белых Солдата выше), чтобы подтвердить прорыв.

После прорыва следующим шагом является ожидание отката сломанного уровня. В одном случае откат может произойти, когда цена возвращается к сломанному уровню и тестирует его в качестве нового уровня поддержки или сопротивления. Трейдеры ожидают, что цена коснется или приблизится к сломанному уровню, не проникая в него.

После завершения отката трейдеры ищут сигналы подтверждения для входа в сделку. Они ищут сигналы ценовых действий, указывающие на отклонение от уровня отката, такие как бычьи/медвежьи модели свечей, длинные хвосты или отклонение цены от уровня. Эти сигналы говорят о том, что сломанный уровень держится как поддержка или сопротивление, укрепляя действительность прорыва.

Для управления рисками трейдеры должны разместить стоп-ордер ниже уровня отката (в случае длинной сделки) или выше уровня отката (в случае короткой сделки), чтобы ограничить потенциальные убытки, если сделка не оправдается. Уровень прибыли может быть установлен на основе факторов, таких как расстояние начального движения прорыва или наличие других ключевых уровней поддержки/сопротивления.

После входа в сделку трейдерам нужно активно управлять ею. Это включает в себя мониторинг ценовых действий, корректировку уровней стоп-лосса при необходимости и рассмотрение частичной фиксации прибыли по мере движения сделки в их пользу. Трейдеры также могут перемещать стоп-лосс, чтобы зафиксировать прибыль по мере развития сделки.

Вот пример реализации стратегии торговли откатом после прорыва ценовых действий.

Сначала определяются ключевые уровни поддержки и сопротивления. Также определяется потенциальный бычий тренд. Затем Bitcoin подвергается потенциальному прорыву при цене Bitcoin в $26 800.

Тренд, Сопротивление, Поддержка, Прорыв и максимум с доджи на графике цен Bitcoin за 1 час (источник: Morpher.com)

После этого бычий прорыв Bitcoin продолжает свой восходящий тренд, демонстрируя бычьи модели свечей, включая максимум, за которым следует нейтральное доджи. Эта модель свечи доджи, которая формируется во время восходящего тренда, может свидетельствовать о бычьем истощении, т.е. большем количестве покупателей, переходящих на сторону продавцов.

Тренд, Сопротивление, Поддержка, Прорыв и максимум с доджи на графике цен Bitcoin за 1 час (источник: Morpher.com)

Но затем этот доджи следует формирование положительного восходящего тренда, который, по-видимому, развивает новый уровень поддержки. Такие бычьи сигналы подтверж

Заключение

Существует множество различных стратегий торговли по цене, которые можно использовать для максимизации прибыли. Обсуждаемые в этом блоге стратегии - лишь несколько из множества доступных. Следуя советам в этом блоге, вы, возможно, сможете увеличить вероятность совершения прибыльных сделок и минимизировать ваши потери.

Отказ от ответственности: Любые инвестиции несут риски, и прошлое исполнение ценных бумаг, отрасли, сектора, рынка, финансового продукта, торговой стратегии или торговли отдельного лица не гарантирует будущих результатов или доходов. Инвесторы полностью несут ответственность за любые принимаемые ими инвестиционные решения. Такие решения должны основываться исключительно на оценке своих финансовых обстоятельств, инвестиционных целей, уровня риска и потребностей в ликвидности. Этот пост не является инвестиционным советом.