Stratégies de trading basées sur l'action des prix pour maximiser les profits

Le trading d'action sur les prix est une stratégie de trading populaire qui consiste à analyser les mouvements de prix d'un actif pour identifier des opportunités de trading. Les traders d'action sur les prix pensent que le prix d'un actif reflète déjà toutes les informations disponibles et qu'en analysant les mouvements de prix, ils peuvent identifier des tendances et des motifs pouvant être utilisés pour effectuer des transactions rentables.

Il existe de nombreuses stratégies de trading d'action sur les prix, mais certaines des plus populaires sont le breakout retest, la stratégie de confluence, et une stratégie combinant la Moyenne Mobile Multiple Guppy (GMMA) et les barres d'épingles.

Dans le post suivant, nous discuterons de chacune de ces stratégies plus en détail et fournirons des exemples de la façon dont elles peuvent être utilisées pour effectuer des transactions rentables. Nous discuterons également de certains des risques associés au trading d'action sur les prix et de la manière de les atténuer.

Idées de stratégies de trading basées sur l'action des prix

Stratégie de Retest après Breakout

La stratégie de retest après breakout basée sur l'action des prix est une stratégie de trading populaire qui se concentre sur l'identification des breakouts à partir de niveaux clés de support ou de résistance, puis attend le retest du niveau cassé pour confirmer le breakout. Cette stratégie vise à tirer profit de la continuation potentielle du mouvement de breakout tout en minimisant le risque de faux breakouts.

Voici une explication pas à pas de la mise en œuvre de cette stratégie d'action sur les prix.

Tout d'abord, identifiez les niveaux clés de support ou de résistance. Ces niveaux peuvent être des niveaux horizontaux, des lignes de tendance ou d'autres zones significatives où le prix a historiquement montré de fortes réactions.

Les traders utilisent souvent les sommets et les creux pour identifier ces niveaux clés.

Par exemple, un sommet est un point haut dans le prix d'un actif où le prix a récemment augmenté et est censé s'arrêter avant de continuer à monter. À l'inverse, un creux est un point bas dans le prix d'un actif où le prix a récemment baissé et est censé s'arrêter avant de continuer à baisser.

Plusieurs sommets et creux sont identifiés dans le graphique des prix du Bitcoin reproduit ci-dessous.

Sommets, Creux et Moyenne Mobile pour le Graphique Bitcoin 1-Jour (source: Morpher)

Une fois les niveaux clés identifiés, les traders surveillent un breakout. Les breakouts se produisent lorsque l'action du prix du Bitcoin franchit un support ou une résistance. Par exemple, notez le breakout haussier du Bitcoin illustré ci-dessous.

RSI, Résistance, Support, et Breakout Bitcoin Graphique 1 Heure (source: Morpher.com)

Ce breakout peut être confirmé par une bougie haussière ou baissière forte, une augmentation du volume de trading ou une combinaison des deux. Les traders recherchent une formation de bougie de breakout au-dessus du niveau de support clé (comme la formation de modèle des Trois Soldats Blancs ci-dessus) pour valider le breakout.

Après le breakout, la prochaine étape est d'attendre un retest du niveau cassé. Dans un cas, le retest peut avoir lieu lorsque le prix revient au niveau cassé et le teste comme un nouveau niveau de support ou de résistance. Les traders cherchent à ce que le prix touche ou s'approche du niveau cassé sans le pénétrer.

Une fois le retest terminé, les traders cherchent des signaux de confirmation pour entrer en position. Ils recherchent des signaux d'action sur les prix indiquant un rejet du niveau de retest, tels que des motifs de bougies haussières/baissières, de longues mèches ou un rejet du niveau de support ou de résistance. Ces signaux suggèrent que le niveau cassé agit comme support ou résistance, renforçant la validité du breakout.

Pour gérer le risque, les traders doivent placer un ordre stop loss sous le niveau de retest (dans le cas d'un trade long) ou au-dessus du niveau de retest (dans le cas d'un trade court) pour limiter les pertes potentielles si le trade n'est pas concluant. Le niveau de prise de profit peut être défini en fonction de facteurs tels que la distance du mouvement de breakout initial ou la présence d'autres niveaux clés de support/résistance.

Une fois le trade ouvert, les traders doivent le gérer activement. Cela implique de surveiller l'action des prix, d'ajuster les niveaux de stop loss si nécessaire et de considérer la prise de bénéfices partielle à mesure que le trade évolue en leur faveur. Les traders peuvent également déplacer leur stop loss pour verrouiller les profits à mesure que le trade progresse.

Voici un exemple de mise en œuvre d'une stratégie de retest après breakout basée sur l'action des prix.

Tout d'abord, les niveaux clés de support et de résistance sont identifiés. Une tendance haussière potentielle est également identifiée. Ensuite, le Bitcoin connaît un breakout potentiel au prix de 26 800 $.

Tendance, Résistance, Support, Breakout et Sommet avec Doji Graphique Bitcoin 1 Heure (source: Morpher.com)

Après ce breakout haussier, le Bitcoin continue sa tendance haussière en démontrant des motifs de bougies haussières, y compris un sommet suivi d'un doji neutre. Ce schéma de bougie doji qui se forme pendant une tendance haussière pourrait signifier une épuisement haussier, c'est-à-dire que plus d'acheteurs se rangent du côté des vendeurs.

Tendance, Résistance, Support, Breakout et Sommet avec Doji Graphique Bitcoin 1 Heure (source: Morpher.com)

Mais ce doji est ensuite suivi par la formation d'une tendance haussière positive qui semble développer un nouveau niveau de support. Ainsi, ces signaux haussiers confirment que le breakout n'est pas un faux breakout.

Nous entrerions donc en position longue à ce niveau, peut-être autour de 27 200 $.

Tendance, Résistance, Nouveau Support, Breakout et Sommet avec Doji Graphique Bitcoin 1 Heure (source: Morpher.com)

Pour gérer le risque, nous placerions un ordre stop loss (26 700 $) sous le niveau de retest (le nouveau niveau de support de 27 200 $) pour limiter les pertes potentielles si notre trade ne fonctionne pas. Nous établirions également des niveaux de prise de profit à un premier niveau de 27 400 $ et à un deuxième niveau de 27 600 $.

Nous gérerions ensuite activement ce trade en ajustant notre niveau de stop loss initial à 26 700 $ et en envisageant une prise de bénéfices partielle à mesure que le trade évolue en notre faveur, comme illustré.

Étoile filante, Tendance, Résistance, Support, Breakout et Sommet avec Doji Graphique Bitcoin 1 Heure (source: Morpher.com)

Cependant, en voyant une étoile filante se former pendant cette tendance haussière et indiquant un potentiel retournement baissier, nous sortirions de ce trade vers 28 200 $ (avant le début du retournement baissier). Ici, l'étoile filante baissière indique que les vendeurs ont fait chuter le prix de clôture du Bitcoin en dessous de son prix d'ouverture.

Stratégie de Confluence

La stratégie de confluence basée sur l'action des prix est une approche de trading qui combine de multiples signaux d'action des prix pour augmenter la probabilité de trades réussis. Elle implique d'identifier et d'analyser différents éléments d'action des prix qui s'alignent les uns avec les autres, créant une confluence de signaux qui fournit une indication plus forte de la direction du marché. En recherchant de multiples facteurs de confirmation, les traders visent à filtrer les faux signaux potentiels et à se concentrer sur des trades à probabilité plus élevée.

Voici une explication pas à pas de comment on peut mettre en œuvre cette stratégie d'action sur les prix.

La première étape consiste à identifier les niveaux clés de support, de résistance ou d'autres zones significatives sur le graphique des prix. Ces niveaux peuvent être déterminés par des sommets et des creux, des lignes de tendance, des retracements de Fibonacci, ou des réactions de prix antérieures.

Les traders analysent les patterns de bougies pour obtenir des informations sur le sentiment du marché et les retournements potentiels. Ils recherchent des patterns tels que les patterns englobants, les dojis, les marteaux, les étoiles filantes, ou les barres d'épingles haussières et baissières qui se produisent près des niveaux clés identifiés. Ces patterns fournissent des indications de possibles changements de direction du marché ou de continuation des tendances existantes.

Les traders évaluent la tendance générale du marché en utilisant des outils tels que les moyennes mobiles ou les lignes de tendance. Ils recherchent une convergence entre la direction de la tendance et la configuration de trade potentielle. Trader dans la direction de la tendance dominante augmente la probabilité de succès.

Les traders peuvent incorporer des indicateurs techniques ou des oscillateurs qui s'alignent avec la configuration d'action des prix identifiée. Par exemple, ils pourraient utiliser l'indice de force relative (RSI), l'oscillateur stochastique, ou la convergence/divergence de moyennes mobiles (MACD) pour confirmer les signaux d'action des prix. Si les indicateurs montrent des conditions de surachat ou de survente ou présentent des divergences haussières ou baissières, cela renforce la confluence.

Le volume peut fournir des informations précieuses sur la force des mouvements de prix. Les traders recherchent des patterns de volume qui confirment la configuration d'action des prix identifiée. Par exemple, un breakout accompagné d'un volume de trading élevé indique une forte participation du marché et valide le breakout.

Les multiples unités de temps peuvent être incorporées pour obtenir une perspective plus large sur l'action des prix. Les traders d'action des prix considèrent généralement des unités de temps plus longues (graphiques quotidiens ou hebdomadaires) pour observer les tendances générales tout en alternant avec des unités de temps plus courtes (graphiques horaires ou de 30 minutes) pour des points d'entrée et de sortie plus affinés. L'alignement des signaux sur plusieurs unités de temps renforce la confluence des signaux.

Les traders entrent en position

Conclusion

Il existe de nombreuses stratégies de trading d'action sur les prix qui peuvent être utilisées pour maximiser les profits. Les stratégies discutées dans ce billet de blog ne sont que quelques-unes parmi tant d'autres disponibles. En suivant les conseils de ce billet de blog, vous pouvez espérer augmenter vos chances de réaliser des transactions rentables et de minimiser vos pertes.

Avertissement : Tous les investissements comportent des risques, et les performances passées d'une valeur mobilière, d'un secteur industriel, d'un marché, d'un produit financier, d'une stratégie de trading ou de la trading d'un individu ne garantissent pas les résultats ou rendements futurs. Les investisseurs sont entièrement responsables de toutes les décisions d'investissement qu'ils prennent. Ces décisions doivent être basées uniquement sur une évaluation de leur situation financière, de leurs objectifs d'investissement, de leur tolérance au risque et de leurs besoins de liquidité. Ce billet ne constitue pas un conseil en investissement.