Preisaktions-Handelsstrategien zur Maximierung von Gewinnen

Price-Action-Trading ist eine beliebte Handelsstrategie, die die Analyse der Kursbewegungen eines Wertpapiers umfasst, um Handelsmöglichkeiten zu identifizieren. Price-Action-Trader sind der Meinung, dass der Preis eines Wertpapiers bereits alle verfügbaren Informationen widerspiegelt und dass sie durch die Analyse von Preisbewegungen Trends und Muster identifizieren können, die für profitable Trades genutzt werden können.

Es gibt viele verschiedene Price-Action-Trading-Strategien, aber einige der beliebteren sind der Breakout-Retest, die Konfluenzstrategie und eine Strategie, die Guppy Multiple Moving Average (GMMA) und Pin Bars kombiniert.

In dem folgenden Beitrag werden wir jede dieser Strategien genauer erläutern und Beispiele dafür geben, wie sie zur Realisierung profitabler Trades eingesetzt werden können. Wir werden auch einige der mit dem Price-Action-Trading verbundenen Risiken erörtern und wie man diese Risiken minimieren kann.

Ideen für die Preisaktions-Handelsstrategie

Breakout-Retest-Strategie

Die Preisaktions-Breakout-Retest-Strategie ist eine beliebte Handelsstrategie, die sich darauf konzentriert, Ausbrüche von Schlüsselleveln von Unterstützung oder Widerstand zu identifizieren und dann auf einen Retest des durchbrochenen Levels zu warten, um den Ausbruch zu bestätigen. Diese Strategie zielt darauf ab, von der potenziellen Fortsetzung des Ausbruchs zu profitieren und gleichzeitig das Risiko von Fehlausbrüchen zu minimieren.

Hier ist eine schrittweise Erklärung, wie man diese Preisaktionsstrategie umsetzen kann.

Zuerst müssen Schlüssellevel von Unterstützung oder Widerstand identifiziert werden. Diese Level können horizontale Level, Trendlinien oder andere signifikante Bereiche sein, an denen der Preis historisch starke Reaktionen gezeigt hat.

Händler verwenden oft Schwunghochs und Schwungtiefs, um diese Schlüssellevel zu identifizieren.

Zum Beispiel ist ein Schwunghoch ein Hochpunkt im Preis eines Vermögenswerts, an dem der Preis in letzter Zeit gestiegen ist und erwartet wird, dass er anhält, bevor er weiter nach oben steigt. Umgekehrt ist ein Schwungtief ein Tiefpunkt im Preis eines Vermögenswerts, an dem der Preis in letzter Zeit gefallen ist und erwartet wird, dass er anhält, bevor er weiter nach unten geht.

Mehrere Schwunghochs und Schwungtiefs sind im unten dargestellten Bitcoin-Preisdiagramm identifiziert.

Schwunghochs, Schwungtiefs und gleitender Durchschnitt für Bitcoin 1-Tages-Chart (Quelle: Morpher)

Nachdem die Schlüssellevel identifiziert wurden, warten Händler auf einen Ausbruch. Ausbrüche entstehen, wenn die Bitcoin-Preisaktion die Unterstützung durchbricht oder den Widerstand durchbricht. Zum Beispiel beachten Sie den bullischen Bitcoin-Ausbruch, der unten dargestellt ist.

RSI, Widerstand, Unterstützung und Ausbruch Bitcoin 1-Stunden-Chart (Quelle: Morpher.com)

Dieser Ausbruch kann durch eine starke bullische oder bärische Kerze, einen Anstieg des Handelsvolumens oder eine Kombination aus beidem bestätigt werden. Händler suchen nach einer Ausbruchskerzenformation über dem wichtigen Unterstützungslevel (wie der Formation der Drei weiße Soldaten oben), um den Ausbruch zu validieren.

Nach dem Ausbruch ist der nächste Schritt, auf einen Retest des durchbrochenen Levels zu warten. Bei einem Retest kann der Preis zum durchbrochenen Level zurückkehren und es als neues Unterstützungs- oder Widerstandslevel testen. Händler achten darauf, dass der Preis das durchbrochene Level berührt oder ihm nahekommt, ohne es zu durchdringen.

Sobald der Retest abgeschlossen ist, suchen Händler nach Bestätigungssignalen, um einen Trade einzugehen. Sie suchen nach Preisaktionssignalen, die eine Ablehnung des Retest-Levels anzeigen, wie bullische/bärische Kerzenmuster, lange Dochte oder Preisablehnung vom Level. Diese Signale deuten darauf hin, dass das durchbrochene Level als Unterstützung oder Widerstand gehalten wird und die Gültigkeit des Ausbruchs verstärkt.

Um das Risiko zu managen, sollten Händler eine Stopp-Loss-Order unterhalb des Retest-Levels platzieren (im Falle eines Long-Trades) oder oberhalb des Retest-Levels (im Falle eines Short-Trades), um potenzielle Verluste zu begrenzen, wenn der Trade nicht erfolgreich verläuft. Das Take-Profit-Level kann auf Faktoren wie der Entfernung des ursprünglichen Ausbruchszugs oder dem Vorhandensein anderer wichtiger Unterstützungs-/Widerstandslevel basieren.

Nachdem der Trade eröffnet wurde, müssen Händler diesen aktiv managen. Dazu gehört die Überwachung der Preisaktion, die Anpassung von Stopp-Loss-Levels bei Bedarf und die Berücksichtigung von teilweisen Gewinnmitnahmen, während der Trade in ihre Richtung läuft. Händler können auch ihren Stopp-Loss nachziehen, um Gewinne zu sichern, während der Trade fortschreitet.

Hier ist ein Beispiel zur Umsetzung einer Preisaktions-Breakout-Retest-Strategie.

Zuerst werden Schlüssellevel von Unterstützung und Widerstand identifiziert. Ein potenzieller bullischer Aufwärtstrend wird ebenfalls identifiziert. Bitcoin erlebt dann einen potenziellen Ausbruch beim Bitcoin-Preis von 26.800 $.

Trend, Widerstand, Unterstützung, Ausbruch und Schwunghoch mit Doji Bitcoin 1-Stunden-Chart (Quelle: Morpher.com)

Nach diesem bullischen Ausbruch setzt Bitcoin seinen Aufwärtstrend fort und zeigt bullische Kerzenmuster, darunter ein Schwunghoch, gefolgt von einem neutralen Doji. Dieses Doji-Kerzenmuster, das während eines Aufwärtstrends entsteht, könnte eine Erschöpfung der Bullen signalisieren, d.h. mehr Käufer wechseln auf die Verkäuferseite.

Trend, Widerstand, Unterstützung, Ausbruch und Schwungtief mit Doji Bitcoin 1-Stunden-Chart (Quelle: Morpher.com)

Aber dieses Doji wird dann von der Bildung eines positiven Aufwärtstrends gefolgt, der anscheinend ein neues Unterstützungslevel entwickelt. Diese bullischen Signale bestätigen also, dass der Ausbruch kein Fehlausbruch ist.

Deshalb würden wir eine Long-Position auf diesem Level eingehen, vielleicht bei rund 27.200 $.

Trend, Widerstand, Neues Unterstützungslevel, Ausbruch und Schwunghoch mit Doji Bitcoin 1-Stunden-Chart (Quelle: Morpher.com)

Zur Risikobegrenzung würden wir eine Stopp-Loss-Order (26.700 $) unterhalb des Retest-Levels (des neuen Unterstützungslevels von 27

Fazit

Es gibt viele verschiedene Preisaktions-Handelsstrategien, die genutzt werden können, um Gewinne zu maximieren. Die Strategien, die in diesem Blogbeitrag diskutiert werden, sind nur einige der vielen verfügbaren. Indem sie die Tipps in diesem Blogbeitrag befolgen, können sie hoffentlich ihre Chancen auf profitablen Handel erhöhen und ihre Verluste minimieren.

Haftungsausschluss: Alle Investitionen beinhalten Risiken, und die vergangene Performance eines Wertpapiers, einer Branche, eines Sektors, eines Marktes, eines Finanzprodukts, einer Handelsstrategie oder des individuellen Handels garantiert keine zukünftigen Ergebnisse oder Renditen. Anleger sind vollständig verantwortlich für alle Investitionsentscheidungen, die sie treffen. Solche Entscheidungen sollten ausschließlich auf einer Bewertung ihrer finanziellen Verhältnisse, ihrer Anlageziele, ihrer Risikotoleranz und ihrer Liquiditätsbedürfnisse beruhen. Dieser Beitrag stellt keine Anlageberatung dar.