Estrategias de Trading de Acción del Precio para Maximizar Ganancias

El trading de acción del precio es una estrategia de trading popular que implica analizar los movimientos de precios de un valor para identificar oportunidades de trading. Los traders de acción del precio creen que el precio de un valor ya refleja toda la información disponible y que mediante el análisis de los movimientos de precios, pueden identificar tendencias y patrones que pueden ser utilizados para realizar operaciones rentables.

Existen muchas estrategias diferentes de trading de acción del precio, pero algunas de las más populares son el breakout retest, la estrategia de confluencia y una estrategia que combina el Promedio Móvil Múltiple Guppy (GMMA) y barras de pin.

En el siguiente post, discutiremos cada una de estas estrategias con más detalle y proporcionaremos ejemplos de cómo pueden ser utilizadas para realizar operaciones rentables. También hablaremos sobre algunos de los riesgos asociados con el trading de acción del precio y cómo mitigar esos riesgos.

Ideas de Estrategias de Trading de Acción del Precio

Estrategia de Retest de Breakout

La estrategia de retest de breakout de acción del precio es una estrategia de trading popular que se centra en identificar breakouts desde niveles clave de soporte o resistencia y luego esperar un retesteo del nivel roto para confirmar el breakout. Esta estrategia tiene como objetivo aprovechar la continuación potencial del movimiento del breakout mientras se minimiza el riesgo de falsos breakouts.

Aquí hay una explicación paso a paso de cómo implementar esta estrategia de acción del precio.

Primero, identifique los niveles clave de soporte o resistencia. Estos niveles pueden ser niveles horizontales, líneas de tendencia u otras áreas significativas donde el precio ha mostrado históricamente fuertes reacciones.

Los traders a menudo utilizan máximos y mínimos para identificar estos niveles clave.

Por ejemplo, un máximo es un punto alto en el precio de un activo donde el precio ha estado subiendo recientemente y se espera que se detenga antes de continuar moviéndose hacia arriba. Por el contrario, un mínimo es un punto bajo en el precio de un activo donde el precio ha estado bajando recientemente y se espera que se detenga antes de continuar moviéndose hacia abajo.

Se identifican múltiples máximos y mínimos en el gráfico de precios de Bitcoin reproducido a continuación. 

Máximos, Mínimos y Promedio Móvil para Gráfico de Precios de Bitcoin de 1 Día (fuente: Morpher)

Una vez que se han identificado los niveles clave, los traders observan un breakout. Los breakouts se forman cuando la acción del precio de Bitcoin rompe el soporte o rompe la resistencia. Por ejemplo, observe el breakout alcista de Bitcoin ilustrado a continuación.

RSI, Resistencia, Soporte y Breakout Gráfico de Bitcoin de 1 Hora (fuente: Morpher.com)

Este breakout puede ser confirmado por una vela alcista o bajista fuerte, un aumento en el volumen de trading o una combinación de ambos. Los traders buscan una formación de vela de breakout por encima del nivel clave de soporte (como la formación del patrón de las Tres Velas Blancas mencionada arriba) para validar el breakout.

Después del breakout, el siguiente paso es esperar un retesteo del nivel roto. En una instancia, el retesteo puede tener lugar cuando el precio regresa al nivel roto y lo prueba como un nuevo nivel de soporte o resistencia. Los traders buscan que el precio toque o se acerque al nivel roto sin penetrarlo. 

Una vez que se completa el retesteo, los traders buscan señales de confirmación para ingresar a un trade. Buscan señales de acción del precio que indiquen un rechazo del nivel de retesteo, como patrones de velas alcistas/bajistas, mechas largas o rechazo del precio desde el nivel. Estas señales sugieren que el nivel roto está actuando como soporte o resistencia, reforzando la validez del breakout.

Para gestionar el riesgo, los traders deben colocar una orden de stop-loss por debajo del nivel de retesteo (en caso de un trade largo) o por encima del nivel de retesteo (en caso de un trade corto) para limitar las posibles pérdidas si el trade no resulta. El nivel de toma de beneficios se puede establecer en función de factores como la distancia del movimiento de breakout inicial o la presencia de otros niveles clave de soporte/resistencia.

Una vez que se ingresa al trade, los traders deben gestionarlo activamente. Esto implica monitorear la acción del precio, ajustar los niveles de stop-loss si es necesario y considerar la toma parcial de beneficios a medida que el trade avanza a su favor. Los traders también pueden mover su stop-loss para asegurar ganancias a medida que el trade progresa.

Aquí tienes un ejemplo de cómo implementar una estrategia de retesteo de breakout de acción del precio.

En primer lugar, se identifican los niveles clave de soporte y resistencia, y también se identifica una posible tendencia alcista. Luego, Bitcoin experimenta un posible breakout en el precio de $26,800. 

Tendencia, Resistencia, Soporte, Breakout y Máximo con Doji Gráfico de Bitcoin de 1 Hora (fuente: Morpher.com)

Después de este breakout alcista, Bitcoin continúa su tendencia alcista demostrando patrones alcistas de velas, incluido un máximo seguido de un doji neutral. Este patrón de vela doji que se forma durante una tendencia alcista podría significar agotamiento alcista, es decir, más compradores pasando al lado de los vendedores.

Tendencia, Resistencia, Soporte, Breakout y Máximo con Doji Gráfico de Bitcoin de 1 Hora (fuente: Morpher.com)

Pero este doji es seguido por la formación de una tendencia alcista positiva que parece desarrollar un nuevo nivel de soporte. Como tal, estas señales alcistas confirman que el breakout no es un falso breakout. 

Por lo tanto, entraríamos en una posición larga en este nivel, quizás alrededor de $27,200.

Tendencia, Resistencia, Nuevo Soporte, Breakout y Máximo con Doji Gráfico de Bitcoin de 1 Hora (fuente: Morpher.com)

Para gestionar el riesgo, colocaríamos una orden de stop-loss ($26,700) por debajo del nivel de retesteo (el nuevo nivel de soporte de $27,200) para limitar las posibles pérdidas si nuestro trade no funciona. También estableceríamos niveles de toma de beneficios en un primer nivel de $27,400 y un segundo nivel de $27,600.

Luego gestionaríamos activamente este trade ajustando nuestro nivel inicial de stop-loss en $26,700 y considerando la toma parcial de beneficios a medida que el trade avanza a nuestro favor, como se ilustra.

Conclusión

Existen muchas estrategias diferentes de trading de acción del precio que se pueden utilizar para maximizar beneficios. Las estrategias discutidas en esta publicación son solo algunas de las muchas que están disponibles. Siguiendo los consejos de esta publicación, con suerte, puedes aumentar tus posibilidades de realizar operaciones rentables y minimizar tus pérdidas.

Descargo de responsabilidad: Todas las inversiones conllevan riesgos, y el rendimiento pasado de un valor, industria, sector, mercado, producto financiero, estrategia de trading o trading individual no garantiza resultados o rendimientos futuros. Los inversores son totalmente responsables de cualquier decisión de inversión que tomen. Dichas decisiones deben basarse únicamente en una evaluación de sus circunstancias financieras, objetivos de inversión, tolerancia al riesgo y necesidades de liquidez. Esta publicación no constituye asesoramiento de inversión.