Наиболее успешные свинг-трейдеры

Представьте себе жаркий летний день на Уолл-Стрит, и трейдеры акциями беспокойны. Воздух был насыщен ожиданием, а запах денег витал в каждом уголке. Но была группа трейдеров, оторвавшаяся от остальных – это были свинг-трейдеры – особая порода трейдеров, существующая на границах Уолл-Стрит, всегда в поиске следующего крупного выигрыша.

Теперь я должен вас предупредить, что не существует чистых свинг-трейдеров. Свинг-трейдинг – это стратегия, которая используется в арсенале трейдера наряду с другими инструментами торговли. Но при правильном использовании это может быть прекрасным искусством – танцем между трейдером и рынком, который может принести невероятную прибыль.

В этой статье мы более подробно рассмотрим некоторых из самых успешных свинг-трейдеров в истории. Эти трейдеры оставили свой след, предсказывая крупные макроэкономические события и делая смелые ставки на их исход. Они использовали принципы свинг-трейдинга, чтобы поймать волну этих событий, зарабатывая при этом огромные прибыли.

Многие из этих свинг-торгов были сделаны в макроэкономическом контексте. Например, торговля валютными парами была популярной целью для свинг-трейдеров, так как они предсказывали значительные изменения в мировой экономике, которые повлияли бы на стоимость валют. Крахи фондового рынка также были любимой целью, так как эти трейдеры могли увидеть, что происходит, и делать крупные ставки против рынка.

От Пола Тюдора Джонса до Стэнли Друкенмиллера, список успешных свинг-трейдеров длинный и выдающийся. Каждый из этих трейдеров имел свой уникальный стиль и подход, но все они разделяли общую черту – умение предсказывать крупные движения рынка и делать смелые ставки на их исход.

Таким образом, наш список является хорошим началом, чтобы узнать больше об этих людях и о том, как они предсказывали эти удивительные свинг-торговли. Я призываю вас прочитать больше о этих трейдерах и их невероятных историях. В мире свинг-трейдинга возможности безграничны, и вознаграждения могут быть великими.

Пол Тюдор

Первым мастером трейдинга, которого мы представим, является Пол Тюдор Джонс, человек, который сколотил свое состояние на торговом этаже и стал одним из самых успешных управляющих хедж-фондами в мире. Однако именно одна сделка в 1987 году действительно укрепила его репутацию как мастера рынков.

В преддверии Черного понедельника в октябре 1987 года Тюдор Джонс анализировал рынки и замечал тревожные признаки переоценки акций. Вместе со своей командой в Tudor Investment Group он проводил часы, изучая графики краха на Уолл-стрит в 1929 году, ища паттерны и идеи, которые могли бы помочь ему предсказать, что произойдет дальше.

За две недели до Черного понедельника, Тюдор Джонс начал позиционировать свой фонд для агрессивной торговли против рынка, ставя на то, что пузырь вот-вот лопнет. Он был одним из немногих трейдеров, которые увидели надвигающуюся беду и предприняли действия, в то время как остальная часть Уолл-стрит оставалась либо неосведомленной, либо неподготовленной к надвигающемуся буревестнику.

Когда Черный понедельник наконец настал, индекс Доу-Джонса упал на целых 22% всего за один день, побив рекорды и послав шоковые волны по финансовому миру. Но Тюдор Джонс был готов. Он предвидел этот поворот событий и использовал его, что принесло ему прибыль в 100 миллионов долларов.

Николас Дарвас

Николас Дарвас был венгерским танцором, который стал одним из самых успешных трейдеров своего времени в 1950-х годах. Он разработал торговую стратегию, которая сочетала фундаментальный анализ с техническим анализом, названную им «Теория коробки Дарваса».

Дарвас сосредоточился на выявлении акций, которые испытывали значительное увеличение объема торгов и цены, что, по его мнению, было признаком институционального спроса. Затем он использовал технический анализ для определения точек входа и выхода по акции. Он размещал ордер на стоп-лосс чуть ниже нижней границы коробки Дарваса, которая в основном представляла собой диапазон, в котором торговалась акция, и поднимал его по мере роста цены.

Стиль торговли Дарваса можно считать разновидностью свинг-трейдинга, так как он сосредотачивался на краткосрочных сделках и часто держал акции только несколько недель или месяцев. Он использовал технический анализ для определения точек входа и выхода по своим сделкам и часто покупал акции, которые пробивали новые максимумы. Таким образом, он накопил почти 2 000 000 долларов всего за 18 месяцев.

Успех Дарваса в качестве трейдера во многом был обусловлен его дисциплиной и способностью быстро ограничивать свои убытки. Он продавал акцию, как только она падала ниже нижней границы коробки Дарваса, что помогало ему ограничивать убытки и сохранять свой капитал.

Энди Кригер

Энди Кригер был агрессивным трейдером, который заработал репутацию благодаря своему таланту в торговле, что быстро было признано его работодателями в Banker’s Trust. Кригеру было разрешено торговать с лимитом в 700 миллионов долларов, что значительно превышало лимиты почти всех его коллег.

В 1987 году Кригер наблюдал, как мировые валюты растут против пострадавшего американского доллара после краха Черного понедельника. Когда инвесторы бежали в другие валюты, которые пострадали меньше в результате краха, Кригер заметил, что некоторые из них были существенно переоценены, такие как новозеландский доллар, также известный как «Киви».

Кригер решил сделать ход на Киви с использованием опционов, которые на тот момент были относительно новой техникой, чтобы продать новозеландскую валюту на сотни миллионов долларов. Шорт Кригера был настолько велик, что утверждается, что он был больше, чем денежная масса Новой Зеландии в целом, эффективно контролируя большую часть новозеландского доллара, который фактически находился в обращении.

Эта сделка иллюстрирует принципы свинг-трейдинга. Кригер определил переоцененный рынок и осуществил краткосрочную сделку, чтобы получить прибыль от коррекции рынка. Он использовал опционы, которые позволили ему открыть крупную позицию с минимальным капиталом, что является обычным делом в свинг-трейдинге. Его краткосрочная сделка была настолько масштабной, что потрясла рынок, приведя к значительному падению Киви на 5%. Умный ход Кригера позволил ему превратить свой шорт в прибыль в размере 300 миллионов долларов.

Джордж Сорос

Джордж Сорос является одним из самых известных трейдеров в истории, а его ставка против британского фунта в 1992 году является одной из самых знаковых сделок всех времен. Сорос начал замечать, что британский фунт был переоценен по сравнению с другими валютами. Он полагал, что правительство Великобритании не сможет поддерживать стоимость фунта и в конечном итоге вынуждено будет девальвировать валюту. Это вызовет значительное ослабление фунта по отношению к другим основным валютам.

Сорос решил занять огромную короткую позицию против фунта, заняв миллиарды фунтов и продав их за другие валюты. Он считал, что фунт ослабнет, и что он сможет выкупить их обратно по более низкой цене, забрав разницу в качестве прибыли.

Короткая позиция Сороса была настолько велика, что эквивалентна продаже фунтов стерлингов на сумму 10 миллиардов долларов. Это вызвало панику на валютных рынках, и Банк Англии был вынужден вмешаться, покупая фунты, чтобы поддержать стоимость валюты. Однако Сорос и другие спекулянты продолжали продавать, и в конечном итоге Банк Англии был вынужден девальвировать фунт.

В результате своей ставки Сорос заработал более 1 миллиарда долларов прибыли, а Банк Англии остался с огромными затратами на покупку фунтов для поддержки валюты. Ставка Сороса против фунта часто упоминается как пример силы валютной спекуляции и широко считается одной из самых успешных сделок в истории.

Торговля Сороса против фунта также является отличным примером свинг-трейдинга, так как он удерживал свою позицию в течение нескольких месяцев, ожидая ослабления фунта. Свинг-трейдеры часто удерживают позиции в течение дней, недель или даже месяцев и ищут более крупные ценовые колебания, которые могут привести к большей прибыли. Ставка Сороса против фунта является классическим примером свинг-торговли, поскольку он идентифицировал основной тренд на валютных рынках и удерживал свою позицию, пока тренд не сыграл ему на руку.

Марк Минервини

Марк Минервини — всемирно известный трейдер на фондовом рынке, известный своими впечатляющими доходами и уникальной способностью выявлять акции с высоким потенциалом. Он активно пропагандирует свинг-трейдинг, стратегию, которая заключается в удержании акций в течение нескольких дней или недель с целью извлечения выгоды из краткосрочных колебаний цен. Подход Минервини к свинг-трейдингу уникален и основан на его собственных методах выбора акций с наибольшим потенциалом для значительных движений.

Одна из его самых успешных сделок была в 1997 году, когда он открыл короткую позицию по фонду S&P 500 во время азиатского финансового кризиса. Минервини выявил паттерн слабости на рынке и предположил, что кризис распространится на Соединенные Штаты. Он занял большую короткую позицию, и когда рынок упал, он заработал состояние.

Сделка Минервини является отличным примером того, как свинг-трейдинг может быть высокодоходным. Выявив тенденции и паттерны на рынке, он смог сделать смелый шаг и получить прибыль от краткосрочного падения рынка. Его успех показывает, что свинг-трейдинг — это не только покупка по низкой цене и продажа по высокой, но и понимание рынка, а также уверенность в том, чтобы принимать смелые решения.

Другие достойные упоминания;

Среди титанов свинг-трейдинга некоторые оставили неизгладимый след в истории. Взгляните на таких, как Джесси Ливермор, который заработал на успешной короткой позиции перед печально известным крахом 1929 года. Или как насчет Джона Полсона, чье состояние выросло во время финансового кризиса 2008 года? И кто может забыть легендарного Луиса Бейкона, который сделал смелый шаг с долгами на нефть и короткой позицией на акции в бурные дни Иракской войны? И не будем забывать про проницательного Стэнли Друкенмиллера, который ловко закрывал короткие позиции по немецкой марке не раз, а дважды с поразительным успехом. Хотя эти немногие выделяются среди своих сверстников, существует еще много гигантов свинг-трейдинга, которых предстоит открыть.

Заключение

Читая эту статью о смелых шагах, трейдеры, ставящие миллиарды на одну контрпозицию, подтверждают смелость, которую иногда требуется проявить. Этот слух касается Дэвида Теппера, который, по слухам, имеет на своем столе пару латунных яиц, что символизирует ту стальную решимость, необходимую для входа на рынок в подобных ситуациях. 

Также вспоминаются знаменитые слова Хантера С. Томпсона: «Острая грань... нет честного способа это объяснить, потому что единственные, кто действительно знает, где она находится, это те, кто ее пересек». Действительно, самые успешные свинг-трейдеры обладают определенным преимуществом, которое выделяет их среди остальных, сочетанием опыта, интуиции и глубокого понимания динамики рынка. Они мастера искусства тайминга, способные точно входить и выходить из позиций, и знают, как адаптироваться к изменяющимся рыночным условиям.

Чтобы по-настоящему понять мышление этих титанов свинг-трейдинга, нужно углубиться в литературу, от чистого анализа графиков до биографий легендарных трейдеров. Наши коллекции лучших книг по техническому анализу и лучшим книгам по торговле на форекс в этих областях предлагают богатство знаний и инсайтов. С этими ресурсами под рукой вы тоже сможете начать мыслить как профессионалы, и, возможно, однажды вы окажетесь на краю, глядя на безбрежные просторы финансовых рынков, готовые сделать свой ход.

Представьте себя, обладающим необходимыми инструментами для использования потенциала свинг-трейдинга. Morpher предлагает передовую платформу, позволяющую трейдерам участвовать в гладкой, бесплатной от комиссий торговле. Если вас интересуют валютные пары, обвалы фондового рынка или другие макроэкономические события, Morpher предлагает бесконечную ликвидность и инструменты для повышения вашего торгового опыта.

Присоединяйтесь к рядам торговых магнатов — тех, кто, как свинг-трейдеры истории, понимает искусство тайминга и адаптивности. Ваш путь к мастерству в торговле начинается здесь — не упустите возможность сформировать свою собственную историю успеха! Готовы торговать на Morpher?

Отказ от ответственности: Все инвестиции связаны с риском, и прошлые результаты ценной бумаги, отрасли, сектора, рынка, финансового продукта, торговой стратегии или торговли отдельного лица не гарантируют будущие результаты или доходность. Инвесторы полностью несут ответственность за любые инвестиционные решения, которые они принимают. Такие решения должны основываться исключительно на оценке их финансового положения, инвестиционных целей, толерантности к риску и потребностей в ликвидности. Этот пост не является инвестиционной консультацией.