Наиболее успешные свинг-трейдеры

Представьте себе жаркий летний день на Уолл-стрит, и биржевые трейдеры беспокойны. Воздух насыщен ожиданием, и запах денег витает в каждом углу. Но была избранная группа трейдеров, группа ренегатов, которые выделялись на фоне остальных. Это были свинг-трейдеры – особый вид трейдеров, которые существовали на периферии Уолл-стрит, всегда в поиске следующей крупной сделки. 

Теперь я должен вас предупредить, что не существует чистых свинг-трейдеров. Свинг-трейдинг – это стратегия, которая используется в арсенале трейдера наряду с другими инструментами торговли. Но при правильном использовании это может быть настоящим искусством – танцем между трейдером и рынком, который может приносить невероятные прибыли.

В этой статье мы рассмотрим некоторых из самых успешных свинг-трейдеров в истории. Эти трейдеры оставили свой след, предвосхищая крупные макроэкономические события и делая смелые ставки на их исход. Они использовали принципы свинг-трейдинга, чтобы поймать волну этих событий, захватывая в процессе огромные прибыли.

Многие из этих свинг-сделок были осуществлены в макроэкономическом контексте. Например, торговля валютными парами была популярной целью для свинг-трейдеров, так как они предсказывали значительные изменения в мировой экономике, которые могли повлиять на стоимость валют. Обвалы фондового рынка также были любимой целью, так как эти трейдеры могли увидеть надвигающуюся катастрофу и сделать крупные ставки против рынка.

От Пола Тюдора Джонса до Стэнли Дракенмиллера, список успешных свинг-трейдеров длинен и знаменит. Каждый из этих трейдеров имел свой уникальный стиль и подход, но всех их объединяло одно – способность предсказывать крупные рыночные движения и делать смелые ставки на их исход.

Таким образом, наш список является хорошим началом для изучения этих людей и того, как они предвосхищали эти удивительные свинг-сделки. Я рекомендую вам прочитать больше о этих трейдерах и их невероятных историях. В мире свинг-трейдинга возможности безграничны, и награды могут быть велики. 

Пол Тюдор Джонс

Первый мастер-трейдер, которого мы представим, это Пол Тюдор Джонс, человек, сделавший свое состояние на торговом полу и ставший одним из самых успешных управляющих хедж-фондами в мире. Но именно одна конкретная сделка в 1987 году действительно закрепила его репутацию мастера рынков.

В преддверии Черного понедельника в октябре 1987 года Тюдор Джонс анализировал рынки и замечал тревожные признаки переоцененности акций. Вместе со своей командой в Tudor Investment Group он часами изучал графики краха Уолл-стрит 1929 года, пытаясь найти закономерности и инсайты, которые могли бы помочь ему предугадать, что будет дальше.

За две недели до Черного понедельника Тюдор Джонс начал позиционировать свой фонд для агрессивной торговли против рынка, делая ставку на то, что пузырь вот-вот лопнет. Он был одним из немногих трейдеров, кто увидел надвигающуюся катастрофу и предпринял действия, в то время как остальная часть Уолл-стрит оставалась либо в неведении, либо неподготовленной к грядущему шторму.

Когда Черный понедельник наконец наступил, индекс Доу-Джонса упал на колоссальные 22% всего за один день, побив рекорды и вызвав шоковые волны в финансовом мире. Но Тюдор Джонс был готов. Он предвидел этот обвал и заработал на нем 100 миллионов долларов.

Николас Дарвас

Николас Дарвас был венгерским танцором, который стал одним из самых успешных трейдеров своего времени в 1950-х годах. Он разработал торговую стратегию, которая сочетала фундаментальный анализ с техническим анализом, и назвал ее “Теория боксов Дарваса.”

Дарвас сосредоточился на выявлении акций, которые испытывали значительное увеличение объема торгов и цены, что, по его мнению, являлось признаком покупок институциональными инвесторами. Он использовал технический анализ для определения точек входа и выхода для акции. Он размещал стоп-лосс приказ чуть ниже нижней границы бокса Дарваса, который, по сути, представлял собой диапазон, в котором торговалась акция, и повышал его по мере роста цены.

Торговый стиль Дарваса можно считать формой свинг-трейдинга, так как он фокусировался на краткосрочных сделках и часто держал акции только несколько недель или месяцев. Он использовал технический анализ для определения точек входа и выхода для своих сделок, и часто покупал акции, которые пробивали новые максимумы. Таким образом он накопил почти $2,000,000 всего за 18 месяцев.

Успех Дарваса как трейдера во многом объяснялся его дисциплиной и способностью быстро сокращать убытки. Он продавал акцию, как только она падала ниже нижней границы бокса Дарваса, что помогало ему ограничивать убытки и сохранять капитал.

Энди Кригер

Энди Кригер был агрессивным трейдером, который приобрел репутацию благодаря своему дарованию в области торговли, что быстро было признано его работодателями в Banker’s Trust. Кригеру было разрешено торговать с лимитом в 700 миллионов долларов, что было значительно выше, чем у почти всех его коллег.

В 1987 году Кригер наблюдал за ростом мировых валют по отношению к ослабевшему доллару США после обвала на Черный понедельник. Когда инвесторы устремились к другим валютам, которые пострадали меньше в крахе, Кригер заметил, что некоторые из них были значительно переоценены, например, новозеландский доллар, также известный как «Киви».

Кригер решил сделать ставку на Киви с использованием опционов, которые в то время были относительно новой техникой, чтобы занять короткую позицию по новозеландской валюте на сотни миллионов долларов. По утверждениям, короткая позиция Кригера была настолько велика, что превышала денежную массу Новой Зеландии в целом, эффективно контролируя больше новозеландских долларов, чем фактически находилось в обращении.

Эта сделка демонстрирует принципы свинг-трейдинга. Кригер выявил переоцененный рынок и заключил краткосрочную сделку, чтобы получить прибыль от коррекции рынка. Он использовал опционы, что позволило ему занять большую позицию с минимальным капиталом, как это принято в свинг-трейдинге. Его краткосрочная сделка была настолько массивной, что потрясла рынок, что привело к значительному снижению Киви на 5%. Блестящий ход Кригера позволил ему превратить свою короткую позицию в прибыль в 300 миллионов долларов.

Джордж Сорос

Джордж Сорос — один из самых известных трейдеров в истории, и его ставка против британского фунта в 1992 году является одной из самых знаковых сделок всех времен. Сорос начал замечать, что британский фунт был переоценен по сравнению с другими валютами. Он считал, что правительство Великобритании не сможет поддерживать стоимость фунта, и что ему в конечном итоге придется девальвировать валюту. Это привело бы к значительному ослаблению фунта по отношению к другим основным валютам.

Сорос решил занять огромную короткую позицию против фунта, взяв в долг миллиарды фунтов и продав их за другие валюты. Он полагал, что фунт ослабнет, и что он сможет выкупить его по более низкой цене, получив разницу в виде прибыли.

Короткая позиция Сороса была настолько велика, что была эквивалентна продаже фунтов стерлингов на сумму $10 миллиардов. Это вызвало панику на валютных рынках, и Банк Англии был вынужден вмешаться, покупая фунты, чтобы поддержать стоимость валюты. Однако Сорос и другие спекулянты продолжали продавать, и Банк Англии в конечном итоге был вынужден девальвировать фунт.

В результате своей ставки Сорос заработал более $1 миллиарда прибыли, а Банк Англии остался с огромными расходами на покупку фунтов для поддержки валюты. Ставка Сороса против фунта часто приводится в качестве примера силы валютных спекуляций и широко рассматривается как одна из самых успешных сделок в истории.

Сделка Сороса против фунта также является отличным примером свинг-трейдинга, так как он держал свою позицию в течение нескольких месяцев, ожидая ослабления фунта. Свинг-трейдеры часто держат позиции в течение дней, недель или даже месяцев и ищут более крупные ценовые движения, которые могут привести к большей прибыли. Ставка Сороса против фунта — классический пример свинг-трейдинга, поскольку он выявил основную тенденцию на валютных рынках и держал свою позицию до тех пор, пока тенденция не сыграла ему на руку.

Марк Минервини

Марк Минервини — всемирно известный трейдер, прославившийся своими впечатляющими доходами и удивительной способностью находить выигрышные акции. Он активно продвигает свинг-трейдинг, стратегию, которая предполагает удержание акций в течение нескольких дней или недель с целью извлечения выгоды из краткосрочных ценовых движений. Подход Минервини к свинг-трейдингу уникален и основан на его авторских методах отбора акций с наибольшим потенциалом для значительных движений.

Одна из его наиболее успешных сделок состоялась в 1997 году, когда он открыл короткую позицию по индексу S&P 500 во время Азиатского финансового кризиса. Минервини выявил признаки слабости на рынке и предсказал, что кризис распространится на Соединенные Штаты. Он занял крупную короткую позицию и, когда рынок обрушился, заработал целое состояние.

Сделка Минервини является отличным примером того, как свинг-трейдинг может быть крайне прибыльным. Определив тенденции и паттерны на рынке, он смог сделать решительный шаг и получить прибыль от краткосрочного падения рынка. Его успех показывает, что свинг-трейдинг — это не только покупка на низах и продажа на вершинах, но также понимание рынка и уверенность в принятии смелых решений.

Другие достойные упоминания 

Смотрите, среди титанов свинг-трейдинга есть те, кто оставил неизгладимый след в истории. Обратите внимание на таких, как Джесси Ливермор, который заработал состояние на удачно выбранной короткой позиции перед печально известным крахом 1929 года. Или Джон Полсон, чье состояние выросло во время финансового кризиса 2008 года. А кто может забыть легендарного Луиса Бэкона, который сделал смелый шаг, открыв длинную позицию по нефти и короткую позицию по акциям в бурные дни Иракской войны? И не будем забывать про проницательного Стэнли Дракенмиллера, который ловко открывал короткие позиции по немецкой марке не один, а дважды с ошеломляющим успехом. Хотя эти несколько трейдеров выделяются среди своих коллег, есть еще больше гигантов свинг-трейдинга, которых стоит открыть.

Заключение

Читая эту статью о таких смелых шагах, когда трейдеры вкладывают миллиарды в одну контрарную позицию, слух иллюстрирует, какое мужество иногда требуется. Этот слух о Дэвиде Теппере, у которого якобы на столе стоят латунные тестикулы, символизирующие стальные нервы, необходимые для выхода на рынок в таких ситуациях.

Также приходят на ум знаменитые слова Хантера С. Томпсона: "Предел... его невозможно честно объяснить, потому что единственные люди, которые действительно знают, где он находится, это те, кто его перешел." Действительно, самые успешные трейдеры обладают определенным преимуществом, которое выделяет их среди остальных, сочетанием опыта, интуиции и глубокого понимания рыночной динамики. Они являются мастерами искусства тайминга, способными точно входить и выходить из позиций и знают, как адаптироваться к изменяющимся рыночным условиям.

Чтобы действительно понять мышление этих титанов свинг-трейдинга, необходимо глубоко погрузиться в литературу, от чистого анализа графиков до биографических описаний легендарных трейдеров. Наши коллекции лучших книг по техническому анализу и лучших книг по форекс-трейдингу в этих областях предлагают богатство знаний и инсайтов. С этими ресурсами в вашем распоряжении вы тоже сможете начать мыслить как профессионалы, и, возможно, однажды окажетесь на краю, глядя на необъятные просторы финансовых рынков, готовые сделать свой ход.

Представьте себя, оснащенного необходимыми инструментами для реализации потенциала свинг-трейдинга. Morpher предоставляет современную платформу, которая позволяет трейдерам участвовать в гладкой, торговле без комиссий. Если вас интересуют форекс-пары, крахи фондового рынка или другие макроэкономические события, Morpher предлагает бесконечную ликвидность и инструменты для повышения вашего торгового опыта.

Присоединяйтесь к рядам торговых магнатов — тех, кто, как и свинг-трейдеры прошлого, понимает искусство тайминга и адаптивности. Ваш путь к мастерству в торговле начинается здесь — не упустите шанс создать свою историю успеха! Готовы торговать на Morpher?

Отказ от ответственности: Все инвестиции связаны с риском, и прошлая производительность ценной бумаги, отрасли, сектора, рынка, финансового продукта, торговой стратегии или индивидуальной торговли не гарантирует будущих результатов или доходов. Инвесторы полностью несут ответственность за любые инвестиционные решения, которые они принимают. Такие решения должны основываться исключительно на оценке их финансового положения, инвестиционных целей, терпимости к рискам и потребностей в ликвидности. Этот пост не является инвестиционным советом.