Los Traders de Swing Más Exitosos

Imagine que era un caluroso día de verano en Wall Street, y los corredores de bolsa estaban inquietos. El aire estaba cargado de anticipación, y el olor del dinero se percibía en cada rincón. Pero había un grupo selecto de corredores, una banda de renegados que destacaban entre el resto. Estos eran los swing traders, una raza de operadores que existían en los márgenes de Wall Street, siempre en busca de la próxima gran oportunidad.

Ahora, debo advertirle que no existen swing traders puros. El swing trading es una estrategia que se utiliza en el arsenal de un operador junto con otras herramientas del oficio. Pero cuando se usa correctamente, puede ser una obra de arte: una danza entre el operador y el mercado que puede generar beneficios increíbles.

En este artículo, examinaremos más de cerca a algunos de los swing traders más exitosos de la historia. Estos operadores dejaron su huella anticipando importantes eventos macroeconómicos y haciendo apuestas audaces sobre los resultados. Utilizaron los principios del swing trading para aprovechar la ola de estos eventos, capturando enormes beneficios en el proceso.

Muchas de estas operaciones de swing trading se realizaron en un contexto macroeconómico. Por ejemplo, operar con pares de divisas era un objetivo popular para los swing traders, ya que anticipaban grandes cambios en la economía global que afectarían el valor de las monedas. Las crisis del mercado de valores también eran un objetivo favorito, ya que estos operadores podían ver las señales y apostar en grande contra el mercado.

Desde Paul Tudor Jones hasta Stanley Druckenmiller, la lista de swing traders exitosos es larga e ilustre. Cada uno de estos operadores tenía su propio estilo y enfoque único, pero todos compartían una característica común: la capacidad de anticipar movimientos importantes del mercado y hacer apuestas audaces sobre los resultados.

Con eso, nuestra lista es un buen comienzo para aprender un poco más sobre estas personas y cómo anticiparon estas increíbles operaciones de swing trading. Le animo a leer más sobre estos operadores y sus historias increíbles. En el mundo del swing trading, las posibilidades son infinitas y las recompensas pueden ser enormes.

Paul Tudor 

El primer maestro comerciante que presentaremos es Paul Tudor Jones, un hombre que hizo su fortuna en el parqué de operaciones y se convirtió en uno de los gestores de fondos de cobertura más exitosos del mundo. Pero fue una operación en particular en 1987 la que realmente cimentó su reputación como un maestro de los mercados.

En el período previo al Lunes Negro en octubre de 1987, Tudor Jones había estado analizando los mercados y detectando algunas señales preocupantes de sobrevaloración en las acciones. Junto con su equipo en Tudor Investment Group, pasó horas examinando gráficos del colapso de Wall Street de 1929, buscando patrones e ideas que pudieran ayudarle a anticipar lo que se avecinaba.

Dos semanas antes del Lunes Negro, Tudor Jones comenzó a posicionar su fondo para operar agresivamente contra el mercado, apostando a que la burbuja estaba a punto de estallar. Fue uno de los pocos comerciantes que vio las señales y actuó en consecuencia, mientras que el resto de Wall Street permanecía ya sea ajeno o desprevenido ante la tormenta que se avecinaba.

Cuando finalmente llegó el Lunes Negro, el Dow Jones cayó un asombroso 22% en un solo día, rompiendo récords y enviando ondas de choque a través del mundo financiero. Pero Tudor Jones estaba listo. Había anticipado el cambio y lo aprovechó hasta obtener una ganancia de $100 millones.

Nicolas Darvas

Nicolas Darvas fue un bailarín húngaro que se convirtió en uno de los traders más exitosos de su tiempo en los años 1950. Desarrolló una estrategia de trading que combinaba análisis fundamental con análisis técnico, a la que llamó “Teoría de la Caja de Darvas.”

Darvas se centraba en identificar acciones que experimentaban un aumento significativo en volumen de negociación y precio, lo cual él creía que era una señal de compra institucional. Luego usaría el análisis técnico para identificar puntos de entrada y salida para la acción. Colocaría una orden de stop-loss justo por debajo del fondo de la caja de Darvas, que era esencialmente un rango en el que la acción estaba negociando, y la elevaría a medida que el precio subiera.

El estilo de trading de Darvas puede considerarse una forma de swing trading, ya que se enfocaba en operaciones a corto plazo y a menudo mantenía acciones solo por unas pocas semanas o meses. Usaba el análisis técnico para identificar puntos de entrada y salida para sus operaciones, y a menudo compraba acciones que estaban alcanzando nuevos máximos. Así fue como acumuló casi $2,000,000 en solo 18 meses. 

El éxito de Darvas como trader se debió en gran medida a su disciplina y capacidad para cortar rápidamente sus pérdidas. Vendía una acción tan pronto como caía por debajo del fondo de la caja de Darvas, lo que le ayudaba a limitar sus pérdidas y preservar su capital.

Andy Krieger

Andy Krieger era un trader agresivo que ganó una reputación por su talento en el trading, lo cual fue rápidamente reconocido por sus empleadores en Banker’s Trust. A Krieger se le permitió operar con un límite de $700 millones, lo cual era significativamente más alto que el de casi todos sus colegas.

En 1987, Krieger estaba observando el rally de las monedas mundiales contra el debilitado Dólar Estadounidense después del colapso de Black Monday. A medida que los inversores huían hacia otras monedas que habían sufrido menos en el colapso, Krieger notó que algunas estaban siendo significativamente sobrevaluadas, como el Dólar Neozelandés, también conocido como el “Kiwi.”

Krieger decidió tomar una posición en el Kiwi utilizando opciones, que en ese momento eran una técnica relativamente nueva, para vender en corto la moneda neozelandesa por cientos de millones de dólares. La posición corta de Krieger fue tan grande que se afirma que fue mayor que la oferta monetaria de Nueva Zelanda en su totalidad, controlando efectivamente más del dólar neozelandés que el que realmente estaba en circulación.

Esta operación ejemplifica los principios del swing trading. Krieger identificó un mercado sobrevaluado e hizo una operación a corto plazo para beneficiarse de la corrección del mercado. Utilizó opciones, lo que le permitió ejecutar una posición grande con un capital mínimo, como es común en el swing trading. Su operación a corto plazo fue tan masiva que sacudió el mercado, resultando en una caída significativa del 5% en el Kiwi. El astuto movimiento de Krieger le permitió convertir su posición corta en una ganancia de $300 millones.

George Soros 

George Soros es uno de los traders más famosos de la historia, y su apuesta contra la Libra Esterlina en 1992 es una de las operaciones más icónicas de todos los tiempos. Soros comenzó a notar que la Libra Esterlina estaba sobrevalorada en comparación con otras monedas. Creía que el gobierno del Reino Unido no podría mantener el valor de la Libra y que eventualmente tendría que devaluar la moneda. Esto causaría que la Libra se debilitara significativamente frente a otras monedas importantes.

Soros decidió tomar una posición corta masiva contra la Libra, prestando miles de millones de Libras y vendiéndolas por otras monedas. Creía que la Libra se debilitaría y que podría recomprarlas a un precio más bajo, embolsándose la diferencia como ganancia.

La posición corta de Soros era tan grande que equivalía a vender 10 mil millones de dólares en Libra Esterlina. Esto causó pánico en los mercados de divisas, y el Banco de Inglaterra se vio obligado a intervenir comprando Libras para sostener el valor de la moneda. Sin embargo, Soros y otros especuladores continuaron vendiendo, y el Banco de Inglaterra finalmente se vio obligado a devaluar la Libra.

Como resultado de su apuesta, Soros ganó más de 1 mil millones de dólares en ganancias, y el Banco de Inglaterra quedó con una factura enorme por comprar Libras para apoyar la moneda. La apuesta de Soros contra la Libra es a menudo citada como un ejemplo del poder de la especulación en divisas, y es ampliamente considerada como una de las operaciones más exitosas de la historia.

La operación de Soros contra la Libra es también un gran ejemplo de swing trading, ya que mantuvo su posición durante varios meses, esperando que la Libra se debilitara. Los swing traders a menudo mantienen posiciones durante días, semanas o incluso meses, y buscan movimientos de precios más grandes que puedan resultar en mayores ganancias. La apuesta de Soros contra la Libra es un ejemplo clásico de una operación de swing, ya que identificó una tendencia importante en los mercados de divisas y mantuvo su posición hasta que la tendencia se desarrolló a su favor.

Mark Minervini

Mark Minervini es un comerciante de acciones de renombre mundial, famoso por sus impresionantes rendimientos y su asombrosa capacidad para identificar acciones ganadoras. Él es un firme defensor del swing trading, una estrategia que implica mantener acciones durante unos pocos días o semanas y aprovechar los movimientos de precios a corto plazo. El enfoque de Minervini hacia el swing trading es único y se basa en sus métodos propietarios para seleccionar acciones con el mayor potencial de grandes movimientos.

Una de sus operaciones más exitosas fue en 1997 cuando realizó una venta en corto de un fondo indexado del S&P 500 durante la crisis financiera asiática. Minervini había identificado un patrón de debilidad en el mercado y creía que la crisis se extendería a los Estados Unidos. Tomó una gran posición corta, y a medida que el mercado se desplomaba, hizo una fortuna.

La operación de Minervini es un excelente ejemplo de cómo el swing trading puede ser altamente rentable. Al identificar tendencias y patrones en el mercado, pudo realizar un movimiento audaz y obtener ganancias de una caída a corto plazo en el mercado. Su éxito demuestra que el swing trading no se trata solo de comprar bajo y vender alto, sino de comprender el mercado y tener la confianza para hacer movimientos audaces.

Otras Menciones Honorables 

Contemple, entre los titanes del trading swing, algunos han dejado una marca indeleble en la historia. Fije sus ojos en figuras como Jesse Livermore, quien hizo una fortuna con un corto bien sincronizado antes del infame colapso del ’29. ¿O qué tal John Paulson, cuya fortuna se disparó durante la crisis financiera de 2008? ¿Y quién puede olvidar al legendario Louis Bacon, que hizo una jugada audaz con un largo en petróleo y un corto en acciones durante los tumultuosos días de la guerra iraquí? Y no dejemos de lado al astuto Stanley Druckenmiller, quien hábilmente shorteó el Marco Alemán no una sino dos veces con un éxito asombroso. Aunque estos pocos destacan entre sus pares, hay más gigantes del trading swing por descubrir.

Conclusión

Al leer este artículo sobre estos movimientos audaces, los traders que colocan miles de millones en una posición contraria, un rumor ilustra el coraje que a veces se necesita. Este rumor trata sobre David Tepper, quien aparentemente tiene un par de testículos de bronce en su escritorio que representan el reflejo de acero necesario para entrar al mercado en situaciones como estas. 

Además, vienen a la mente algunas palabras famosas de Hunter S. Thompson: "El borde... no hay una manera honesta de explicarlo porque las únicas personas que realmente saben dónde está son las que han pasado por encima." De hecho, los traders de swing más exitosos tienen una cierta ventaja que los distingue del resto, una combinación de experiencia, intuición y un profundo entendimiento de la dinámica del mercado. Son maestros en el arte del timing, capaces de entrar y salir de posiciones con precisión, y saben cómo adaptarse a las condiciones cambiantes del mercado.

Para comprender verdaderamente la mentalidad de estos titanes del swing trading, uno debe adentrarse profundamente en la literatura, desde el análisis puro de gráficos hasta los relatos biográficos de traders legendarios. Nuestras colecciones sobre los mejores libros de análisis técnico y los mejores libros de trading de forex en estos campos ofrecen una gran cantidad de conocimientos y perspectivas. Con estos recursos a su disposición, usted también puede comenzar a pensar como los profesionales, y tal vez algún día, se encontrará al borde, mirando la vasta extensión de los mercados financieros, listo para hacer su movimiento.

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Descargo de responsabilidad: Todas las inversiones implican riesgo, y el rendimiento pasado de un valor, industria, sector, mercado, producto financiero, estrategia de trading o trading individual no garantiza resultados o rendimientos futuros. Los inversores son totalmente responsables de cualquier decisión de inversión que tomen. Dichas decisiones deben basarse únicamente en una evaluación de sus circunstancias financieras, objetivos de inversión, tolerancia al riesgo y necesidades de liquidez. Esta publicación no constituye asesoramiento de inversión.