Los Operadores de Swing Más Exitosos

Imagina que era un caluroso día de verano en Wall Street, y los operadores de bolsa estaban inquietos. El aire estaba cargado de anticipación, y el aroma del dinero flotaba en cada rincón. Pero había un grupo selecto de operadores, una banda de renegados que se destacaba del resto. Estos eran los operadores de swing – una especie de operador que existía en los márgenes de Wall Street, siempre en busca de la próxima gran oportunidad.

Ahora, debo advertirles que no existen operadores de swing puros. El trading de swing es una estrategia que se utiliza en el arsenal de un operador junto a otras herramientas del oficio. Pero cuando se utiliza correctamente, puede ser algo hermoso – una danza entre el operador y el mercado que puede generar ganancias increíbles.

En este artículo, analizaremos más de cerca a algunos de los operadores de swing más exitosos de la historia. Estos operadores dejaron su huella al anticipar eventos macroeconómicos importantes y realizar apuestas audaces sobre los resultados. Utilizaron los principios del trading de swing para surfear la ola de estos eventos, capturando enormes ganancias en el proceso.

Muchos de estos trades de swing se realizaron en un contexto macroeconómico. Por ejemplo, los pares de divisas fueron objetivos populares para los operadores de swing, ya que anticipaban cambios significativos en la economía global que afectarían el valor de las monedas. Los desplomes del mercado de valores también eran un objetivo favorito, ya que estos operadores podían ver lo que se avecinaba y apostar en grande contra el mercado.

Desde Paul Tudor Jones hasta Stanley Druckenmiller, la lista de operadores de swing exitosos es larga e ilustre. Cada uno de estos operadores tenía su propio estilo y enfoque único, pero todos compartían un rasgo común – la capacidad de anticipar movimientos importantes del mercado y realizar apuestas audaces sobre los resultados.

Con eso, nuestra lista es un buen comienzo para aprender un poco más sobre estas personas y cómo anticiparon esos sorprendentes trades de swing. Les animo a que lean más sobre estos operadores y sus increíbles historias. En el mundo del trading de swing, las posibilidades son infinitas y las recompensas pueden ser grandes.

Paul Tudor

El primer trader maestro que presentaremos es Paul Tudor Jones, un hombre que hizo su fortuna en el piso de operaciones y se convirtió en uno de los gestores de fondos de cobertura más exitosos del mundo. Pero fue una operación en particular en 1987 la que realmente consolidó su reputación como un maestro de los mercados.

En la antesala del Lunes Negro en octubre de 1987, Tudor Jones había estado analizando los mercados y detectando algunas señales preocupantes de sobrevaloración en las acciones. Junto con su equipo en Tudor Investment Group, pasó horas estudiando gráficos del colapso de Wall Street de 1929, buscando patrones e información que pudieran ayudarle a anticipar lo que vendría a continuación.

Dos semanas antes del Lunes Negro, Tudor Jones comenzó a posicionar su fondo para operar agresivamente contra el mercado, apostando a que la burbuja estaba a punto de estallar. Fue uno de los pocos traders que vio lo que se avecinaba y actuó en consecuencia, mientras el resto de Wall Street permanecía ya sea ajeno o desprevenido ante la tormenta que se avecinaba.

Cuando finalmente llegó el Lunes Negro, el Dow Jones cayó un impresionante 22% en solo un día, rompiendo récords y enviando ondas de choque a través del mundo financiero. Pero Tudor Jones estaba preparado. Había anticipado el giro, y se benefició de él con una ganancia de 100 millones de dólares.

Nicolás Darvas

Nicolás Darvas fue un bailarín húngaro que se convirtió en uno de los traders más exitosos de su época en la década de 1950. Desarrolló una estrategia de trading que combinaba el análisis fundamental con el análisis técnico, a la que llamó la “Teoría de la Caja de Darvas.”

Darvas se centró en identificar acciones que experimentaban un aumento significativo en el volumen de negociación y en el precio, lo que consideraba un signo de compra institucional. Luego utilizaba el análisis técnico para identificar los puntos de entrada y salida para la acción. Colocaba una orden de stop-loss justo por debajo del límite inferior de la caja de Darvas, que era esencialmente un rango en el cual la acción estaba negociando, y la aumentaba a medida que el precio se movía hacia arriba.

El estilo de trading de Darvas puede considerarse una forma de swing trading, ya que se enfocaba en operaciones a corto plazo y a menudo mantenía las acciones solo durante unas pocas semanas o meses. Utilizaba el análisis técnico para identificar los puntos de entrada y salida de sus operaciones, y a menudo compraba acciones que estaban rompiendo a nuevos máximos. Así es como acumuló casi $2,000,000 en solo 18 meses. 

El éxito de Darvas como trader se debió en gran medida a su disciplina y capacidad para cortar rápidamente sus pérdidas. Vendía una acción tan pronto como caía por debajo del límite inferior de la caja de Darvas, lo que le ayudaba a limitar sus pérdidas y preservar su capital.

Andy Krieger

Andy Krieger fue un trader agresivo que ganó una reputación por su talento en el comercio, el cual fue rápidamente reconocido por sus empleadores en Banker’s Trust. A Krieger se le permitió operar con un límite de $700 millones, que era significativamente más alto que el de casi todos sus colegas.

En 1987, Krieger observaba cómo las monedas del mundo se recuperaban frente al debilitado dólar estadounidense tras el colapso del Black Monday. A medida que los inversores huían hacia otras monedas que habían sufrido menos en la caída, Krieger notó que algunas estaban siendo significativamente sobrevaloradas, como el dólar neozelandés, también conocido como el "Kiwi".

Krieger decidió hacer una jugada con el Kiwi utilizando opciones, que en ese momento eran una técnica relativamente nueva, para vender en corto la moneda neozelandesa por cientos de millones de dólares. La posición corta de Krieger era tan grande que se afirma que fue mayor que la oferta monetaria total de Nueva Zelanda, controlando efectivamente más del dólar neozelandés que realmente estaba en circulación.

Esta operación ejemplifica los principios del swing trading. Krieger identificó un mercado sobrevalorado y realizó una operación a corto plazo para beneficiarse de la corrección del mercado. Utilizó opciones, lo que le permitió ejecutar una gran posición con un capital mínimo, como es común en el swing trading. Su operación a corto plazo fue tan masiva que sacudió el mercado, resultando en una caída significativa del 5% en el Kiwi. La astuta jugada de Krieger le permitió convertir su posición corta en un beneficio de $300 millones.

George Soros

George Soros es uno de los traders más famosos de la historia, y su apuesta contra la libra esterlina en 1992 es una de las operaciones más icónicas de todos los tiempos. Soros comenzó a notar que la libra esterlina estaba sobrevaluada en comparación con otras divisas. Creía que el gobierno del Reino Unido no podría mantener el valor de la libra y que eventualmente tendría que devaluar la moneda. Esto haría que la libra se debilitara significativamente frente a otras divisas importantes.

Soros decidió adoptar una enorme posición corta contra la libra, pidiendo prestados miles de millones de libras y vendiéndolas por otras divisas. Creía que la libra se debilitaría y que podría recomprarlas a un precio más bajo, embolsándose la diferencia como beneficio.

La posición corta de Soros era tan grande que equivalía a vender 10 mil millones de dólares en libras esterlinas. Esto provocó pánico en los mercados de divisas, y el Banco de Inglaterra se vio obligado a intervenir comprando libras para sostener el valor de la moneda. Sin embargo, Soros y otros especuladores continuaron vendiendo, y el Banco de Inglaterra eventualmente se vio forzado a devaluar la libra.

Como resultado de su apuesta, Soros ganó más de 1,000 millones de dólares en beneficios, y el Banco de Inglaterra quedó con una enorme factura por comprar libras para apoyar la moneda. La apuesta de Soros contra la libra a menudo se cita como un ejemplo del poder de la especulación en divisas, y es ampliamente considerada como una de las operaciones más exitosas de la historia.

La operación de Soros contra la libra también es un gran ejemplo de trading de oscilación, ya que mantuvo su posición durante varios meses, esperando a que la libra se debilitara. Los traders de oscilación suelen mantener posiciones durante días, semanas o incluso meses, y buscan movimientos de precios más grandes que pueden resultar en mayores beneficios. La apuesta de Soros contra la libra es un ejemplo clásico de una operación de oscilación, ya que identificó una tendencia importante en los mercados de divisas y mantuvo su posición hasta que la tendencia se desarrolló a su favor.

Mark Minervini

Mark Minervini es un trader de acciones de renombre mundial, famoso por sus imponentes rendimientos y su extraordinaria capacidad para identificar acciones ganadoras. Defiende firmemente el trading de oscilación, una estrategia que implica mantener acciones durante unos días o semanas y aprovechar los movimientos de precios a corto plazo. El enfoque de Minervini hacia el trading de oscilación es único y se basa en sus métodos patentados para seleccionar acciones con el mayor potencial de grandes movimientos.

Una de sus operaciones más exitosas fue en 1997, cuando vendió en corto un fondo índice S&P 500 durante la crisis financiera asiática. Minervini había identificado un patrón de debilidad en el mercado y creía que la crisis se expandiría a los Estados Unidos. Tomó una gran posición corta y, a medida que el mercado se desplomaba, hizo una fortuna.

La operación de Minervini es un excelente ejemplo de cómo el trading de oscilación puede ser altamente rentable. Al identificar tendencias y patrones en el mercado, pudo realizar un movimiento audaz y beneficiarse de una caída a corto plazo en el mercado. Su éxito demuestra que el trading de oscilación no se trata solo de comprar bajo y vender alto, sino de comprender el mercado y tener la confianza para realizar movimientos audaces.

Otras Menciones Honorables;

He aquí, entre los titanes del swing trading, algunos han dejado una huella indeleble en la historia. Admire a personas como Jesse Livermore, quien obtuvo grandes ganancias con una venta corta bien cronometrada antes del infame crash del '29. O qué tal John Paulson, cuya fortuna se disparó durante la crisis financiera de 2008? Y quién puede olvidar al legendario Louis Bacon, quien tomó una decisión audaz con una posición larga en petróleo y una corta en acciones durante los tumultuosos días de la guerra en Irak? Y no debemos pasar por alto al astuto Stanley Druckenmiller, quien hábilmente vendió el marco alemán no una sino dos veces con un éxito asombroso. Aunque estos pocos se destacan entre sus pares, hay más gigantes del swing trading por descubrir.

Conclusión

Al leer este artículo sobre estos movimientos audaces, los traders que apuestan miles de millones en una posición contraria, un rumor ilustra el valor que a veces se requiere. Este rumor es sobre David Tepper, quien aparentemente tiene un par de testículos de bronce en su escritorio que representa el reflejo del acero necesario para entrar al mercado en situaciones como estas. 

Además, vienen a la mente algunas famosas palabras de Hunter S. Thompson “El borde... no hay manera honesta de explicarlo porque las únicas personas que realmente saben dónde está son las que han cruzado”. De hecho, los traders de swing más exitosos tienen una cierta ventaja que los distingue del resto, una combinación de experiencia, intuición y una profunda comprensión de la dinámica del mercado. Son maestros del arte del timing, capaces de entrar y salir de posiciones con precisión, y saben cómo adaptarse a las condiciones cambiantes del mercado.

Para entender verdaderamente la mentalidad de estos titanes del swing trading, uno debe profundizar en la literatura, desde análisis de gráficos puros hasta relatos biográficos de traders legendarios. Nuestras colecciones sobre los mejores libros de análisis técnico y los mejores libros de trading en forex en estos campos ofrecen una abundancia de conocimientos y perspectivas. Con estos recursos a tu disposición, tú también puedes comenzar a pensar como los profesionales, y quizás un día te encuentres en el borde, mirando la vasta extensión de los mercados financieros, listo para hacer tu movimiento.

Imagina estar equipado con las herramientas necesarias para aprovechar el potencial del swing trading. Morpher proporciona una plataforma de vanguardia que permite a los traders participar en un trading sin comisiones. Si te interesan los pares de forex, los colapsos del mercado de valores o otros eventos macroeconómicos, Morpher ofrece liquidez infinita y herramientas para elevar tu experiencia de trading.

Únete a las filas de los magnates del trading—aquellos que, al igual que los traders de swing de la historia, comprenden el arte del timing y la adaptabilidad. Tu viaje hacia el dominio del trading comienza aquí—¡no pierdas la oportunidad de dar forma a tu propia historia de éxito! ¿Listo para trading en Morpher?

Descargo de responsabilidad: Todas las inversiones implican riesgos, y el rendimiento pasado de un valor, industria, sector, mercado, producto financiero, estrategia de trading o el trading de un individuo no garantiza resultados o retornos futuros. Los inversores son completamente responsables de cualquier decisión de inversión que tomen. Tales decisiones deben basarse únicamente en una evaluación de sus circunstancias financieras, objetivos de inversión, tolerancia al riesgo y necesidades de liquidez. Esta publicación no constituye un consejo de inversión.