Les traders de swing les plus performants

Imaginez qu'il faisait chaud un jour d'été à Wall Street, et que les traders boursiers étaient agités. L'air était chargé d'anticipation, et l'odeur de l'argent flottait dans chaque coin. Mais il y avait un groupe sélectionné de traders, une bande de renégats qui se démarquait des autres. Ce sont les traders de swing - une catégorie de traders qui évolue en marge de Wall Street, toujours à la recherche du prochain gros gain.

Je dois maintenant vous avertir qu'il n'existe pas de traders de swing pur. Le trading de swing est une stratégie utilisée dans l'arsenal d'un trader aux côtés d'autres outils de la profession. Mais lorsqu'elle est utilisée correctement, cela peut être une belle chose - une danse entre le trader et le marché qui peut générer des profits incroyables.

Dans cet article, nous allons examiner de plus près certains des traders de swing les plus réussis de l'histoire. Ces traders ont laissé leur empreinte en anticipant des événements macroéconomiques majeurs et en prenant des paris audacieux sur les résultats. Ils ont utilisé les principes du trading de swing pour surfer sur la vague de ces événements, capturant d'énormes profits dans le processus.

Beaucoup de ces opérations de swing ont été réalisées dans un contexte macroéconomique. Par exemple, les paires de devises forex étaient des cibles populaires pour les traders de swing, car ils anticipaient des changements majeurs dans l'économie mondiale qui affecteraient la valeur des devises. Les krachs boursiers étaient également une cible privilégiée, car ces traders pouvaient lire les signes avant-coureurs et parier gros contre le marché.

De Paul Tudor Jones à Stanley Druckenmiller, la liste des traders de swing réussis est longue et illustre. Chacun de ces traders avait son propre style et sa propre approche, mais tous partageaient une caractéristique commune - la capacité d'anticiper les mouvements majeurs du marché et de prendre des paris audacieux sur les résultats.

Avec cela, notre liste est un bon point de départ pour en apprendre un peu plus sur ces personnes et comment elles ont anticipé ces incroyables opérations de swing. Je vous encourage à en lire davantage sur ces traders et leurs histoires incroyables. Dans le monde du trading de swing, les possibilités sont infinies, et les récompenses peuvent être considérables.

Paul Tudor

Le premier maître trader que nous allons vous présenter est Paul Tudor Jones, un homme qui a fait sa fortune sur le parquet boursier et qui est devenu l'un des gestionnaires de fonds spéculatifs les plus performants au monde. Mais c'est un trade particulier en 1987 qui a véritablement cimenté sa réputation de maître des marchés.

Dans les semaines précédant le Lundi Noir d'octobre 1987, Tudor Jones avait analysé les marchés et repéré des signes préoccupants de surévaluation des actions. Avec son équipe de Tudor Investment Group, il a passé des heures à scruter les graphiques du krach de Wall Street de 1929, à la recherche de motifs et d'analyses qui pourraient l'aider à anticiper ce qui allait se passer ensuite.

Deux semaines avant le Lundi Noir, Tudor Jones a commencé à positionner son fonds pour trader agressivement contre le marché, pariant que la bulle était sur le point d'éclater. Il était l'un des rares traders à avoir vu les signes avant-coureurs et à avoir agi en conséquence, tandis que le reste de Wall Street restait soit inconscient, soit non préparé à la tempête à venir.

Lorsque le Lundi Noir est enfin arrivé, le Dow Jones a chuté de 22 % en seulement un jour, pulvérisant des records et envoyant des ondes de choc à travers le monde financier. Mais Tudor Jones était prêt. Il avait anticipé la tendance, et il en a profité jusqu'à réaliser un bénéfice de 100 millions de dollars.

Nicolas Darvas

Nicolas Darvas était un danseur hongrois qui est devenu l'un des traders les plus prospères de son époque dans les années 1950. Il a développé une stratégie de trading qui combinait l'analyse fondamentale et l'analyse technique, qu'il a appelée la « Théorie de la boîte de Darvas ».

Darvas se concentrait sur l'identification des actions connaissant une augmentation significative du volume de transactions et du prix, ce qu'il considérait comme un signe d'achat institutionnel. Il utilisait ensuite l'analyse technique pour identifier les points d'entrée et de sortie pour l'action. Il plaçait un ordre de stop-loss juste en dessous du bas de la boîte de Darvas, qui était essentiellement une plage dans laquelle l'action se négociait, et le relevait à mesure qu'elle montait.

Le style de trading de Darvas peut être considéré comme une forme de swing trading, car il se concentrait sur des transactions à court terme et ne détenait souvent des actions que pendant quelques semaines ou mois. Il utilisait l'analyse technique pour identifier les points d'entrée et de sortie de ses transactions, et achetait souvent des actions qui brisaient des sommets historiques. C'est ainsi qu'il a accumulé presque 2 000 000 $ en seulement 18 mois. 

Le succès de Darvas en tant que trader était en grande partie dû à sa discipline et à sa capacité à couper rapidement ses pertes. Il vendait une action dès qu'elle tombait en dessous du bas de la boîte de Darvas, ce qui l'aidait à limiter ses pertes et à préserver son capital.

Andy Krieger

Andy Krieger était un trader agressif qui a acquis une réputation pour son talent en trading, rapidement reconnu par ses employeurs chez Banker’s Trust. Krieger avait l'autorisation de trader avec une limite de 700 millions de dollars, ce qui était significativement plus élevé que presque tous ses homologues.

En 1987, Krieger observait les devises du monde se redresser face au dollar américain affaibli après le krach du Lundi noir. Alors que les investisseurs fuyaient vers d'autres devises ayant moins souffert lors de l'effondrement, Krieger remarqua que certaines étaient considérablement surévaluées, comme le dollar néo-zélandais, également connu sous le nom de « Kiwi ».

Krieger décida d'agir sur le Kiwi en utilisant des options, qui à l'époque étaient une technique relativement nouvelle, pour vendre à découvert la devise néo-zélandaise pour des centaines de millions de dollars. La position courte de Krieger était si importante qu'elle est considérée comme ayant été plus grande que la masse monétaire de la Nouvelle-Zélande dans son ensemble, contrôlant ainsi plus de dollars néo-zélandais que ce qui était effectivement en circulation.

Cette opération illustre les principes du swing trading. Krieger identifia un marché surévalué et effectua une transaction à court terme pour tirer profit de la correction du marché. Il utilisa des options, ce qui lui permit d'exécuter une grande position avec un capital minimal, comme c'est courant dans le swing trading. Sa transaction à court terme était si massive qu'elle secoua le marché, entraînant une baisse significative de 5 % du Kiwi. Le coup de maître de Krieger lui permit de transformer sa position courte en un profit de 300 millions de dollars.

George Soros

George Soros est l'un des traders les plus célèbres de l'histoire, et son pari contre la livre sterling en 1992 est l'une des opérations les plus emblématiques de tous les temps. Soros a commencé à remarquer que la livre sterling était surévaluée par rapport à d'autres devises. Il croyait que le gouvernement britannique ne serait pas en mesure de maintenir la valeur de la livre et qu'il devrait finalement dévaluer la devise. Cela entraînerait un affaiblissement significatif de la livre par rapport aux autres grandes devises.

Soros a décidé de prendre une position de vente à découvert massive contre la livre en empruntant des milliards de livres et en les vendant pour d'autres devises. Il croyait que la livre allait s'affaiblir et qu'il pourrait les racheter à un prix inférieur, empochant ainsi la différence comme bénéfice.

La position de vente à découvert de Soros était si importante qu'elle équivalait à la vente de 10 milliards de dollars de livres sterling. Cela a provoqué une panique sur les marchés des devises, et la Banque d'Angleterre a été contrainte d'intervenir en achetant des livres pour soutenir la valeur de la devise. Cependant, Soros et d'autres spéculateurs ont continué à vendre, et la Banque d'Angleterre a finalement été forcée de dévaluer la livre.

En raison de son pari, Soros a réalisé plus d'un milliard de dollars de bénéfices, et la Banque d'Angleterre a été laissée avec une facture massive pour avoir acheté des livres afin de soutenir la devise. Le pari de Soros contre la livre est souvent cité comme un exemple du pouvoir de la spéculation sur les devises, et il est largement considéré comme l'une des opérations les plus réussies de l'histoire.

Le trade de Soros contre la livre est également un excellent exemple de trading de swing, car il a conservé sa position pendant plusieurs mois, attendant que la livre s'affaiblisse. Les traders de swing conservent souvent des positions pendant des jours, des semaines, voire des mois, et recherchent des mouvements de prix plus importants pouvant entraîner des bénéfices plus conséquents. Le pari de Soros contre la livre est un exemple classique d'un trade de swing, car il a identifié une tendance majeure sur les marchés des devises et a maintenu sa position jusqu'à ce que la tendance évolue en sa faveur.

Mark Minervini

Mark Minervini est un trader d'actions de renommée mondiale, célèbre pour ses rendements impressionnants et sa capacité exceptionnelle à identifier des actions gagnantes. Il prône fermement le trading de tendance, une stratégie qui consiste à détenir des actions pendant quelques jours ou semaines et à profiter des mouvements de prix à court terme. L'approche de Minervini en matière de trading de tendance est unique et repose sur ses méthodes propriétaires pour sélectionner des actions ayant le plus grand potentiel de mouvements importants.

Un de ses trades les plus réussis remonte à 1997, lorsqu'il a vendu à découvert un fonds indiciel S&P 500 pendant la crise financière asiatique. Minervini avait identifié un schéma de faiblesse sur le marché et croyait que la crise se propagerait aux États-Unis. Il a pris une grande position à la vente et, alors que le marché chutait, il a réalisé une fortune.

Le trade de Minervini est un excellent exemple de la façon dont le trading de tendance peut être extrêmement rentable. En identifiant des tendances et des schémas sur le marché, il a pu faire un mouvement audacieux et tirer profit d'un déclin à court terme du marché. Son succès montre que le trading de tendance ne consiste pas seulement à acheter bas et à vendre haut, mais à comprendre le marché et à avoir la confiance nécessaire pour effectuer des mouvements audacieux.

Autres mentions honorables ;

Voici, parmi les titans du swing trading, quelques-uns qui ont laissé une empreinte indélébile dans l'histoire. Admirez des figures telles que Jesse Livermore, qui a réalisé un bénéfice considérable grâce à une vente à découvert bien chronométrée avant l'infâme krach de '29. Que dire de John Paulson, dont la fortune a explosé pendant la crise financière de 2008 ? Et qui peut oublier le légendaire Louis Bacon, qui a effectué un mouvement audacieux avec un achat de pétrole et une vente à découvert d'actions durant les jours tumultueux de la guerre en Irak ? Et n'oublions pas l'astucieux Stanley Druckenmiller, qui a habilement vendu à découvert le Deutsche Mark non pas une, mais deux fois avec un succès époustouflant. Bien que ces quelques-uns se démarquent parmi leurs pairs, il existe d'autres géants du swing trading à découvrir.

Conclusion

En lisant cet article sur ces mouvements audacieux, des traders plaçant des milliards sur une position contrariante, une rumeur illustre le courage qu'il faut parfois avoir. Cette rumeur concerne David Tepper qui aurait une paire de testicules en laiton sur son bureau, représentant la détermination nécessaire pour entrer sur le marché dans de telles situations. 

De plus, certaines célèbres paroles de Hunter S. Thompson me viennent à l'esprit : « L'avantage... il n'y a pas de manière honnête de l'expliquer, car les seules personnes qui savent vraiment où il se trouve sont celles qui l'ont franchi. » En effet, les traders de swing les plus réussis possèdent un certain avantage qui les distingue des autres, une combinaison d'expérience, d'intuition et d'une profonde compréhension des dynamiques du marché. Ils sont des maîtres de l'art du timing, capables d'entrer et de sortir de positions avec précision, et savent s'adapter aux conditions changeantes du marché.

Pour vraiment comprendre l'état d'esprit de ces titans du trading de swing, il faut plonger profondément dans la littérature, de l'analyse pure des graphiques aux récits biographiques de traders légendaires. Nos collections sur les meilleurs livres d'analyse technique et les meilleurs livres de trading forex dans ces domaines offrent une richesse de connaissances et d'idées. Avec ces ressources à votre disposition, vous aussi pouvez commencer à penser comme les professionnels, et peut-être qu'un jour, vous vous trouverez perché au bord, regardant l'immense étendue des marchés financiers, prêt à faire votre mouvement.

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Avertissement : Tous les investissements comportent des risques, et la performance passée d'un titre, d'une industrie, d'un secteur, d'un marché, d'un produit financier, d'une stratégie de trading ou des transactions d'un individu ne garantit pas les résultats ou les rendements futurs. Les investisseurs sont entièrement responsables de toute décision d'investissement qu'ils prennent. Ces décisions doivent être basées uniquement sur une évaluation de leur situation financière, de leurs objectifs d'investissement, de leur tolérance au risque et de leurs besoins en liquidité. Cet article ne constitue pas un conseil en investissement.