Les Traders à la Bascule les Plus Réussis

Imaginez qu'il faisait une chaude journée d'été à Wall Street, et que les courtiers en actions étaient agités. L'air était lourd d'anticipation, et l'odeur de l'argent flottait dans chaque recoin. Mais il y avait un groupe sélectionné de courtiers, une bande de renégats qui se démarquaient des autres. C'étaient les swing traders – une catégorie de traders qui existaient en marge de Wall Street, toujours à l'affût du prochain grand coup. 

Maintenant, je dois vous avertir qu'il n'existe pas de swing traders purs. Le swing trading est une stratégie utilisée dans l'arsenal d'un trader aux côtés d'autres outils de la profession. Mais lorsqu'elle est utilisée correctement, elle peut être une merveille – une danse entre le trader et le marché qui peut produire des profits incroyables.

Dans cet article, nous allons examiner de plus près certains des swing traders les plus prospères de l'histoire. Ces traders se sont distingués en anticipant des événements macroéconomiques majeurs et en prenant des paris audacieux sur les résultats. Ils utilisaient les principes du swing trading pour surfer sur la vague de ces événements, capturant ainsi des profits massifs.

Beaucoup de ces trades de swing ont été réalisés dans un contexte macroéconomique. Par exemple, le trading de paires de devises était une cible populaire pour les swing traders, car ils anticipaient des changements majeurs dans l'économie mondiale qui affecteraient la valeur des devises. Les krachs boursiers étaient également une cible favorite, car ces traders pouvaient lire les signes avant-coureurs et parier gros contre le marché.

De Paul Tudor Jones à Stanley Druckenmiller, la liste des swing traders prospères est longue et illustre. Chacun de ces traders avait son propre style et approche uniques, mais ils partageaient tous une caractéristique commune – la capacité d'anticiper les mouvements majeurs du marché et de prendre des paris audacieux sur les résultats.

Avec cela, notre liste constitue un bon point de départ pour en apprendre un peu plus sur ces individus et comment ils ont anticipé ces incroyables trades de swing. Je vous encourage à lire davantage sur ces traders et leurs histoires incroyables. Dans le monde du swing trading, les possibilités sont infinies, et les récompenses peuvent être grandes. 

Paul Tudor 

Le premier maître trader que nous allons présenter est Paul Tudor Jones, un homme qui a fait fortune sur le parquet de la bourse et est devenu l'un des gestionnaires de fonds spéculatifs les plus prospères au monde. Mais c'est une transaction particulière en 1987 qui a vraiment cimenté sa réputation en tant que maître des marchés.

À l'approche du Lundi noir en octobre 1987, Tudor Jones avait analysé les marchés et relevé certains signes inquiétants de surévaluation des actions. Avec son équipe chez Tudor Investment Group, il a passé des heures à scruter les graphiques du krach de Wall Street de 1929, cherchant des modèles et des informations susceptibles de l'aider à anticiper ce qui allait se passer.

Deux semaines avant le Lundi noir, Tudor Jones a commencé à positionner son fonds pour trader agressivement contre le marché, pariant que la bulle était sur le point d'éclater. Il était l'un des rares traders à avoir vu les signes avant-coureurs et à avoir agi en conséquence, tandis que le reste de Wall Street restait soit inconscient, soit non préparé à la tempête à venir.

Lorsque le Lundi noir est finalement arrivé, le Dow Jones a chuté de 22% en une seule journée, battant des records et envoyant des ondes de choc à travers le monde financier. Mais Tudor Jones était prêt. Il avait anticipé le mouvement et en a tiré un profit de 100 millions de dollars.

Nicolas Darvas

Nicolas Darvas était un danseur hongrois qui est devenu l'un des traders les plus prospères de son époque dans les années 1950. Il a développé une stratégie de trading qui combinait l'analyse fondamentale avec l'analyse technique, qu'il appelait la "Théorie des Boîtes de Darvas".

Darvas se concentrait sur l'identification des actions qui connaissaient une augmentation significative du volume et du prix des transactions, qu'il considérait comme un signe d'achat institutionnel. Il utilisait ensuite l'analyse technique pour identifier les points d'entrée et de sortie pour l'action. Il plaçait un ordre stop-loss juste en dessous du bas de la boîte de Darvas, qui était essentiellement une fourchette dans laquelle l'action se négociait, et le relevait au fur et à mesure que le prix montait.

Le style de trading de Darvas peut être considéré comme une forme de swing trading, car il se concentrait sur les transactions à court terme et détenait souvent des actions pendant seulement quelques semaines ou mois. Il utilisait l'analyse technique pour identifier les points d'entrée et de sortie de ses transactions, et achetait souvent des actions qui atteignaient de nouveaux sommets. C'est ainsi qu'il a amassé près de 2 000 000 $ en seulement 18 mois.

Le succès de Darvas en tant que trader était en grande partie dû à sa discipline et à sa capacité à couper rapidement ses pertes. Il vendait une action dès qu'elle tombait en dessous du bas de la boîte de Darvas, ce qui l'aidait à limiter ses pertes et à préserver son capital.

Andy Krieger

Andy Krieger était un trader agressif qui s'est fait connaître pour son talent en trading, rapidement reconnu par ses employeurs chez Banker’s Trust. Krieger a été autorisé à trader avec une limite de 700 millions de dollars, ce qui était nettement supérieur à presque tous ses homologues.

En 1987, Krieger observait les devises mondiales se rallier contre le dollar américain affaibli après le krach du Lundi noir. Alors que les investisseurs se tournaient vers d'autres devises qui avaient moins souffert lors du krach, Krieger remarqua que certaines étaient considérablement surévaluées, comme le dollar néo-zélandais, également connu sous le nom de "Kiwi".

Krieger décida d'agir sur le Kiwi en utilisant des options, qui à l'époque étaient une technique relativement nouvelle, pour vendre à découvert la monnaie néo-zélandaise à hauteur de centaines de millions de dollars. La position courte de Krieger était si importante qu'il est affirmé qu'elle dépassait la masse monétaire de la Nouvelle-Zélande dans son ensemble, contrôlant ainsi plus de dollars néo-zélandais qu'il n'y en avait réellement en circulation.

Cette opération illustre les principes du swing trading. Krieger a identifié un marché surévalué et a effectué une transaction à court terme pour tirer profit de la correction du marché. Il a utilisé des options, ce qui lui a permis de prendre une position importante avec un capital minimal, comme il est courant dans le swing trading. Sa transaction à court terme était si massive qu'elle a secoué le marché, entraînant une baisse significative de 5 % du Kiwi. Le mouvement astucieux de Krieger lui a permis de transformer sa position courte en un profit de 300 millions de dollars.

George Soros 

George Soros est l'un des traders les plus célèbres de l'histoire, et son pari contre la Livre Sterling en 1992 est l'un des trades les plus emblématiques de tous les temps. Soros a commencé à remarquer que la Livre Sterling était surévaluée par rapport à d'autres devises. Il croyait que le gouvernement britannique serait incapable de maintenir la valeur de la Livre, et qu'il serait finalement obligé de dévaluer la monnaie. Cela provoquerait un affaiblissement significatif de la Livre par rapport aux autres devises majeures.

Soros a décidé de prendre une position courte massive contre la Livre en empruntant des milliards de Livres et en les vendant pour d'autres devises. Il croyait que la Livre s'affaiblirait, et qu'il pourrait les racheter à un prix inférieur, empochant la différence en tant que profit.

La position courte de Soros était si grande qu'elle équivalait à vendre pour 10 milliards de dollars de Livre Sterling. Cela a causé la panique sur les marchés des devises, et la Banque d'Angleterre a été forcée d'intervenir en achetant des Livres pour soutenir la valeur de la monnaie. Cependant, Soros et d'autres spéculateurs ont continué à vendre, et la Banque d'Angleterre a été finalement contrainte de dévaluer la Livre.

À la suite de son pari, Soros a réalisé plus de 1 milliard de dollars de profits, et la Banque d'Angleterre s'est retrouvée avec une facture énorme pour avoir acheté des Livres pour soutenir la monnaie. Le pari de Soros contre la Livre est souvent cité comme un exemple de la puissance de la spéculation sur les devises, et il est largement considéré comme l'un des trades les plus réussis de l'histoire.

Le trade de Soros contre la Livre est également un excellent exemple de swing trading, car il a maintenu sa position pendant plusieurs mois, attendant que la Livre s'affaiblisse. Les swing traders maintiennent souvent leurs positions pendant des jours, des semaines, voire des mois, et ils recherchent des mouvements de prix plus importants qui peuvent entraîner des profits plus élevés. Le pari de Soros contre la Livre est un exemple classique de swing trade, car il a identifié une tendance majeure sur les marchés des devises et a maintenu sa position jusqu'à ce que la tendance évolue en sa faveur.

Mark Minervini

Mark Minervini est un trader de renommée mondiale, célèbre pour ses retours impressionnants et sa capacité extraordinaire à identifier les actions gagnantes. Il prône fortement le swing trading, une stratégie qui consiste à détenir des actions pendant quelques jours ou semaines et à profiter des mouvements de prix à court terme. L'approche de Minervini en matière de swing trading est unique et basée sur ses méthodes propriétaires pour sélectionner les actions ayant le plus grand potentiel de mouvements importants.

Un de ses trades les plus réussis a eu lieu en 1997 lorsqu'il a vendu à découvert un fonds indiciel S&P 500 pendant la crise financière asiatique. Minervini avait identifié un schéma de faiblesse sur le marché et il croyait que la crise se propagerait aux États-Unis. Il a pris une grande position courte et, alors que le marché chutait, il a fait fortune.

Le trade de Minervini est un excellent exemple de la rentabilité potentielle du swing trading. En identifiant les tendances et les schémas sur le marché, il a été capable de prendre une décision audacieuse et de profiter d'un déclin à court terme du marché. Son succès montre que le swing trading ne consiste pas seulement à acheter bas et vendre haut, mais à comprendre le marché et à avoir la confiance nécessaire pour prendre des décisions audacieuses.

Autres Mentions Honorables

Parmi les titans du trading de swing, quelques-uns ont laissé une marque indélébile dans l'histoire. Contemplez des figures telles que Jesse Livermore, qui a fait fortune avec une position courte bien chronométrée avant le crash de 1929. Ou encore John Paulson, dont la fortune a explosé pendant la crise financière de 2008. Et qui pourrait oublier le légendaire Louis Bacon, qui a pris une décision audacieuse avec une position longue sur le pétrole et une position courte sur les actions durant les jours tumultueux de la guerre en Irak ? Et n'oublions pas l'astucieux Stanley Druckenmiller, qui a habilement shorté le Deutsche Mark non pas une mais deux fois avec un succès retentissant. Bien que ces quelques-uns se distinguent parmi leurs pairs, il y a encore plus de géants du trading de swing à découvrir.

Conclusion

En lisant cet article sur ces mouvements audacieux, les traders plaçant des milliards sur une position contrarienne, une rumeur illustre le courage parfois nécessaire. Cette rumeur concerne David Tepper qui apparemment a une paire de testicules en laiton sur son bureau représentant la détermination d'acier qu'il faut pour entrer sur le marché dans de telles situations.

De plus, certaines paroles célèbres de Hunter S. Thompson viennent à l'esprit : « Le bord... il n'y a pas de moyen honnête de l'expliquer car les seules personnes qui savent vraiment où il se trouve sont celles qui l'ont dépassé. » En effet, les swing traders les plus performants ont un certain avantage qui les distingue des autres, une combinaison d'expérience, d'intuition et une compréhension profonde des dynamiques du marché. Ils sont maîtres dans l'art du timing, capables d'entrer et de sortir précisément des positions, et savent comment s'adapter aux conditions changeantes du marché.

Pour vraiment comprendre la mentalité de ces titans du swing trading, il faut plonger profondément dans la littérature, depuis l'analyse pure des graphiques jusqu'aux récits biographiques des traders légendaires. Nos collections sur les meilleurs livres d'analyse technique et les meilleurs livres de trading forex dans ces domaines offrent une mine de connaissances et d'aperçus. Avec ces ressources à votre disposition, vous pouvez également commencer à penser comme les professionnels, et peut-être un jour, vous trouverez-vous en perchée sur le bord, regardant l'immensité des marchés financiers, prêt à faire votre mouvement.

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