Бычьи и медвежьи модели марубозу

Способность предсказывать движения цен на финансовых рынках равносильна обладанию золотым ключом к прибыльности. Среди различных инструментов, которые трейдеры используют для анализа и прогнозирования рыночных цен, свечные модели выделяются своей способностью визуально отображать психологическую борьбу между покупателями и продавцами. Одной из таких моделей, которую мы обсудим сегодня, является свеча Марабоцу.

Термин "Марабоцу" происходит из японского языка, где он переводится как "лысый" или "сбритая голова". Это название подходит для данной модели, так как она не имеет верхних и нижних теней.

Независимо от того, занимаетесь ли вы дневной торговлей и следите за минутными изменениями или долгосрочными инвестициями, используя недельные графики, понимание моделей Марабоцу может дать вам преимущество на рынках.

В этой статье мы разберем структуру модели Марабоцу, различим её различные типы, а затем рассмотрим несколько действенных торговых стратегий, использующих силу свечей Марабоцу. В конце вы не только поймете значение свечи Марабоцу, но и научитесь безупречно интегрировать эти знания в свой торговый арсенал.

Бычий паттерн Marubozu

Бычий паттерн Marubozu характеризуется длинной зеленой (или белой) свечой без теней на обоих концах — только тело. Цена открытия равна минимальной цене за период, а цена закрытия соответствует максимальной.

Бычий Marubozu особенно мощен, когда формируется в конце нисходящего тренда или пробивает уровень сопротивления. В таких случаях он действует как зеленый сигнал для быков, указывая, что пришло их время управлять ситуацией.

Как выглядит бычий паттерн Marubozu?

Вот отличный пример бычьего Marubozu на дневном графике Netflix, сигнализирующий продолжение тренда:

Свеча Marubozu, сформировавшаяся на графике выше 1 марта 2010 года, является классическим примером паттерна. Цена открытия совпала с дневным минимумом $9.43, а цена закрытия идеально совпала с дневным максимумом $9.96. Хотя это идеальная установка для Marubozu, имейте в виду, что даже если последние цифры не совпадают точно, паттерн все равно может считаться действительным.

Медвежий паттерн марубозу

Медвежий паттерн марубозу определяется длинной красной (или черной) свечой, у которой отсутствуют верхние или нижние тени. Цена открытия за период совпадает с максимумом, а цена закрытия — с минимумом. Когда вы замечаете медвежий марубозу, это сигнализирует о том, что продавцы не только контролируют рынок, но и активно толкают его вниз с значительной силой. Практически отсутствует интерес к покупкам, и это часто указывает на высокую вероятность продолжения нисходящего тренда.

Как выглядит медвежий паттерн марубозу?

Ниже на часовом графике ETH/USD представлена хорошая иллюстрация медвежьего паттерна марубозу. Когда этот паттерн наблюдается в нисходящем тренде, он указывает на значительное давление со стороны продавцов, и трейдеры должны ожидать дальнейшего снижения цены данного актива.

Хотя последняя десятичная цифра минимальной цены немного отличается от цены закрытия, этот паттерн считается действительным.

Идеи стратегии по свечам Marubozu

Прежде чем перейти к стратегиям, вот несколько советов для повышения надежности свечных моделей Marubozu:

Высокий объем: Модель должна появляться при объеме торговли выше среднего, что подтверждает сильный интерес к покупке.

Пробой сопротивления/поддержки: Бычья модель Marubozu более надежна, если совпадает с пробоем ключевого уровня сопротивления. С другой стороны, Медвежья модель Marubozu более точна, когда цена пробивает уровень поддержки.

Ищите дополнительное подтверждение: Последующая свечная модель или другие технические индикаторы могут усилить надежность модели.

Рыночные настроения: Положительные новости или сильные отчеты о доходах, совпадающие с появлением Бычьей Marubozu, могут усилить ее надежность.

Отсутствие разрывов: Отсутствие значительных разрывов на графике может указывать на более плавное движение акции, делая модель более надежной.

Стратегия 1: медвежья marubozu, тренд и 50 ema

Одна из эффективных стратегий для торговли по моделям свечей Marubozu заключается в их использовании в контексте преобладающего тренда, который уже был установлен в течение длительного времени.

Торговля по тренду, возможно, один из самых проверенных методов в мире торговли, особенно в сочетании с другими индикаторами, такими как 50-дневная экспоненциальная скользящая средняя (50 EMA).

Вот как можно использовать эту комбинированную стратегию:

Определите тренд

Прежде чем рассматривать сделку, нужно установить, какой тренд преобладает. Это может быть бычий или медвежий тренд, который можно определить, наблюдая за движением цены в определенный период.

Примените 50 ema

Примените 50 EMA на ваш график. 50 EMA поможет вам определить среднесрочный тренд и предоставит динамические уровни поддержки и сопротивления.

В нашем примере мы идентифицировали явный нисходящий тренд на часовом графике GBP/USD. Цена развивается ниже 50 EMA (представленной синей линией на графике), формируя более высокие минимумы и более низкие минимумы, что подтверждает медвежьи настроения.

Ждите формирования свечи marubozu

Теперь мы ждем формирования модели свечи Marubozu. В контексте медвежьего тренда вы ищете Медвежью модель Marubozu.

На часовом графике GBP/USD сформировалась идеальная Медвежья Marubozu ниже 50 EMA. На этом этапе можно рассматривать короткую продажу британского фунта с установкой стоп-лосса выше или близко к 50 EMA, чтобы ограничить потенциальные убытки, если сделка пойдет не по плану. В нашем гипотетическом примере соотношение риск/вознаграждение 4,5 приведет к значительной прибыли.

Теперь давайте подытожим правила этой стратегии:

1. Найдите сильный преобладающий тренд (в нашем случае это нисходящий тренд).
2. Цена должна торговаться ниже 50 EMA.
3. Ждите формирования Медвежьей модели Marubozu.
4. Входите прямо под моделью на следующей свече.
5. Установите стоп-лосс выше 50 EMA.
6. Фиксируйте прибыль при соотношении риск/вознаграждение 1:1 или выше.

Всегда помните, что ни одна стратегия не гарантирует 100% успеха; все дело в вероятностях и эффективном управлении рисками. Прежде чем использовать эту стратегию с реальным капиталом, рассмотрите возможность ее тестирования на исторических данных, чтобы увидеть, как она бы работала. Это даст вам лучшее понимание того, какие уровни фиксации прибыли и стоп-лосса наиболее эффективны в вашей ситуации.

Стратегия 2: бычья marubozu и guppy multiple moving average (gmma)

Эта стратегия объединяет модель Marubozu с более сложным кластером скользящих средних, называемым Guppy Multiple Moving Average (GMMA).

GMMA — это технический индикатор, разработанный австралийским трейдером Дэрилом Гаппи, и он состоит из двух разных наборов экспоненциальных скользящих средних (EMA), которые представляют краткосрочный и долгосрочный тренд рынка.

Краткосрочный GMMA состоит из шести EMA с периодами 3, 5, 8, 10, 12 и 15.

Долгосрочный GMMA состоит из шести EMA с периодами 30, 35, 40, 45, 50 и 60.

Согласно Дэрилу Гаппи, краткосрочный GMMA отражает мышление и поведение краткосрочных трейдеров, а долгосрочный GMMA представляет поведение инвесторов — умных денег.

GMMA используется для определения силы и направления тренда на рынке. В восходящем тренде краткосрочные скользящие средние находятся выше долгосрочных скользящих средних и указывают на увеличение бычьего импульса. В нисходящем тренде краткосрочные скользящие средние расположены ниже долгосрочных и указывают на увеличение медвежьего импульса.

В нашей стратегии мы ищем ситуации, когда краткосрочные скользящие средние четко расположены выше долгосрочных скользящих средних.

Затем мы ищем откат, где краткосрочные EMA выступают в качестве поддержки. Таким образом, цена не должна закрываться ниже краткосрочных EMA.

На графике ниже мы видим сильный восходящий тренд на акциях Apple. Краткосрочные EMA выстроены выше долгосрочных EMA. На нашем графике синие линии — краткосрочные EMA, а красные линии — долгосрочные EMA.

После первого отката восходящего тренда на дневном графике APPL сформировалась Бычья Marubozu, где 12 EMA выступала в качестве поддержки.

На этом этапе все условия нашей стратегии выполнены, и мы можем рассматривать длинную позицию с входом выше модели свечи Marubozu. Чтобы уменьшить риск потенциальных убытков, можно установить ордер стоп-лосс ниже долгосрочных EMA.

В нашем примере эта сделка принесла бы значительную прибыль с соотношением риск/вознаграждение 1:5 до того, как произошла бы значительная коррекция.

Правила этой стратегии:

1. Найдите сильный восходящий тренд. Краткосрочные скользящие средние должны быть четко расположены выше долгосрочных.
2. Цена должна откатиться, и краткосрочные EMA должны выступать в качестве поддержки. То есть цена не должна закрываться ниже краткосрочного GMMA.
3. Ждите формирования Бычьей модели Marubozu в зоне поддержки.
4. Входите прямо над моделью на следующей свече.
5. Установите стоп-лосс ниже долгосрочного GMMA.
6. Фиксируйте прибыль при соотношении риск/вознаграждение 1:1 или выше.

Стратегия 3: медвежья marubozu и медвежьи модели pin bar

Эта стратегия объединяет Медвежью Marubozu и Медвежьи модели Pin Bar и заключается в ожидании появления обеих моделей на графике перед входом в короткую позицию.

Медвежий Pin Bar формируется, когда цена сначала поднимается, но затем отклоняется и опускается обратно, что приводит к длин

Заключение

Модель свечи Marubozu является полезным инструментом для оценки рыночных настроений и сигнализации продолжения текущего тренда. Хотя идентификация модели Marubozu достаточно проста, её эффективность зависит от анализа её положения в рамках тренда. Настоятельно рекомендуется сочетать её с другими техническими индикаторами или моделями свечей, чтобы устранить рыночный шум и достичь оптимальных результатов.

Отказ от ответственности: Все инвестиции связаны с риском, и прошлые результаты ценных бумаг, отраслей, секторов, рынков, финансовых продуктов, торговых стратегий или индивидуальной торговли не гарантируют будущих результатов или доходов. Инвесторы несут полную ответственность за любые инвестиционные решения, которые они принимают. Такие решения должны основываться исключительно на оценке их финансового положения, инвестиционных целей, толерантности к риску и потребностей в ликвидности. Этот пост не является инвестиционным советом.