Бычьи и медвежьи марубозу паттерны

Способность предсказывать колебания цен на финансовых рынках эквивалентна обладанию золотым ключом к прибыльности. Среди различных инструментов, которые трейдеры используют для анализа и прогнозирования рыночных цен, модели свечей выделяются своей способностью визуально отображать психологическую борьбу между покупателями и продавцами. Одной из таких моделей, которую мы обсудим сегодня, является свеча Марубозу.

Термин «Марубозу» происходит из японского языка, где он переводится как «лысый» или «сбритая голова». Это название вполне подходит для модели, так как она не имеет верхних и нижних теней.

Независимо от того, занимаетесь ли вы дневной торговлей и следите за колебаниями каждую минуту или долгосрочными инвестициями с недельными графиками, понимание моделей Марубозу может дать вам преимущество на рынках.

В этой статье мы разберём анатомию модели Марубозу, различим её виды, а затем исследуем некоторые действенные торговые стратегии, которые используют силу свечей Марубозу. К концу статьи вы не только поймёте значимость свечи Марубозу, но и научитесь без труда интегрировать эти знания в ваш торговый инструментарий.

Бычий марубозу

Бычий марубозу характеризуется длинной зеленой (или белой) свечой без теней на обоих концах — только тело на протяжении всей свечи. Цена открытия равна минимальной цене за период, в то время как цена закрытия близка к максимальной.

Бычий марубозу особенно силен, когда он формируется в конце нисходящего тренда или пробивает уровень сопротивления. В этих случаях он действует как зеленый свет для быков, сигнализируя о том, что настало их время действовать.

Как выглядит бычий марубозу?

Вот отличный пример бычьего марубозу на дневном графике Netflix, сигнализирующего о продолжении тренда:

Свеча марубозу, которая образовалась на графике выше 1 марта 2010 года, является классическим примером данного паттерна. Цена открытия совпала с минимальной ценой дня на уровне $9.43, в то время как цена закрытия идеально совпала с максимальной ценой дня на уровне $9.96. Хотя это идеальная ситуация для марубозу, помните, что даже если конечные цифры не совсем идентичны, паттерн все равно может считаться действительным.

Модель медвежьего марубозу

Модель медвежьего марубозу определяется длинной красной (или черной) свечой, которая не имеет верхних или нижних теней. Цена открытия за период совпадает с максимумом, в то время как цена закрытия соответствует минимуму. Когда вы замечаете медвежий марубозу, это знак того, что продавцы не только контролируют рынок, но и активно толкают его вниз с значительной силой. Интерес со стороны покупателей минимален или отсутствует, и это часто указывает на то, что продолжение нисходящего тренда более вероятно, чем нет.

Как выглядит модель медвежьего марубозу?

Часовой график ETH/USD ниже представляет собой хорошую иллюстрацию модели медвежьего марубозу. Наблюдая эту модель в рамках нисходящего тренда, она обозначает значительное давление со стороны продавцов, и трейдерам следует ожидать дальнейшего снижения цены на данный актив.

Несмотря на то, что последний знак после запятой минимально отличается от цены закрытия, эта модель считается действительной.

Идеи стратегии Марубозу

Прежде чем углубиться в стратегии, вот несколько советов для повышения надежности паттернов свечей Марубозу:

Высокий объем: Паттерн должен возникать на объеме торговли выше среднего, что подтверждает сильный интерес к покупке.

Пробитие уровня сопротивления/поддержки: Паттерн Бычи́й Марубозу более надежен, если он совпадает с пробитием цены выше ключевого уровня сопротивления. И наоборот, Паттерн Медвежий Марубозу более точен, когда цена пробивает уровень поддержки.

Ищите дополнительное подтверждение: Последующий паттерн свечей или другие технические индикаторы могут укрепить надежность паттерна.

Рыночные настроения: Позитивные новости или сильные отчеты о прибылях, совпадающие с появлением Бычи́го Марубозу, могут усилить его надежность.

Отсутствие разрывов: Отсутствие значительных разрывов на графике может указывать на более плавное движение акции, что делает паттерн более надежным.

Стратегия 1: медвежий марубозу, тренд и 50 EMA

Одна из эффективных стратегий торговли паттернами свечей Марубозу - использовать их в контексте преобладающего тренда, который уже установлен на протяжении длительного времени.

Торговля по тренду, вероятно, является одним из наиболее проверенных методов в мире торговли, особенно в сочетании с другими индикаторами, такими как 50-дневная экспоненциальная скользящая средняя (50 EMA).

Вот как вы можете использовать эту комбинированную стратегию:

Определите тренд

Прежде чем вы даже подумаете о сделке, вам нужно установить, каков преобладающий тренд. Это может быть бычий или медвежий тренд, определяемый наблюдением за ценовым движением за определенный период.

Примените 50 EMA

Примените 50 EMA на вашем графике. 50 EMA поможет вам определить среднесрочный тренд и предоставить динамические уровни поддержки и сопротивления.

В нашем примере мы выявили четкий нисходящий тренд на часовом графике GBP/USD. Цена находится ниже 50 EMA (представленной синей линией на графике), формирует более высокие минимумы и более низкие минимумы, что подтверждает медвежий настрой.

Дождитесь формирования свечи марубозу

Теперь нам нужно дождаться формирования паттерна свечи Марубозу. В контексте медвежьего тренда вы ищете Медвежий Марубозу.

На часовом графике GBP/USD сформировался идеальный Медвежий Марубозу ниже 50 EMA. В этот момент мы можем рассмотреть возможность короткой продажи британского фунта с установкой стоп-лосса где-то выше или близко к 50 EMA, чтобы ограничить потенциальные потери, если сделка пойдет не так. В нашем гипотетическом примере соотношение риск/вознаграждение 4.5 может привести к значительной прибыли.

Теперь давайте подытожим правила этой стратегии:

1. Найдите сильный преобладающий тренд (в нашем случае мы нашли нисходящий тренд).
2. Цена должна находиться ниже 50 EMA.
3. Дождитесь формирования Медвежьего Марубозу.
4. Войдите сразу под паттерном на следующей свече.
5. Установите стоп-лосс выше 50 EMA.
6. Закройте сделку при соотношении 1:1 или даже выше.

Всегда помните, что ни одна стратегия не гарантирует 100% успех; все дело в вероятностях и эффективном управлении рисками. Прежде чем применять эту стратегию с реальными капиталами, рассмотрите возможность обратного тестирования на исторических данных, чтобы увидеть, как хорошо она могла бы работать. Это даст вам лучшее понимание того, какие уровни прибыли и стоп-лосс будут наиболее эффективны для вашего сценария.

Стратегия 2: бычий марубозу и несколько скользящих средних Гаппи (GMMA)

Эта стратегия сочетает паттерн Марубозу с более сложным набором скользящих средних, называемым несколькими скользящими средними Гаппи (GMMA).

GMMA - это технический индикатор, разработанный австралийским трейдером Дэрилом Гаппи, и он состоит из двух различных наборов экспоненциальных скользящих средних (EMA), которые представляют краткосрочный и долгосрочный тренды рынка.

Краткосрочный GMMA состоит из четырех EMA с периодами 3, 5, 8, 10, 12 и 15.

Долгосрочный GMMA состоит из шести EMA с периодами 30, 35, 40, 45, 50 и 60.

Согласно Дэрилу Гаппи, краткосрочный GMMA захватывает мышление и поведение краткосрочных трейдеров, а долгосрочный GMMA представляет поведение инвесторов — умных денег.

GMMA используется для определения силы и направления тренда на рынке. В восходящем тренде краткосрочные скользящие средние находятся выше долгосрочных, что указывает на увеличение бычьего импульса. В нисходящем тренде краткосрочные скользящие средние находятся ниже долгосрочных, что указывает на увеличение медвежьего импульса.

В нашей стратегии мы ищем установки, где краткосрочные скользящие средние идеально расположены выше долгосрочных скользящих средних.

Затем мы ищем коррекцию, где краткосрочные EMA действуют как поддержка. Таким образом, цена не должна закрываться ниже краткосрочных EMA.

На графике ниже мы можем увидеть, что на акциях Apple развивается сильный восходящий тренд. Краткосрочные EMA выровнены выше долгосрочных EMA. На нашем графике синие линии представляют краткосрочные EMA, а красные линии — долгосрочные EMA.

После первой коррекции восходящего тренда на дневном графике APPL сформировался Бычи́й Марубозу, где 12 EMA действовал как поддержка.

На этом этапе все условия нашей стратегии выполнены, и мы можем искать длинную позицию с входом выше паттерна свечи Марубозу. Чтобы уменьшить риск потенциальных потерь, можно установить стоп-лосс ниже долгосрочных EMA.

В нашем примере эта сделка могла бы принести значительную прибыль при соотношении риск/вознаграждение 1:5 до того, как произойдет основная проверка.

Правила этой стратегии:

1. Найдите сильный восходящий тренд. Краткосрочные скользящие средние должны быть идеально расположены выше долгосрочных скользящих средних.
2. Цена должна скорректироваться, и краткосрочные EMA должны действовать как поддержка. Это означает, что цена не должна закрываться ниже краткосрочного GMMA.
3. Дождитесь формирования Бычи́го Марубозу в области поддержки.
4. Войдите сразу выше паттерна на следующей свече.
5. Установите стоп-лосс ниже долгосрочного GMMA.
6. Закройте сделку при соотношении 1:1 или даже выше.

Стратегия 3: медвежий марубозу и паттерны медвежьего пина

Эта стратегия сочетает Медвежий Марубозу и Медвежьи пины и заключается в ожидании появления обоих паттернов на графике перед входом в короткую сделку.

Медвежий Пин Бар формируется, когда цена сначала движется вверх, но затем отторгается и возвращается вниз, в результате чего образуется длинный верхний фитиль и небольшой корпус, расположенный рядом с нижней частью свечи. Этот паттерн указывает на то, что покупатели пытались поднять цену, но не смогли, и продавцы вновь взяли контроль, создавая медвежий настрой на рынке.

Сочетание Медвежьего Марубозу и Медвежьего Пин Бара в торговле может предоставить мощный сигнал для входа в короткие позиции на рынке.

Отличный пример этой торговой установки можно наблюдать на часовом графике NFLX ниже, где Медвежий Пин Бар сформировался в конце восходящего тренда, за которым последовал Медвежий Марубозу.

В этот момент был активирован сильный сигнал для короткой продажи, который толкнул рынок в нисходящий тренд. Установка стоп-лосса выше максимума Пин Бара могла бы привести к значительной прибыли.

Заключение

Модель свечи Марубозу является полезным инструментом для оценки рыночных настроений и сигнализирует о продолжении текущего тренда. Хотя идентификация модели Марубозу достаточно проста, ее эффективность зависит от анализа ее положения в рамках тренда. Настоятельно рекомендуется комбинировать ее с другими техническими индикаторами или моделями свечей, чтобы снизить рыночный шум и достичь оптимальных результатов.

Отказ от ответственности: Все инвестиции связаны с риском, и прошлые результаты ценных бумаг, отраслей, секторов, рынков, финансовых продуктов, торговых стратегий или индивидуальной торговли не гарантируют будущих результатов или доходов. Инвесторы несут полную ответственность за любые инвестиционные решения, которые они принимают. Такие решения должны основываться исключительно на оценке их финансового положения, инвестиционных целей, толерантности к риску и потребностей в ликвидности. Этот пост не является инвестиционным советом.