Les modèles Marubozu haussier et baissier

La capacité de prédire les mouvements de prix sur les marchés financiers équivaut à posséder une clé d'or pour la rentabilité. Parmi les divers outils que les traders utilisent pour analyser et prévoir les prix du marché, les figures de chandeliers japonais se distinguent par leur capacité à afficher visuellement le combat psychologique entre acheteurs et vendeurs. Une figure particulière que nous allons discuter aujourd'hui est le chandelier Marubozu.

Le terme "Marubozu" provient de la langue japonaise, où il se traduit par "chauve" ou "tête rasée". Ce nom est approprié pour cette figure, car elle manque d'ombres supérieures et inférieures.

Que vous pratiquiez le trading intrajournalier en observant les fluctuations minute par minute ou que vous investissiez à long terme avec les graphiques hebdomadaires, comprendre les figures Marubozu peut vous offrir l'avantage dont vous avez besoin sur les marchés.

Dans cet article, nous allons décomposer l'anatomie de la figure Marubozu, distinguer ses différents types, puis explorer quelques stratégies de trading concrètes qui tirent parti de la puissance des chandeliers Marubozu. À la fin, vous ne comprendrez pas seulement l'importance d'un chandelier Marubozu ; vous apprendrez également comment intégrer sans effort cette connaissance dans votre arsenal de trading.

Modèle Marubozu Haussier

Un modèle Marubozu haussier se caractérise par une longue bougie verte (ou blanche) sans ombres qui dépassent de chaque extrémité—juste le corps de la bougie. Le prix d'ouverture est égal au plus bas de la période, tandis que le prix de clôture est similaire au plus haut.

Le Marubozu haussier est particulièrement puissant lorsqu'il se forme à la fin d'une tendance baissière ou qu'il franchit un niveau de résistance. Dans ces cas, il agit comme un feu vert pour les acheteurs, signalant qu'il est temps pour eux de prendre le contrôle.

À quoi ressemble un modèle Marubozu haussier ?

Voici un excellent exemple d'un Marubozu haussier sur le graphique journalier de Netflix, signalant une continuation de la tendance :

La bougie Marubozu qui s'est formée dans le graphique ci-dessus le 1er mars 2010 est un exemple typique du modèle. Le prix d'ouverture correspondait au plus bas de la journée à 9,43 $, tandis que le prix de clôture s'alignait parfaitement avec le plus haut de la journée à 9,96 $. Bien que ce soit une configuration idéale pour un Marubozu, gardez à l'esprit que même si les chiffres finaux ne sont pas exactement identiques, le modèle peut toujours être considéré comme valide.

Modèle Bearish Marubozu

Un modèle Bearish Marubozu est identifié par une longue bougie rouge (ou noire) qui ne présente pas d’ombres supérieure ou inférieure. Le prix d'ouverture pour la période coïncide avec le prix le plus élevé, tandis que le prix de clôture correspond au prix le plus bas. Lorsque vous repérez un Bearish Marubozu, c’est un signe que les vendeurs sont non seulement en contrôle, mais qu'ils poussent également le marché vers le bas avec une force significative. Il y a peu ou pas d'intérêt d'achat, et cela suggère souvent qu'une tendance baissière continue est plus probable.

À quoi ressemble un modèle Bearish Marubozu ?

Le graphique horaire ETH/USD ci-dessous présente une bonne illustration d'un modèle Bearish Marubozu. Lorsqu'il est observé dans une tendance baissière, ce modèle dénote une pression de vente significative, et les traders devraient anticiper de nouvelles baisses de prix pour cet actif spécifique.

Bien que le dernier chiffre décimal du prix le plus bas diffère légèrement du prix de clôture, ce modèle est considéré comme valide.

Idées de Stratégie Marubozu

Avant de plonger dans les stratégies, voici quelques conseils pour augmenter la fiabilité des modèles de chandeliers Marubozu :

Volume Élevé : Le modèle doit se produire sur un volume de trading supérieur à la moyenne, ce qui confirme un fort intérêt d'achat.

Rupture de Résistance/Soutien : Le modèle Bullish Marubozu est plus fiable s'il coïncide avec un prix franchissant un niveau de résistance clé. D'autre part, le modèle Bearish Marubozu est plus précis lorsque le prix casse un niveau de soutien.

Rechercher une Confirmation Supplémentaire : Un modèle de chandelier ultérieur ou d'autres indicateurs techniques peuvent renforcer la fiabilité du modèle.

Sentiment du Marché : Des nouvelles positives ou des rapports de bénéfices solides coïncidant avec l'apparition d'un Bullish Marubozu peuvent renforcer sa fiabilité.

Absence de Gaps : L'absence de gaps significatifs dans le graphique peut indiquer une navigation plus fluide pour l'action, rendant le modèle plus fiable.

Stratégie 1 : Bearish Marubozu, Tendance & 50 EMA

Une stratégie efficace pour trader les modèles de chandeliers Marubozu est de les utiliser dans le contexte d'une tendance prévalente déjà établie sur une période prolongée.

Le trading de tendance est peut-être l'une des méthodes les plus éprouvées dans le monde du trading, surtout lorsqu'il est combiné avec d'autres indicateurs comme la Moyenne Mobile Exponentielle sur 50 jours (50 EMA).

Voici comment vous pouvez utiliser cette stratégie combinée :

Identifier la Tendance

Avant même de considérer un trade, vous devez établir quelle est la tendance prévalente. Cela peut être une tendance haussière ou baissière, identifiée en observant l'action des prix sur une période définie.

Appliquer la 50 EMA

Appliquez une 50 EMA sur votre graphique. La 50 EMA vous aidera à identifier la tendance à moyen terme et à fournir des niveaux de support et de résistance dynamiques.

Dans notre exemple, nous avons identifié une tendance baissière claire sur le graphique horaire GBP/USD. Le prix se développe en dessous de la 50 EMA (représentée par la ligne bleue sur le graphique), il forme des sommets et des creux plus bas, ce qui confirme le sentiment baissier.

Attendre un Chandelier Marubozu

Maintenant, nous devons attendre qu'un modèle de chandelier Marubozu se forme. Dans le contexte d'une tendance baissière, vous recherchez un modèle Bearish Marubozu.

Dans le graphique horaire GBP/USD, un Bearish Marubozu parfait s'est formé en dessous de la 50 EMA. À ce moment-là, nous pouvons envisager une vente à découvert de la Livre Sterling avec un stop loss quelque part au-dessus ou proche de la 50 EMA pour limiter les pertes potentielles si le trade se déroule mal. Dans notre exemple hypothétique, un ratio risque/récompense de 4,5 résulterait en un gain massif.

Récapitulons maintenant les règles de cette stratégie :

1. Trouver une tendance prévalente forte (dans notre cas, nous avons trouvé une tendance baissière).
2. Le prix doit évoluer en dessous de la 50 EMA.
3. Attendre la formation d'un modèle Bearish Marubozu.
4. Entrer juste en dessous du modèle sur la prochaine bougie.
5. Placer un stop loss au-dessus de la 50 EMA.
6. Prendre profit à un ratio R/R de 1:1 ou même plus élevé.

Rappelez-vous toujours, aucune stratégie ne garantit un succès à 100 %; tout est question de probabilités et de gestion efficace des risques. Avant de déployer cette stratégie avec du capital réel, envisagez de la tester sur des données historiques pour voir comment elle aurait performé. Cela vous donnera une meilleure compréhension de ce qui est le plus efficace pour votre scénario en termes de prise de profit et de stop loss.

Stratégie 2 : Bullish Marubozu et Guppy Multiple Moving Average (GMMA)

Cette stratégie incorpore le modèle Marubozu avec un cluster plus complexe de moyennes mobiles appelé Guppy Multiple Moving Average (GMMA).

Le GMMA est un indicateur technique développé par un trader australien nommé Daryl Guppy et il se compose de 2 ensembles différents de moyennes mobiles exponentielles (EMAs) qui représentent la tendance à court terme et à long terme du marché.

Le GMMA à court terme est composé de quatre EMAs avec des périodes de 3, 5, 8, 10, 12 et 15.

Le GMMA à long terme est composé de six EMAs avec des périodes de 30, 35, 40, 45, 50 et 60.

Selon Daryl Guppy, le GMMA à court terme capture la pensée et le comportement des traders à court terme et le GMMA à long terme représente le comportement des investisseurs—le smart money.

Le GMMA est utilisé pour identifier la force et la direction d'une tendance sur le marché. Dans une tendance haussière, les moyennes mobiles à court terme sont au-dessus des moyennes mobiles à long terme, et elles indiquent que l'élan haussier augmente. Dans une tendance baissière, les moyennes mobiles à court terme sont en dessous des moyennes mobiles à long terme, et elles indiquent que l'élan baissier augmente.

Dans notre stratégie, nous recherchons des configurations où les moyennes mobiles à court terme sont parfaitement positionnées au-dessus des moyennes mobiles à long terme.

Puis, nous recherchons une retracement où les EMAs à court terme agissent comme support. Ainsi, le prix ne doit pas clôturer en dessous des EMAs à court terme.

Dans le graphique ci-dessous, nous pouvons voir une forte tendance haussière se développer sur l'action Apple. Les EMAs à court terme sont alignées au-dessus des EMAs à long terme. Dans notre graphique, les lignes bleues sont les EMAs à court terme et les lignes rouges sont les EMAs à long terme.

Après le premier retracement de la tendance haussière, un Bullish Marubozu s'est formé sur l'action APPL avec le 12 EMA agissant comme support.

À ce stade, toutes les conditions de notre stratégie sont remplies et nous pouvons rechercher une position longue avec une entrée au-dessus du modèle de chandelier Marubozu. Pour atténuer le risque de pertes potentielles, un ordre de stop loss peut être placé en dessous des EMAs à long terme.

Dans notre exemple, ce trade générerait un gain massif avec un ratio risque/récompense de 1:5 avant qu'un test majeur ne se produise.

Les règles de cette stratégie :

1. Trouver une forte tendance haussière. Les moyennes mobiles à court terme doivent être parfaitement positionnées au-dessus des moyennes mobiles à long terme.
2. Le prix doit se retracer et les EMAs à court terme doivent agir comme support. Cela signifie que le prix ne doit pas clôturer en dessous du GMMA à court terme.
3. Attendre la formation d'un modèle Bullish Marubozu dans la zone de support.
4. Entrer juste au-dessus du modèle sur la prochaine bougie.
5. Placer un stop loss en dessous du GMMA à long terme.
6. Prendre profit à un ratio R/R de 1:1 ou même plus élevé.

Stratégie 3 : Bearish Marubozu et Bearish Pin Bar Patterns

Cette stratégie combine les modèles Bearish Marubozu et Bearish Pin Bar et consiste à attendre que les deux modèles apparaissent sur un graphique avant d'entrer dans une position courte.

Un Bearish Pin Bar est formé lorsque le prix monte initialement, mais est ensuite rejeté et repoussé vers le bas, résultant en une longue mèche supérieure et un petit corps situé près de l'extrémité inférieure du chandelier. Ce modèle indique que les

Conclusion

Le modèle de chandelier Marubozu est un outil utile pour évaluer les sentiments du marché et signaler une continuation de la tendance actuelle. Bien que l'identification du modèle Marubozu soit simple, son efficacité dépend de l'analyse de sa position au sein de la tendance. Il est fortement recommandé de le combiner avec d'autres indicateurs techniques ou modèles de chandeliers pour réduire le bruit du marché et obtenir des résultats optimaux.

Avertissement : Tous les investissements comportent des risques et les performances passées d'un titre, d'un secteur, d'un marché, d'un produit financier, d'une stratégie de trading ou des transactions d'un individu ne garantissent pas les résultats ou les rendements futurs. Les investisseurs sont entièrement responsables de toutes les décisions d'investissement qu'ils prennent. Ces décisions doivent être basées uniquement sur une évaluation de leur situation financière, de leurs objectifs d'investissement, de leur tolérance au risque et de leurs besoins en liquidités. Ce post ne constitue pas un conseil en investissement.