Modèles Marubozu Haussier et Baissier

La capacité de prédire les mouvements de prix sur les marchés financiers est équivalente à posséder une clé en or pour la rentabilité. Parmi les divers outils que les traders utilisent pour analyser et prévoir les prix du marché, les modèles de chandeliers se distinguent par leur capacité à afficher le combat psychologique entre les acheteurs et les vendeurs sous une forme visuelle. Un tel modèle que nous allons discuter aujourd'hui est le chandelier Marubozu.

Le terme « Marubozu » provient de la langue japonaise, où il se traduit par « chauve » ou « tête rasée ». Ce nom est approprié pour le modèle, car il manque de mèches supérieures et inférieures.

Que vous soyez en trading intraday en surveillant les fluctuations minute par minute ou en investissement à long terme avec des graphiques hebdomadaires, comprendre les modèles Marubozu peut vous offrir l'avantage dont vous avez besoin sur les marchés.

Dans cet article, nous allons déchiffrer l'anatomie du modèle Marubozu, distinguer ses différents types et ensuite explorer quelques stratégies de trading concrètes qui tirent parti de la puissance des chandeliers Marubozu. À la fin, vous ne saisirez pas seulement l'importance d'un chandelier Marubozu ; vous apprendrez également à intégrer harmonieusement cette connaissance dans votre boîte à outils de trading.

Modèle de Marubozu Haussier

Un modèle de Marubozu haussier se caractérise par une longue bougie verte (ou blanche) sans ombres dépassant de chaque extrémité—uniquement de la masse corporelle sur toute la longueur. Le prix d'ouverture est égal au bas de la période, tandis que le prix de clôture est similaire au haut.

Le Marubozu haussier est particulièrement puissant lorsqu'il se forme à la fin d'une tendance baissière ou qu'il franchit un niveau de résistance. Dans ces cas, il agit comme un feu vert pour les acheteurs, signalant qu'il est temps pour eux de prendre les rênes.

À Quoi Ressemble un Modèle de Marubozu Haussier ?

Voici un excellent exemple d'un Marubozu haussier sur le graphique quotidien de Netflix, signalant une continuation de tendance :

La bougie Marubozu qui s'est formée dans le graphique ci-dessus le 1er mars 2010, est un exemple typique du modèle. Le prix d'ouverture correspondait au bas de la journée à 9,43 $, tandis que le prix de clôture s'alignait parfaitement avec le haut de la journée à 9,96 $. Bien qu'il s'agisse d'une configuration idéale pour un Marubozu, gardez à l'esprit que même si les chiffres finaux ne sont pas exactement identiques, le modèle peut toujours être considéré comme valide.

Modèle de Marubozu Baissier

Un modèle de Marubozu baissier est identifié par une longue bougie rouge (ou noire) qui ne présente ni ombres supérieures ni ombres inférieures. Le prix d'ouverture de la période coïncide avec le prix maximal, tandis que le prix de clôture s'aligne avec le prix minimal. Lorsque vous repérez un Marubozu baissier, c'est un signe que les vendeurs sont non seulement en contrôle, mais qu'ils font également baisser le marché avec une force significative. Il y a peu ou pas d'intérêt à l'achat, et cela suggère souvent qu'une tendance baissière continue est plus probable que l'inverse.

À quoi ressemble un modèle de Marubozu baissier ?

Le graphique horaire ETH/USD ci-dessous présente une bonne illustration d'un modèle de Marubozu baissier. Lorsqu'il est observé dans une tendance baissière, ce modèle indique une pression de vente significative, et les traders devraient anticiper de nouvelles baisses de prix pour cet actif spécifique.

Bien que le dernier chiffre décimal du prix minimal diffère légèrement du prix de clôture, ce modèle est considéré comme valide.

Idées de Stratégies Marubozu

Avant de plonger dans les stratégies, voici quelques conseils pour augmenter la fiabilité des motifs de chandeliers Marubozu :

Volume Élevé : Le motif doit se produire avec un volume de transactions supérieur à la moyenne, ce qui confirme un fort intérêt d'achat.

Franchissement de Résistance/Soutien : Le motif de Marubozu haussier est plus fiable s'il coïncide avec le prix franchissant un niveau de résistance clé. En revanche, le motif de Marubozu baissier est plus précis lorsque le prix casse en dessous d'un niveau de soutien.

Recherchez une Confirmation Supplémentaire : Un motif de chandelier ultérieur ou d'autres indicateurs techniques peuvent renforcer la fiabilité du motif.

Sentiment de Marché : Des nouvelles positives ou des rapports de bénéfices solides qui coïncident avec l'apparition d'un Marubozu haussier peuvent renforcer sa fiabilité.

Pas d'Écarts : L'absence d'écarts significatifs dans le graphique peut indiquer une évolution plus fluide pour l'action, rendant le motif plus fiable.

Stratégie 1 : Marubozu Baissier, Tendance & 50 EMA

Une stratégie efficace pour trader les motifs de chandeliers Marubozu consiste à les utiliser dans le contexte d'une tendance dominante qui a déjà été établie sur une longue période.

Le trading de tendance est peut-être l'une des méthodes les plus éprouvées dans le monde du trading, surtout lorsqu'il est combiné avec d'autres indicateurs comme la Moyenne Mobile Exponentielle (EMA) sur 50 jours.

Voici comment vous pouvez utiliser cette stratégie combinée :

Identifier la Tendance

Avant même de considérer un trade, vous devez établir quelle est la tendance dominante. Cela peut être une tendance haussière ou baissière, identifiée en observant l'action des prix sur une période définie.

Appliquer la 50 EMA

Appliquez une 50 EMA sur votre graphique. La 50 EMA vous aidera à identifier la tendance à moyen terme et à fournir des niveaux de soutien et de résistance dynamiques.

Dans notre exemple, nous avons identifié une claire tendance baissière sur le graphique horaire de la paire GBP/USD. Le prix évolue en dessous de la 50 EMA (représentée par la ligne bleue sur le graphique), formant des creux plus hauts et des creux plus bas, ce qui confirme le sentiment baissier.

Attendre un Chandelle Marubozu

Nous devons maintenant attendre qu'un motif de chandelier Marubozu se forme. Dans le contexte d'une tendance baissière, vous recherchez un motif de Marubozu baissier.

Dans le graphique horaire de la paire GBP/USD, un parfait Marubozu baissier a été formé en dessous de la 50 EMA. À ce stade, nous pouvons envisager de vendre à découvert la livre sterling avec un stop loss placé au-dessus ou près de la 50 EMA pour limiter les pertes potentielles si le trade ne se déroule pas comme prévu. Dans notre exemple hypothétique, un ratio Risque/Rendement de 4,5 donnerait un gain considérable.

Récapitulons maintenant les règles de cette stratégie :

1. Trouver une forte tendance dominante (dans notre cas, nous avons trouvé une tendance baissière).
2. Le prix doit évoluer en dessous de la 50 EMA.
3. Attendre qu'un motif de Marubozu baissier se forme.
4. Entrer juste en dessous du motif à la bougie suivante.
5. Fixer le stop loss au-dessus de la 50 EMA.
6. Prendre le profit à un ratio R/R de 1:1 ou même plus.

Rappelez-vous toujours, aucune stratégie ne garantit un succès à 100 % ; il s'agit de probabilités et de gestion des risques efficace. Avant de déployer cette stratégie avec du capital réel, envisagez de la tester sur des données historiques pour voir comment elle aurait performé. Cela vous donnera une meilleure compréhension des niveaux de prise de profit et de stop loss les plus efficaces pour votre scénario.

Stratégie 2 : Marubozu Haussier et Moyenne Mobile Multiples de Guppy (GMMA)

Cette stratégie incorpore le motif Marubozu avec un ensemble plus complexe de moyennes mobiles appelé Moyenne Mobile Multiples de Guppy (GMMA).

La GMMA est un indicateur technique développé par un trader australien nommé Daryl Guppy et elle se compose de deux ensembles différents de moyennes mobiles exponentielles (EMA) qui représentent la tendance à court terme et à long terme du marché.

La GMMA à court terme est composée de quatre EMA avec des périodes de 3, 5, 8, 10, 12, et 15.

La GMMA à long terme est composée de six EMA avec des périodes de 30, 35, 40, 45, 50, et 60.

Selon Daryl Guppy, la GMMA à court terme capture la pensée et le comportement des traders à court terme, tandis que la GMMA à long terme représente le comportement des investisseurs - l'argent intelligent.

La GMMA est utilisée pour identifier la force et la direction d'une tendance sur le marché. Dans une tendance haussière, les moyennes mobiles à court terme sont au-dessus des moyennes mobiles à long terme, indiquant que le momentum haussier augmente. Dans une tendance baissière, les moyennes mobiles à court terme sont en dessous des moyennes mobiles à long terme, indiquant que le momentum baissier augmente.

Dans notre stratégie, nous recherchons des configurations où les moyennes mobiles à court terme sont parfaitement positionnées au-dessus des moyennes mobiles à long terme.

Ensuite, nous recherchons un retrait où les EMA à court terme agissent comme soutien. Cela signifie que le prix ne doit pas se fermer en dessous des EMA à court terme.

Dans le graphique ci-dessous, nous pouvons voir une forte tendance haussière se développer sur l'action Apple. Les EMA à court terme sont alignées au-dessus des EMA à long terme. Dans notre graphique, les lignes bleues sont les EMA à court terme et les lignes rouges sont les EMA à long terme.

Après le premier retrait de la tendance haussière, un Marubozu haussier s'est formé sur l'action APPL avec la 12 EMA agissant comme soutien.

À ce stade, toutes les conditions de notre stratégie sont réunies et nous pouvons rechercher une position longue avec une entrée au-dessus du motif de chandelier Marubozu. Pour atténuer le risque de pertes potentielles, un ordre de stop loss peut être placé en dessous des EMA à long terme.

Dans notre exemple, ce trade générerait un gain considérable avec un ratio Risque/Rendement de 1:5 avant qu'un important test de résistance ne se produise.

Les règles de cette stratégie :

1. Trouver une forte tendance haussière. Les moyennes mobiles à court terme doivent être parfaitement positionnées au-dessus des moyennes mobiles à long terme.
2. Le prix doit se retirer et les EMA à court terme doivent agir comme soutien. Cela signifie que le prix ne doit pas se fermer en dessous de la GMMA à court terme.
3. Attendre qu'un motif de Marubozu haussier se forme dans la zone de soutien.
4. Entrer juste au-dessus du motif à la bougie suivante.
5. Fixer le stop loss en dessous de la GMMA à long terme.
6. Prendre le profit à un ratio R/R de 1:1 ou même plus.

Stratégie 3 : Marubozu Baissier et Motifs de Pin Bar Baissier

Cette stratégie combine le Marubozu baissier et les motifs de Pin Bar Baissiers et consiste à attendre que les deux motifs apparaissent sur un graphique avant d'entrer dans un trade à découvert.

Un Pin Bar baissier se forme lorsque le prix monte initialement, mais est ensuite rejeté et repoussé vers le bas, résultant en une longue mèche supérieure et un petit corps situé près de l'extrémité inférieure du chandelier. Ce motif indique que les acheteurs ont tenté de pousser le prix à la hausse, mais ont échoué, et que les vendeurs ont repris le contrôle, créant ainsi un sentiment baissier sur le marché.

Combiner les motifs de Marubozu baissier et de Pin Bar baissier dans le trading peut fournir un puissant signal pour entrer dans des positions courtes sur le marché.

Un excellent exemple de cette configuration de trading peut être observé dans le graphique horaire de NFLX ci-dessous, où un Pin Bar baissier s'est formé à la fin d'une tendance haussière, suivi d'un Marubozu baissier.

À ce stade, un puissant signal de vente à découvert a été déclenché, poussant le marché dans une tendance baissière. Placer un stop loss au-dessus du sommet du Pin Bar aurait pu entraîner un profit considérable.

Conclusion

Le modèle de chandelier Marubozu est un outil utile pour évaluer les sentiments du marché et signaler une continuation de la tendance actuelle. Bien que l'identification du modèle Marubozu soit simple, son efficacité dépend de l'analyse de sa position au sein de la tendance. Il est fortement recommandé de le combiner avec d'autres indicateurs techniques ou modèles de chandeliers afin de percer le bruit du marché pour des résultats optimaux.

Avertissement : Tous les investissements comportent des risques et les performances passées d'un titre, d'un secteur, d'un marché, d'un produit financier, d'une stratégie de trading ou des transactions d'un individu ne garantissent pas les résultats ou les rendements futurs. Les investisseurs sont entièrement responsables de toutes les décisions d'investissement qu'ils prennent. Ces décisions doivent être basées uniquement sur une évaluation de leur situation financière, de leurs objectifs d'investissement, de leur tolérance au risque et de leurs besoins en liquidités. Ce post ne constitue pas un conseil en investissement.