Optimistische und pessimistischen Marubozu-Muster

Die Fähigkeit, Preisbewegungen auf den Finanzmärkten vorherzusagen, ist gleichbedeutend mit dem Besitz eines goldenen Schlüssels zur Rentabilität. Unter den verschiedenen Werkzeugen, die Trader zur Analyse und Prognose von Marktpreisen verwenden, stechen Kerzenmuster hervor, da sie den psychologischen Kampf zwischen Käufern und Verkäufern in visueller Form darstellen. Ein solches Muster, das wir heute besprechen werden, ist die Marubozu-Kerze.

Der Begriff „Marubozu“ stammt aus der japanischen Sprache, wo er „glatzköpfig“ oder „rasiert“ bedeutet. Dieser Name ist passend für das Muster, da es sowohl die oberen als auch die unteren Schatten vermissen lässt.

Egal, ob Sie intraday handeln und minutengenaue Schwankungen im Blick haben oder langfristig investieren mit den wöchentlichen Charts, das Verständnis von Marubozu-Mustern kann Ihnen den Vorteil verschaffen, den Sie auf den Märkten benötigen.

In diesem Artikel werden wir die Anatomie des Marubozu-Musters entschlüsseln, zwischen seinen verschiedenen Typen unterscheiden und anschließend einige umsetzbare Handelsstrategien erkunden, die die Kraft von Marubozu-Kerzen nutzen. Am Ende werden Sie nicht nur die Bedeutung einer Marubozu-Kerze verstehen; Sie werden auch lernen, wie Sie dieses Wissen nahtlos in Ihr Handelswerkzeug integrieren können.

Bullish Marubozu Muster

Ein Bullish Marubozu Muster ist durch eine lange grüne (oder weiße) Kerze gekennzeichnet, die an beiden Enden keine Schatten aufweist – nur Körpermasse bis zum Ende. Der Eröffnungspreis entspricht dem Tiefpunkt des Zeitraums, während der Schlusskurs dem Hoch ähnlich ist.

Der Bullish Marubozu ist besonders kraftvoll, wenn er am Ende eines Abwärtstrends oder beim Durchbrechen eines Widerstandsniveaus entsteht. In diesen Fällen fungiert er wie ein grünes Licht für die Bullen und signalisiert, dass es an der Zeit ist, das Zepter zu übernehmen.

Wie sieht ein Bullish Marubozu Muster aus?

Hier ist ein hervorragendes Beispiel für einen Bullish Marubozu im täglichen Chart von Netflix, das eine Trendfortsetzung signalisiert:

Die Marubozu-Kerze, die im obigen Diagramm am 1. März 2010 gebildet wurde, ist ein Lehrbuchbeispiel für das Muster. Der Eröffnungspreis entsprach dem Tiefpunkt des Tages bei 9,43 USD, während der Schlusskurs perfekt mit dem Höchstpreis des Tages bei 9,96 USD übereinstimmte. Obwohl dies eine ideale Konstellation für einen Marubozu ist, beachten Sie bitte, dass das Muster auch dann als gültig angesehen werden kann, wenn die Endzahlen nicht exakt identisch sind.

Bärisches Marubozu-Muster

Ein bärisches Marubozu-Muster wird durch eine lange rote (oder schwarze) Kerze identifiziert, die keine oberen oder unteren Schatten aufweist. Der Eröffnungspreis für den Zeitraum entspricht dem Hoch, während der Schlusskurs mit dem Tief übereinstimmt. Wenn Sie ein bärisches Marubozu-Muster erkennen, ist dies ein Zeichen dafür, dass die Verkäufer nicht nur die Kontrolle haben, sondern auch den Markt mit erheblichem Druck nach unten treiben. Es gibt wenig bis kein Kaufinteresse, und oft deutet es darauf hin, dass ein fortgesetzter Abwärtstrend wahrscheinlicher ist als nicht.

Wie sieht ein bärisches Marubozu-Muster aus?

Das Stundenchart ETH/USD unten zeigt ein gutes Beispiel für ein bärisches Marubozu-Muster. Wenn dieses Muster innerhalb eines Abwärtstrends beobachtet wird, deutet es auf einen erheblichen Verkaufsdruck hin, und Händler sollten mit weiteren Preisrückgängen für dieses spezifische Asset rechnen.

Obwohl die letzte Dezimalstelle des Tiefpreises geringfügig vom Schlusskurs abweicht, wird dieses Muster als gültig betrachtet.

Marubozu-Strategie Ideen

Bevor wir in die Strategien eintauchen, hier einige Tipps, um die Zuverlässigkeit der Marubozu-Kerzenmuster zu erhöhen:

Hohe Volumen: Das Muster sollte bei überdurchschnittlichem Handelsvolumen auftreten, was starkes Kaufinteresse bestätigt.

Durchbruch von Widerstand/Unterstützung: Das Bullish Marubozu-Muster ist zuverlässiger, wenn es mit dem Preis zusammenfällt, der über eine wichtige Widerstandsstufe hinausgeht. Umgekehrt ist das Bearish Marubozu-Muster genauer, wenn der Preis unter eine Unterstützungsstufe fällt.

Suchen Sie nach zusätzlicher Bestätigung: Ein nachfolgendes Kerzenmuster oder andere technische Indikatoren können die Zuverlässigkeit des Musters stärken.

Marktstimmung: Positive Nachrichten oder starke Unternehmensberichte, die mit dem Auftreten eines Bullish Marubozu zusammenfallen, können dessen Zuverlässigkeit erhöhen.

Keine Lücken: Das Fehlen signifikanter Lücken im Chart kann auf einen reibungsloseren Verlauf der Aktie hinweisen, wodurch das Muster zuverlässiger wird.

Strategie 1: Bearish Marubozu, Trend & 50 EMA

Eine effektive Strategie für den Handel mit Marubozu-Kerzenmustern ist die Verwendung in einem bestehenden Trend, der bereits über einen längeren Zeitraum etabliert ist.

Trendhandel ist vielleicht eine der bewährtesten Methoden in der Handelswelt, insbesondere in Kombination mit anderen Indikatoren wie dem 50-tägigen exponentiellen gleitenden Durchschnitt (50 EMA).

Hier ist, wie Sie diese kombinierte Strategie nutzen können:

Identifizieren Sie den Trend

Bevor Sie überhaupt einen Trade in Erwägung ziehen, müssen Sie den vorherrschenden Trend feststellen. Dies kann ein bullisher oder bearisher Trend sein, der durch die Beobachtung der Preisbewegungen über einen definierten Zeitraum identifiziert wird.

Wenden Sie den 50 EMA an

Wenden Sie einen 50 EMA in Ihrem Chart an. Der 50 EMA hilft Ihnen, den mittelfristigen Trend zu identifizieren und bietet dynamische Unterstützungs- und Widerstandsniveaus.

In unserem Beispiel haben wir einen klaren Abwärtstrend im GBP/USD-Stundenchart identifiziert. Der Preis bewegt sich unter dem 50 EMA (dargestellt durch die blaue Linie im Chart), bildet höhere Tiefs und niedrigere Hochs, was die bearish Stimmung bestätigt.

Warten Sie auf ein Marubozu-Kerzenmuster

Jetzt müssen wir auf die Bildung eines Marubozu-Kerzenmusters warten. Im Kontext eines bearishen Trends suchen Sie nach einem Bearish Marubozu-Muster.

Im GBP/USD-Stundenchart wurde ein perfekter Bearish Marubozu unter dem 50 EMA gebildet. An diesem Punkt können wir in Erwägung ziehen, den britischen Pfund zu shorten, wobei ein Stop-Loss irgendwo über oder nahe dem 50 EMA gesetzt wird, um potenzielle Verluste zu begrenzen, falls der Trade schiefgeht. In unserem hypothetischen Beispiel würde ein Risiko-Ertrags-Verhältnis von 4,5 einen massiven Gewinn bedeuten.

Nun lassen Sie uns die Regeln dieser Strategie zusammenfassen:

1. Finden Sie einen starken vorherrschenden Trend (in unserem Fall haben wir einen Abwärtstrend gefunden).
2. Der Preis muss unter dem 50 EMA liegen.
3. Warten Sie auf die Bildung eines Bearish Marubozu-Musters.
4. Entrieren Sie direkt unter dem Muster in der nächsten Kerze.
5. Setzen Sie den Stop-Loss über dem 50 EMA.
6. Setzen Sie den Gewinn bei einem Risiko-Ertrags-Verhältnis von 1:1 oder sogar höher.

Denken Sie immer daran, dass keine Strategie 100% Erfolg garantiert; es geht alles um Wahrscheinlichkeiten und Risikomanagement effektiv zu betreiben. Bevor Sie diese Strategie mit echtem Kapital umsetzen, sollten Sie in Erwägung ziehen, sie anhand historischer Daten zu testen, um zu sehen, wie gut sie abgeschnitten hätte. Dies wird Ihnen ein besseres Verständnis davon geben, welches Take-Profit und Stop-Loss für Ihr Szenario am effektivsten ist.

Strategie 2: Bullish Marubozu und Guppy Multiple Moving Average (GMMA)

Diese Strategie kombiniert das Marubozu-Muster mit einem komplexeren Cluster von gleitenden Durchschnitten, der als Guppy Multiple Moving Average (GMMA) bezeichnet wird.

GMMA ist ein technischer Indikator, der von einem australischen Trader namens Daryl Guppy entwickelt wurde und aus 2 verschiedenen Gruppen von exponentiellen gleitenden Durchschnitten (EMAs) besteht, die den kurzfristigen und langfristigen Trend des Marktes repräsentieren.

Der kurzfristige GMMA besteht aus vier EMAs mit Perioden von 3, 5, 8, 10, 12 und 15.

Der langfristige GMMA besteht aus sechs EMAs mit Perioden von 30, 35, 40, 45, 50 und 60.

Laut Daryl Guppy erfasst der kurzfristige GMMA das Denken und Verhalten von kurzfristigen Tradern, während der langfristige GMMA das Verhalten von Investoren—dem smarten Geld—darstellt.

Der GMMA wird verwendet, um die Stärke und Richtung eines Trends im Markt zu identifizieren. In einem Aufwärtstrend liegen die kurzfristigen gleitenden Durchschnitte über den langfristigen gleitenden Durchschnitten, was darauf hinweist, dass die bullish Momentum zunimmt. In einem Abwärtstrend liegen die kurzfristigen gleitenden Durchschnitte unter den langfristigen gleitenden Durchschnitten, was darauf hinweist, dass die bearish Momentum zunimmt.

In unserer Strategie suchen wir nach Setups, bei denen die kurzfristigen gleitenden Durchschnitte perfekt über den langfristigen gleitenden Durchschnitten positioniert sind.

Dann suchen wir nach einem Pullback, bei dem die kurzfristigen EMAs als Unterstützung fungieren. Das bedeutet, der Preis sollte nicht unter den kurzfristigen EMAs schließen.

Im folgenden Chart sehen wir einen starken Aufwärtstrend, der sich bei Apple-Aktien entwickelt. Die kurzfristigen EMAs sind über den langfristigen EMAs ausgerichtet. In unserem Chart sind die blauen Linien die kurzfristigen EMAs und die roten Linien die langfristigen EMAs.

Nach dem ersten Pullback des Aufwärtstrends wurde auf dem täglichen Aktienchart von APPL ein Bullish Marubozu gebildet, wobei der 12 EMA als Unterstützung fungierte.

An diesem Punkt sind alle Bedingungen unserer Strategie erfüllt und wir können nach einer Long-Position suchen, indem wir über dem Marubozu-Kerzenmuster eintreten. Um das Risiko potenzieller Verluste zu mindern, kann ein Stop-Loss-Auftrag unter den langfristigen EMAs platziert werden.

In unserem Beispiel würde dieser Trade einen massiven Gewinn mit einem Risiko-Ertrags-Verhältnis von 1:5 generieren, bevor ein wesentlicher Retest stattfindet.

Die Regeln dieser Strategie:

1. Finden Sie einen starken Aufwärtstrend. Die kurzfristigen gleitenden Durchschnitte müssen perfekt über den langfristigen gleitenden Durchschnitten positioniert sein.
2. Der Preis muss zurückgehen, und die kurzfristigen EMAs müssen als Unterstützung fungieren. Das bedeutet, der Preis sollte nicht unter dem kurzfristigen GMMA schließen.
3. Warten Sie auf die Bildung eines Bullish Marubozu-Musters im Unterstützungsbereich.
4. Entrieren Sie direkt über dem Muster in der nächsten Kerze.
5. Setzen Sie den Stop-Loss unter dem langfristigen GMMA.
6. Setzen Sie den Gewinn bei einem Risiko-Ertrags-Verhältnis von 1:1 oder sogar höher.

Strategie 3: Bearish Marubozu und Bearish Pin Bar Muster

Diese Strategie kombiniert das Bearish Marubozu und Bearish Pin Bar-Muster und besteht darin, auf das Auftreten beider Muster in einem Chart zu warten, bevor man einen Short-Trade eingeht.

Ein Bearish Pin Bar entsteht, wenn der Preis zunächst nach oben steigt, dann jedoch zurückgewiesen und nach unten gedrückt wird, wodurch ein langer oberer Docht und ein kleiner Körper nahe dem unteren Ende der Kerze entstehen. Dieses Muster zeigt an, dass Käufer versucht haben, den Preis nach oben zu drücken, jedoch gescheitert sind, und Verkäufer die Kontrolle wieder übernommen haben, was zu einer bearish Stimmung auf dem Markt führt.

Die Kombination der Bearish Marubozu- und Bearish Pin Bar-Muster im Handel kann ein kraftvolles Signal zum Eingehen von Short-Positionen im Markt liefern.

Ein großartiges Beispiel für dieses Handelssetup kann im NFLX-Stundenchart unten beobachtet werden, wo ein Bearish Pin Bar am Ende eines Aufwärtstrends gebildet wurde, gefolgt von einem Bearish Marubozu.

An diesem Punkt wurde ein starkes Short-Signal ausgelöst, das den Markt in einen Abwärtstrend drückte. Das Setzen eines Stop-Loss über dem Hoch des Pin Bars hätte zu einem massiven Gewinn führen können.

Fazit

Das Marubozu-Kerzenmuster ist ein hilfreiches Instrument zur Einschätzung der Marktsentiments und zur Signalisierung einer Fortsetzung des aktuellen Trends. Obwohl die Identifizierung des Marubozu-Musters einfach ist, hängt seine Wirksamkeit von der Analyse seiner Position innerhalb des Trends ab. Es wird dringend empfohlen, es mit anderen technischen Indikatoren oder Kerzenmustern zu kombinieren, um das Marktgeräusch zu durchdringen und optimale Ergebnisse zu erzielen.

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