Bullishe und Bärische Marubozu-Muster

Die Fähigkeit, Kursbewegungen auf den Finanzmärkten vorherzusagen, ist wie der Besitz eines goldenen Schlüssels zur Profitabilität. Unter den verschiedenen Tools, die Händler zur Analyse und Vorhersage von Marktpreisen verwenden, stechen Kerzenmuster besonders hervor, da sie den psychologischen Kampf zwischen Käufern und Verkäufern in visueller Form darstellen können. Ein solches Muster, das wir heute besprechen werden, ist das Marubozu-Kerzenmuster.

Der Begriff „Marubozu“ stammt aus dem Japanischen, wo er „kahl“ oder „rasierter Kopf“ bedeutet. Dieser Name ist passend für das Muster, da es keine oberen und unteren Schatten aufweist.

Ob sie Daytrading betreiben und auf minutengenaue Schwankungen achten oder langfristige Investitionen mit wöchentlichen Charts tätigen, das Verständnis von Marubozu-Mustern kann ihnen den Vorteil verschaffen, den sie auf den Märkten benötigen.

In diesem Artikel werden wir die Anatomie des Marubozu-Musters entschlüsseln, zwischen den verschiedenen Typen unterscheiden und dann einige umsetzbare Handelsstrategien erkunden, die die Kraft der Marubozu-Kerzen nutzen. Am Ende werden sie nicht nur die Bedeutung einer Marubozu-Kerze verstehen, sondern auch lernen, wie sie dieses Wissen nahtlos in ihr Handelswerkzeug einbauen können.

Bullish Marubozu Muster

Ein Bullish Marubozu Muster ist durch eine lange grüne (oder weiße) Kerze ohne Schatten an beiden Enden gekennzeichnet—nur der Kerzenkörper ist sichtbar. Der Eröffnungskurs entspricht dem Tiefstkurs für den Zeitraum, während der Schlusskurs dem Höchstkurs ähnelt.

Der Bullish Marubozu ist besonders kraftvoll, wenn er am Ende eines Abwärtstrends oder beim Durchbrechen eines Widerstandsniveaus auftritt. In diesen Fällen fungiert er wie eine grüne Ampel für die Bullen und signalisiert, dass es ihre Zeit ist, das Ruder zu übernehmen.

Wie sieht ein Bullish Marubozu Muster aus?

Hier ist ein großartiges Beispiel für einen Bullish Marubozu im Tageschart von Netflix, das eine Trendfortsetzung signalisiert:

Die Marubozu-Kerze, die im obigen Diagramm am 1. März 2010 gebildet wurde, ist ein Lehrbuchbeispiel für dieses Muster. Der Eröffnungskurs entsprach dem Tagestief von $9,43, während der Schlusskurs perfekt mit dem Tageshoch von $9,96 übereinstimmte. Obwohl dies eine ideale Konstellation für einen Marubozu ist, beachten Sie bitte, dass das Muster auch als gültig angesehen werden kann, wenn die letzten Ziffern nicht exakt identisch sind.

Bearish Marubozu Muster

Ein Bearish Marubozu Muster wird durch eine lange rote (oder schwarze) Kerze ohne obere oder untere Schatten gekennzeichnet. Der Eröffnungskurs für den Zeitraum entspricht dem Höchstkurs, während der Schlusskurs mit dem Tiefstkurs übereinstimmt. Wenn Sie ein Bearish Marubozu erkennen, ist dies ein Zeichen dafür, dass Verkäufer nicht nur die Kontrolle haben, sondern auch den Markt mit erheblicher Kraft nach unten treiben. Es gibt wenig bis kein Kaufinteresse, und es deutet oft darauf hin, dass ein anhaltender Abwärtstrend wahrscheinlicher ist.

Wie sieht ein Bearish Marubozu Muster aus?

Das stündliche ETH/USD-Diagramm unten zeigt eine gute Darstellung eines Bearish Marubozu Musters. Wenn dieses Muster in einem Abwärtstrend beobachtet wird, weist es auf erheblichen Verkaufsdruck hin, und Händler sollten weitere Preisrückgänge für dieses spezifische Asset erwarten.

Auch wenn die letzte Dezimalstelle des Tiefstpreises leicht vom Schlusskurs abweicht, wird dieses Muster als gültig betrachtet.

Marubozu Strategie-Ideen

Bevor wir in die Strategien eintauchen, hier einige Tipps, um die Zuverlässigkeit der Marubozu-Kerzenmuster zu erhöhen:

Hoher Volumen: Das Muster sollte bei überdurchschnittlichem Handelsvolumen auftreten, was ein starkes Kaufinteresse bestätigt.

Durchbruch von Widerstand/Unterstützung: Das Bullish Marubozu-Muster ist zuverlässiger, wenn es mit einem Preisdurchbruch über ein wichtiges Widerstandsniveau zusammenfällt. Andererseits ist das Bearish Marubozu-Muster genauer, wenn der Preis unter ein Unterstützungsniveau fällt.

Zusätzliche Bestätigung suchen: Ein nachfolgendes Kerzenmuster oder andere technische Indikatoren können die Zuverlässigkeit des Musters stärken.

Marktsentiment: Positive Nachrichten oder starke Gewinnberichte, die mit dem Auftreten eines Bullish Marubozu zusammenfallen, können dessen Zuverlässigkeit erhöhen.

Keine Lücken: Das Fehlen signifikanter Lücken im Chart kann auf eine gleichmäßigere Entwicklung der Aktie hinweisen, was das Muster zuverlässiger macht.

Strategie 1: Bearish Marubozu, Trend & 50 EMA

Eine effektive Strategie für den Handel mit Marubozu-Kerzenmustern besteht darin, sie im Kontext eines bereits etablierten Trends zu verwenden, der über einen längeren Zeitraum andauert.

Trendhandel ist vielleicht eine der bewährtesten Methoden in der Handelswelt, insbesondere wenn er mit anderen Indikatoren wie dem 50-tägigen Exponential Moving Average (50 EMA) kombiniert wird.

So können Sie diese kombinierte Strategie nutzen:

Den Trend identifizieren

Bevor Sie einen Handel in Betracht ziehen, müssen Sie feststellen, was der vorherrschende Trend ist. Dies kann ein bullischer oder bärischer Trend sein, der durch Beobachtung der Kursbewegungen über einen definierten Zeitraum identifiziert wird.

Den 50 EMA anwenden

Wenden Sie einen 50 EMA auf Ihrem Chart an. Der 50 EMA hilft Ihnen, den mittelfristigen Trend zu identifizieren und bietet dynamische Unterstützungs- und Widerstandsniveaus.

In unserem Beispiel haben wir einen klaren Abwärtstrend im Stundenchart des GBP/USD identifiziert. Der Preis entwickelt sich unterhalb des 50 EMA (dargestellt durch die blaue Linie im Chart), er bildet höhere Tiefs und tiefere Tiefs, was das bärische Sentiment bestätigt.

Auf ein Marubozu-Kerzenmuster warten

Nun müssen wir auf die Bildung eines Marubozu-Kerzenmusters warten. Im Kontext eines bärischen Trends suchen Sie nach einem Bearish Marubozu-Muster.

Im Stundenchart des GBP/USD bildet sich ein perfektes Bearish Marubozu unterhalb des 50 EMA. An diesem Punkt können wir den britischen Pfund leerverkaufen, mit einem Stop-Loss irgendwo über oder nahe dem 50 EMA, um potenzielle Verluste zu begrenzen, falls der Handel schiefgeht. In unserem hypothetischen Beispiel würde ein 4,5 Risiko/Ertrags-Verhältnis zu einem massiven Gewinn führen.

Nun lassen Sie uns die Regeln dieser Strategie zusammenfassen:

1. Finden Sie einen starken vorherrschenden Trend (in unserem Fall haben wir einen Abwärtstrend gefunden).
2. Der Preis muss unter dem 50 EMA liegen.
3. Warten Sie, bis sich ein Bearish Marubozu-Muster bildet.
4. Gehen Sie direkt unterhalb des Musters in die nächste Kerze ein.
5. Setzen Sie einen Stop-Loss oberhalb des 50 EMA.
6. Nehmen Sie Gewinne bei einem 1:1 R/R-Verhältnis oder höher.

Denken Sie immer daran, keine Strategie garantiert 100% Erfolg; es geht um Wahrscheinlichkeiten und effektives Risikomanagement. Bevor Sie diese Strategie mit echtem Kapital einsetzen, sollten Sie sie an historischen Daten rücktesten, um zu sehen, wie gut sie funktioniert hätte. Dies gibt Ihnen ein besseres Verständnis dafür, welches Gewinnmitnahme- und Stop-Loss-Niveau für Ihr Szenario am effektivsten ist.

Strategie 2: Bullish Marubozu und Guppy Multiple Moving Average (GMMA)

Diese Strategie kombiniert das Marubozu-Muster mit einem komplexeren Cluster von gleitenden Durchschnitten, genannt Guppy Multiple Moving Average (GMMA).

GMMA ist ein technischer Indikator, der von einem australischen Trader namens Daryl Guppy entwickelt wurde und aus zwei verschiedenen Sätzen von exponentiellen gleitenden Durchschnitten (EMAs) besteht, die den kurzfristigen und langfristigen Trend des Marktes darstellen.

Der kurzfristige GMMA besteht aus vier EMAs mit den Perioden 3, 5, 8, 10, 12 und 15.

Der langfristige GMMA besteht aus sechs EMAs mit den Perioden 30, 35, 40, 45, 50 und 60.

Laut Daryl Guppy erfasst der kurzfristige GMMA das Denken und Verhalten kurzfristiger Händler und der langfristige GMMA das Verhalten von Investoren – dem „smart money“.

Der GMMA wird verwendet, um die Stärke und Richtung eines Trends im Markt zu identifizieren. In einem Aufwärtstrend befinden sich die kurzfristigen gleitenden Durchschnitte über den langfristigen gleitenden Durchschnitten und zeigen an, dass das bullische Momentum zunimmt. In einem Abwärtstrend befinden sich die kurzfristigen gleitenden Durchschnitte unter den langfristigen gleitenden Durchschnitten und zeigen an, dass das bärische Momentum zunimmt.

In unserer Strategie suchen wir nach Setups, bei denen die kurzfristigen gleitenden Durchschnitte perfekt über den langfristigen gleitenden Durchschnitten positioniert sind.

Dann suchen wir nach einer Korrektur, bei der die kurzfristigen EMAs als Unterstützung wirken. Der Preis sollte also nirgendwo unter den kurzfristigen EMAs schließen.

Im untenstehenden Chart können wir einen starken Aufwärtstrend bei der Apple-Aktie erkennen. Die kurzfristigen EMAs sind über den langfristigen EMAs ausgerichtet. In unserem Chart sind blaue Linien die kurzfristigen EMAs und rote Linien die langfristigen EMAs.

Nach der ersten Korrektur des Aufwärtstrends bildete sich ein Bullish Marubozu auf dem APPL-Tageschart mit dem 12 EMA als Unterstützung.

Zu diesem Zeitpunkt sind alle Bedingungen unserer Strategie erfüllt und wir können eine Long-Position mit einem Einstieg über dem Marubozu-Kerzenmuster suchen. Um das Risiko potenzieller Verluste zu mindern, kann ein Stop-Loss-Auftrag unterhalb der langfristigen EMAs platziert werden.

In unserem Beispiel würde dieser Handel mit einem 1:5 Risiko/Ertrags-Verhältnis einen massiven Gewinn erzielen, bevor ein großer Retest stattfindet.

Die Regeln dieser Strategie:

1. Finden Sie einen starken Aufwärtstrend. Die kurzfristigen gleitenden Durchschnitte müssen perfekt über den langfristigen gleitenden Durchschnitten positioniert sein.
2. Der Preis muss zurücksetzen und die kurzfristigen EMAs müssen als Unterstützung dienen. Das bedeutet, der Preis sollte nicht unter den kurzfristigen GMMA schließen.
3. Warten Sie, bis sich ein Bullish Marubozu-Muster im Unterstützungsbereich bildet.
4. Gehen Sie direkt über dem Muster in die nächste Kerze ein.
5. Setzen Sie einen Stop-Loss unterhalb des langfristigen GMMA.
6. Nehmen Sie Gewinne bei einem 1:1 R/R-Verhältnis oder höher.

Strategie 3: Bearish Marubozu und Bearish Pin Bar Muster

Diese Strategie kombiniert die Bearish Marubozu und Bearish Pin Bar Muster und es geht darum, auf beide Muster auf einem Chart zu warten, bevor man eine Short-Position eingeht.

Ein Bearish Pin Bar wird gebildet, wenn der Preis zunächst steigt, dann aber abgelehnt und wieder nach unten gedrückt wird, was zu einem langen oberen Docht und einem kleinen Körper führt, der sich nahe dem unteren Ende der Kerze befindet. Dieses Muster zeigt an, dass Käufer

Fazit

Das Marubozu-Kerzenmuster ist ein nützliches Werkzeug zur Bewertung der Marktstimmung und zur Signalisierung einer Fortsetzung des aktuellen Trends. Während die Identifizierung des Marubozu-Musters einfach ist, hängt seine Effektivität davon ab, seine Position innerhalb des Trends zu analysieren. Es wird dringend empfohlen, es mit anderen technischen Indikatoren oder Kerzenmustern zu kombinieren, um das Marktrauschen zu durchdringen und optimale Ergebnisse zu erzielen.

Haftungsausschluss: Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden und die bisherige Performance eines Wertpapiers, einer Branche, eines Sektors, eines Marktes, eines Finanzprodukts, einer Handelsstrategie oder des Handels einer Einzelperson ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse oder Erträge. Anleger sind voll verantwortlich für alle von ihnen getroffenen Anlageentscheidungen. Solche Entscheidungen sollten ausschließlich auf einer Bewertung ihrer finanziellen Umstände, Anlageziele, Risikobereitschaft und Liquiditätsbedürfnisse basieren. Dieser Beitrag stellt keine Anlageberatung dar