Patrones Marubozu Alcistas y Bajistas

La capacidad de predecir los movimientos de precios en los mercados financieros es equivalente a poseer una llave dorada hacia la rentabilidad. Entre las diversas herramientas que los traders utilizan para analizar y pronosticar los precios del mercado, los patrones de velas se destacan por su capacidad de mostrar la lucha psicológica entre compradores y vendedores de forma visual. Uno de estos patrones que discutiremos hoy es la vela Marubozu.

El término “Marubozu” proviene del idioma japonés, donde se traduce como “calvo” o “cabeza afeitada.” Este nombre es apropiado para el patrón, ya que carece de sombras superiores e inferiores.

Ya sea que estés operando en el día y observando fluctuaciones minuto a minuto o invirtiendo a largo plazo con gráficos semanales, entender los patrones Marubozu puede ofrecerte la ventaja que necesitas en los mercados.

En este artículo, desentrañaremos la anatomía del patrón Marubozu, diferenciaremos entre sus diversos tipos y luego exploraremos algunas estrategias de trading prácticas que aprovechan el poder de las velas Marubozu. Al final, no solo comprenderás la importancia de una vela Marubozu; también aprenderás a incorporar este conocimiento de manera fluida en tu caja de herramientas de trading.

Patrón Bullish Marubozu

Un patrón Bullish Marubozu se caracteriza por una larga vela verde (o blanca) sin sombras que sobresalgan de ninguno de los extremos—solo masa del cuerpo en toda su extensión. El precio de apertura es igual al mínimo del periodo, mientras que el precio de cierre es similar al máximo.

El Bullish Marubozu es especialmente poderoso cuando se forma al final de una tendencia bajista o rompe un nivel de resistencia. En estos casos, actúa como una luz verde para los toros, señalando que es su turno de llevar el control.

¿Cómo se ve un patrón Bullish Marubozu?

Aquí hay un gran ejemplo de un Bullish Marubozu en el gráfico diario de Netflix, señalando una continuación de tendencia:

La vela Marubozu que se formó en el gráfico anterior el 1 de marzo de 2010 es un ejemplo clásico del patrón. El precio de apertura coincidió con el mínimo del día a $9.43, mientras que el precio de cierre se alineó perfectamente con el máximo del día a $9.96. Aunque esta es una configuración ideal para un Marubozu, tenga en cuenta que incluso si los dígitos finales no son exactamente idénticos, el patrón aún puede considerarse válido.

Patrón Marubozu Bajista

Un patrón Marubozu bajista se identifica por una larga vela roja (o negra) que carece de sombras superiores o inferiores. El precio de apertura para el período coincide con el máximo, mientras que el precio de cierre se alinea con el mínimo. Cuando se detecta un Marubozu bajista, es una señal de que los vendedores no solo tienen el control, sino que también están empujando el mercado hacia abajo con una fuerza significativa. Hay poco o ningún interés de compra, y a menudo sugiere que es más probable que continúe la tendencia bajista.

¿Cómo se Ve un Patrón Marubozu Bajista?

El gráfico horario de ETH/USD a continuación presenta una buena ilustración de un patrón Marubozu bajista. Cuando se observa dentro de una tendencia bajista, este patrón denota una presión de venta significativa, y los traders deben anticipar caídas adicionales en el precio de ese activo específico.

Aunque el último decimal del precio mínimo difiere ligeramente del precio de cierre, este patrón se considera válido.

Ideas de Estrategia Marubozu

Antes de sumergirnos en las estrategias, aquí hay algunos consejos para aumentar la fiabilidad de los patrones de velas Marubozu:

Alto Volumen: El patrón debe ocurrir con un volumen de negociación superior al promedio, lo que confirma un fuerte interés de compra.

Ruptura de Resistencia/Soporte: El patrón Marubozu Alcista es más fiable si coincide con el precio rompiendo un nivel clave de resistencia. Y, por otro lado, el patrón Marubozu Bajista es más preciso cuando el precio rompe por debajo de un nivel de soporte.

Buscar Confirmación Adicional: Un patrón de vela posterior u otros indicadores técnicos pueden fortalecer la fiabilidad del patrón.

Sentimiento del Mercado: Noticias positivas o informes de ganancias fuertes que coinciden con la aparición de un Marubozu Alcista pueden fortalecer su fiabilidad.

Sin Gaps: La ausencia de gaps significativos en el gráfico puede indicar que la acción del precio es más fluida, haciendo que el patrón sea más fiable.

Estrategia 1: Marubozu Bajista, Tendencia y 50 EMA

Una estrategia efectiva para operar con patrones de velas Marubozu es utilizarlos en el contexto de una tendencia predominante que ya se ha establecido durante un período prolongado de tiempo.

El trading de tendencias es quizás uno de los métodos más probados y comprobados en el mundo del trading, especialmente cuando se combina con otros indicadores como la Media Móvil Exponencial de 50 días (50 EMA).

Así es como puedes utilizar esta estrategia combinada:

Identificar la Tendencia

Antes de considerar una operación, necesitas establecer cuál es la tendencia predominante. Esta puede ser una tendencia alcista o bajista, identificada al observar la acción del precio durante un período definido.

Aplicar la 50 EMA

Aplica una 50 EMA en tu gráfico. La 50 EMA te ayudará a identificar la tendencia a medio plazo y proporcionará niveles de soporte y resistencia dinámicos.

En nuestro ejemplo, identificamos una clara tendencia bajista en el gráfico horario del GBP/USD. El precio se desarrolla por debajo de la 50 EMA (representada por la línea azul en el gráfico), formando mínimos más altos y mínimos más bajos, lo que confirma el sentimiento bajista.

Esperar un Patrón de Vela Marubozu

Ahora debemos esperar a que se forme un patrón de vela Marubozu. En el contexto de una tendencia bajista, estás buscando un patrón Marubozu Bajista.

En el gráfico horario del GBP/USD, se formó un Marubozu Bajista perfecto por debajo de la 50 EMA. En este punto, podemos considerar la venta en corto de la libra esterlina con un stop loss en algún lugar por encima o cerca de la 50 EMA para limitar las pérdidas potenciales si la operación sale mal. En nuestro ejemplo hipotético, una relación Riesgo/Recompensa de 4.5 resultaría en una ganancia masiva.

Ahora recapitulemos las reglas de esta estrategia:

1. Encontrar una tendencia predominante fuerte (en nuestro caso, encontramos una tendencia bajista).
2. El precio debe estar por debajo de la 50 EMA.
3. Esperar a que se forme un patrón Marubozu Bajista.
4. Entrar justo por debajo del patrón en la siguiente vela.
5. Establecer un stop loss por encima de la 50 EMA.
6. Tomar ganancias en una relación R/R de 1:1 o incluso mayor.

Siempre recuerda, ninguna estrategia garantiza un 100% de éxito; todo se trata de probabilidades y gestionar el riesgo de manera efectiva. Antes de implementar esta estrategia con capital real, considera hacer pruebas retrospectivas en datos históricos para ver cómo habría funcionado. Esto te dará una mejor comprensión de qué tomar ganancias y stop loss es más efectivo para tu escenario.

Estrategia 2: Marubozu Alcista y Guppy Multiple Moving Average (GMMA)

Esta estrategia incorpora el patrón Marubozu con un conjunto más complejo de medias móviles llamado Guppy Multiple Moving Average (GMMA).

GMMA es un indicador técnico desarrollado por un comerciante australiano llamado Daryl Guppy y consiste en 2 conjuntos diferentes de medias móviles exponenciales (EMAs) que representan la tendencia a corto y largo plazo del mercado.

El GMMA a corto plazo está compuesto por cuatro EMAs con períodos de 3, 5, 8, 10, 12 y 15.

El GMMA a largo plazo está compuesto por seis EMAs con períodos de 30, 35, 40, 45, 50 y 60.

Según Daryl Guppy, el GMMA a corto plazo captura el pensamiento y comportamiento de los traders a corto plazo y el GMMA a largo plazo representa el comportamiento de los inversores: el dinero inteligente.

El GMMA se utiliza para identificar la fuerza y dirección de una tendencia en el mercado. En una tendencia alcista, las medias móviles a corto plazo están por encima de las medias móviles a largo plazo, lo que indica que el impulso alcista está aumentando. En una tendencia bajista, las medias móviles a corto plazo están por debajo de las medias móviles a largo plazo, lo que indica que el impulso bajista está aumentando.

En nuestra estrategia, buscamos configuraciones donde las medias móviles a corto plazo estén perfectamente posicionadas por encima de las medias móviles a largo plazo.

Luego, buscamos un retroceso donde las EMAs a corto plazo actúen como soporte. Por lo tanto, el precio no debe cerrar por debajo de las EMAs a corto plazo.

En el gráfico a continuación, podemos ver una fuerte tendencia alcista desarrollándose en las acciones de Apple. Las EMAs a corto plazo están alineadas por encima de las EMAs a largo plazo. En nuestro gráfico, las líneas azules son las EMAs a corto plazo y las líneas rojas son las EMAs a largo plazo.

Después del primer retroceso de la tendencia alcista, se formó un Marubozu Alcista en las acciones de APPL con la EMA de 12 actuando como soporte.

En este punto, se cumplen todas las condiciones de nuestra estrategia y podemos buscar una posición larga con una entrada por encima del patrón de vela Marubozu. Para mitigar el riesgo de pérdidas potenciales, se puede colocar una orden de stop loss por debajo de las EMAs a largo plazo.

En nuestro ejemplo, esta operación generaría una ganancia masiva con una relación Riesgo/Recompensa de 1:5 antes de que se produjera una gran prueba.

Las reglas de esta estrategia:

1. Encontrar una fuerte tendencia alcista. Las medias móviles a corto plazo deben estar perfectamente posicionadas por encima de las medias móviles a largo plazo.
2. El precio debe retroceder y las EMAs a corto plazo deben actuar como soporte. Esto significa que el precio no debe cerrar por debajo del GMMA a corto plazo.
3. Esperar a que se forme un patrón Marubozu Alcista en el área de soporte.
4. Entrar justo por encima del patrón en la siguiente vela.
5. Establecer un stop loss por debajo del GMMA a largo plazo.
6. Tomar ganancias en una relación R/R de 1:1 o incluso mayor.

Estrategia 3: Marubozu Bajista y Patrones de Pin Bar Bajista

Esta estrategia combina los patrones Marubozu Bajista y Pin Bar Bajista y consiste en esperar a que ambos patrones aparezcan en un gráfico antes de entrar en una operación en corto.

Un Pin Bar Bajista se forma cuando el precio inicialmente sube, pero luego es rechazado y empujado hacia abajo, resultando en una larga mecha superior y un cuerpo pequeño ubicado cerca del extremo inferior de la vela. Este patrón indica que los compradores intentaron empujar el precio hacia arriba, pero fracasaron, y los vendedores tomaron control nuevamente, creando un sentimiento bajista en el mercado.

Combinar los patrones Marubozu Bajista y Pin Bar Bajista en el trading puede proporcionar una señal poderosa para ingresar a posiciones cortas en el mercado.

Un gran ejemplo de esta configuración de trading se puede observar en el gráfico horario de NFLX a continuación, donde se formó un Pin Bar Bajista al final de una tendencia alcista, seguido por un Marubozu Bajista.

En este punto, se activó una fuerte señal de venta en corto que empujó al mercado hacia una tendencia bajista. Colocar un stop loss por encima del máximo del Pin Bar podría haber resultado en una ganancia masiva.

Conclusión

El patrón de vela Marubozu es una herramienta útil para evaluar los sentimientos del mercado y señalar una continuación de la tendencia actual. Si bien identificar el patrón Marubozu es sencillo, su efectividad depende del análisis de su posición dentro de la tendencia. Se recomienda encarecidamente combinarlo con otros indicadores técnicos o patrones de velas para filtrar el ruido del mercado y obtener resultados óptimos.

Descargo de responsabilidad: Todas las inversiones conllevan riesgos y el rendimiento pasado de un valor, industria, sector, mercado, producto financiero, estrategia de trading o trading individual no garantiza resultados o rendimientos futuros. Los inversores son totalmente responsables de cualquier decisión de inversión que tomen. Tales decisiones deben basarse únicamente en una evaluación de sus circunstancias financieras, objetivos de inversión, tolerancia al riesgo y necesidades de liquidez. Esta publicación no constituye asesoramiento de inversión.