Торговля по паттернам: стратегии бычьих и медвежьих пин-баров

Паттерны пин-бара являются одними из самых мощных и легко распознаваемых сигналов ценового действия на свечных графиках. Этот паттерн состоит всего из одной ценовой свечи и указывает на резкий разворот и отклонение цены.

В сочетании с другими надежными инструментами технического анализа, такими как трендовые линии, скользящие средние и осцилляторы, пин-бары могут помочь вам получить преимущество на рынках и достичь стабильной прибыли.

В этой статье мы рассмотрим как бычьи, так и медвежьи паттерны пин-бара и то, как эффективно их торговать.

Бычьи пин-бары

Бычий пин-бар — это модель свечей, сигнализирующая о потенциальном бычьем развороте на рынке. Эта модель характеризуется одной свечой с небольшим телом, которое может быть как красным, так и зеленым, длинной нижней тенью и короткой верхней тенью. Длина нижней тени должна составлять как минимум две трети от общей длины свечи.

Длинная нижняя тень бычьего пин-бара указывает на то, что цена значительно упала в течение торгового периода свечи, но затем была отвергнута на этом низком уровне и была снова поднята. Этот отказ от более низких цен предполагает, что рыночные настроения изменились, и покупатели, вероятно, войдут на рынок.

Трейдеры часто ищут дополнительное подтверждение модели бычьего пин-бара перед тем, как открыть длинную позицию, например, пробой ключевого уровня сопротивления или бычий кроссовер технических индикаторов.

Как выглядит бычий пин-бар?

Для того чтобы бычий пин-бар был действительным, необходимо соблюдение следующих условий:

• Для сигналов разворота предшествующий тренд должен быть нисходящим с более высокими и более низкими минимумами.
• Для сигналов продолжения тренда предшествующий тренд может быть как восходящим, так и нисходящим.
• Предыдущая и последующая свечи после формирования бычьего пин-бара не должны касаться низкой цены пин-бара. Хотя это условие не является общепринятым, я настоятельно рекомендую учитывать его, чтобы избежать ложных сигналов.

Ниже приведен отличный пример зеленого бычьего пин-бара, который образовался в конце нисходящего тренда на 1H акциях TSLA и указал на резкий разворот тренда. Как вы можете заметить, низкие цены предыдущих и последующих свечей значительно выше низкой цены пин-бара.

А вот пример ложного сигнала бычьего пин-бара 19 октября 2020 года. Предшествующий тренд является восходящим, поэтому бычий пин-бар в этом случае должен сигнализировать о продолжении тренда вверх. Однако цена следующей свечи опустилась ниже низкой цены пин-бара и, таким образом, аннулировала сигнал.

Медвежья пин-бар

Медвежья пин-бар является противоположностью бычьего пин-бара и указывает на потенциальный медвежий разворот на рынке. Медвежья пин-бар состоит из одной свечи с длинной верхней тенью, маленьким телом и короткой тенью на другом конце.

Длинная верхняя тень медвежьего пин-бара указывает на то, что цена значительно возросла в течение торгового периода свечи, но затем столкнулась с продажами и была оттолкнута вниз. Это отклонение от более высоких цен сигнализирует о том, что рынок может терять импульс и что медвежий разворот может произойти в ближайшее время. Как только медвежья пин-бар подтверждается, трейдеры ищут возможности для коротких продаж.

Как выглядит медвежья пин-бар?

Чтобы подтвердить действительность медвежьего пин-бара, необходимо учитывать следующие условия:

• Для сигналов разворота предшествующая тенденция должна быть восходящей, характеризуемой последовательностью более высоких максимумов и минимумов.
• Для сигналов продолжения тенденции предшествующая тенденция может быть как восходящей, так и нисходящей.
• Высокая цена медвежьей пин-бара не должна быть достигнута ни предшествующими, ни последующими свечами. Важно учитывать это правило, чтобы избежать ложных сигналов.

Хороший пример медвежьего пин-бара можно увидеть на акциях APPL 1 мая 2019 года. Паттерн сформировался после восходящей тенденции, так как цена столкнулась с значительным уровнем продаж и привела к образованию пин-бара в конце торговой сессии. Отличная возможность для короткой продажи APPL здесь.

Хороший пример классического ложного сигнала от медвежьего пин-бара можно увидеть на акциях APPL 16 октября 2014 года (см. график ниже). Появление медвежьего пин-бара предполагало потенциальный сигнал разворота предшествующей восходящей тенденции, что могло привести трейдеров к рассмотрению входа в короткую позицию, что привело бы к потерям в сделке.

Итак, как мы можем идентифицировать ложный сигнал? Это относительно просто – если вы посмотрите на предшествующие или последующие свечи, вы заметите, что обе они достигли высокой цены медвежьего пин-бара, что делает сигнал разворота тренда недействительным. Трейдерам следует воспринимать это как предостережение о том, что хотя паттерны свечей могут предоставить ценную информацию, крайне важно учитывать более широкий контекст рынка и другие технические индикаторы для принятия обоснованных торговых решений.

Идеи стратегии с пин-барами

Паттерны пин-баров играют важную роль в анализе ценовых движений, предоставляя ценную информацию о динамике рынка. Особенно важно, что появление медвежьего пин-бара на дневном графике BTC/USD на уровне $46,558 13 января 2024 года предшествовало заметному снижению стоимости BTC. Этот паттерн указывал на возможный разворот в бычьем импульсе, предполагая, что давление продаж может усиливаться, что приведет к снижению цен.

21 февраля бычий пин-бар на уровне $52,121 указал на изменение в более положительном настроении в движении цены BTC. Этот паттерн свидетельствовал о росте покупательского интереса, что могло бы подтолкнуть цены вверх и начать восходящий тренд. В заключение, эти паттерны пин-баров могут служить важными индикаторами для вашей торговой стратегии, предоставляя сигналы о потенциальных изменениях в направлении рынка. Признавая и понимая эти паттерны, инвесторы могут принимать более обоснованные решения о том, когда входить в сделки или выходить из них.

Однако важно отметить, что паттерны пин-баров являются лишь одним из инструментов в арсенале трейдера и должны использоваться в сочетании с другими индикаторами технического анализа для более комплексной торговой стратегии. Самое главное, что следует учитывать при торговле паттернами свечей, особенно пин-барами, — это следить за ложными сигналами. Паттерны пин-баров наиболее надежны, когда используются для прогнозирования резких разворотов цен, и чтобы убедиться, что вы не следуете за неправильным паттерном пин-бара, обязательно ищите подтверждение с помощью других инструментов технического анализа.

С помощью всеобъемлющих графиков цен, основанных на TradingView от Morpher, вы можете подробно изучить эти паттерны и без труда сочетать их с более чем 100 другими техническими индикаторами, что позволит вам принимать обоснованные решения в нужное время в ваших торговых стратегиях. Зарегистрируйтесь сейчас и подготовьтесь увидеть силу паттернов свечей своими глазами, вместе с вашим бонусом за регистрацию!

Теперь, если вы готовы начать, вот несколько полезных советов, которые следует учитывать при торговле пин-барами:

• Как новичок, дождитесь дополнительного подтверждения, прежде чем входить в сделку на основе паттерна пин-бара. Важно избегать торговли каждым отдельным пин-баром, который появляется на графике, так как это может привести к ненужным потерям.

• Длина верхней тени на медвежьем пин-баре и нижней тени на бычьем пин-баре может предоставить ценную информацию о силе и значимости разворота цены и отклонения. Обычно более длинные тени более надежны и указывают на более сильный сдвиг в настроении рынка.

• При торговле пин-барами дневной график часто является наиболее эффективным временным интервалом. Это позволяет вам идентифицировать значимые уровни цен и тренды, а также помогает фильтровать шум и ложные сигналы, которые могут возникать на более коротких временных интервалах.

Стратегия 1: медвежий пин-бар и уровень сопротивления

Пин-бары могут быть особенно эффективными, когда используются в сочетании с уровнями поддержки и сопротивления. В этой стратегии мы будем использовать медвежьи пин-бары вместе с уровнями поддержки и сопротивления, чтобы помочь идентифицировать торговые возможности с высокой вероятностью.

Правила торговли

1. Определите уровень сопротивления.
2. Определите паттерн медвежьего пин-бара.
3. Высокая цена медвежьего пин-бара не должна быть достигнута ни одним из двух предшествующих или последующих свечей.
4. Открывайте короткую позицию на закрытии второй последующей свечи.

Уровень сопротивления — это ценовая точка или диапазон, который актив не может преодолеть. Это область, где давление продаж сильнее давления покупок, что вызывает падение цен. Уровни сопротивления возникают на любом рынке и в любой временной рамке. Легко идентифицировать уровень сопротивления, соединив два или более ценовых пика, которые находятся на аналогичном уровне на графике. В нашем случае уровень сопротивления был определен на паре EUR/USD, соединив три основных ценовых пика, на которых цена не смогла подняться выше.

Затем, медвежий пин-бар сформировался прямо на уровне сопротивления, указывая на то, что покупатели теряют свой импульс и становятся менее склонными к покупке актива по более высоким ценам.

Последнее условие перед тем, как рассматривать короткую продажу в этом случае, — убедиться, что предыдущие и предшествующие свечи не достигают уровня сопротивления.

Хотя некоторые агрессивные трейдеры могут открывать короткую позицию сразу после формирования медвежьего пин-бара, я рекомендую дождаться дополнительного подтверждения, например, одной или двух дополнительных медвежьих свечей, чтобы увеличить вероятность прибыльной торговли.

Стратегия 2: медвежий пин-бар и продолжение тренда

Это стратегия следования за трендом, которая включает использование паттерна медвежьего пин-бара в качестве сигнала подтверждения для торговли в направлении существующего тренда. В нашем случае мы рассматриваем часовой график BTC/USDT.
Правила торговли

1. Существующий тренд должен быть нисходящим
2. Коррекция
3. Паттерн медвежьего пин-бара
4. Открывайте короткую позицию ниже 200-периодной экспоненциальной скользящей средней (EMA)

В нашем текущем сценарии BTC находится в четком нисходящем тренде, характеризующемся серией более высоких и более низких минимумов. Недавнее падение цены также привело к тому, что она опустилась ниже 200 EMA, что указывает на возможность продолжения нисходящего тренда.

После краткой коррекции сформировался медвежий пин-бар с длинной верхней тенью и очень короткой нижней тенью. Этот паттерн предполагает возможное падение цены, но еще одно условие должно быть выполнено перед тем, как рассмотреть короткую продажу здесь.

Чтобы продать BTC коротко, цена должна упасть ниже 200 EMA. Как только это условие выполнено, мы можем уверенно перейти к короткой продаже BTC и воспользоваться потенциальной прибылью.

Чтобы минимизировать потенциальные потери, можно установить ордер стоп-лосс чуть выше свечи пин-бара, с целевой прибылью как минимум в 5 раз больше суммы стоп-лосса.

В нашем примере тренд развивался идеально, но имейте в виду, что не все сделки будут успешными, поэтому вам необходимо убедиться, что вы используете стоп-лосс и правильное управление рисками.

Стратегия 3: пин-бары и торговля в диапазоне

Торговля в диапазоне — это стратегия, которая включает покупку или продажу актива, когда цена находится в определенном диапазоне, а затем закрытие позиции, когда цена приближается к верхнему или нижнему пределу диапазона. Эта форма торговли направлена на то, чтобы воспользоваться предсказуемыми ценовыми движениями, которые происходят в пределах конкретного диапазона.

Одной из основных проблем в торговле в диапазоне является определение оптимального времени для входа в сделку. Однако паттерн пин-бара широко считается одним из самых надежных паттернов для торговли в диапазоне. Вот одна мощная стратегия, которую вы можете добавить в свой арсенал:

Правила торговли

• Определите рынок, находящийся в диапазоне, где цена актива торговалась в определенном диапазоне в течение некоторого времени.

• Ищите медвежьи пин-бары, которые формируются близко к верхнему пределу диапазона, указывая на возможный разворот вниз.

• Когда вы видите паттерн медвежьего пин-бара, продавайте актив, когда цена пробьет минимум паттерна. Вы можете установить ордер стоп-лосс выше максимума пин-бара, чтобы ограничить потери.

• Закрывайте позицию с прибылью, когда цена достигает нижнего предела диапазона или когда формируется бычий пин-бар, указывая на возможный разворот вверх.

• Если цена пробивает верхний предел диапазона, вам следует рассмотреть возможность выхода из сделки, чтобы избежать потенциальных потерь.

Вот пример того, как эта стратегия может быть применена на живом графике. С 5 марта 2023 года по 7 марта 2023 года мы идентифицировали диапазон на 15-минутном графике BTC/USDT, где цена колебалась между верхним и нижним пределами диапазона.

7 марта сформировался паттерн медвежьего пин-бара, который сигнализировал о значительном отклонении цены от верхнего предела диапазона. Это было четким указанием для открытия короткой позиции по BTC. С установленным стоп-лоссом где-то выше верхнего предела диапазона, эта сделка оказалась бы очень прибыльной.

Лучшая платформа для торговли свечными паттернами

При торговле свечными паттернами наличие правильной платформы имеет решающее значение для успеха. Вот несколько ключевых факторов, которые следует учитывать при выборе лучшей платформы:

• Максимальная гибкость: Ищите платформу, которая позволяет открывать длинные или короткие позиции по любому активу и использовать кредитное плечо, чтобы получать прибыль даже с самых незначительных сигналов в любом направлении.
  
• Разнообразие активов: Хорошая платформа должна предлагать разнообразный выбор активов для торговли, включая акции, криптовалюты, товары, валютный рынок и уникальные рынки. Это гарантирует, что вы всегда сможете найти полезные паттерны и прибыльные рынки для торговли.
  
• Отличные индикаторы и расширенный график: Платформа должна иметь отличные индикаторы и расширенный график, который позволяет сохранять созданные вами шаблоны и комбинировать несколько индикаторов для получения максимального преимущества.
  
• Безграничная ликвидность: Важно выбрать платформу с безграничной ликвидностью, чтобы вы могли закрыть каждую позицию по точной цене, которую вы запланировали, и избежать проскальзывания.
  
• Нулевые комиссии: Ищите платформу, которая предлагает нулевые комиссии, чтобы даже если вы хотите быстро получить прибыль, вы не теряли бы на комиссиях. В сочетании с дробной торговлей вы можете входить в каждую позицию менее чем за 1 доллар.

Если вы ищете платформу, которая предлагает все эти функции, Morpher — отличный выбор. Она специально разработана для обеспечения наилучшего торгового опыта, с максимальной гибкостью, широким ассортиментом активов для торговли, отличными индикаторами и расширенным графиком, безграничной ликвидностью и нулевыми комиссиями. Зарегистрируйтесь сейчас и получите свой бонус!

Заключение

Пин-бары являются важным инструментом для трейдеров и не должны быть проигнорированы. Они наиболее надежны при прогнозировании резких разворотов цены, а длинные тени указывают на более значительное отклонение цены, что делает их очень точным сигналом.

Тем не менее, пин-бары часто формируются на графиках, и важно научиться различать ложные сигналы, ожидая дополнительного подтверждения перед входом в сделку. Тщательное рассмотрение более широкого рыночного контекста и других технических индикаторов может значительно увеличить ваше преимущество. Включив пин-бары в свою торговую стратегию и используя их в сочетании с другими методами анализа, вы можете улучшить общий успех в торговле. Не забывайте всегда практиковать управление рисками и никогда не полагайтесь исключительно на один сигнал при принятии торговых решений. С правильным обучением и опытом пин-бары могут стать ценным инструментом в вашем торговом арсенале, помогая вам выявлять потенциальные торговые возможности и принимать обоснованные решения на рынке.

Отказ от ответственности: Все инвестиции связаны с риском, и прошлые результаты ценной бумаги, отрасли, сектора, рынка, финансового продукта, торговой стратегии или торговли отдельного лица не гарантируют будущие результаты или доходность. Инвесторы полностью ответственны за любые инвестиционные решения, которые они принимают. Такие решения должны основываться исключительно на оценке их финансового положения, инвестиционных целей, терпимости к риску и потребностей в ликвидности. Этот пост не является инвестиционным советом.

Отказ от ответственности: Все инвестиции связаны с риском, и прошлые результаты ценных бумаг, отраслей, секторов, рынков, финансовых продуктов, торговых стратегий или индивидуальной торговли не гарантируют будущих результатов или доходов. Инвесторы несут полную ответственность за любые инвестиционные решения, которые они принимают. Такие решения должны основываться исключительно на оценке их финансового положения, инвестиционных целей, толерантности к риску и потребностей в ликвидности. Этот пост не является инвестиционным советом.