Торговля по паттернам: стратегии бычьих и медвежьих пин-баров

Паттерны "пин-бар" являются одними из самых мощных и легко узнаваемых сигналов ценового действия на свечных графиках. Этот паттерн состоит всего из одной ценовой свечи и указывает на резкий разворот и отторжение цены.

При сочетании с другими надежными инструментами технического анализа, такими как трендовые линии, скользящие средние и осцилляторы, пин-бары могут помочь вам получить преимущество на рынках и достигать стабильной прибыли.

В этой статье мы рассмотрим как бычьи, так и медвежьи паттерны пин-баров и как эффективно торговать с их использованием.

Бычьи пин-бары

Бычий пин-бар — это свечной паттерн, который сигнализирует о потенциальном бычьем развороте на рынке. Этот паттерн характеризуется одной свечой с маленьким телом, которое может быть как красным, так и зелёным, длинной нижней тенью и короткой верхней тенью. Длина нижней тени должна составлять не менее двух третей от всей длины свечи.

Длинная нижняя тень бычьего пин-бара указывает на то, что цена значительно упала в течение торгового периода свечи, но затем была отброшена на этом нижнем уровне и поднялась обратно. Это отторжение низких цен предполагает, что рыночные настроения изменились и что покупатели, вероятно, войдут на рынок.

Трейдеры часто ищут дополнительное подтверждение паттерна бычьего пин-бара перед тем, как занять длинную позицию, такое как прорыв выше ключевого уровня сопротивления или бычий кроссовер технических индикаторов.

Как выглядит паттерн бычьего пин-бара?

Для того чтобы паттерн бычьего пин-бара был действительным, должны быть выполнены следующие условия:

• Для сигналов разворота предшествующий тренд должен быть нисходящим с более высокими низами и более низкими минимумами.
• Для сигналов продолжения тренда, предшествующий тренд может быть как восходящим, так и нисходящим.
• Предыдущая и последующая свечи после формирования бычьего пин-бара не должны касаться минимальной цены свечи пин-бара. Хотя это условие не часто используется, я настоятельно рекомендую учитывать его, чтобы избежать ложных сигналов.

Ниже приведён отличный пример зелёного бычьего пин-бара, который сформировался в конце нисходящего тренда на графике акций TSLA с таймфреймом 1 час и указал на резкий разворот тренда. Как вы можете заметить, минимальные цены предыдущих и последующих свечей значительно выше минимальной цены пин-бара.

А вот пример ложного сигнала паттерна бычьего пин-бара от 19 октября 2020 года. Предшествующий тренд является восходящим, поэтому в этом случае бычий пин-бар должен сигнализировать о продолжении тренда вверх. Однако цена следующей свечи упала ниже минимальной цены пин-бара, что аннулировало сигнал.

Медвежий пин-бар

Медвежий пин-бар является противоположностью бычьего пин-бара и указывает на возможное медвежье разворотное движение на рынке. Медвежий пин-бар состоит из одной свечи с длинной верхней тенью, маленьким телом и короткой тенью с другой стороны.

Длинная верхняя тень медвежьего пин-бара указывает на то, что цена резко возросла в течение торгового периода свечи, но затем столкнулась с давлением продаж и была отброшена вниз. Это отторжение более высоких цен сигнализирует, что рынок может терять импульс и что вскоре может произойти медвежий разворот. После подтверждения медвежьего пин-бара трейдеры ищут возможности для коротких продаж.

Как выглядит медвежий пин-бар?

Для подтверждения валидности медвежьего пин-бара следует учитывать следующие условия:

• Для сигналов разворота предыдущий тренд должен быть восходящим, характеризующимся последовательностью более высоких максимумов и минимумов.
• Для сигналов продолжения тренда предыдущий тренд может быть как восходящим, так и нисходящим.
• Максимальная цена свечи медвежьего пин-бара не должна достигаться ни предыдущими, ни последующими свечами. Важно учитывать это правило, чтобы избежать ложных сигналов.

Отличный пример медвежьего пин-бара можно наблюдать на акции APPL 1 мая 2019 года. Паттерн сформировался после предыдущего восходящего тренда, когда цена столкнулась с существенным уровнем давления продаж, и в конце торговой сессии сформировался пин-бар. Это была хорошая возможность для коротких продаж APPL.

Хороший пример классического ложного сигнала от медвежьего пин-бара можно наблюдать на акции APPL 16 октября 2014 года (см. график ниже). Появление медвежьего пин-бара предполагало потенциальный сигнал разворота предыдущего восходящего тренда, что могло привести трейдеров к рассмотрению возможности входа в короткую позицию, что привело бы к убыточной сделке.

Итак, как мы можем идентифицировать ложный сигнал? Это относительно просто – если вы посмотрите на предыдущие или последующие свечи, вы заметите, что обе они достигли максимальной цены медвежьего пин-бара, что делает сигнал о развороте тренда недействительным. Трейдерам следует помнить, что хотя свечные паттерны могут предоставлять ценные инсайты, важно учитывать более широкий рыночный контекст и другие технические индикаторы для принятия обоснованных торговых решений.

Идеи стратегии с использованием пин-бара

Модели пин-бара играют важную роль в анализе движений цен, предоставляя ценные инсайты о динамике рынка. В частности, появление медвежьего пин-бара на дневном графике BTC/USD на уровне $46,558 13 января 2024 года предшествовало заметному снижению стоимости BTC. Эта модель указывала на возможный разворот бычьего импульса, предполагая, что давление продаж может усилиться, приводя к снижению цен.

21 февраля бычий пин-бар на уровне $52,121 указал на изменение настроений в сторону повышения цены BTC. Эта модель предполагала рост интереса к покупкам, что могло подтолкнуть цены вверх и начать восходящий тренд. В итоге, эти модели пин-бара могут служить важными индикаторами для вашей торговой стратегии, предоставляя сигналы о возможных изменениях направления рынка. Распознавая и понимая эти модели, инвесторы могут принимать более обоснованные решения о входе или выходе из сделок.

Однако важно отметить, что модели пин-бара являются лишь одним из инструментов в арсенале трейдера и должны использоваться в сочетании с другими индикаторами технического анализа для более комплексной торговой стратегии. Самое важное, что следует учитывать при торговле свечными моделями, особенно пин-барами, это избегать ложных сигналов. Модели пин-бара наиболее надежны при прогнозировании резких разворотов цен, и чтобы не следовать за неверной моделью пин-бара, необходимо искать подтверждение с другими инструментами технического анализа.

С подробными ценовыми графиками Morpher, построенными на платформе TradingView, вы можете детально изучить эти модели и беспрепятственно комбинировать их с более чем 100 другими техническими индикаторами, что позволит вам принимать обоснованные решения в нужное время в ваших торговых стратегиях. Зарегистрируйтесь сейчас и будьте готовы увидеть мощь свечных моделей сами, включая ваш бонус за регистрацию!

Теперь, если вы готовы начать, вот несколько полезных советов, которые следует учитывать при торговле пин-барами:

• Как новичок, ожидайте дополнительного подтверждения перед входом в сделку на основе модели пин-бара. Важно избегать торговли каждым отдельным пин-баром, который появляется на графике, так как это может привести к ненужным потерям.

• Длина верхней тени на медвежьем пин-баре и нижней тени на бычьем пин-баре может предоставить ценную информацию о силе и значимости разворота и отторжения цены. Как правило, более длинные тени считаются более надежными и указывают на более сильное изменение рыночных настроений.

• При торговле пин-барами дневной график часто является наиболее эффективным временным интервалом. Это позволяет вам идентифицировать значимые ценовые уровни и тренды и помогает фильтровать шум и ложные сигналы, которые могут возникать на более коротких временных интервалах.

Стратегия 1: медвежий пин-бар и сопротивление

Пин-бары могут быть особенно эффективными при использовании в сочетании с уровнями поддержки и сопротивления. В этой стратегии мы будем использовать медвежьи пин-бары с уровнями поддержки и сопротивления для выявления высоковероятных торговых возможностей.

Правила торговли

1. Идентифицировать уровень сопротивления.
2. Идентифицировать медвежий пин-бар.
3. Высокая цена свечи медвежьего пин-бара не должна быть достигнута ни предшествующей, ни последующей двумя свечами.
4. Открывать короткую позицию на закрытии второй последующей свечи.

Уровень сопротивления — это ценовая точка или диапазон, который актив не может преодолеть. Это область, где давление продаж сильнее, чем давление покупок, что приводит к снижению цены. Уровни сопротивления возникают на любом рынке и в любом временном интервале. Самый простой способ идентифицировать уровень сопротивления — это соединить два или более ценовых пика, которые происходят на аналогичном уровне на графике. В нашем случае уровень сопротивления был идентифицирован на паре EUR/USD путем соединения трех основных ценовых пиков, где цена не смогла пробиться выше.

Затем на уровне сопротивления сформировался медвежий пин-бар, что указывало на то, что покупатели теряли свой импульс и становились менее склонными к покупке актива по более высоким ценам.

Последнее условие перед рассмотрением короткой продажи в этом случае — убедиться, что предыдущие и последующие свечи не достигают уровня сопротивления.

В то время как некоторые агрессивные трейдеры могут сразу же открыть короткую позицию после формирования медвежьего пин-бара, я рекомендую дождаться дополнительного подтверждения, например, одной или двух дополнительных медвежьих свечей, чтобы увеличить вероятность прибыльной сделки.

Стратегия 2: медвежий пин-бар и продолжение тренда

Это стратегия следования за трендом, которая включает использование медвежьего пин-бара в качестве сигнала подтверждения для торговли в направлении текущего тренда. В нашем случае мы рассматриваем часовой график BTC/USDT.
Правила торговли

1. Текущий тренд должен быть нисходящим
2. Откат
3. Медвежий пин-бар
4. Открытие короткой позиции ниже 200 Экспоненциальной Скользящей Средней (EMA)

В нашем текущем сценарии BTC находится в явном нисходящем тренде, характеризующемся серией более низких максимумов и минимумов. Недавнее падение цены также привело к ее падению ниже 200 EMA, что указывает на возможное продолжение нисходящего тренда.

После кратковременного отката сформировался медвежий пин-бар с длинной верхней тенью и очень маленькой нижней тенью. Эта модель указывает на возможное падение цены, но есть еще одно условие, которое необходимо выполнить перед рассмотрением короткой продажи.

Чтобы открыть короткую позицию по BTC, цена должна упасть ниже 200 EMA. Как только это условие выполнено, мы можем уверенно продолжить короткую продажу BTC и извлечь потенциальную прибыль.

Чтобы минимизировать возможные убытки, можно разместить стоп-лосс чуть выше свечи пин-бара с целью получения прибыли не менее чем в 5 раз больше суммы стоп-лосса.

В нашем примере тренд развивался идеально, но помните, что не все сделки будут успешными, поэтому необходимо использовать стоп-лосс и правильное управление рисками.

Стратегия 3: пин-бары и торговля в диапазоне

Торговля в диапазоне — это стратегия, которая включает покупку или продажу актива, когда цена находится в определенном диапазоне, и закрытие позиции, когда цена приближается к верхним или нижним границам диапазона. Этот тип торговли направлен на использование предсказуемых движений цен, которые происходят в пределах определенного диапазона.

Одной из основных задач при торговле в диапазоне является определение оптимального времени для входа в сделку. Однако модель пин-бара широко считается одной из самых надежных моделей для торговли в диапазоне. Вот одна мощная стратегия, которую вы можете добавить в свой арсенал:

Правила торговли

• Идентифицировать рынок с диапазоном, где цена актива торгов

  Лучшая платформа для торговли паттернами свечей

  При торговле паттернами свечей правильная платформа имеет решающее значение для успеха. Вот несколько ключевых факторов, которые следует учитывать при выборе лучшей платформы:

  • Максимальная гибкость: Ищите платформу, которая позволяет вам открывать длинные или короткие позиции по любому активу и использовать кредитное плечо для получения прибыли даже от самых малых сигналов в любом направлении.
    
  • Разнообразие активов: Хорошая платформа должна предлагать широкий ассортимент активов для торговли, включая акции, криптовалюты, сырьевые товары, форекс и уникальные рынки. Это гарантирует, что вы всегда сможете найти полезные паттерны и прибыльные рынки для торговли.
    
  • Отличные индикаторы и расширенный вид графиков: Платформа должна иметь отличные индикаторы и расширенный вид графиков, который позволяет сохранять созданные вами шаблоны и комбинировать несколько индикаторов для получения наилучшего преимущества.
    
  • Бесконечная ликвидность: Выбор платформы с бесконечной ликвидностью важен, чтобы вы могли закрывать каждую позицию по точной цене, на которую рассчитывали, и не испытывать проскальзывания.
    
  • Нулевые комиссии: Ищите платформу, которая предлагает нулевые комиссии, чтобы даже если вы хотите быстро получить прибыль, вы не теряли на комиссиях. В сочетании с дробной торговлей вы можете входить в каждую позицию менее чем за $1.

  Если вы ищете платформу, которая предлагает все эти функции, Morpher — отличный выбор. Она специально разработана для предоставления наилучшего торгового опыта с максимальной гибкостью, широким ассортиментом активов для торговли, отличными индикаторами и расширенным видом графиков, бесконечной ликвидностью и нулевыми комиссиями. Зарегистрируйтесь сейчас и получите свой бонус!

  

  Заключение

  Пин-бары являются важным инструментом для трейдеров и не должны игнорироваться. Они наиболее надежны при прогнозировании резких разворотов цен, а длинные тени указывают на более значительное отторжение цены, делая их очень точным сигналом.

  Однако пин-бары часто формируются на графиках, и важно научиться различать ложные сигналы, ожидая дополнительного подтверждения перед входом в сделку. Тщательное рассмотрение более широкого рыночного контекста и других технических индикаторов может значительно увеличить ваши шансы на успех. Включив пин-бары в свою торговую стратегию и используя их вместе с другими методами анализа, вы можете улучшить свои общие успехи в торговле. Помните всегда практиковать управление рисками и никогда не полагаться исключительно на один сигнал для принятия торговых решений. С надлежащим образованием и опытом пин-бары могут стать ценным инструментом в вашем арсенале, помогая выявлять потенциальные торговые возможности и принимать обоснованные решения на рынке.

  Отказ от ответственности: Все инвестиции связаны с риском, и прошлые результаты ценной бумаги, отрасли, сектора, рынка, финансового продукта, торговой стратегии или индивидуальной торговли не гарантируют будущих результатов или доходов. Инвесторы полностью несут ответственность за любые инвестиционные решения, которые они принимают. Такие решения должны основываться исключительно на оценке их финансового положения, инвестиционных целей, терпимости к риску и потребностей в ликвидности. Этот пост не является инвестиционным советом.

  

  Отказ от ответственности: Все инвестиции связаны с риском, и прошлые результаты ценных бумаг, отраслей, секторов, рынков, финансовых продуктов, торговых стратегий или индивидуальной торговли не гарантируют будущих результатов или доходов. Инвесторы несут полную ответственность за любые инвестиционные решения, которые они принимают. Такие решения должны основываться исключительно на оценке их финансового положения, инвестиционных целей, толерантности к риску и потребностей в ликвидности. Этот пост не является инвестиционным советом.