Leverage 100X : Une Stratégie à Haut Risque et à Haut Rendement

En résumé, le levier 100x est une stratégie de trading à fort effet de levier où un trader emprunte 100 fois plus de fonds qu'il ne possède actuellement, afin d'ouvrir de nouvelles positions. Ce type de stratégie offre des rendements potentiels élevés, mais comporte également des risques élevés.

Note : Avant de plonger dans le trading avec un levier 100x, il est important de bien comprendre ce que sont le levier et le trading sur marge et comment ils fonctionnent.

Beaucoup croient que le trading avec un fort effet de levier est la clé du succès. Examinons un exemple du potentiel du levier 100x et découvrons s'il s'agit vraiment du saint graal du trading ou non.

Rencontrez Peter. Par une belle journée d'été, Peter envisage sérieusement d'investir 1000 $ dans les actions Tesla en utilisant un levier 100x. Cela signifie que pour chaque dollar qu'il investit, le courtier lui donnera 100 $ pour trader. Avec ce levier, Peter pourra ouvrir une position longue d'une valeur de 100 000 $ avec seulement 1000 $.

Examinons maintenant les gains potentiels et les risques auxquels Peter s'expose en tradant avec un levier 100x.

Gains Potentiels en Utilisant un Effet de Levier de 100X

• Si le prix de l'action Tesla augmente de 1%, Peter gagnera $1000, ce qui signifie qu'il doublera le solde de son compte.
• Si le prix de l'action Tesla augmente de 10%, Peter réalisera un bénéfice de $10,000, ce qui représente un retour significatif sur son investissement initial de $1000.

Dans le cas où le prix de Tesla augmenterait de 50% comme dans l'exemple ci-dessous, du 16 janvier 2023 au 01 février 2023, le compte de Peter serait en feu avec un bénéfice de $50,000 en seulement 17 jours (sans prendre en compte les frais).

Des gains assez impressionnants, mais il y a un piège à cette méthode. Voici les risques à considérer avant même de penser à de grands gains grâce au trading à effet de levier élevé.

Risques Potentiels de l'Utilisation d'un Effet de Levier de 100x

• Si le prix de l'action Tesla baisse de 1%, la position de Peter serait liquidée et ses 1000$ seraient perdus.

Dans l'exemple ci-dessus, cela ne se produirait pas car le prix n'est jamais descendu en dessous du prix d'entrée. Mais si Peter avait pris cette position le 2 janvier 2023, le prix aurait d'abord chuté de -17,87% avant de remonter, ce qui signifie que la position de Peter aurait été liquidée le lendemain.

Comme vous pouvez le voir dans les exemples ci-dessus, le trading à effet de levier élevé peut offrir un potentiel de gains significatifs, mais il comporte un coût élevé. Même un petit mouvement de prix dans la mauvaise direction pourrait entraîner un appel de marge, où le courtier demande des fonds supplémentaires pour maintenir la position ou liquide entièrement la position. Trader avec un effet de levier de 100x n'est pas une stratégie à prendre à la légère, car cela peut rapidement se transformer en jeu de hasard plutôt qu'en trading réel.

Les traders qui utilisent des stratégies à effet de levier élevé sont souvent motivés par de fausses publicités de profits rapides et c'est un gros problème car cela peut conduire à une surconfiance et à un surtrading. Combiné à des décisions émotionnelles, cela mènera la plupart du temps à de mauvaises décisions de trading et à des pertes significatives.

Stratégies de Trading Alternatives Avec Moins de Risque

Trading à Long Terme

Le trading à long terme consiste à acheter et vendre des actifs sur une période prolongée. Cela implique également d'utiliser moins de levier et de compter sur des profits à long terme. Cette stratégie peut être appliquée à toute classe d'actifs, qu'il s'agisse d'actions, de crypto-monnaies ou de forex.

L'un des principaux avantages du trading à long terme est que vous ne serez pas affecté par la volatilité du marché à court terme, qui est le principal tueur du trading avec un levier élevé.

Adopter une approche à long terme du trading nécessite moins de surveillance et de prise de décision. Cela vous aidera à garder vos émotions en dehors de votre trading et à vous concentrer davantage sur vos objectifs. Vous aurez plus de temps pour faire vos recherches, étudier l'analyse fondamentale et technique et prendre des décisions éclairées.

En fin de compte, la clé du succès dans le trading à long terme est la patience, la discipline et une perspective à long terme.

Trading Sans Levier

Si vous êtes débutant, trader sans levier peut être une excellente option pour commencer. Trader sans levier signifie que vous utilisez uniquement les fonds que vous avez sur votre compte, sans emprunter de fonds supplémentaires auprès de votre courtier. C'est une approche plus conservatrice, qui ne générera pas de gains élevés immédiatement, mais c'est suffisant pour vous entraîner et, une fois que vous aurez atteint des profits constants, vous pourrez facilement augmenter votre levier et gagner davantage.

Un autre avantage de trader sans levier est que cela peut vous aider à développer une approche plus disciplinée du trading. Perdre fait partie du trading, même les traders professionnels ont des trades perdants. Avec un levier de 100x, ce n'est qu'une question de temps avant qu'une série de pertes ne vous frappe et que tous vos fonds ne disparaissent. Sans utiliser de levier, vos pertes seront petites et vous pourrez apprendre et vous améliorer beaucoup plus facilement au fil du temps.

Diversification de Portefeuille

L'idée derrière la diversification de portefeuille est de réduire le risque global en investissant dans différentes classes d'actifs. L'objectif de la diversification est de minimiser l'impact de toute transaction unique sur votre portefeuille.

Selon Dalio, le fondateur du plus grand fonds spéculatif au monde, un portefeuille correctement diversifié peut offrir aux investisseurs les meilleurs rendements possibles pour un niveau de risque donné. Dans son livre "Principes : Vie et Travail", il appelle la diversification la "Sainte Graal de l'Investissement".

Conclusion

En fin de compte, choisir de trader avec un effet de levier de 100x ou sans effet de levier du tout dépend de votre niveau d'expérience. Si vous avez une stratégie de trading avec un taux de réussite élevé, un plan de gestion des risques parfait, des règles d'entrée et de sortie, alors un effet de levier de 100x vous rendra riche très rapidement.

Mais si vous n'avez pas une telle stratégie de trading, considérez attentivement les risques d'utiliser un effet de levier élevé et faites des recherches appropriées avant de vous engager. Le fait que plus de 80 % des traders perdent leur argent est une réalité.

Rappelez-vous, le trading n'est pas un schéma pour s'enrichir rapidement, et il n'est pas facile de devenir un trader à succès sans travail acharné. Cela nécessite de la patience, de la discipline et une volonté d'apprendre et de s'adapter.

Avertissement : Tous les investissements comportent des risques et les performances passées d'un titre, d'un secteur, d'un marché, d'un produit financier, d'une stratégie de trading ou des transactions d'un individu ne garantissent pas les résultats ou les rendements futurs. Les investisseurs sont entièrement responsables de toutes les décisions d'investissement qu'ils prennent. Ces décisions doivent être basées uniquement sur une évaluation de leur situation financière, de leurs objectifs d'investissement, de leur tolérance au risque et de leurs besoins en liquidités. Ce post ne constitue pas un conseil en investissement.