100X Hebelwirkung: Eine Hochrisiko-Hochrendite-Strategie

In Kürze: 100-fache Hebelwirkung ist eine hochriskante Handelsstrategie, bei der ein Händler das Hundertfache seines aktuellen Kapitals leiht, um neue Positionen zu eröffnen. Diese Art der Strategie bietet hohe potenzielle Renditen, birgt aber auch hohe Risiken.

Hinweis: Bevor man sich in den Handel mit 100-facher Hebelwirkung stürzt, ist es wichtig, ein klares Verständnis davon zu haben, was Hebel und Margin-Handel sind und wie sie funktionieren.

Viele glauben, dass der Handel mit hoher Hebelwirkung der Schlüssel zum Erfolg ist. Lassen Sie uns ein Beispiel für das Potenzial der 100-fachen Hebelwirkung betrachten und herausfinden, ob es wirklich der heilige Gral des Handels ist oder nicht.

Treffen Sie Peter. An einem sonnigen Sommertag überlegt Peter ernsthaft, $1000 in Tesla-Aktien mit 100-facher Hebelwirkung zu investieren. Das bedeutet, dass der Broker ihm für jeden Dollar, den er investiert, $100 zum Handeln gibt. Mit diesem Hebel wird Peter in der Lage sein, eine Long-Position im Wert von $100,000 mit nur $1000 zu eröffnen.

Betrachten wir nun die potenziellen Gewinne und Risiken, denen Peter sich beim Handel mit 100-facher Hebelwirkung aussetzt.

Potenzielle Gewinne mit 100-fachem Hebel

• Wenn der Aktienkurs von Tesla um 1 % steigt, wird Peter $1000 verdienen, was bedeutet, dass er sein Kontoguthaben verdoppeln wird.
• Wenn der Aktienkurs von Tesla um 10 % steigt, wird Peter einen Gewinn von $10.000 erzielen, was eine signifikante Rendite auf seine anfängliche Investition von $1000 darstellt.

Falls der Preis von Tesla um 50 % steigt, wie im untenstehenden Beispiel vom 16. Januar 2023 bis zum 01. Februar 2023, würde Peters Konto mit einem Gewinn von $50.000 in nur 17 Tagen explodieren (ohne Berücksichtigung von Gebühren).

Recht beeindruckende Gewinne, aber es gibt einen Haken bei dieser Methode. Hier sind die Risiken, die man berücksichtigen sollte, bevor man überhaupt an große Gewinne durch hochgehebeltes Trading denkt.

Potenzielle Risiken bei der Nutzung von 100X Hebelwirkung

• Wenn der Aktienkurs von Tesla um 1% fällt, würde Peters Position liquidiert und seine 1000 $ wären weg.

Im obigen Beispiel würde dies nicht passieren, da der Preis nie unter den Einstiegspreis fiel. Aber wenn Peter diesen Handel am 02. Januar 2023 eingegangen wäre, wäre der Preis zuerst um -17,87% gefallen, bevor er stieg, was bedeutet, dass Peters Position am nächsten Tag liquidiert worden wäre.

Wie aus den obigen Beispielen ersichtlich ist, kann der Handel mit hoher Hebelwirkung das Potenzial für erhebliche Gewinne bieten, aber er kommt mit erheblichen Kosten. Selbst eine kleine Preisbewegung in die falsche Richtung könnte zu einem Margin Call führen, bei dem der Broker zusätzliche Mittel verlangt, um die Position zu halten, oder die Position vollständig liquidiert. Der Handel mit 100x Hebel ist keine Strategie, die leichtfertig angewendet werden sollte, da er sich schnell in Glücksspiel anstatt tatsächlichem Handel verwandeln kann.

Händler, die Strategien mit hoher Hebelwirkung anwenden, sind oft durch irreführende Werbung von schnellen Gewinnen motiviert, und das ist ein großes Problem, da es zu Übermut und Überhandel führen kann. In Kombination mit emotionalen Entscheidungen führt dies meistens zu schlechten Handelsentscheidungen und erheblichen Verlusten.

Alternative Handelsstrategien mit geringerem Risiko

Langfristiger Handel

Langfristiger Handel bedeutet, Vermögenswerte über einen längeren Zeitraum zu kaufen und zu verkaufen. Dies bedeutet auch, weniger Hebelwirkung zu nutzen und über einen längeren Zeitraum mit Gewinnen zu rechnen. Diese Strategie kann auf jede Anlageklasse angewendet werden, sei es Aktien, Krypto oder Forex.

Ein wesentlicher Vorteil des langfristigen Handels ist, dass Sie nicht von kurzfristiger Marktvolatilität betroffen sind, die der Hauptkiller des Handels mit hoher Hebelwirkung ist.

Ein langfristiger Ansatz beim Handel erfordert weniger Überwachung und Entscheidungsfindung. Dies hilft Ihnen, Ihre Emotionen aus Ihrem Handel herauszuhalten und sich stärker auf Ihre Ziele zu konzentrieren. Sie haben mehr Zeit, Ihre Recherchen durchzuführen, fundamentale und technische Analysen zu studieren und fundierte Entscheidungen zu treffen.

Letzten Endes sind Geduld, Disziplin und eine langfristige Perspektive der Schlüssel zum Erfolg im langfristigen Handel.

Handel ohne Hebelwirkung

Wenn Sie Anfänger sind, kann Handel ohne Hebelwirkung eine großartige Option sein, um zu beginnen. Handel ohne Hebelwirkung bedeutet, dass Sie nur die Mittel verwenden, die Sie auf Ihrem Konto haben, ohne zusätzliche Mittel von Ihrem Broker zu leihen. Dies ist ein konservativerer Ansatz, der nicht sofort zu hohen Gewinnen führt, aber ausreichend ist, um zu üben. Sobald Sie konsistente Gewinne erzielen, können Sie leicht Ihre Hebelwirkung erhöhen und mehr verdienen.

Ein weiterer Vorteil des Handels ohne Hebelwirkung besteht darin, dass er Ihnen helfen kann, einen disziplinierteren Ansatz beim Handel zu entwickeln. Verluste sind Teil des Handels, selbst professionelle Händler haben verlustreiche Trades. Mit 100-facher Hebelwirkung ist es nur eine Frage der Zeit, bis eine Verlustserie Sie trifft und alle Ihre Mittel verloren sind. Ohne Hebelwirkung werden Ihre Verluste gering sein, und Sie können leichter lernen und sich im Laufe der Zeit verbessern.

Portfoliodiversifikation

Die Idee hinter der Portfoliodiversifikation besteht darin, das Gesamtrisiko zu reduzieren, indem in verschiedene Anlageklassen investiert wird. Das Ziel der Diversifikation ist es, die Auswirkung eines einzelnen Trades auf Ihr Portfolio zu minimieren.

Laut Dalio, dem Gründer des weltweit größten Hedgefonds, kann ein richtig diversifiziertes Portfolio Anlegern die bestmöglichen Renditen für ein gegebenes Risikoniveau bieten. In seinem Buch “Principles: Life and Work” nennt er Diversifikation den “Heiligen Gral des Investierens.”

Fazit

Am Ende hängt die Entscheidung, ob Sie mit einem 100-fachen Hebel oder ganz ohne Hebel handeln, von Ihrer Erfahrung ab. Wenn Sie eine Handelsstrategie mit einer hohen Gewinnquote, einen perfekten Risikomanagementplan sowie klare Ein- und Ausstiegsregeln haben, kann ein 100-facher Hebel Sie sehr schnell reich machen.

Wenn Sie jedoch keine solche Handelsstrategie haben, sollten Sie die Risiken der Nutzung eines hohen Hebels sorgfältig abwägen und gründliche Recherchen durchführen, bevor Sie sich verpflichten. Die Tatsache, dass mehr als 80% der Trader ihr Geld verlieren, ist real.

Denken Sie daran, dass Handel kein Schema zum schnellen Reichwerden ist und es nicht einfach ist, ohne harte Arbeit ein erfolgreicher Trader zu sein. Es erfordert Geduld, Disziplin und die Bereitschaft, zu lernen und sich anzupassen.

Haftungsausschluss: Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden und die bisherige Performance eines Wertpapiers, einer Branche, eines Sektors, eines Marktes, eines Finanzprodukts, einer Handelsstrategie oder des Handels einer Einzelperson ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse oder Erträge. Anleger sind voll verantwortlich für alle von ihnen getroffenen Anlageentscheidungen. Solche Entscheidungen sollten ausschließlich auf einer Bewertung ihrer finanziellen Umstände, Anlageziele, Risikobereitschaft und Liquiditätsbedürfnisse basieren. Dieser Beitrag stellt keine Anlageberatung dar