Stratégies du SAR parabolique

Dans cet article sur les stratégies de trading Parabolic SAR, nous allons explorer ce puissant indicateur et comment les traders l'utilisent pour l'analyse technique. Avant d'approfondir, clarifions une chose - le Parabolic SAR est un indicateur technique largement utilisé sur les marchés financiers, utilisé pour identifier les retournements de tendance potentiels.

Développé par le légendaire technicien J. Welles Wilder Jr., qui a également inventé l'indice de force relative (RSI), le Parabolic SAR est un indicateur basé sur la dynamique qui peut être utilisé pour identifier des changements de prix potentiels dans un actif. La principale différence entre les deux indicateurs est que le RSI mesure la force de l'action des prix d'un titre, tandis que le Parabolic SAR identifie les changements de tendance.

Wilder, un analyste technique très respecté, a inventé le Parabolic SAR dans les années 1970 dans le cadre de sa quête pour créer des indicateurs techniques fiables que les traders pourraient utiliser pour identifier les mouvements de prix potentiels. L'indicateur utilise une série de points pour indiquer les retournements de tendance potentiels, et les traders peuvent utiliser ces points pour entrer ou sortir des transactions en fonction de la direction de la tendance.

Dans cet article, nous donnerons un aperçu du Parabolic SAR et de son fonctionnement, suivi de trois stratégies de trading réelles que les traders peuvent utiliser pour intégrer ce puissant indicateur dans leur analyse. À la fin de cet article, vous aurez une compréhension solide du Parabolic SAR et serez capable de l'utiliser dans votre stratégie de trading en toute confiance.

Comment fonctionne le Parabolic SAR

À son essence, l'indicateur Parabolic SAR est un indicateur de suivi de tendance qui aide les traders à identifier les potentielles retournements de tendance sur le marché. Il est nommé d'après la forme parabolique de ses points, qui sont tracés au-dessus ou en dessous du graphique des prix pour indiquer des signaux d'achat ou de vente potentiels.

En analysant les points sur le graphique, vous pouvez avoir une idée de la tendance actuelle et identifier les retournements potentiels. Lorsque les points sont situés sous le graphique des prix, cela indique une tendance haussière, tandis que lorsqu'ils sont au-dessus du graphique des prix, cela indique une tendance baissière. Un changement de position des points peut indiquer un retournement de tendance potentiel, les points passant de sous à au-dessus du graphique des prix suggérant un passage d'une tendance haussière à une tendance baissière et vice versa.

Un des principaux avantages de l'indicateur Parabolic SAR est sa capacité à fournir des signaux d'achat ou de vente clairs, ce qui peut aider les traders à prendre des décisions de trading éclairées. Lorsque les points sont sous le graphique des prix, cela suggère un signal d'achat, tandis que lorsqu'ils sont au-dessus du graphique des prix, cela suggère un signal de vente. Vous pouvez voir l'indicateur Parabolic SAR en action sur le graphique du Bitcoin. N'oubliez pas que vous pouvez également modifier le style de l'indicateur pour avoir une image plus claire de la tendance, comme on le voit sur le deuxième graphique. Pour ce faire, cliquez sur l'icône des paramètres dans les graphiques avancés et modifiez le style de tracé de "Croix" à "Ligne en escalier avec diamants". 

Il est cependant important de noter que, comme tous les indicateurs techniques, le Parabolic SAR n'est pas infaillible et doit être utilisé en conjonction avec d'autres outils d'analyse technique. De plus, il est important de gérer le risque et d'utiliser des ordres stop-loss pour limiter les pertes potentielles.

En comprenant la puissance de l'indicateur Parabolic SAR, vous pouvez l'incorporer en toute confiance dans votre boîte à outils d'analyse technique et l'utiliser pour prendre des décisions de trading plus éclairées. Ainsi, la prochaine fois que vous rencontrerez les points paraboliques sur un graphique, vous saurez exactement comment les lire et les interpréter comme un professionnel.

SAR parabolique en tant que stratégie de suivi de tendance

Si vous souhaitez trader sur de courtes périodes, vous pouvez vous fier à une combinaison de bougies Heikin Ashi en combinaison avec l'indicateur SAR parabolique. Nous les avons également utilisés dans diverses de nos stratégies précédentes, car ils sont excellents pour suivre les tendances.

Pour identifier une tendance plus forte à la baisse ou à la hausse, recherchez une période de consolidation avec un petit corps réel.

1. Le premier signe d'une tendance à la baisse est généralement une bougie avec un corps réel plus important sans ombre supérieure. À mesure que la tendance se poursuit, les bougies deviennent plus grandes sans ombres supérieures et avec des ombres inférieures croissantes, ce qui indique qu'il y a peu de pression vers le haut et une pression croissante vers le bas.
2. Le premier signe d'une tendance à la hausse est généralement une bougie avec un corps réel plus important sans ombre inférieure. À mesure que la tendance prend de l'ampleur, les bougies deviennent plus grandes et n'ont presque pas d'ombres en bas. En revanche, lorsque les bougies commencent à diminuer en taille, cela indique que la tendance à la hausse pourrait toucher à sa fin et qu'il est temps de réévaluer votre position.

Notre stratégie combine l'indicateur SAR parabolique avec les bougies Heikin Ashi pour suivre la tendance. À des fins de démonstration en direct, nous tradons un actif unique disponible uniquement sur Morpher, le NFT Bored Ape Yacht Club. Cette stratégie peut sembler simple, mais elle comporte des règles importantes que vous devez suivre pour avoir une chance de succès. Une combinaison des deux en fait une stratégie de suivi de tendance hors norme. Cette stratégie tourne principalement autour du moment de ne pas entrer en position.

Par exemple, même si le SAR parabolique bascule et montre une possible entrée en position, ne la prenez pas si les bougies Heikin Ashi sont en position latérale ou ont encore des ombres des deux côtés et ne donnent pas une indication claire.

En revanche, même si la couleur des bougies Heikin Ashi change, ne quittez pas votre position si l'indicateur SAR parabolique montre toujours la même direction de tendance. Vous pouvez ajuster votre stop-loss dans ces cas, mais ne quittez jamais la tendance, car elle est votre amie jusqu'au bout.

Regardons un exemple concret indiqué par le cercle bleu comme point d'entrée. Dans ce cas, nous avons vu une entrée, le SAR parabolique est passé de baissier à haussier, et les bougies Heikin Ashi ont également confirmé cette tendance. Cependant, à un moment donné, les bougies Heikin Ashi sont passées du vert au rouge, indiquant un arrêt de la tendance haussière. Si vous aviez travaillé uniquement avec les bougies Heikin Ashi, vous auriez quitté la tendance à ce stade ; cependant, le SAR parabolique n'avait pas encore indiqué de retournement. Ainsi, nous resterons dans la tendance jusqu'à ce que l'indicateur SAR parabolique confirme le retournement. En effet, le retournement ne s'est pas produit et a continué pour encore 10 à 15%. Globalement, ce trade aurait été un excellent trade avec environ 20 à 25% de profit et même plus avec un effet de levier.

Règles de trading :

1. N'entrez en position que lorsque les deux indicateurs montrent des signes forts du début d'une tendance. Les bougies Heikin Ashi ne doivent pas avoir d'ombres des deux côtés et doivent devenir plus grandes. L'indicateur SAR parabolique doit indiquer la même tendance que les bougies Heikin Ashi.
2. Reste dans la tendance jusqu'à ce que les deux indicateurs montrent un retournement clair. Ne quittez pas les positions simplement parce qu'un des indicateurs change un peu ; ajustez plutôt votre stop loss.

Parabolic SAR, Moyenne Mobile avec EMA Cross

Cette stratégie consiste à utiliser le Parabolic SAR, la Moyenne Mobile avec l'EMA Cross et à confirmer avec des motifs de chandelier. Pour une démonstration en direct sur le graphique, nous avons décidé de trader le mouvement des prix du maïs, car les motifs de chandelier sont particulièrement bien visibles sur les graphiques des matières premières.

Le Parabolic SAR est un indicateur d'analyse technique qui utilise des points au-dessus ou en dessous des barres de prix pour indiquer les points potentiels de retournement de tendance. Les points se déplacent par rapport au prix et accélèrent à mesure que la tendance se poursuit, ce qui le rend également utile pour les ordres de stop suiveurs.

La stratégie de la Moyenne Mobile avec l'EMA Cross combine deux moyennes mobiles exponentielles (EMAs) de différentes périodes pour identifier les tendances haussières ou baissières. Lorsque l'EMA plus court croise au-dessus, l'EMA plus long suggère une tendance haussière, tandis qu'un croisement vers le bas indique une tendance baissière. Dans ce cas, la longueur de notre Moyenne Mobile et de notre Moyenne Mobile Exponentielle est de 10. Dans l'ensemble, c'est une stratégie populaire et simple qui vous aide à identifier les points d'entrée et de sortie.

Ok, maintenant analysons les graphiques. La tendance du marché latéral observée début juillet 2022 est un prélude à une forte poussée sur le marché, suivie de la formation d'un motif classique de Dark Cloud Cover Pattern le jour suivant, suggérant une position courte.

L'indicateur de la Moyenne Mobile indique également un retournement de tendance le même jour. Cependant, le véritable point fort de ce trade est le Parabolic SAR, car le point bleu apparaît au-dessus de la deuxième bougie rouge du motif, signalant une position courte et définissant le point où vous devriez placer un stop-loss pour protéger votre investissement.

Lorsque vous tradez ce motif, vous avez la possibilité d'entrer en position courte soit après avoir repéré le motif, soit après avoir vu l'EMA Cross, ce qui permet une plus grande sécurité dans le trade.

Si vous aviez choisi la voie sûre, vous auriez pu vendre à découvert le motif d'environ 760 à 620, potentiellement générant un profit significatif lors du trading avec effet de levier.

Règles de Trading:

1. Repérez le motif Dark Cloud Cover dans un marché latéral
2. Vérifiez que les points Parabolic SAR sont au-dessus de la bougie (indiquant une position courte)
3. Attendez que l'EMA Cross se produise
4. Vendez à découvert

SAR parabolique comme stratégie de retournement

La réversion à la moyenne est une stratégie de trading qui vise à tirer profit de la tendance des prix des actifs à revenir à leurs moyennes historiques. Essentiellement, les traders de réversion à la moyenne achètent des actifs lorsqu'ils sont bon marché et les vendent lorsqu'ils sont chers, en supposant que les prix finiront par revenir à leurs niveaux moyens.

Trois hypothèses sont formulées lors de l'utilisation du concept de régression vers la moyenne pour comprendre les prix des actions : 

1. la valeur "réelle" de l'action est exactement la même à différents moments
2. le prix actuel affiché ne reflète pas de manière précise la valeur "réelle" de l'action
3. la différence entre le prix affiché à différents moments est entièrement due à des facteurs aléatoires

Alors que les deux premières hypothèses sont souvent vérifiées en finance, la troisième hypothèse ne se vérifie pas toujours. Les prix des actions sont en partie basés sur les fondamentaux de l'entreprise, qui peuvent changer ou non, et sur l'opinion populaire, qui peut changer et rester stable à long terme. 

Si vous aimez trader selon la stratégie de réversion à la moyenne, alors l'indicateur SAR parabolique pourrait grandement vous aider. En général, il précède les moyennes mobiles et peut mieux indiquer un retournement dans les graphiques.

Sur notre graphique, nous utilisons la moyenne mobile rapide et lente ainsi que l'indicateur SAR parabolique. Dans cette stratégie, la moyenne mobile rapide est fixée à 16 jours (bleu), tandis que la moyenne mobile lente est fixée à 26 jours (rose). 

Lorsque la moyenne mobile rapide augmente ou diminue plus rapidement que la moyenne mobile lente, la différence entre les deux augmente, et une opportunité de vente à découvert ou d'achat se présente selon la stratégie de réversion à la moyenne. On croit que la tendance à court terme s'ajustera à la tendance à long terme. Dans ce cas particulier, la plus grande baisse de prix entre les moyennes mobiles était d'environ 100, tandis que la plus grande hausse de prix était d'environ 150. Lorsque la différence commence à approcher ces niveaux, un retournement des prix peut être imminent. 

Ainsi, lorsque nous approchons de ces niveaux, nous observons l'indicateur SAR parabolique pour de possibles retournements de prix. Rappelez-vous, la hausse ou la baisse des prix peuvent simplement indiquer qu'un retournement de tendance va se produire, mais attendre que les moyennes mobiles se croisent pourrait être une attente trop longue ; c'est pourquoi nous regardons le SAR parabolique pour une indication précoce. Dans ce cas, nous avons en réalité de nombreuses opportunités pour tirer parti des graphiques. Une très remarquable pour notre exemple est celle montrée ci-dessous le 31 mars 2022, exactement là où se trouve la ligne d'information jaune. À ce moment-là, la différence est de 111, et le SAR parabolique est devenu baissier, indiquant de prendre la position courte. 

Rappelez-vous, ne soyez pas avide et ne sautez pas sur chaque indication du SAR parabolique. N'entrez en position que lorsque la différence des moyennes mobiles approche un niveau élevé, dans ce cas environ 100… 

Vous pouvez le savoir en utilisant une ligne d'information, qui est accessible sur le côté gauche des graphiques de trading avancés de Morpher. Ainsi, utilisez les moyennes mobiles pour repérer les fortes différences et confirmez votre transaction avec le retournement de l'indicateur SAR parabolique pour profiter des stratégies de retournement des prix. 

Règles de Trading :

1. Surveillez une forte différence entre les moyennes mobiles
2. Confirmez le retournement avec le changement de direction de l'indicateur SAR parabolique 
3. Prenez une position Longue/Courte

Conclusion

En conclusion, l'incorporation de la stratégie du Parabolic SAR dans votre arsenal de trading peut vous aider à obtenir un avantage compétitif sur les marchés. Avec sa capacité à suivre les tendances et à fournir des signaux d'achat et de vente clairs, l'indicateur Parabolic SAR est un outil précieux pour identifier les retournements de marché potentiels et maximiser les profits. Tout au long de cet article, nous avons exploré plusieurs façons pratiques d'appliquer la stratégie du Parabolic SAR dans le trading. Nous avons discuté de ses utilisations dans le suivi des tendances, les retournements de tendance, et en conjonction avec les motifs de chandeliers. En incorporant ces approches, vous pouvez mieux comprendre comment interpréter l'indicateur Parabolic SAR et l'intégrer dans votre stratégie de trading. Avec ces techniques à l'esprit, vous devriez avoir plein d'idées pour commencer à trader et à utiliser l'indicateur Parabolic SAR à son plein potentiel sur les marchés uniques de Morpher. Alors allez-y et utilisez les stratégies que nous vous avons montrées pour espérons-le réaliser de grands profits.

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