Parabolische SAR-Strategien

In diesem Artikel über Parabolic SAR-Handelsstrategien werden wir den leistungsstarken Indikator und die Art und Weise untersuchen, wie Händler ihn für die technische Analyse nutzen. Bevor wir tiefer eintauchen, lassen Sie uns eine Sache klären - Parabolic SAR ist ein weit verbreiteter technischer Indikator auf den Finanzmärkten, der zur Identifizierung potenzieller Trendumkehrungen verwendet wird.

Entwickelt vom legendären Techniker J. Welles Wilder Jr., der auch den Relative Strength Index (RSI) erfand, ist Parabolic SAR ein momentumbasierter Indikator, der zur Identifizierung potenzieller Preisänderungen in einem Vermögenswert verwendet werden kann. Der Hauptunterschied zwischen den beiden Indikatoren besteht darin, dass RSI die Stärke der Kursentwicklung eines Wertpapiers misst, während Parabolic SAR Trendänderungen identifiziert.

Wilder, ein hoch angesehener technischer Analyst, erfand Parabolic SAR in den 1970er Jahren im Rahmen seiner Bemühungen, zuverlässige technische Indikatoren zu schaffen, die Händler zur Identifizierung potenzieller Preisbewegungen nutzen konnten. Der Indikator verwendet eine Reihe von Punkten, um potenzielle Trendumkehrungen anzuzeigen, und Händler können diese Punkte nutzen, um basierend auf der Trendrichtung in Trades einzusteigen oder aus ihnen auszusteigen.

In diesem Artikel bieten wir einen Überblick über Parabolic SAR und dessen Funktionsweise, gefolgt von drei Trading-Strategien aus der Praxis, die Händler nutzen können, um diesen leistungsstarken Indikator in ihre Analyse zu integrieren. Am Ende dieses Artikels werden Sie ein solides Verständnis von Parabolic SAR haben und ihn mit Vertrauen in Ihre Handelsstrategie einbeziehen können.

Wie Parabolic SAR funktioniert

Im Kern ist der Parabolic SAR-Indikator ein Trendfolge-Indikator, der Tradern hilft, potenzielle Trendumkehrungen auf dem Markt zu identifizieren. Er ist nach der parabolischen Form seiner Punkte benannt, die über oder unter dem Preisdiagramm dargestellt werden, um potenzielle Kauf- oder Verkaufssignale anzuzeigen.

Indem sie die Punkte auf dem Diagramm analysieren, können Trader ein Gefühl für den aktuellen Trend bekommen und potenzielle Umkehrungen identifizieren. Wenn die Punkte unter dem Preisdiagramm liegen, deutet dies auf einen bullishen Trend hin, während Punkte über dem Preisdiagramm auf einen bärischen Trend hinweisen. Eine Änderung der Position der Punkte kann eine potenzielle Trendumkehr anzeigen, wobei Punkte, die sich von unten nach oben über das Preisdiagramm bewegen, auf einen Wechsel von einem bullischen zu einem bärischen Trend und umgekehrt hinweisen.

Einer der Hauptvorteile des Parabolic SAR-Indikators ist seine Fähigkeit, klare Kauf- oder Verkaufssignale zu liefern, die Tradern helfen, fundierte Handelsentscheidungen zu treffen. Wenn die Punkte unter dem Preisdiagramm liegen, deutet dies auf ein Kaufsignal hin, während Punkte über dem Preisdiagramm auf ein Verkaufssignal hinweisen. Hier sehen sie den Parabolic SAR-Indikator in Aktion auf dem Bitcoin-Diagramm. Denken sie daran, dass sie auch den Stil des Indikators ändern können, um ein klareres Bild des Trends zu bekommen, wie im zweiten Diagramm zu sehen ist. Um das zu tun, klicken sie auf das Einstellungs-Symbol im Erweiterten Diagramm und ändern sie den Plot-Stil von "Kreuz" auf "Stufenlinie mit Diamanten".

Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass der Parabolic SAR wie alle technischen Indikatoren nicht narrensicher ist und zusammen mit anderen technischen Analysetools verwendet werden sollte. Darüber hinaus ist es wichtig, das Risiko zu managen und Stop-Loss-Orders zu verwenden, um potenzielle Verluste zu begrenzen.

Indem sie die Kraft des Parabolic SAR-Indikators verstehen, können Trader ihn selbstbewusst in ihr technisches Analyse-Toolkit integrieren und ihn nutzen, um bessere Handelsentscheidungen zu treffen. Das nächste Mal, wenn sie auf den parabolischen Punkten in einem Diagramm stoßen, wissen sie genau, wie sie diese wie ein Profi lesen und interpretieren können.

Parabolic SAR als Trendfolgestrategie

Wenn sie kürzere Zeitabschnitte handeln möchten, können sie sich auf eine Kombination von Heikin Ashi Kerzen in Kombination mit dem Parabolic SAR-Indikator verlassen. Wir haben sie auch in verschiedenen unserer früheren Strategien verwendet, da sie sich hervorragend zur Verfolgung von Trends eignen.

Um einen stärkeren Abwärtstrend oder Aufwärtstrend zu identifizieren, suchen sie nach einer Konsolidierungsphase mit einem kleineren Real Body.

1. Das erste Anzeichen für einen Abwärtstrend ist in der Regel eine größere Kerze mit einem Real Body ohne obere Schatten. Mit fortschreitendem Trend werden die Kerzen größer ohne obere Schatten und mit zunehmenden unteren Schatten, was darauf hinweist, dass es wenig Aufwärtsdruck gibt und der Abwärtsdruck zunimmt.
2. Das erste Anzeichen für einen Aufwärtstrend ist in der Regel eine größere Kerze mit einem Real Body ohne unteren Schatten. Während der Trend an Fahrt gewinnt, werden die Kerzen größer und haben fast keine Schatten an der Unterseite. Wenn die Kerzen jedoch anfangen, kleiner zu werden, deutet dies darauf hin, dass der Aufwärtstrend möglicherweise zu Ende geht und es an der Zeit ist, ihre Position neu zu bewerten.

Unsere Strategie kombiniert den Parabolic SAR-Indikator mit den Heikin Ashi-Kerzen zur Trendverfolgung. Zu Demonstrationszwecken handeln wir mit einem einzigartigen Vermögenswert, der nur auf Morpher verfügbar ist, dem Bored Ape Yacht Club NFT. Diese Strategie mag einfach sein, aber sie hat einige wichtige Regeln, die sie befolgen müssen, um eine Chance auf Erfolg zu haben. Eine Kombination beider Parteien macht dies zu einer Trendfolgestrategie auf Steroiden. Diese Strategie dreht sich größtenteils darum, wann sie Positionen nicht eingehen sollten.

Zum Beispiel, auch wenn der Parabolic SAR umschlägt und eine potenzielle Positionseingabe anzeigt, nehmen sie diese nicht an, wenn sich die Heikin Ashi-Kerzen in einer seitlichen Position befinden oder immer noch Schatten auf beiden Seiten haben und keine klare Anzeige liefern.

Andererseits, auch wenn die Farbe der Heikin Ashi-Kerzen wechselt, beenden sie ihre Position nicht, wenn der Parabolic SAR-Indikator immer noch in derselben Trendrichtung angezeigt wird. Sie können ihren Stop-Loss in diesen Fällen anpassen, aber verlassen sie niemals den Trend, denn er ist ihr Freund bis zum Schluss.

Betrachten wir ein konkretes Beispiel, das durch den blauen Kreis als Einstiegspunkt gekennzeichnet ist. In diesem Fall sahen wir einen Einstieg, der Parabolic SAR wechselte von bärisch zu bullisch und die Heikin Ashi-Kerzen bestätigten ebenfalls diesen Trend. Jedoch wechselten die Heikin Ashi-Kerzen irgendwann von grün auf rot, was ein Ende des bullischen Trends anzeigt. Wenn sie nur mit den Heikin Ashi-Kerzen gearbeitet hätten, wären sie hier aus dem Trend ausgestiegen; jedoch deutete der Parabolic SAR noch nicht auf eine Umkehr hin. Daher bleiben wir im Trend, bis der Parabolic SAR-Indikator die Umkehr bestätigt. Tatsächlich trat die Umkehr nicht ein und setzte sich um weitere 10-15% fort. Insgesamt wäre dieser Trade ein großartiger Trade mit rund 20-25% Gewinn gewesen und mit Hebel sogar noch mehr.

Handelsregeln:

1. Nur Positionen eingehen, bei denen beide Indikatoren starke Anzeichen für den Beginn eines Trends zeigen. Die Heikin Ashi-Kerzen dürfen keine Schatten auf beiden Seiten haben und sollten größer werden. Der Parabolic SAR-Indikator sollte den gleichen Trend wie die Heikin Ashi-Kerzen anzeigen.
2. Bleiben sie im Trend, bis beide Indikatoren eine klare Umkehr zeigen. Verlassen sie Positionen nicht, nur weil einer der Indikatoren sich etwas ändert; passen sie stattdessen ihren Stop-Loss an.

Parabolic SAR, Moving Average mit EMA Cross

Diese Strategie besteht aus der Verwendung des Parabolic SAR, des Moving Average mit dem EMA Cross und der Bestätigung mit Candlestick-Mustern. In einer Live-Demonstration im Chart haben sie sich entschieden, die Preisbewegung von Mais zu handeln, da Candlestick-Muster besonders gut in Rohstoffcharts erkennbar sind.

Der Parabolic SAR ist ein technischer Analyseindikator, der Punkte über oder unter den Preisbalken verwendet, um potenzielle Umkehrpunkte in der Richtung des Trends anzuzeigen. Die Punkte bewegen sich in Bezug auf den Preis und beschleunigen, wenn der Trend anhält, was sie auch für das Setzen von Trailing-Stop-Loss-Orders nützlich macht.

Die Moving Average mit EMA Cross-Strategie kombiniert zwei exponentielle gleitende Durchschnitte (EMAs) mit unterschiedlichen Zeitperioden, um bullische oder bärische Trends zu identifizieren. Wenn der kürzere EMA den längeren EMA von unten nach oben kreuzt, deutet dies auf einen bullischen Trend hin, während ein Kreuz von oben nach unten auf einen bärischen Trend hindeutet. In diesem Fall beträgt die Länge unseres gleitenden Durchschnitts und des exponentiellen gleitenden Durchschnitts 10. Insgesamt handelt es sich um eine beliebte und einfache Strategie, die ihnen hilft, Ein- und Ausstiegspunkte zu identifizieren.

Nun lassen sie uns die Charts analysieren. Der seitliche Markttrend Anfang Juli 2022 ist ein Vorläufer für einen starken Schub auf dem Markt, gefolgt von der Bildung eines klassischen Dark Cloud Cover-Musters am nächsten Tag, was auf eine Short-Position hindeutet.

Der Moving Average-Indikator zeigt ebenfalls am selben Tag eine Trendumkehr an. Allerdings ist das eigentliche Highlight bei diesem Handel der Parabolic SAR, da der blaue Punkt über der zweiten roten Kerze des Musters erscheint, was auf eine Short-Position hinweist und den Punkt festlegt, an dem sie einen Stop-Loss setzen sollten, um ihre Investition zu schützen.

Beim Handel mit diesem Muster haben sie die Möglichkeit, die Short-Position entweder nach Erkennen des Musters oder alternativ nach dem Erscheinen des EMA Cross einzugehen, was für mehr Sicherheit im Handel sorgt.

Wenn sie den sicheren Weg gewählt hätten, hätten sie das Muster von etwa 760 auf 620 shorten können, was bei Handel mit Hebelwirkung potenziell einen signifikanten Gewinn erzielt hätte.

Handelsregeln:

1. Erkennen sie das Dark Cloud Cover-Muster in einem seitlichen Markttrend
2. Stellen sie fest, dass die Parabolic SAR-Punkte über der Kerze liegen (was auf Short hinweist)
3. Warten sie auf das EMA Cross
4. Gehen sie Short

Parabolische SAR als Umkehrstrategie

Mittelwertwiederherstellung ist eine Handelsstrategie, die darauf abzielt, von der Tendenz der Vermögenspreise zu profitieren, sich an ihre historischen Durchschnittswerte zurückzuentwickeln. Im Wesentlichen kaufen Mittelwertwiederherstellungshändler Vermögenswerte, wenn sie günstig sind, und verkaufen sie, wenn sie teuer sind, in der Annahme, dass die Preise letztendlich auf ihre Durchschnittswerte zurückkehren werden.

Beim Verwenden des Konzepts der Regression zum Mittelwert, um Aktienkurse zu verstehen, werden drei Annahmen getroffen: 

1. der "wahre" Wert der Aktie ist zu verschiedenen Zeitpunkten genau gleich
2. der aktuelle angegebene Preis spiegelt nicht den "wahren" Wert der Aktie wider
3. die Diskrepanz zwischen dem angegebenen Preis zu verschiedenen Zeitpunkten ist ausschließlich auf zufällige Faktoren zurückzuführen

Während die ersten beiden Annahmen in der Finanzwelt oft erfüllt werden, mag die dritte Annahme nicht immer zutreffen. Die Preise von Aktien basieren teilweise auf den Fundamentaldaten des Unternehmens, die sich ändern können oder auch nicht, und auf der öffentlichen Meinung, die sich ändern kann und über einen langen Zeitraum stabil bleiben kann. 

Wenn sie gerne nach der Mittelwertwiederherstellungsstrategie handeln, kann der Parabolische SAR-Indikator ihnen sehr helfen. Im Allgemeinen geht er den gleitenden Durchschnitten voraus und kann eine Trendumkehr in den Charts besser anzeigen.

In unserem Diagramm verwenden wir den schnellen und den langsamen gleitenden Durchschnitt sowie den Parabolischen SAR-Indikator. Bei dieser Strategie ist der schnelle gleitende Durchschnitt auf 16 Tage eingestellt (blaue Farbe), während der langsame gleitende Durchschnitt auf 26 Tage eingestellt ist (rosa Farbe). 

Wenn der schnelle gleitende Durchschnitt schneller steigt oder fällt als der langsame gleitende Durchschnitt, nimmt der Unterschied zwischen beiden zu, und es ergibt sich eine potenzielle Short- oder Long-Gelegenheit gemäß der Mittelwertwiederherstellungsstrategie. Der Glaube besteht darin, dass sich der kurzfristige Trend dem langfristigen Trend anpassen wird. In diesem speziellen Fall betrug der größte Preiseinbruch zwischen den Gleitenden Durchschnitten etwa 100, während der größte Preisanstieg etwa 150 betrug. Sobald der Unterschied diese Niveaus erreicht, könnte eine Preiskorrektur unmittelbar bevorstehen. 

Also, wenn sich diese Niveaus annähern, betrachten sie den Parabolischen SAR-Indikator für mögliche Preiskorrekturen. Denken sie daran, dass der Preisanstieg oder -abfall nur anzeigen könnte, dass eine Trendumkehr bevorsteht, aber darauf zu warten, dass die Gleitenden Durchschnitte sich kreuzen, könnte zu lange dauern; daher betrachten sie den Parabolischen SAR für eine frühzeitige Anzeige. In diesem Fall haben sie tatsächlich viele Gelegenheiten, von den Charts zu profitieren. Eine sehr auffällige Gelegenheit in unserem Beispiel ist die, die am 31. März 2022 genau dort gezeigt wird, wo sich die gelbe Infolinie befindet. Zu diesem Zeitpunkt beträgt der Unterschied 111, und der parabolische SAR wird bärisch, was darauf hinweist, die Short-Position einzunehmen. 

Vergessen sie nicht, gierig zu sein und nicht auf jede Parabolische SAR-Anzeige zu springen. Betreten sie den Handel nur, wenn der Unterschied der Gleitenden Durchschnitte ein hohes Niveau erreicht, in diesem Fall etwa 100… 

Sie können dies mithilfe einer Info-Line herausfinden, die auf der linken Seite der erweiterten Morpher-Handelsdiagramme verfügbar ist. Verwenden sie also die Gleitenden Durchschnitte, um nach hohen Unterschieden zu suchen, und bestätigen sie ihren Handel mit der Umkehrung des Parabolischen SAR-Indikators, um von Umkehrstrategien für Preise zu profitieren. 

Handelsregeln:

1. Achten sie auf einen hohen Unterschied zwischen den Gleitenden Durchschnitten
2. Bestätigen sie die Umkehr mit der Änderung des Parabolischen SAR-Indikators
3. Nehmen sie Long/Short-Positionen ein

Fazit

Zusammenfassend kann die Integration der Parabolic SAR-Strategie in ihr Handelsarsenal ihnen helfen, einen Wettbewerbsvorteil auf den Märkten zu erlangen. Mit ihrer Fähigkeit, Trends zu verfolgen und klare Kauf- und Verkaufssignale zu liefern, ist der Parabolic SAR-Indikator ein wertvolles Instrument zur Identifizierung potenzieller Marktrückgänge und zur Maximierung von Gewinnen. Im Verlauf dieses Artikels haben wir verschiedene praktische Möglichkeiten zur Anwendung der Parabolic SAR-Strategie im Handel erkundet. Wir haben über ihre Verwendung in der Trendfolge, Trendumkehr und in Verbindung mit Kerzenformationen gesprochen. Durch die Integration dieser Ansätze können sie besser verstehen, wie man den Parabolic SAR-Indikator interpretiert und in ihre Handelsstrategie integriert. Mit diesen Techniken im Hinterkopf sollten sie genügend Ideen haben, um mit dem Handel zu beginnen und den Parabolic SAR-Indikator auf den einzigartigen Märkten von Morpher optimal zu nutzen. Also nutzen sie die Strategien, die wir ihnen gezeigt haben, hoffentlich um einige tolle Gewinne zu erzielen.

Haftungsausschluss: Alle Investitionen beinhalten Risiken, und die vergangene Wertentwicklung eines Wertpapiers, einer Branche, eines Sektors, eines Marktes, eines Finanzprodukts, einer Handelsstrategie oder eines individuellen Handels garantiert keine zukünftigen Ergebnisse oder Renditen. Anleger tragen die volle Verantwortung für alle von ihnen getroffenen Anlageentscheidungen. Solche Entscheidungen sollten ausschließlich auf einer Bewertung ihrer finanziellen Verhältnisse, Anlageziele, Risikotoleranz und Liquiditätsbedürfnisse beruhen. Dieser Beitrag stellt keine Anlageberatung dar.