Estrategias de Parabolic SAR

En este artículo sobre estrategias de trading con el Parabolic SAR, exploraremos el poderoso indicador y cómo los traders lo utilizan para el análisis técnico. Antes de adentrarnos más, aclaremos una cosa: el Parabolic SAR es un indicador técnico ampliamente utilizado en los mercados financieros, empleado para identificar posibles cambios de tendencia.

Desarrollado por el legendario técnico J. Welles Wilder Jr., quien también inventó el Índice de Fuerza Relativa (RSI), el Parabolic SAR es un indicador basado en el momentum que puede ser utilizado para identificar posibles cambios de precio en un activo. La principal diferencia entre los dos indicadores es que el RSI mide la fuerza de la acción del precio de un valor, mientras que el Parabolic SAR identifica cambios de tendencia.

Wilder, un analista técnico altamente respetado, inventó el Parabolic SAR en la década de 1970 como parte de su búsqueda para crear indicadores técnicos confiables que los traders pudieran usar para identificar posibles movimientos de precio. El indicador utiliza una serie de puntos para indicar posibles cambios de tendencia, y los traders pueden utilizar estos puntos para entrar o salir de operaciones según la dirección de la tendencia.

En este artículo, proporcionaremos una visión general del Parabolic SAR y su funcionamiento, seguido de tres estrategias de trading reales que los traders pueden utilizar para incorporar este poderoso indicador en su análisis. Al final de este artículo, tendrás un sólido entendimiento del Parabolic SAR y podrás utilizarlo en tu estrategia de trading con confianza.

Cómo funciona el SAR Parabólico

En su esencia, el indicador SAR Parabólico es un indicador de seguimiento de tendencias que ayuda a los traders a identificar posibles reversos de tendencia en el mercado. Recibe su nombre por la forma parabólica de sus puntos, que se trazan por encima o por debajo del gráfico de precios para indicar posibles señales de compra o venta.

Al analizar los puntos en el gráfico, los traders pueden tener una idea de la tendencia actual e identificar posibles reversos. Cuando los puntos están por debajo del gráfico de precios, indica una tendencia alcista, mientras que cuando los puntos están por encima del gráfico de precios, indica una tendencia bajista. Un cambio en la posición de los puntos puede indicar un posible reverso de tendencia, con los puntos moviéndose de abajo arriba del gráfico de precios, sugiriendo un cambio de una tendencia alcista a una tendencia bajista y viceversa.

Uno de los beneficios clave del indicador SAR Parabólico es su capacidad para proporcionar señales claras de compra o venta, lo que puede ayudar a los traders a tomar decisiones comerciales informadas. Cuando los puntos están por debajo del gráfico de precios, sugiere una señal de compra, mientras que cuando los puntos están por encima del gráfico de precios, sugiere una señal de venta. Aquí puedes ver el Indicador SAR Parabólico en acción en el gráfico de Bitcoin. Recuerda que también puedes cambiar el estilo del indicador para obtener una imagen más clara de la tendencia, como se ve en el segundo gráfico. Para hacerlo, haz clic en el Icono de Configuración en los Gráficos Avanzados y cambia el estilo de trazado de "Cruce" a "Línea de paso con diamantes".

Es importante tener en cuenta, sin embargo, que, como todos los indicadores técnicos, el SAR Parabólico no es infalible y debe usarse junto con otras herramientas de análisis técnico. Además, es importante gestionar el riesgo y utilizar órdenes de stop-loss para limitar posibles pérdidas.

Al comprender el poder del indicador SAR Parabólico, los traders pueden incorporarlo con confianza en su conjunto de herramientas de análisis técnico y utilizarlo para tomar decisiones comerciales más informadas. Así que la próxima vez que te encuentres con los puntos parabólicos en un gráfico, sabrás exactamente cómo leer e interpretarlos como un profesional.

SAR parabólico como estrategia de seguimiento de tendencias

Si deseas operar en periodos de tiempo más cortos, puedes confiar en una combinación de velas Heikin Ashi junto con el indicador SAR parabólico. Los hemos utilizado en varias de nuestras estrategias anteriores, ya que son excelentes para seguir las tendencias. 

Para identificar una tendencia bajista o alcista más fuerte, busca un período de consolidación con un cuerpo real más pequeño. 

1. El primer signo de una tendencia bajista suele ser una vela con un cuerpo real más grande y sin sombra superior. A medida que la tendencia continúa, las velas se hacen más grandes sin sombras superiores y con sombras inferiores crecientes, lo que indica que hay poca presión al alza y una presión creciente a la baja. 
2. El primer signo de una tendencia alcista suele ser una vela con un cuerpo real más grande y sin sombra inferior. A medida que la tendencia gana impulso, las velas se hacen más grandes y tienen casi ninguna sombra en la parte inferior. Por el contrario, cuando las velas comienzan a disminuir de tamaño, indica que la tendencia alcista puede estar llegando a su fin y es momento de reevaluar tu posición.

Nuestra estrategia combina el indicador SAR parabólico con las velas Heikin Ashi para seguir la tendencia. Con fines de demostración en vivo, estamos operando con un activo único disponible solo en Morpher, el NFT del Bored Ape Yacht Club. Esta estrategia puede parecer sencilla, pero tiene algunas reglas importantes que debes seguir para tener éxito. La combinación de ambos elementos convierte a esta estrategia en una estrategia de seguimiento de tendencias potenciada. Esta estrategia se centra principalmente en cuándo no entrar en posiciones. 

Por ejemplo, incluso si el SAR parabólico cambia y muestra una posible entrada en posición, no la tomes si las velas Heikin Ashi se encuentran en una posición lateral o todavía tienen sombras en ambos lados y no dan una indicación clara. 

Por otro lado, incluso si el color de las velas Heikin Ashi cambia, no salgas de tu posición si el indicador SAR parabólico sigue mostrando la misma dirección de tendencia. Puedes ajustar tu stop-loss en estos casos, pero nunca abandones la tendencia, ya que es tu amiga hasta el final. 

Veamos un ejemplo concreto indicado por el círculo azul como punto de entrada. En este caso, observamos una entrada, el SAR parabólico cambió de bajista a alcista y las velas Heikin Ashi también confirmaron esa tendencia. Sin embargo, en algún momento, las velas Heikin Ashi pasaron de verde a rojo, indicando un alto en la tendencia alcista. Si solo hubieras trabajado con las velas Heikin Ashi, habrías salido de la tendencia en este punto; sin embargo, el SAR parabólico aún no indicaba una reversión. Por lo tanto, permaneceremos en la tendencia hasta que el indicador SAR parabólico confirme la reversión. De hecho, la reversión no ocurrió y continuó aumentando otro 10-15%. En general, este intercambio habría sido un excelente intercambio con alrededor de un 20-25% de beneficio e incluso más con apalancamiento. 

Reglas de operación: 

1. Ingresa solo en posiciones donde ambos indicadores muestren signos sólidos de inicio de una tendencia. Las velas Heikin Ashi no deben tener sombras en ambos lados y deben hacerse más grandes. El indicador SAR parabólico debe indicar la misma tendencia que las velas Heikin Ashi. 
2. Permanece en la tendencia hasta que ambos indicadores muestren una clara reversión. No salgas de las posiciones solo porque uno de los indicadores cambie un poco; más bien, ajusta tu stop loss. 

Parabolic SAR, Media Móvil con Cruce EMA

Esta estrategia consiste en utilizar el Parabolic SAR, la Media Móvil con el Cruce EMA, y la confirmación con patrones de velas. Como demostración en vivo en el gráfico, decidimos operar el movimiento de precios del maíz, ya que los patrones de velas se ven especialmente bien en los gráficos de materias primas.

El Parabolic SAR es un indicador de análisis técnico que utiliza puntos por encima o por debajo de las barras de precios para indicar posibles puntos de reversión en la dirección de la tendencia. Los puntos se mueven en relación al precio y aceleran a medida que la tendencia continúa, lo que también lo hace útil para órdenes de stop-loss móviles.

La estrategia de Media Móvil con Cruce EMA combina dos medias móviles exponenciales (EMAs) de diferentes periodos de tiempo para identificar tendencias alcistas o bajistas. Cuando la EMA más corta cruza por encima, la EMA más larga sugiere una tendencia alcista, mientras que un cruce por debajo indica una tendencia bajista. En este caso, la longitud de nuestra Media Móvil y Media Móvil Exponencial es de 10. En general, es una estrategia popular y simple que te ayuda a identificar puntos de entrada y salida.

Bien, ahora analicemos los gráficos. La tendencia del mercado lateral vista a principios de julio de 2022 es un precursor de un fuerte impulso en el mercado, seguido por la formación de un patrón de Cubierta Nubosa Oscura al día siguiente, lo que sugiere una posición corta.

El indicador de Media Móvil también indica una reversión de la tendencia en el mismo día. Sin embargo, lo más destacado de este intercambio es el Parabolic SAR, ya que el punto azul aparece encima de la segunda vela roja del patrón, señalando una posición corta y estableciendo el punto en el que se debe colocar un stop-loss para proteger su inversión.

Al operar este patrón, tienes la opción de ingresar a la posición corta después de identificar el patrón o, alternativamente, después de ver el Cruce EMA, lo que permite una mayor seguridad en la operación.

Si hubieras tomado la ruta segura, podrías haber vendido en corto el patrón desde aproximadamente 760 hasta 620, potencialmente obteniendo una ganancia significativa al operar con apalancamiento.

Reglas de Operación:

1. Identificar el patrón de Cubierta Nubosa Oscura en un mercado lateral
2. Verificar que los puntos del Parabolic SAR estén por encima de la vela (indicando corto)
3. Buscar que aparezca el Cruce EMA
4. Ir en Corto

Parabolic SAR como Estrategia de Reversión

La reversión a la media es una estrategia de trading que tiene como objetivo capitalizar la tendencia de los precios de los activos a volver a sus promedios históricos. Básicamente, los traders de reversión a la media compran activos cuando están baratos y los venden cuando están caros, asumiendo que los precios eventualmente volverán a sus niveles medios.

Se realizan tres suposiciones al usar el concepto de regresión hacia la media para entender los precios de las acciones: 

1. el valor "verdadero" de la acción es exactamente el mismo en diferentes momentos
2. el precio actual publicado no es un reflejo preciso del valor "verdadero" de la acción
3. la discrepancia entre el precio publicado en diferentes momentos se debe enteramente a factores aleatorios

Aunque las dos primeras suposiciones se cumplen a menudo en finanzas, la tercera suposición no siempre es cierta. Los precios de las acciones se basan en cierta medida en los fundamentos de la empresa, que pueden cambiar o no, y en la opinión popular, que puede cambiar y permanecer estable a largo plazo. 

Si te gusta operar según la Estrategia de Reversión a la Media, entonces el Indicador Parabólico SAR podría serte de gran ayuda. En general, precede a las Medias Móviles y puede indicar mejor una reversión en los gráficos.

En nuestro gráfico, estamos utilizando el promedio móvil rápido y lento y el Indicador Parabólico SAR. En esta estrategia, el promedio móvil rápido se establece en 16 días (color azul), mientras que el promedio móvil lento se establece en 26 días (color rosa). 

Cuando el promedio móvil rápido aumenta o disminuye más rápido que el promedio móvil lento, la diferencia entre los dos aumenta, y surge una posible oportunidad de corto o largo según la estrategia de reversión a la media. La creencia es que la tendencia a corto plazo se ajustará a la tendencia a largo plazo. En este caso particular, la mayor disminución de precio entre las Medias Móviles fue de alrededor de 100, mientras que el mayor aumento de precio fue de alrededor de 150. Una vez que la diferencia comienza a acercarse a estos niveles, una reversión de precio puede ser inminente. 

Por lo tanto, cuando nos acercamos a estos niveles, observamos el Indicador Parabólico SAR en busca de posibles reversals de precio. Recuerda, el aumento o disminución del precio podría indicar simplemente que se producirá una reversión de tendencia, pero esperar a que las Medias Móviles se crucen podría ser demasiado tiempo de espera; por lo tanto, observamos el Parabólico SAR para una indicación temprana. En este caso, realmente obtenemos muchas oportunidades para aprovechar los gráficos. Uno muy notable para nuestro ejemplo es el que se muestra a continuación el 31 de marzo de 2022, justo donde está la línea de información amarilla. En este punto, la diferencia es de 111, y el Parabólico SAR se volvió bajista, indicando tomar la posición corta. 

Recuerda, no seas codicioso y no te lances a cada indicación del Parabólico SAR. Entra en la operación solo cuando la diferencia de Medias Móviles se esté acercando a un nivel alto, en este caso alrededor de 100… 

Puedes averiguarlo utilizando una Línea de Información, que está disponible en el lado izquierdo de los Gráficos de Trading Avanzados de Morpher. Así que, utiliza las medias móviles para buscar diferencias significativas y confirma tu operación con el cambio del indicador Parabólico SAR para aprovechar las estrategias de reversión de precio. 

Reglas de Trading:

1. Busca una diferencia significativa entre las Medias Móviles
2. Confirma la Reversión con el cambio del indicador Parabólico SAR 
3. Tomar Posición Larga/Corta

Conclusión

En conclusión, incorporar la estrategia del SAR Parabólico en tu arsenal de trading puede ayudarte a obtener una ventaja competitiva en los mercados. Con su capacidad para rastrear tendencias y proporcionar señales claras de compra y venta, el indicador SAR Parabólico es una herramienta valiosa para identificar posibles reversos del mercado y maximizar beneficios. A lo largo de este artículo, hemos explorado varias formas prácticas de aplicar la estrategia del SAR Parabólico en el trading. Hemos discutido sus usos en el seguimiento de tendencias, en la reversión de tendencias y en conjunción con los patrones de velas. Al incorporar estos enfoques, podrás comprender mejor cómo interpretar el indicador SAR Parabólico e integrarlo en tu estrategia de trading. Con estas técnicas en mente, deberías tener un montón de ideas para empezar a operar y utilizar el indicador SAR Parabólico en todo su potencial en los mercados únicos de Morpher. Así que adelante y utiliza las estrategias que te mostramos para, con suerte, obtener grandes beneficios.

Descargo de responsabilidad: Todas las inversiones conllevan riesgos, y el rendimiento pasado de un valor, industria, sector, mercado, producto financiero, estrategia de trading o de trading individual no garantiza resultados o rendimientos futuros. Los inversores son totalmente responsables de las decisiones de inversión que tomen. Dichas decisiones deben basarse únicamente en una evaluación de sus circunstancias financieras, objetivos de inversión, tolerancia al riesgo y necesidades de liquidez. Esta publicación no constituye asesoramiento de inversión.