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Les retracements de Fibonacci sont des outils puissants pour l'analyse technique qui peuvent être utilisés pour déterminer les niveaux potentiels de support et de résistance dans l'action des prix d'un actif. Ces retracements sont basés sur la séquence de Fibonacci, un motif mathématique du 13ème siècle que l'on retrouve dans tous les types d'applications, y compris sur les marchés financiers.
Cet article est structuré comme un tutoriel sur les retracements de Fibonacci. Il décrit les ratios clés, comment tracer les niveaux de retracement, et comment les retracements fonctionnent aux côtés d'autres indicateurs techniques. Que vous soyez un novice en trading ou un professionnel aguerri, cet article vous aidera à prendre des décisions de trading plus éclairées.
La retracement de Fibonacci est basée sur l'idée que les prix ont tendance à revenir sur une portion prévisible des mouvements de prix. Ensuite, après ce retracement, le prix peut continuer à évoluer dans sa direction initiale. Les ratios de Fibonacci calculent des niveaux qui sont tracés sur un graphique entre un point haut et un point bas d'un mouvement de prix.
Les traders peuvent utiliser le retracement de Fibonacci pour déterminer les niveaux potentiels de support et de résistance dans le graphique des prix d'un actif. En termes de gestion des risques, ces niveaux peuvent être utilisés pour prendre des décisions de trading éclairées, telles que déterminer quand entrer ou sortir d'un trade ou quand placer des ordres stop-loss.
En utilisant les retracements de Fibonacci en combinaison avec d'autres indicateurs techniques, les traders acquièrent une compréhension approfondie des tendances du marché et prennent des décisions de trading plus éclairées. Maîtriser les retracements de Fibonacci permet aux traders réussis de maximiser leur rentabilité globale.
La suite de Fibonacci est un ordre de nombres dans lequel chaque nombre représente la somme des deux nombres précédents. La suite commence par 0 et 1.
La suite a été introduite pour la première fois au 13ème siècle par un mathématicien italien nommé Léonard de Pise, également connu sous le nom de Fibonacci. Elle a depuis été appliquée dans divers domaines, y compris des domaines aussi divers que l'agencement des graines dans les fruits, la conception des bâtiments, les compositions musicales, et aussi la finance.
Voici les premiers nombres calculés dans la suite de Fibonacci :
0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, …
Pour calculer cette suite, commencez avec les deux premiers termes, 0 et 1, puis additionnez-les pour obtenir le troisième terme, qui est 1. Ensuite, ajoutez le deuxième au troisième terme pour obtenir le quatrième terme : 2. Ce processus est continué, en ajoutant les deux nombres précédents pour obtenir le nombre suivant dans la séquence.
En finance, la séquence de Fibonacci est souvent utilisée dans l'analyse technique pour identifier les niveaux potentiels de support et de résistance sur les marchés financiers.
Les ratios de Fibonacci les plus couramment utilisés sont 38,2 %, 50 % et 61,8 %. Ces ratios sont dérivés en divisant un nombre de la séquence par le nombre qui le suit. Par exemple, 55 divisé par 89 est approximativement égal à 0,618, ce qui représente le ratio de Fibonacci de 61,8 %.
Les ratios de Fibonacci sont utilisés pour tracer des niveaux sur un graphique de prix entre un point haut et un point bas d'un mouvement de prix particulier qui est étudié. Ces niveaux sont utilisés pour identifier des zones potentielles de support et de résistance, ce qui peut aider les traders à prendre des décisions de trading plus éclairées.
En se basant en partie sur ces ratios et d'autres indicateurs techniques pour prendre des décisions de trading rationnelles et judicieuses, les traders réussis sont capables de garder leurs émotions et autres biais de trading sous contrôle.
Par exemple, si le prix d'une action retrouve 38,2 % d'un mouvement de prix particulier, il peut trouver un support à ce niveau et rebondir. Si le prix de l'action retrouve 50 %, il peut trouver un support plus fort à ce niveau et rebondir encore plus haut. Et s'il retrouve 61,8 %, le prix de l'action peut indiquer que la tendance s'inverse, et le prix de l'action peut continuer à se déplacer dans la direction opposée.
Un exemple de graphique en chandelier USDCAD illustrant visuellement divers niveaux de retracement de Fibonacci est fourni ci-dessous. Si le prix de l'USDCAD revient à l'un de ces niveaux de Fibonacci, les traders interprètent souvent ce retracement comme un potentiel point d'entrée ou de sortie.
Niveaux de Retracement de Fibonacci (source : Wikipedia)
Par exemple, vers 15h15 le 24 septembre, l'USDCAD a commencé à retracer ou à revenir vers le niveau de retracement de 38,2 %. Cependant, l'USDCAD n'a pas réussi à franchir ce niveau, donc ce niveau a agi comme un niveau de résistance.
Les traders peuvent interpréter cela comme un signal de vente, car cela suggère que l'USDCAD est susceptible de continuer à baisser. Et notez que c'est ce qui s'est passé car l'USDAC est tombé bien en dessous du niveau de retracement de 23,6 %.
Quels sont les Sommets et Creux de Swing ?
Les sommets et les creux de swing sont des concepts importants d'analyse technique qui aident à identifier des zones potentielles de support et de résistance. Ces sommets et creux peuvent être représentés par des motifs en chandelier.
Un sommet de swing est un point haut dans le prix d'un actif où le prix a récemment augmenté et est censé s'arrêter avant de continuer à monter. En revanche, un creux de swing est un point bas dans le prix d'un actif où le prix a récemment baissé et est censé s'arrêter avant de continuer à descendre.
En identifiant les sommets et les creux de swing, les traders peuvent tracer des lignes de tendance pour identifier des zones potentielles de support et de résistance. Par exemple, si le prix d'un actif est en tendance haussière et atteint un sommet de swing, un trader peut envisager de vendre l'actif car cela peut indiquer un retournement de tendance.
De même, si le prix d'un actif est en tendance baissière et atteint un creux de swing, un trader peut envisager d'acheter l'actif car cela peut indiquer un retournement de tendance.
Les sommets et les creux de swing peuvent être identifiés en examinant un graphique en chandelier d'un actif.
Plus précisément, pour identifier un sommet ou un creux de swing, concentrez-vous sur un chandelier et examinez les chandeliers se trouvant de part et d'autre de votre chandelier sélectionné.
Un sommet de swing est établi si le chandelier a un plus bas plus bas à gauche et à droite.
Un creux de swing est établi si le chandelier a un plus haut plus haut à gauche et à droite.
Par exemple, dans le graphique en chandelier fourni ci-dessous, le chandelier du 3 avril représente un creux de swing car à la fois le chandelier du 2 avril (le chandelier de gauche) et du 4 avril (le chandelier de droite) ont un plus bas plus haut que le bas observé le 3 avril.
De même, le chandelier du 14 avril représente un sommet de swing car le chandelier du 13 avril et du 15 avril ont tous deux un plus haut plus bas que le haut observé le 14 avril.
Sommets de Swing, Creux de Swing, Moyenne Mobile et RSI pour le Graphique Bitcoin 1 Jour (source : Morpher)
En pratique, les traders peuvent utiliser des outils tels que des lignes de tendance ou des moyennes mobiles pour aider à identifier plus facilement les sommets et les creux de swing. Des indicateurs comme l'Indice de Force Relative (RSI) et la Moyenne Mobile (MA) peuvent également être utilisés pour confirmer la validité des points de swing et confirmer la force d'une tendance. Notez que le RSI et la MA confirment la validité d'un certain nombre de points de swing identifiés dans le graphique ci-dessus.
Les sommets de swing et les creux de swing sont souvent utilisés avec les niveaux de retracement de Fibonacci pour identifier des zones potentielles de support et de résistance.
Par exemple, les sommets de swing et les creux de swing sont utilisés pour identifier les points hauts et bas initiaux nécessaires pour commencer à tracer les niveaux de retracement de Fibonacci. En reliant le sommet de swing et le creux de swing avec un outil de retracement de Fibonacci, les traders peuvent avoir des niveaux tracés sur le graphique qui représentent des zones potentielles de support et de résistance.
Si un actif est en tendance haussière et atteint un sommet de swing, un trader peut dessiner les niveaux de retracement de Fibonacci du sommet de swing au creux de swing pour identifier des zones potentielles de support si le prix de l'action commence à retracer. Comme mentionné précédemment, les niveaux de retracement de Fibonacci les plus couramment utilisés seraient les niveaux de 38,2 %, 50 % et 61,8 %.
Si le prix de l'action retrouve le niveau de 38,2 %, il peut trouver un support et rebondir. S'il retrouve le niveau de 50 %, il peut trouver un support plus fort et rebondir encore plus haut. Et s'il retrouve le niveau de 61,8 %, il peut indiquer que la tendance s'inverse et que le prix de l'action peut continuer à se déplacer dans la direction opposée.
Les sommets de swing et les creux de swing peuvent également être utilisés pour identifier des zones potentielles de résistance. Par exemple, si une action est en tendance baissière et atteint un creux de swing, un trader peut dessiner les niveaux de retracement de Fibonacci du creux de swing au sommet de swing pour identifier des zones potentielles de résistance si le prix de l'action commence à retracer. Dans ce cas, les niveaux de 38,2 %, 50 % et 61,8 % représenteraient des zones potentielles de résistance que le prix de l'action pourrait avoir du mal à franchir.
Voici les étapes pour tracer les retracements de Fibonacci. Cet exemple utilisera un graphique en chandeliers d'action des prix du Bitcoin sur une journée.
Tout d'abord, dans le graphique d'action des prix du Bitcoin produit ci-dessous, les points haut et bas du mouvement des prix du Bitcoin sont identifiés. Le point haut (BTC= 31 000 $) représente le sommet de la tendance, tandis que le point bas (BTC= 19 500 $) représente le creux de la tendance. Dans ce graphique particulier, le sommet est représenté par un sommet de balancement, et le creux est représenté par un creux de balancement.
Une fois ces points haut et bas identifiés, une ligne en pointillés est tracée pour relier ces deux points.
Points Haut et Bas pour le Graphique Bitcoin sur 1 Jour (source : Morpher)
La prochaine étape consiste à tracer les différents niveaux de retracement de Fibonacci.
En utilisant les ratios de Fibonacci de 23,6 %, 38,2 %, 50 % et 61,8 %, des lignes horizontales sont tracées sur le graphique à ces niveaux. Comme le montre le graphique d'action des prix du Bitcoin ci-dessous, ces niveaux représentent des zones potentielles de support et de résistance.
Niveaux de Retracement de Fibonacci pour le Graphique Bitcoin sur 1 Jour (source : Morpher)
Une fois les niveaux de retracement de Fibonacci tracés, l'action des prix du Bitcoin peut être analysée pour voir si les niveaux de Fibonacci agissent comme des zones de support ou de résistance.
Si le prix du Bitcoin rebondit sur l'un des niveaux de retracement, cela peut indiquer que le niveau agit comme support ou résistance. Par exemple, le prix du Bitcoin en baisse a rebondi sur le niveau de support de 38,2 %. Il a ensuite franchi le niveau de 23,6 %, indiquant que ce niveau n'était pas une zone de résistance significative.
Les niveaux de retracement de Fibonacci peuvent être un outil utile en soi, mais ils sont très efficaces lorsqu'ils sont utilisés en conjonction avec d'autres outils d'analyse technique, tels que les lignes de tendance, les moyennes mobiles ou les indicateurs de momentum. Ces outils supplémentaires peuvent aider à confirmer la validité des niveaux de retracement et à fournir un éclairage supplémentaire sur les zones potentielles de support et de résistance.
Par exemple, notez que l'action ultérieure des prix du Bitcoin connaît un peu une tendance à la hausse mais la formation d'un Hanging Man indique que le marché pourrait être en train de terminer un retournement. Par conséquent, cela présente un indicateur technique d'un point de sortie, où le prix du Bitcoin pourrait commencer à se diriger vers le bas vers le niveau de support de 38,2 %.
Voici quelques conseils de trading lors de l'implémentation de la retracement de Fibonacci :
Les retracements de Fibonacci sont utilisés pour identifier les points potentiels d'entrée et de sortie. Voici quelques étapes pour utiliser la retracement de Fibonacci afin de trouver les points d'entrée et de sortie.
Dans une tendance haussière comme celle illustrée par l'action des prix du Bitcoin ci-dessous, un point d'entrée potentiel pourrait être au niveau de retracement de 38,2 %, qui dans ce cas, a agi comme un niveau de support cohérent.
Niveaux de Retracement de Fibonacci pour le Graphique Bitcoin 1 Heure (source : Morpher)
Si le prix du Bitcoin rebondit sur ce niveau (ce qui s'est produit), cela peut indiquer une continuation de la tendance et offrir une opportunité d'entrer en position longue.
Ce point d'entrée a été confirmé par l'apparition d'un marteau inversé. Un schéma de chandelier positif témoigne d'un signe haussier à venir. Notez également que le niveau Fib 0.382 a maintenu sa position en tant que niveau de support.
Dans une tendance baissière du Bitcoin, comme illustré ci-dessous, Bitcoin a rencontré une résistance au niveau de retracement de 61.8 %, indiquant un point de sortie potentiel. Ce point de sortie potentiel a été confirmé par l'existence d'une toupie. Ce schéma de chandelier indique une indécision parmi les acheteurs et les vendeurs et, par conséquent, une indécision sur la direction future du prix du Bitcoin, d'où son mouvement de prix ultérieur quelque peu horizontal.
Niveaux de Retracement de Fibonacci pour le Graphique Bitcoin 1 Heure (source : Morpher)
Les traders peuvent rechercher une confluence entre différentes méthodes d'analyse pour combiner la retracement de Fibonacci avec d'autres indicateurs techniques.
Par exemple, les traders peuvent rechercher des niveaux de retracement de Fibonacci qui coïncident avec des niveaux de support ou de résistance clés identifiés par des lignes de tendance ou des moyennes mobiles. Les traders peuvent également utiliser des indicateurs de momentum, tels que l'indice de force relative (RSI), pour confirmer les points d'entrée ou de sortie potentiels identifiés par les niveaux de retracement de Fibonacci. La combinaison de différents outils d'analyse technique permet aux traders d'obtenir une image plus complète du marché, augmentant ainsi potentiellement leurs chances de trades rentables.
Le retracement de Fibonacci est un outil puissant qui aide les traders à identifier les niveaux potentiels de support et de résistance. En utilisant les niveaux de retracement en combinaison avec d'autres outils d'analyse technique, vous pouvez prendre des décisions de trading plus éclairées et potentiellement augmenter vos chances de succès. Cependant, il est important de se rappeler que les niveaux de retracement de Fibonacci ne sont pas infaillibles et doivent être utilisés avec d'autres méthodes d'analyse. Avec ces considérations à l'esprit, le retracement de Fibonacci peut être précieux dans l'arsenal de tout trader.
Avis de non-responsabilité : Tous les investissements comportent des risques et les performances passées d'un titre, d'un secteur, d'un marché, d'un produit financier, d'une stratégie de trading ou d'un individu ne garantissent pas les résultats ou les rendements futurs. Les investisseurs sont entièrement responsables de toutes les décisions d'investissement qu'ils prennent. Ces décisions doivent être basées uniquement sur une évaluation de leur situation financière, de leurs objectifs d'investissement, de leur tolérance au risque et de leurs besoins en liquidité. Cet article ne constitue pas un conseil en investissement.
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