Stratégies de Retracement de Fibonacci

Dans cet article, nous discuterons des Stratégies de Retracement de Fibonacci et de leur utilisation dans l'analyse technique pour identifier les mouvements de prix potentiels sur le marché. Contrairement à ce que le nom suggère, le Retracement de Fibonacci n'a rien à voir avec les mathématiques et tout à voir avec le trading.

Le Retracement de Fibonacci est un outil d'analyse technique bien connu qui mesure les niveaux de retracement potentiels d'une action ou d'un marché en traçant des lignes horizontales sur l'axe vertical. Ces lignes représentent les niveaux auxquels une inversion de prix potentielle ou une percée peuvent se produire et peuvent vous aider à identifier des opportunités d'achat ou de vente.

Tout au long de cet article, nous examinerons le fonctionnement du Retracement de Fibonacci et comment il peut être utilisé dans des scénarios de trading réels. Nous fournirons également deux stratégies distinctes que vous pouvez utiliser pour incorporer le Retracement de Fibonacci dans votre analyse. À la fin de cet article, vous aurez une compréhension approfondie de comment utiliser le Retracement de Fibonacci pour améliorer votre stratégie de trading.

Comprendre la Retracement de Fibonacci

Si vous êtes fasciné par le monde de l'analyse technique, vous serez ravi d'apprendre la stratégie de Retracement de Fibonacci. Cet outil puissant peut être utilisé pour prédire les mouvements potentiels des prix dans n'importe quel marché, et il est basé sur une séquence naturelle que l'on retrouve dans de nombreux aspects de la nature.

La séquence de Fibonacci est une série de nombres dans laquelle chaque nombre est la somme des deux nombres précédents.

Voici ci-dessous les premiers nombres calculés dans la séquence de Fibonacci :

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, ...

Cette séquence peut être observée dans les ramifications des arbres, la spirale des coquillages et le motif d'une coquille de nautile. Comme l'a dit le grand mathématicien Léonard de Vinci, qui a utilisé le nombre d'or, un ratio de la séquence de Fibonacci, dans ses peintures, "L'unité spirale la plus petite imaginable n'est pas un atome, mais un univers entier." Le nombre d'or joue également un rôle important dans les mathématiques modernes dans des domaines tels que les fractales, l'étude du chaos et des systèmes dynamiques.

Mais qu'est-ce que la stratégie de Retracement de Fibonacci exactement ? En termes simples, c'est un outil qui vous aide à identifier les niveaux potentiels de support et de résistance dans un marché. Ces niveaux sont déterminés en traçant des lignes horizontales sur l'axe vertical d'un graphique en fonction des points clés de plus hauts et de plus bas. Les niveaux de retracement de Fibonacci les plus importants sont 38,2 %, 50 % et 61,8 %, bien que d'autres niveaux puissent également être utilisés en fonction du marché spécifique et de la stratégie de trading. Assurez-vous donc d'exclure les autres niveaux dans les paramètres si vous n'en avez pas besoin.

Pour utiliser le Retracement de Fibonacci dans votre trading, vous devez d'abord identifier les points clés de plus hauts et de plus bas dans un graphique. Le point de plus haut est le point le plus élevé d'une tendance, tandis que le point de plus bas est le point le plus bas. Une fois que vous avez ces points, vous pouvez utiliser les niveaux de retracement de Fibonacci pour identifier les niveaux potentiels de support et de résistance. Nous avons mis en évidence certains moments clés avec un cercle orange sur les graphiques, où le prix a rebondi sur le support ou la résistance. Si le prix d'un actif atteint un niveau de retracement de Fibonacci, il peut rebondir vers le haut, offrant une opportunité d'achat. En revanche, si le prix d'un actif atteint un niveau de retracement de Fibonacci, il peut redescendre, offrant une opportunité de vente.

Il est important de noter que le Retracement de Fibonacci n'est pas infaillible et doit être utilisé avec d'autres outils d'analyse technique et fondamentale lors de la prise de décisions de trading. Des signaux faux peuvent se produire, en particulier dans des marchés instables ou en range.

En somme, le Retracement de Fibonacci est un outil puissant qui peut être utilisé dans n'importe quel marché, des actions aux cryptomonnaies en passant par les matières premières. Comme l'a dit le grand mathématicien et scientifique Johannes Kepler, "La nature utilise le moins possible de tout." Avec le Retracement de Fibonacci, vous pouvez utiliser la puissance de la nature pour prendre des décisions de trading éclairées.

Stratégies de Retracement Fibonacci

Stratégies de Momentum avec Fibonacci

La stratégie suivante combine l'utilisation des niveaux de Fibonacci et de l'indicateur Oscillateur Awesome pour capturer le momentum du marché et réaliser des transactions profitables sur diverses classes d'actifs. Pour illustrer cette stratégie, nous examinerons les mouvements de prix du Bitcoin sur un graphique de trading en direct.

Quand le prix d'un actif teste les niveaux de support ou de résistance, une cassure potentielle ou un retournement peut être imminent. Dans de tels cas, le traçage des niveaux de retracement de Fibonacci peut aider à identifier les canaux de prix potentiels et les niveaux clés. En combinant les niveaux de Fibonacci avec l'indicateur Oscillateur Awesome, vous pouvez obtenir un aperçu supplémentaire du momentum du marché et de la direction potentielle des mouvements de prix futurs.

L'Oscillateur Awesome est un indicateur d'analyse technique qui mesure le momentum d'un actif en comparant ses moyennes mobiles simples sur 34 périodes et 5 périodes. L'indicateur génère des signaux d'achat et de vente en fonction du croisement de la ligne zéro. Lorsque les barres de l'Oscillateur Awesome sont au-dessus de la ligne zéro, c'est une indication d'un momentum haussier, tandis que les barres en dessous de la ligne zéro indiquent un momentum baissier. La couleur des bougies de l'Oscillateur Awesome indique si elles sont haussières (vertes) ou baissières (rouges). Une bougie haussière est générée lorsque le prix médian de la période actuelle est supérieur au prix médian de la période précédente, tandis qu'une bougie baissière est générée lorsque le prix médian de la période actuelle est inférieur au prix médian de la période précédente. Plus la bougie est grande, plus le momentum est fort. Ainsi, les bougies vertes qui grandissent en taille indiquent un momentum haussier croissant, tandis que les bougies rouges qui grandissent en taille indiquent un momentum baissier croissant.

Dans le cas du Bitcoin, nous pouvons observer un mouvement brusque d'un point bas de session d'environ 19550 à un point haut de session d'environ 31000, créant un nouveau canal de prix. Le mouvement s'est produit à un rythme rapide, et le prix actuel se consolide autour du niveau de Fibonacci de 23.6%. Lorsque le marché présente une telle consolidation, un mouvement de prix significatif peut être attendu dans un avenir proche, car le prix peut soit baisser par rapport au point haut de session, soit monter vers de nouveaux sommets.

Pour profiter de cette opportunité potentielle, nous pouvons surveiller de près le niveau de Fibonacci de 23.6%, car il sera probablement un niveau de support ou de résistance clé à l'avenir. Cependant, avant de prendre des positions commerciales, nous devons analyser l'indicateur Oscillateur Awesome, qui montre la force du momentum du marché et le volume potentiel sur le marché.

Actuellement, l'Oscillateur Awesome montre des bougies basses, indiquant un faible volume et un manque de mouvement significatif sur le marché. Par conséquent, il n'est pas conseillé de prendre un trade pour le moment. Cependant, une fois que le prix descend en dessous de la ligne en pointillés du niveau de Fibonacci de 23.6% et que les bougies de l'Oscillateur Awesome descendent et augmentent en taille, une position courte peut être envisagée. En revanche, si les bougies montent, deviennent vertes et augmentent en taille, une position longue peut être ouverte, car il est probable que la résistance à 31000 sera cassée et de nouveaux sommets de prix seront créés.

En fin de compte, cette stratégie offre une approche fiable et efficace pour le trading qui peut être appliquée à diverses classes d'actifs. En combinant les niveaux de retracement de Fibonacci avec l'indicateur Oscillateur Awesome, vous permet de capturer le momentum du marché et de prendre des décisions commerciales éclairées.

Règles de Trading:

• Traçer les Niveaux de Fibonacci pour la tendance actuelle
• Attendre que le prix passe en dessous du niveau de 23.6% ou casse la résistance pour créer un nouveau sommet
• Rechercher de grandes bougies et la couleur de l'Oscillateur Awesome pour anticiper la direction
• Une fois que le niveau de Fibonacci est cassé, prendre la position longue ou courte en fonction de la direction de l'Oscillateur Awesome

Inversion de Tendance avec les Niveaux Fibonacci

La deuxième stratégie consiste à associer les niveaux de retracement de Fibonacci avec l'indicateur Relative Strength Index (RSI) pour identifier les potentielles inversions de tendance. L'indicateur RSI compare les gains et les pertes moyens d'un actif sur une période de temps spécifiée et fournit une lecture entre 0 et 100. En identifiant les conditions de surachat et de survente, l'indicateur RSI est un outil utile pour repérer les potentielles inversions de prix. Une lecture supérieure à 70 indique des conditions de surachat, tandis qu'une lecture inférieure à 30 indique des conditions de survente. En combinaison avec les niveaux de Fibonacci, cette stratégie peut être appliquée à une variété d'actifs.

Pour illustrer cette stratégie, considérons l'exemple du graphique boursier d'Apple. En commençant par l'ancienne tendance, nous avons tracé les niveaux de Fibonacci depuis l'ancien point bas, qui était d'environ 128. Lorsque le RSI dépasse 70, nous commençons à chercher de nouveaux sommets pour identifier les potentielles inversions de prix. Une inversion de prix se produirait si le prix ne cassait pas le niveau de résistance (ancien sommet) que nous avions tracé. Une fois qu'une inversion de prix claire se produit et que le RSI redescend, il est optimal d'ouvrir une position courte avec un stop-loss légèrement au-dessus du niveau de résistance. De plus, une baisse de prix depuis le premier niveau de Fibonacci de 23.6% ou plus bas pourrait servir d'indicateur fiable. Si le prix ne trouve pas de support à ce niveau et continue de baisser, une opportunité de vente à découvert se présente, comme le souligne le cercle violet.

Dans le scénario en direct, le prix est actuellement à un nouveau sommet dans la tendance récente, mais nous ne prenons pas encore de position courte car le RSI n'indique pas que l'action est survendue. Nous surveillons la tendance un peu plus longtemps et attendons que le RSI dépasse 70. Une fois que cela se produit, un nouveau sommet et un nouveau niveau de résistance émergeront très probablement. À ce stade, nous recherchons une inversion dans le RSI et une confirmation depuis les niveaux de Fibonacci que le prix n'a pas pu casser le nouveau niveau de résistance. Une fois que ces conditions sont remplies, nous prenons une position courte.

En résumé, combiner l'indicateur RSI avec les niveaux de retracement de Fibonacci vous permet d'identifier les potentielles inversions de tendance et de profiter des opportunités de trading. Cette stratégie n'est pas une approche autonome mais devrait plutôt être utilisée en conjonction avec d'autres indicateurs pour une analyse plus complète du marché. Comme l'a dit Ralph Nelson Elliott, "La séquence de Fibonacci fait autant partie de la structure de l'univers que les atomes, les molécules et les cristaux. Comme tout dans la nature, elle a son propre flux et rythme." En comprenant ce flux et ce rythme, vous pouvez prendre des décisions plus éclairées et augmenter vos chances de succès sur le marché.

Règles de Trading:

• Rechercher un RSI au-dessus de 70
• Traçer les Niveaux de Fibonacci pour le nouveau sommet
• Confirmer que le prix ne casse pas le nouveau niveau de résistance
• Une fois que le prix baisse et que le RSI descend, prendre une position courte

Conclusion

En résumé, les niveaux de retracement de Fibonacci ne constituent pas une stratégie de trading autonome, mais plutôt un outil à utiliser en conjonction avec d'autres indicateurs pour identifier les niveaux de prix clés et les tendances potentielles du marché. Dans cet article, nous avons présenté deux principales stratégies qui impliquent l'utilisation des niveaux de retracement de Fibonacci aux côtés d'autres indicateurs tels que l'indicateur Awesome Oscillator et le RSI. Leonardo Pisano, également connu sous le nom de Fibonacci, a déjà dit, "Les nombres régissent l'univers". En comprenant ces niveaux clés, vous pouvez prendre des décisions plus éclairées et augmenter vos chances de succès sur le marché.

Comme pour toute stratégie de trading, il est important de rester adaptable et émotionnellement neutre face à l'imprévisibilité du marché. Comme l'a noté Jack D. Schwager avec justesse, "Les marchés sont de grands égalisateurs", et vous devez être rapide et décisif dans la recherche de profits. En utilisant les niveaux de retracement de Fibonacci en conjonction avec d'autres indicateurs, vous pouvez vous adapter aux mouvements du marché et atteindre vos objectifs financiers. Nous vous encourageons à essayer ces stratégies sur Morpher et à voir les résultats par vous-même. Soyez le chasseur agile que le marché exige, et les récompenses suivront certainement.

Avis de non-responsabilité : Tous les investissements comportent des risques, et les performances passées d'une sécurité, d'un secteur, d'un marché, d'un produit financier, d'une stratégie de trading ou du trading d'un individu ne garantissent pas les résultats ou les rendements futurs. Les investisseurs sont entièrement responsables de toutes les décisions d'investissement qu'ils prennent. Ces décisions doivent être basées uniquement sur une évaluation de leur situation financière, de leurs objectifs d'investissement, de leur tolérance au risque et de leurs besoins en liquidités. Cet article ne constitue pas un conseil en investissement.