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Las retracciones de Fibonacci son herramientas potentes para el análisis técnico que se pueden utilizar para determinar posibles niveles de soporte y resistencia en la acción del precio de un activo. Estas retracciones se basan en la secuencia de Fibonacci, un patrón matemático del siglo XIII encontrado en todo tipo de aplicaciones, incluidos los mercados financieros.
Este artículo está estructurado como un tutorial de retracciones de Fibonacci. Describe las ratios clave, cómo trazar los niveles de retracción y cómo funcionan las retracciones junto con otros indicadores técnicos. Ya sea que seas un principiante en el trading o un profesional experimentado, este artículo te ayudará a tomar decisiones comerciales más informadas.
La retracción de Fibonacci se basa en la idea de que los precios tienden a retroceder o volver atrás en una parte predecible de los movimientos de precios. Después de este retroceso, el precio puede continuar moviéndose en su dirección original. Las proporciones de Fibonacci calculan niveles que se trazan en un gráfico entre un punto alto y bajo de un movimiento de precios.
Los traders pueden utilizar la retracción de Fibonacci para determinar posibles niveles de soporte y resistencia en el gráfico de acción del precio de un activo. En términos de gestión del riesgo, estos niveles pueden ser utilizados para tomar decisiones comerciales informadas, como determinar cuándo entrar o salir de una operación o cuándo establecer órdenes de stop-loss.
Al combinar las retracciones de Fibonacci con otros indicadores técnicos, los traders obtienen una comprensión integral de las tendencias del mercado y toman decisiones comerciales más informadas. Dominar las retracciones de Fibonacci permite a los traders exitosos maximizar la rentabilidad general.
La secuencia de Fibonacci es un ordenamiento de números en el cual cada número representa la suma de los dos números anteriores. La secuencia comienza con 0 y 1.
La secuencia fue introducida por primera vez en el siglo XIII por un matemático italiano llamado Leonardo Fibonacci. Desde entonces, ha sido aplicada en varios campos, incluyendo áreas tan diversas como la disposición de semillas en frutas, el diseño de edificaciones, composiciones musicales y también en finanzas.
A continuación se reproducen los primeros números calculados en la secuencia de Fibonacci:
0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, …
Para calcular esta secuencia, se comienza con los dos primeros términos, 0 y 1, y luego se suman para obtener el tercer término, que es 1. Luego se suma el segundo al tercer término para llegar al cuarto término: 2. Este proceso continúa, sumando los dos números precedentes para obtener el siguiente número en la secuencia.
En finanzas, la secuencia de Fibonacci se utiliza con frecuencia en el análisis técnico para identificar posibles niveles de soporte y resistencia en los mercados financieros.
Las proporciones de Fibonacci más comúnmente utilizadas son 38.2%, 50% y 61.8%. Estas proporciones se derivan dividiendo un número en la secuencia por el número que le sigue. Por ejemplo, 55 dividido por 89 es aproximadamente 0.618, lo que representa la proporción de Fibonacci del 61.8%.
Las proporciones de Fibonacci se utilizan para trazar niveles en un gráfico de precios entre un punto alto y bajo de un movimiento de precio particular que está siendo estudiado. Estos niveles se utilizan para identificar posibles áreas de soporte y resistencia, lo que puede ayudar a los traders a tomar decisiones de trading más informadas.
Al depender en parte de estas proporciones y otros indicadores técnicos para tomar decisiones de trading racionales, los traders exitosos pueden mantener sus emociones y otros sesgos de trading bajo control.
Por ejemplo, si el precio de una acción retrocede un 38.2% de un movimiento de precio específico, puede encontrar soporte en ese nivel y rebotar. Si el precio de la acción retrocede un 50%, puede encontrar un soporte más fuerte en ese nivel y rebotar aún más alto. Y si retrocede un 61.8%, el precio de la acción puede indicar que la tendencia está invirtiéndose, y el precio de la acción puede continuar moviéndose en la dirección opuesta.
A continuación se proporciona un ejemplo de un gráfico de velas de USDCAD que muestra visualmente varios niveles de retroceso de Fibonacci. Si el precio de USDCAD retrocede a uno de estos niveles de Fibonacci, los traders a menudo interpretan este retroceso como un posible punto de entrada o salida.
Niveles de Retroceso de Fibonacci (fuente: Wikipedia)
Por ejemplo, alrededor de las 15:15 del 24 de septiembre, USDCAD comenzó a retroceder hacia el nivel de retroceso del 38.2%. Sin embargo, USDCAD no logró romper este nivel, por lo que actuó como un nivel de resistencia.
Los traders pueden interpretar esto como una señal de venta, ya que sugiere que es probable que USDCAD continúe cayendo. Y cabe destacar que esto es lo que sucedió, ya que USDAC se movió mucho por debajo del nivel de retroceso del 23.6%.
¿Qué son los Máximos y Mínimos de Oscilación?
Los máximos y mínimos de oscilación son conceptos importantes en el análisis técnico que ayudan a identificar posibles áreas de soporte y resistencia. Estos máximos y mínimos pueden estar representados por patrones de velas.
Un máximo de oscilación es un punto alto en el precio de un activo donde el precio ha estado subiendo recientemente y se espera que se detenga antes de continuar moviéndose hacia arriba. Por el contrario, un mínimo de oscilación es un punto bajo en el precio de un activo donde el precio ha estado cayendo recientemente y se espera que se detenga antes de continuar moviéndose hacia abajo.
Al identificar máximos y mínimos de oscilación, los traders pueden trazar líneas de tendencia para identificar posibles áreas de soporte y resistencia. Por ejemplo, si el precio de un activo ha estado en tendencia alcista y alcanza un máximo de oscilación, un trader puede considerar vender el activo, ya que puede indicar que la tendencia está invirtiéndose.
De manera similar, si el precio de un activo ha estado en tendencia bajista y alcanza un mínimo de oscilación, un trader puede considerar comprar el activo, ya que puede indicar que la tendencia está invirtiéndose.
Los máximos y mínimos de oscilación se pueden identificar al observar un gráfico de velas de un activo.
Específicamente, para identificar un máximo o mínimo de oscilación, concéntrese en una vela y revise las velas que se encuentran a cada lado de la vela seleccionada.
Un máximo de oscilación se establece si la vela tiene un máximo más bajo tanto a la derecha como a la izquierda.
Un mínimo de oscilación se establece si la vela tiene un mínimo más alto tanto a la derecha como a la izquierda.
Por ejemplo, en el gráfico de velas proporcionado a continuación, la vela del 3 de abril representa un mínimo de oscilación porque tanto la vela del 2 de abril (la vela a la izquierda) como la vela del 4 de abril (la vela a la derecha) tienen un mínimo más alto que el mínimo experimentado el 3 de abril.
De manera similar, la vela del 14 de abril representa un máximo de oscilación porque la vela del 13 de abril y la vela del 15 de abril tienen un máximo más bajo que el máximo experimentado el 14 de abril.
Máximos y Mínimos de Oscilación, Promedio Móvil y RSI para el Gráfico de Bitcoin de 1 día (fuente: Morpher)
En la práctica, los traders pueden utilizar herramientas como líneas de tendencia o promedios móviles para ayudar a identificar máximos y mínimos de oscilación con más facilidad. Indicadores como el Índice de Fuerza Relativa (RSI) y el Promedio Móvil (MA) también se pueden utilizar para confirmar la validez de los puntos de oscilación y para confirmar la fuerza de una tendencia. Tanto el RSI como el MA confirman la validez de varios puntos de oscilación identificados en el gráfico anterior.
Los máximos y mínimos de oscilación se utilizan a menudo junto con los niveles de retroceso de Fibonacci para identificar posibles áreas de soporte y resistencia.
Por ejemplo, los máximos y mínimos de oscilación se utilizan para identificar los puntos altos y bajos iniciales necesarios para comenzar a trazar los niveles de retroceso de Fibonacci. Al conectar el máximo y el mínimo de oscilación con una herramienta de retroceso de Fibonacci, los traders pueden tener niveles dibujados en el gráfico que representen posibles áreas de soporte y resistencia.
Si un activo ha estado en tendencia alcista y alcanza un máximo de oscilación, un trader puede trazar niveles de retroceso de Fibonacci desde el máximo de oscilación hasta el mínimo de oscilación para identificar posibles áreas de soporte si el precio de la acción comienza a retroceder. Como se mencionó anteriormente, los niveles de retroceso de Fibonacci más comúnmente utilizados serían los niveles del 38.2%, 50% y 61.8%.
Si el precio de la acción retrocede al nivel del 38.2%, puede encontrar soporte y rebotar hacia arriba. Si retrocede al nivel del 50%, puede encontrar un soporte más fuerte y rebotar aún más alto. Y si retrocede al nivel del 61.8%, puede indicar que la tendencia está invirtiéndose, y el precio de la acción puede continuar moviéndose en la dirección opuesta.
Los máximos y mínimos de oscilación también se pueden utilizar para identificar posibles áreas de resistencia. Por ejemplo, si una acción ha estado en tendencia bajista y alcanza un mínimo de oscilación, un trader puede trazar niveles de retroceso de Fibonacci desde el mínimo de oscilación hasta el máximo de oscilación para identificar posibles áreas de resistencia si el precio de la acción comienza a retroceder. En este caso, los niveles del 38.2%, 50% y 61.8% representarían posibles áreas de resistencia por las que el precio de la acción puede tener dificultades para romper.
Aquí están los pasos para dibujar los retrocesos de Fibonacci. Este ejemplo utilizará un gráfico de velas de acción del precio diario de Bitcoin.
Primero, en el gráfico de acción del precio de Bitcoin producido a continuación, se identifican los puntos altos y bajos del movimiento de precio de Bitcoin en cuestión. El punto alto (BTC=$ 31,000) representa la parte superior de la tendencia, mientras que el punto bajo (BTC=$ 19,500) representa la parte inferior de la tendencia. En este gráfico en particular, el punto alto está representado por un máximo de oscilación, y el punto bajo está representado por un mínimo de oscilación.
Una vez que se han identificado estos puntos altos y bajos, se dibuja una línea punteada conectando estos dos puntos.
Puntos Altos y Bajos del Gráfico de Bitcoin de 1 día (fuente: Morpher)
El siguiente paso es dibujar los diferentes niveles de retroceso de Fibonacci.
Utilizando las proporciones de Fibonacci del 23.6%, 38.2%, 50%, y 61.8%, se dibujan líneas horizontales en el gráfico en estos niveles. Como se puede observar en el gráfico de acción del precio de Bitcoin reproducido a continuación, estos niveles representan áreas potenciales de soporte y resistencia.
Niveles de Retroceso de Fibonacci para el Gráfico de Bitcoin de 1 día (fuente: Morpher)
Una vez que se han dibujado los niveles de retroceso de Fibonacci, la acción del precio de Bitcoin puede ser analizada para ver si los niveles de Fibonacci están actuando como áreas de soporte o resistencia.
Si el precio de Bitcoin rebota en uno de los niveles de retroceso, puede indicar que el nivel está actuando como soporte o resistencia. Por ejemplo, el precio de Bitcoin que cae rebotó en el nivel de soporte del 38.2%. Luego rompió posteriormente el nivel del 23.6%, lo que indica que este nivel no era un área significativa de resistencia.
Los niveles de retroceso de Fibonacci pueden ser una herramienta útil por sí solos, pero son bastante efectivos cuando se utilizan junto con otras herramientas de análisis técnico, como líneas de tendencia, medias móviles o indicadores de impulso. Estas herramientas adicionales pueden ayudar a confirmar la validez de los niveles de retroceso y proporcionar una mayor perspectiva sobre posibles áreas de soporte y resistencia.
Por ejemplo, observe que más adelante la acción del precio de Bitcoin experimenta un poco de tendencia alcista, pero la formación de un Hombre Colgado denota que el mercado puede estar finalizando una reversión. Por lo tanto, esto presenta un indicador técnico de un punto de salida, donde el precio de Bitcoin puede estar preparándose para comenzar a moverse hacia abajo de nuevo hacia el nivel de soporte del 38.2%.
Aquí hay algunos consejos para operar al implementar la retracción de Fibonacci:
Las retracciones de Fibonacci se utilizan para identificar posibles puntos de entrada y salida. Aquí hay algunos pasos para utilizar la retracción de Fibonacci para encontrar puntos de entrada y salida.
En una tendencia alcista como la que la acción del precio de Bitcoin ilustra a continuación, un punto de entrada potencial podría estar en el nivel de retracción del 38.2%, que en este caso actuó como un nivel de soporte consistente.
Niveles de Retracción de Fibonacci para Gráfico de 1 hora de Bitcoin (fuente: Morpher)
Si el precio de Bitcoin rebota en este nivel (lo cual ha sucedido), podría indicar una continuación de la tendencia y proporcionar una oportunidad para ingresar en una posición larga.
Este punto de entrada fue confirmado por la aparición de un martillo invertido. Un patrón de velas positivo evidencia una señal alcista de lo que está por venir. Además, observe que el nivel Fib 0.382 ha mantenido su posición como un nivel de soporte.
En una tendencia bajista de Bitcoin, como se ilustra a continuación, Bitcoin encontró resistencia en el nivel de retracción del 61.8%, denotando un posible punto de salida. Este posible punto de salida fue confirmado por la existencia de un trompo. Este patrón de velas denota indecisión entre compradores y vendedores y, por lo tanto, indecisión sobre la dirección futura del precio de Bitcoin, de ahí su movimiento de precio posterior algo horizontal.
Niveles de Retracción de Fibonacci para Gráfico de 1 hora de Bitcoin (fuente: Morpher)
Los operadores pueden buscar la confluencia entre diferentes métodos de análisis para combinar la retracción de Fibonacci con otros indicadores técnicos.
Por ejemplo, los operadores pueden buscar niveles de retracción de Fibonacci que coincidan con niveles clave de soporte o resistencia identificados por líneas de tendencia o medias móviles. Los operadores también pueden utilizar indicadores de momentum, como el Índice de Fuerza Relativa (RSI), para confirmar posibles puntos de entrada o salida identificados por los niveles de retracción de Fibonacci. Combinar diferentes herramientas de análisis técnico permite a los operadores obtener una imagen más completa del mercado, potencialmente aumentando sus posibilidades de operaciones rentables.
La retracción de Fibonacci es una herramienta poderosa que ayuda a los traders a identificar posibles niveles de soporte y resistencia. Al utilizar los niveles de retracción en combinación con otras herramientas de análisis técnico, los traders pueden tomar decisiones comerciales más informadas y potencialmente aumentar sus posibilidades de éxito. Sin embargo, es importante recordar que los niveles de retracción de Fibonacci no son infalibles y deben utilizarse con otros métodos de análisis. Con estas consideraciones en mente, la retracción de Fibonacci puede ser valiosa en cualquier caja de herramientas de un trader.
Descargo de responsabilidad: Todas las inversiones conllevan riesgos, y el rendimiento pasado de un valor, industria, sector, mercado, producto financiero, estrategia comercial o las operaciones individuales de una persona no garantizan resultados o rendimientos futuros. Los inversores son totalmente responsables de las decisiones de inversión que tomen. Tales decisiones deben basarse únicamente en una evaluación de sus circunstancias financieras, objetivos de inversión, tolerancia al riesgo y necesidades de liquidez. Esta publicación no constituye asesoramiento de inversión.
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