Mejores Indicadores para el Trading de Oscilación

El swing trading es un estilo de trading donde los traders buscan capturar ganancias a partir de los movimientos de precios de un activo durante un período de unos días a varias semanas. Los traders de swing exitosos utilizan indicadores técnicos para identificar posibles señales de compra baja y venta alta.

Los indicadores son herramientas de análisis técnico que proporcionan información valiosa sobre las tendencias del mercado, el momentum y los posibles movimientos de precios. Ayudan a los traders de swing a identificar puntos clave de entrada y salida, así como señales de reversión de tendencia o puntos de inflexión del mercado.

Este artículo discutirá varios indicadores técnicos comúnmente utilizados por los traders de swing. Se enfocará en indicadores de seguimiento de tendencias, que identifican la dirección de una tendencia, y en indicadores de momentum, que miden la fuerza de una tendencia.

Indicadores de Trading de Oscilación

Existen muchos tipos de indicadores en los que confían los traders de oscilación exitosos.

Indicadores de Tendencia

Por ejemplo, los indicadores de tendencia son herramientas de análisis técnico que identifican las direcciones y fortalezas del mercado. Estos indicadores funcionan analizando los datos de precios e identificando patrones o tendencias en el mercado.

Osciladores

Los osciladores identifican posibles puntos de inflexión del mercado y miden el impulso del mercado. Funcionan analizando los datos de precios y volumen de un activo y proporcionando a los traders una lectura que oscila entre dos extremos, típicamente cero y 100.

Indicadores de Volumen

Los indicadores de volumen miden la fuerza de la presión de compra o venta en el mercado. Analizan el volumen de negociación de un activo o el número total de acciones o contratos que se han negociado durante un período de tiempo especificado.

Indicadores de Volatilidad

Los indicadores de volatilidad miden la cantidad de variación de precios o volatilidad en el mercado. Estos indicadores son beneficiosos para los traders de oscilación, que buscan capturar ganancias a partir de los movimientos de precios de un activo durante un período de unos días a varias semanas.

Mejores Indicadores para el Trading de Oscilación

Indicadores de Tendencia

A continuación, se describen tres indicadores de tendencia junto con ejemplos ilustrativos.

SAR Parabólico

El SAR Parabólico ("Stop And Reverse") identifica posibles cambios de tendencia y proporciona niveles de stop-loss en posiciones abiertas. Consiste en una serie de puntos que se sitúan por encima o por debajo de las velas. A continuación se ilustra un gráfico de velas de Bitcoin con puntos azules del SAR Parabólico.

Gráfico de Precios Diarios de Bitcoin y Indicador SAR Parabólico (fuente: Morpher.com)

Una tendencia bajista se señala con puntos azules por encima de las barras de precios. Los puntos azules por debajo de las barras de precios señalan una tendencia alcista.

El SAR puede calcularse mediante la siguiente fórmula:

SARn = SAR(n-1) + AF x (EP – SARn-1)

Donde SARn es el valor actual del SAR Parabólico, SAR(n-1) es el valor anterior del SAR, AF es el Factor de Aceleración y EP es el Punto Extremo (el máximo más alto o mínimo más bajo) de la tendencia actual.

El AF comienza en 0.02 y aumenta en 0.02 cada vez que se alcanza un nuevo máximo o mínimo. El valor máximo del AF generalmente se establece en 0.20.

El SAR Parabólico se puede utilizar para identificar posibles cambios de tendencia, ya que un cambio en la posición de los puntos puede indicar un cambio en la dirección de la tendencia.

Supertrend

El indicador Supertrend se basa en el concepto de ATR (Average True Range) y utiliza el ATR para calcular los valores del indicador.

El Supertrend consta de dos líneas. Una línea de Supertrend se utiliza para indicar la dirección actual de la tendencia, mientras que la línea de Señal se utiliza para indicar posibles cambios de tendencia.

La línea de Supertrend se calcula utilizando la siguiente fórmula:

BandaSuperior = (Máximo + Mínimo) / 2 + Multiplicador * ATR

BandaInferior = (Máximo + Mínimo) / 2 – Multiplicador * ATR

Supertrend = SI (Cierre <= Supertrend_prev Y TendenciaPrev = 1, BandaSuperior, SI(Cierre >= Supertrend_prev Y TendenciaPrev = -1, BandaInferior, Supertrend_prev))

Donde Máximo, Mínimo y Cierre son los precios máximo, mínimo y de cierre del activo, respectivamente.

El ATR es el rango verdadero promedio, el Multiplicador es un parámetro que determina la sensibilidad del indicador, y Supertrend_prev es el valor anterior de Supertrend. La TendenciaPrev es la dirección de tendencia anterior, que puede ser alcista o bajista.

La línea de Señal se calcula utilizando un promedio móvil de la línea de Supertrend durante un período específico. La línea de Señal se puede utilizar para confirmar posibles cambios de tendencia indicados por la línea de Supertrend.

Gráfico de Precios Diarios de Bitcoin y Indicador Supertrend (fuente: Morpher.com)

Este indicador se puede utilizar para identificar la dirección actual de la tendencia. Una tendencia alcista se indica por la línea verde de Supertrend que reside por debajo de las velas.

Alternativamente, una tendencia bajista (señalada en rojo) se indica por la línea roja de Supertrend que reside por encima de las velas.

ADX (Índice Direccional Medio)

El Índice Direccional Medio (ADX) mide la fuerza de una tendencia de mercado, ya sea alcista o bajista.

El ADX se calcula mediante una fórmula que tiene en cuenta la diferencia entre dos Indicadores de Movimiento Direccional (DMI): el Indicador Direccional Positivo (+DI) y el Indicador Direccional Negativo (-DI). El valor del ADX varía de 0 a 100, siendo un valor más alto indicativo de una tendencia más fuerte.

Por ejemplo, cuando el valor del ADX está por debajo de 25, suele indicar una tendencia débil o lateral, y los traders de oscilación pueden preferir esperar una tendencia más fuerte antes de tomar una posición.

Gráfico de Precios Diarios de Bitcoin e Indicador ADX (fuente: Morpher.com)

Cuando el valor del ADX está por encima de 25 (como el 15 de marzo en el gráfico de Bitcoin anterior), suele indicar una tendencia fuerte, y los traders de oscilación pueden considerar entrar en una operación en la dirección de la tendencia.

Mejores Osciladores para el Trading de Oscilación

A continuación se describen tres indicadores de osciladores, junto con ejemplos ilustrativos.

Índice de Fuerza Relativa (RSI)

El Índice de Fuerza Relativa (RSI) mide la fuerza del movimiento de precios de un activo en un cierto período de tiempo.

Una fórmula para calcular el RSI tiene en cuenta las ganancias y pérdidas promedio en el precio de un activo durante un número predeterminado de períodos. Un valor de RSI más alto o más bajo indica una tendencia alcista más fuerte, mientras que un valor de RSI más alto o más bajo indica una tendencia bajista más débil.

Cuando el valor de RSI es superior a 70, generalmente significa que un activo está sobrecomprado, como se observa en el gráfico de precios de Bitcoin a continuación. Esto significa que el precio de Bitcoin ha subido demasiado y demasiado rápido, y podría ser el momento de una corrección. En este caso, los traders de oscilación podrían considerar vender Bitcoin o vender en corto.

Gráfico de Precios de Bitcoin de 1 Día y el Indicador RSI (fuente: Morpher.com)

Un activo está sobrevendido cuando su valor de RSI cae por debajo de 30, como se observa en el gráfico de precios de Bitcoin anteriormente. Esto indica que su precio ha caído demasiado rápidamente y puede estar listo para un rebote.

Oscilador Estocástico

El Oscilador Estocástico mide el impulso de los movimientos de precios de un activo. Específicamente, compara el precio de cierre de un activo con su rango de precios durante un período de tiempo especificado.

Utiliza dos líneas. La línea %K representa el nivel de precio actual en relación con el rango de precios del activo durante un período de tiempo especificado. La línea %D es un promedio móvil de la línea %K.

El Oscilador Estocástico está escalado de 0 a 100 y genera señales basadas en niveles de sobrecompra y sobreventa. A continuación se ilustra un ejemplo de gráfico de precios de Bitcoin con un Oscilador Estocástico.

Gráfico de Precios de Bitcoin de 1 Día y Oscilador Estocástico (fuente: Morpher.com)

Como se ilustra, cuando la línea %K (ilustrada en azul) cruza por encima de la línea %D (línea naranja) y luego sube por encima del nivel 80 (a finales de enero), Bitcoin se considera sobrecomprado, lo que puede indicar una posible señal de venta.

Por el contrario, cuando la línea %K cruza por debajo de la línea %D y cae por debajo del nivel 20, Bitcoin se considera sobrevendido, lo que puede indicar una posible señal de compra. Esto parece ser lo que sucedió poco después del 6 de marzo, cuando la línea %K cruza por debajo de la línea %D y cae por debajo del nivel 20, momento en el cual Bitcoin tuvo un pequeño repunte alcista.

Índice de Canal de Mercancías (CCI)

El Índice de Canal de Mercancías (CCI) mide el impulso de las fluctuaciones de precios. Específicamente, mide la diferencia entre el precio actual de un activo y su precio promedio durante un período específico.

Luego normaliza esta diferencia dividiéndola por la desviación media absoluta del precio del activo respecto a su precio promedio. Esta normalización ayuda a reducir el impacto de valores atípicos o valores extremos en el conjunto de datos.

Gráfico de Precios de Bitcoin de 1 Día y el Indicador CCI (fuente: Morpher.com)

El valor resultante del CCI oscila entre +100 y -100, siendo lecturas por encima de +100 indicativas de condiciones de sobrecompra y lecturas por debajo de -100 indicativas de condiciones de sobreventa.

Se debe tener en cuenta que cuando el CCI en el gráfico de precios de Bitcoin ilustrado anteriormente cayó por debajo de -100 el 14 de marzo, indicando una condición de sobreventa, Bitcoin posteriormente experimentó un repunte alcista.

Mejores Indicadores de Volumen para el Trading de Oscilación

A continuación se describen tres indicadores de volumen, junto con ejemplos ilustrativos.

Volumen en Balance (OBV)

El Volumen en Balance (OBV) mide la presión acumulada de compra y venta en un mercado financiero. Se basa en la teoría de que el volumen de actividad comercial puede ser un indicador líder de los movimientos de precios.

El indicador OBV traza una línea que muestra el total acumulado del volumen para un activo específico. Agrega el volumen en los días alcistas y resta el volumen en los días bajistas, lo que resulta en una línea acumulativa. Cuando los precios suben, la línea OBV también sube, lo que indica presión de compra, mientras que cuando los precios caen, la línea OBV también cae, lo que indica presión de venta.

Se proporciona a continuación un gráfico ejemplar de Bitcoin y el indicador OBV. Tenga en cuenta cómo la tendencia alcista en el Ind

¿Qué otras herramientas utilizan los traders de swing?

Líneas de Soporte y Resistencia

Los niveles de resistencia y soporte identifican posibles niveles de precios donde una acción probablemente enfrentará resistencia o soporte, respectivamente. Un nivel de resistencia es un nivel de precio en el cual una acción ha tenido dificultades previas para superar, mientras que un nivel de soporte es un nivel de precio en el cual una acción ha tenido dificultades previas para caer por debajo.

Los niveles de resistencia suelen crearse cuando los vendedores ingresan al mercado y comienzan a vender acciones, lo que lleva a un techo de precios donde los compradores ya no están dispuestos a pagar más por la acción. Los niveles de soporte suelen crearse cuando los compradores ingresan al mercado y comienzan a comprar acciones, lo que lleva a un suelo de precios donde los vendedores ya no están dispuestos a vender la acción por menos.

Gráfico de precios de Ethereum a 1 hora con Niveles de Resistencia y Soporte (fuente: Bifinex)

Observa los niveles comunes de resistencia y soporte designados en el gráfico de precios de Ethereum arriba. Cuando Ethereum rompe este nivel de resistencia, se le llama un breakout. Los breakouts suelen ir acompañados de un alto volumen y pueden ser una señal de que una acción está experimentando un impulso alcista.

Sin embargo, es importante tener en cuenta que los breakouts a veces pueden ser señales falsas, y Ethereum puede no lograr mantener su impulso alcista. Por lo tanto, algunos traders pueden esperar un retest antes de comprar Ethereum. Un retest ocurre cuando Ethereum retrocede y vuelve a probar el nivel de resistencia previo, que ahora actúa como un nivel de soporte. Si Ethereum rebota en el nivel de soporte y comienza a moverse nuevamente al alza (como lo hizo en el ejemplo proporcionado arriba), puede ser una señal más fuerte de que el breakout es válido.

Patrones de Velas

Un gráfico de velas está compuesto por una serie de velas, cada una representando un período específico de tiempo (por ejemplo, una hora, un día o una semana). El siguiente gráfico es un gráfico de velas de Bitcoin de 1 día.

Gráfico de Velas de Bitcoin de 1 día (fuente: Morpher.com)

El cuerpo de cada vela representa los precios de apertura y cierre del día. Las sombras ("mechas") representan los precios más altos y más bajos durante ese mismo período.

Una vela alcista (o "verde") denota que el precio de cierre fue más alto que el precio de apertura. Una vela bajista (o "roja") denota que el precio de cierre fue más bajo que el precio de apertura.

Los patrones de velas pueden proporcionar información valiosa sobre la fuerza y dirección de las tendencias del mercado. Algunos patrones populares incluyen los patrones de estrella de la mañana y estrella de la tarde, martillo, barra de pasador, patrón envolvente, o patrón de pinzas. Los traders utilizan estos patrones en combinación con otros indicadores técnicos para tomar decisiones de trading e identificar posibles puntos de entrada y salida.

Conclusión

Los indicadores pueden ser beneficiosos para los traders de oscilación al proporcionarles una indicación de la dirección y fuerza de las tendencias del mercado. Al utilizar estos indicadores, los traders pueden tomar decisiones comerciales más informadas, identificar posibles señales de compra o venta y establecer estrategias adecuadas de gestión de riesgos. Sin embargo, es importante recordar que los indicadores deben usarse junto con otras formas de análisis técnico y no deben ser la única base para tomar decisiones comerciales.

Descargo de responsabilidad: Todas las inversiones conllevan riesgos, y el rendimiento pasado de un valor, industria, sector, mercado, producto financiero, estrategia comercial o la operativa individual no garantiza resultados o rendimientos futuros. Los inversores son totalmente responsables de cualquier decisión de inversión que tomen. Tales decisiones deben basarse únicamente en una evaluación de sus circunstancias financieras, objetivos de inversión, tolerancia al riesgo y necesidades de liquidez. Esta publicación no constituye asesoramiento de inversión.