Estrategias de Retroceso de Fibonacci

En este artículo, estaremos discutiendo las Estrategias de Retroceso de Fibonacci y cómo pueden ser utilizadas en el análisis técnico para identificar posibles movimientos de precios en el mercado. A diferencia de lo que sugiere el nombre, el Retroceso de Fibonacci no tiene nada que ver con matemáticas y todo que ver con trading.

El Retroceso de Fibonacci es una herramienta de análisis técnico bien conocida que mide los posibles niveles de retroceso de una acción o mercado trazando líneas horizontales a lo largo del eje vertical. Estas líneas representan niveles en los cuales puede ocurrir una reversión de precios potencial o una ruptura y pueden ayudarte a identificar oportunidades de compra o venta.

A lo largo de este artículo, examinaremos la mecánica del Retroceso de Fibonacci y cómo puede ser utilizado en escenarios de trading reales. También proporcionaremos dos estrategias distintas que puedes utilizar para incorporar el Retroceso de Fibonacci en tu análisis. Al final de este artículo, tendrás una comprensión completa de cómo utilizar el Retroceso de Fibonacci para mejorar tu estrategia de trading.

Comprendiendo el Retroceso de Fibonacci

Si te fascina el mundo del análisis técnico, estarás emocionado/a de aprender sobre la estrategia de Retroceso de Fibonacci. Esta herramienta poderosa se puede utilizar para predecir posibles movimientos de precios en cualquier mercado, y se basa en una secuencia natural que se encuentra en muchos aspectos de la naturaleza.

La secuencia de Fibonacci es una serie de números en la que cada número es la suma de los dos números anteriores.

A continuación se muestran los primeros números calculados en la secuencia de Fibonacci:

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, ...

Esta secuencia se puede observar en la ramificación de los árboles, la espiral de las conchas marinas y el patrón de una concha de nautilus. Como dijo una vez el gran matemático Leonardo da Vinci, quien utilizó la proporción áurea, una proporción de la secuencia de Fibonacci, en sus pinturas, "La unidad más pequeña imaginable de la espiral no es un átomo, sino un universo entero". La proporción áurea también desempeña un papel importante en las matemáticas modernas en campos como los fractales, el estudio del caos y los sistemas dinámicos.

Pero, ¿qué es exactamente la estrategia de Retroceso de Fibonacci? En pocas palabras, es una herramienta que te ayuda a identificar posibles niveles de soporte y resistencia en un mercado. Estos niveles se determinan trazando líneas horizontales a lo largo del eje vertical de un gráfico basadas en puntos clave de máximos y mínimos. Los niveles de retroceso de Fibonacci más importantes son 38.2%, 50% y 61.8%, aunque también se pueden utilizar otros niveles dependiendo del mercado específico y la estrategia de trading. Por lo tanto, asegúrate de excluir los otros niveles en la configuración si no los necesitas.

Para utilizar el Retroceso de Fibonacci en tu trading, primero necesitas identificar los puntos clave de máximos y mínimos en un gráfico. El punto de máximo es el punto más alto en una tendencia, mientras que el punto de mínimo es el punto más bajo. Una vez que tengas estos puntos, puedes utilizar los niveles de retroceso de Fibonacci para identificar posibles niveles de soporte y resistencia. Destacamos algunos momentos clave con un círculo naranja en los gráficos, donde el precio rebotó en el soporte o la resistencia. Si el precio de un activo cae a un nivel de retroceso de Fibonacci, puede rebotar hacia arriba, proporcionando una oportunidad de compra. Por el contrario, si el precio de un activo sube a un nivel de retroceso de Fibonacci, puede caer nuevamente, proporcionando una oportunidad de venta.

Es importante tener en cuenta que el Retroceso de Fibonacci no es infalible y debe utilizarse con otras herramientas de análisis técnico y fundamental al tomar decisiones de trading. Se pueden producir señales falsas, especialmente en mercados con movimiento lateral o de rango.

En general, el Retroceso de Fibonacci es una herramienta poderosa que se puede utilizar en cualquier mercado, desde acciones hasta criptomonedas y materias primas. Como dijo una vez el gran matemático y científico Johannes Kepler, "La naturaleza utiliza lo menos posible de cualquier cosa". Con el Retroceso de Fibonacci, puedes utilizar el poder de la naturaleza para tomar decisiones de trading informadas.

Estrategias de Retroceso de Fibonacci

Estrategias de Momento con Fibonacci

La siguiente estrategia combina el uso de los niveles de Fibonacci y el indicador de Oscilador Impresionante para capturar el impulso del mercado y realizar operaciones rentables en diversas clases de activos. Para ilustrar esta estrategia, examinaremos los movimientos de precios de Bitcoin en un gráfico de trading en vivo.

Cuando el precio de un activo prueba los niveles de soporte o resistencia, puede estar cerca un posible breakout o reversión. En tales casos, trazar los niveles de retroceso de Fibonacci puede ayudar a identificar posibles canales de precios y niveles clave. Al combinar los niveles de Fibonacci con el indicador de Oscilador Impresionante, se puede obtener información adicional sobre el impulso del mercado y la dirección potencial de los movimientos futuros de precios.

El Oscilador Impresionante es un indicador de análisis técnico que mide el momentum de un activo al comparar sus medias móviles simples de 34 períodos y 5 períodos. El indicador genera señales de compra y venta basadas en el cruce de la línea cero. Cuando las barras del Oscilador Impresionante están por encima de la línea cero, es una indicación de un impulso alcista, mientras que las barras por debajo de la línea cero indican un impulso bajista. El color de las velas del Oscilador Impresionante indica si son alcistas (verdes) o bajistas (rojas). Una vela alcista se genera cuando el precio medio del periodo actual es mayor que el precio medio del periodo anterior, mientras que una vela bajista se genera cuando el precio medio del periodo actual es menor que el precio medio del periodo anterior. Cuanto más grande sea la vela, más fuerte será el momentum. Por lo tanto, las velas verdes que crecen en tamaño indican un impulso alcista creciente, mientras que las velas rojas que crecen en tamaño indican un impulso bajista creciente.

En el caso de Bitcoin, podemos observar un movimiento brusco desde un mínimo de sesión de aproximadamente 19550 a un máximo de sesión de alrededor de 31000, creando un nuevo canal de precios. El movimiento ocurrió a un ritmo rápido, y el precio actual se está consolidando alrededor del nivel de Fibonacci del 23.6%. Cuando el mercado muestra tal consolidación, se puede esperar un movimiento de precio significativo en un futuro cercano, ya que el precio puede romper desde el máximo de sesión o moverse hacia arriba a nuevos máximos.

Para aprovechar esta oportunidad potencial, podemos monitorear de cerca el nivel de Fibonacci del 23.6%, ya que probablemente será un nivel de soporte o resistencia clave en el futuro. Sin embargo, antes de tomar posiciones comerciales, necesitamos analizar el indicador de Oscilador Impresionante, que muestra la fuerza del impulso del mercado y el volumen potencial en el mercado.

Actualmente, el Oscilador Impresionante está mostrando velas bajas, lo que indica un volumen bajo y una falta de movimiento significativo en el mercado. Por lo tanto, no es recomendable tomar una operación en este momento. Sin embargo, una vez que el precio se mueva por debajo de la línea punteada del nivel de Fibonacci del 23.6% y las velas del Oscilador Impresionante giren hacia abajo y aumenten de tamaño, se puede considerar una posición corta. Por el contrario, si las velas giran hacia arriba, se vuelven verdes y aumentan de tamaño, se puede abrir una posición larga, ya que es probable que se rompa la resistencia en 31000 y se creen nuevos máximos de precios.

En general, esta estrategia proporciona un enfoque confiable y efectivo para operar que se puede aplicar a diversas clases de activos. Combinar los niveles de retroceso de Fibonacci con el indicador de Oscilador Impresionante le permite capturar el impulso del mercado y tomar decisiones comerciales informadas.

Reglas de Trading:

• Dibujar los Niveles de Fibonacci para la tendencia actual
• Buscar que el precio vaya por debajo del nivel del 23.6% o rompa la resistencia para crear un nuevo máximo
• Buscar velas grandes y color en el Oscilador Impresionante para anticipar la dirección
• Una vez que se rompa el Nivel de Fibonacci, tomar la posición larga o corta dependiendo de la dirección del Oscilador Impresionante

Reversión de Tendencia con Niveles de Fibonacci

La segunda estrategia implica combinar los niveles de retroceso de Fibonacci con el indicador de Índice de Fuerza Relativa (RSI) para identificar posibles reversión de tendencias. El indicador RSI compara las ganancias y pérdidas promedio de un activo en un marco de tiempo especificado y proporciona una lectura entre 0 y 100. Al identificar condiciones de sobrecompra y sobreventa, el indicador RSI es una herramienta útil para identificar posibles reversión de precios. Una lectura por encima de 70 indica condiciones de sobrecompra, mientras que una lectura por debajo de 30 indica condiciones de sobreventa. Cuando se combina con los niveles de Fibonacci, esta estrategia se puede aplicar a una variedad de activos.

Para demostrar esta estrategia, consideremos el ejemplo del gráfico de acciones de Apple. Comenzando con la antigua tendencia, dibujamos los niveles de Fibonacci desde el mínimo anterior, que estaba alrededor de 128. A medida que el RSI supera 70, comenzamos a buscar nuevos máximos para identificar posibles reversión de precios. Una reversión de precios ocurriría si el precio no rompe el nivel de resistencia (máximo anterior) que trazamos. Una vez que ocurra una clara reversión de precios y el RSI vuelva a bajar, es óptimo abrir una posición corta con un stop-loss ligeramente por encima del nivel de resistencia. Además, una caída de precio desde el primer nivel de Fibonacci del 23.6% o más abajo podría servir como un buen indicador. Si el precio no encuentra soporte en este nivel y rompe más abajo, surge una oportunidad corta, como se destaca en el círculo morado.

En el escenario en vivo, el precio se encuentra actualmente en un nuevo máximo en la tendencia reciente, pero aún no tomamos una posición corta ya que el RSI no indica que la acción esté sobrecomprada. Monitoreamos la tendencia un poco más y esperamos a que el RSI supere 70. Una vez que esto suceda, es muy probable que surja un nuevo máximo y un nuevo nivel de resistencia. En este punto, buscamos una reversión en el RSI y una confirmación de los niveles de Fibonacci de que el precio no pudo romper el nuevo nivel de resistencia. Una vez que se cumplan estas condiciones, tomamos una posición corta.

En resumen, combinar el indicador RSI con los niveles de retroceso de Fibonacci le permite identificar posibles reversión de tendencias y aprovechar oportunidades comerciales. Esta estrategia no es un enfoque independiente, sino que debe usarse en conjunto con otros indicadores para un análisis más completo del mercado. Como dijo una vez Ralph Nelson Elliott, "La secuencia de Fibonacci es tanto parte de la estructura del universo como los átomos, las moléculas y los cristales. Al igual que todo en la naturaleza, tiene su propio flujo y ritmo." Al comprender este flujo y ritmo, puede tomar decisiones mejor informadas y aumentar sus posibilidades de éxito en el mercado.

Reglas de Trading:

• Buscar un RSI por encima de 70
• Dibujar los Niveles de Fibonacci para el nuevo máximo
• Confirmar que el precio no rompe la nueva resistencia
• Una vez que el precio caiga y el RSI disminuya, abrir posición corta

Conclusión

En resumen, los niveles de retroceso de Fibonacci no son una estrategia de trading independiente, sino más bien una herramienta que se utiliza en conjunto con otros indicadores para identificar niveles de precio clave y posibles tendencias del mercado. En este artículo, hemos presentado dos estrategias principales que involucran el uso de los niveles de retroceso de Fibonacci junto con otros indicadores como el Oscilador Asombroso y el RSI. Leonardo Pisano, también conocido como Fibonacci, una vez dijo: "Los números gobiernan el universo". Al comprender estos niveles clave, puedes tomar decisiones más informadas y aumentar tus posibilidades de éxito en el mercado.

Al igual que con cualquier estrategia de trading, es importante mantenerse adaptable y sin emociones frente a la imprevisibilidad del mercado. Como Jack D. Schwager señaló famosamente, "Los mercados son el gran igualador", y debes ser rápido y decisivo en tu búsqueda de beneficios. Al utilizar los niveles de retroceso de Fibonacci junto con otros indicadores, puedes adaptarte a los movimientos del mercado y lograr tus objetivos financieros. Te animamos a probar estas estrategias en Morpher y ver los resultados por ti mismo. Sé el cazador ágil que el mercado requiere y las recompensas seguramente llegarán.

Descargo de responsabilidad: Todas las inversiones conllevan riesgos, y el rendimiento pasado de un valor, industria, sector, mercado, producto financiero, estrategia de trading o la operativa individual no garantiza resultados o rendimientos futuros. Los inversores son totalmente responsables de cualquier decisión de inversión que tomen. Tales decisiones deben basarse únicamente en una evaluación de sus circunstancias financieras, objetivos de inversión, tolerancia al riesgo y necesidades de liquidez. Esta publicación no constituye asesoramiento de inversión.