4 лучших способа торговли криптовалютой, как Уоррен Баффет

Криптовалюта обычно тесно связана с спекулятивными торговыми практиками. В большинстве случаев она лишена традиционных инвестиционных практик. Начиная с того, как предлагается криптовалюта, ICO и Airdrops, и заканчивая биржами, на которых она котируется - криптовалюта не так легко поддается традиционным инвестиционным принципам. Неудивительно, что Уоррен Баффет, Оракул Омахи, король ценности, мудрец традиционных инвестиций, описал биткоин как "яд крысы в квадрате".

Однако со временем эта категория активов начинает зреть, с большим интересом со стороны институциональных инвесторов в 2019 году. И они инвестируют, как Уоррен Баффет - пассивно и фундаментально. Вот что нужно для того, чтобы имитировать великих ценных инвесторов и инвестировать в биткоин так же, как Уоррен Баффет.

1. Понимание динамики проблемы-решения

Как и в случае со стоками, на свете существует тысячи криптовалют, и каждая обещает быть "следующим Биткоином" (в духе "следующего Apple"). Прежде чем приступать к решению некоторых проблем в оценке активов и оценке спроса и предложения, важно начать с основ.

Уоррен Баффет всегда стремится полностью понять бизнес. Точно так же вам нужно задать себе вопрос: вы понимаете эту криптовалюту?

У каждого криптовалютного проекта есть проблема, которую они пытаются решить. У них есть миссия и видение для монеты и компании. Биткоин был создан для удовлетворения потребности в совершении транзакций между людьми без участия банков. Такие детали вы найдете в Белой книге предложения монеты, обычно на сайте разработчика. Понимание проблемы - первый шаг к определению реального потенциала криптовалюты или же просто мечты наяву.

Более того, важно оценить способность рынка и команды разработчиков достичь своих целей. Проблема может быть четко идентифицирована, и предложенное решение через крипто может быть хорошей идеей, но сможет ли команда выполнить его? Часто дорожная карта продукта криптовалютного проекта становится жертвой типичных ошибок планирования: линейные прогнозы, хоккейная клюшка, и ошибка 20/80 - 80/20 (слишком много фокуса на прогнозировании роста по сравнению с расходами и наоборот). В конечном итоге криптопроект может отметить все галочки, и все же потерпеть неудачу из-за регуляторных препятствий. Убедитесь, что вы уверены, что весь проект выполним в его текущем состоянии.

2. Оцените конкурентные преимущества криптовалюты

«Ключ к успешным инвестициям заключается не в оценке того, насколько отрасль повлияет на общество или на то, насколько она будет расти, а в определении конкурентного преимущества любой конкретной компании, и, прежде всего, в долгосрочной устойчивости этого преимущества».

Уоррен Баффет

Сообщество криптовалют и блокчейна часто напоминает сплоченную труппу, особенно среди разработчиков. В большинстве случаев все готовы подать руку помощи, потому что так много технологий остается неизведанными или получают недостаточное освещение. Однако в конечном итоге криптовалютный рынок чрезвычайно конкурентоспособен.

Следует отметить, что многие проекты криптовалют стремятся решить одну и ту же проблему: упрощение пиринговых транзакций. Хотя многие могут предложить убедительные решения, вероятность того, что лишь немногие доберутся до своих целей, очень велика. Барьеры для вступления в мир криптовалюты крайне низки. Один разработчик может запустить проект из своей спальни, а целая корпорация может поддержать новую идею на рынке.

Как говорит Уоррен Баффет, при инвестировании убедитесь, что выбираете компании - или криптовалюту - с устойчивым конкурентным преимуществом. Некоторые примеры криптовалютно-специфических конкурентных преимуществ:

• Надежные спонсоры с крупными капиталами, которые будут инвестировать в исследования и разработки, талант и расходные материалы.
• Команда квалифицированных юристов в инициативах, требующих соблюдения регуляторных норм.
• Доступ к новой или оригинальной технологии.
• Узнаваемый бренд и имидж.

Без устойчивого конкурентного преимущества потенциальный успех проекта может привлечь конкурентов с достаточными ресурсами для захвата доли рынка у первоначального проекта.

3. удерживать до последнего (hodl)

Уоррен Баффетт не торгует, он инвестирует. Разница критически важна для успеха Баффетта как инвестора. Он считает, что вы должны купить акцию один раз и удерживать ее навсегда. Хотя важно иметь критерии выхода, чтобы определить, стоит ли продавать инвестицию или нет (основываясь на доступности новой информации), лучше всего подходить к процессу инвестирования с окончательностью.

В споре между активными и пассивными стилями инвестирования Уоррен Баффетт является ярым сторонником пассивного инвестирования, и это также хорошо переносится на криптовалюты. Если вы рассматриваете потенциальные инвестиции в криптовалюту и ваши интересы короткосрочные, вы вероятно предполагаете много волатильности и риска. Осматривая более широкую картину и удерживая позиции в течение длительного времени, вы позволяете процессу ценообразования на рынке адекватно оценить монету, а также отслеживать развитие и адаптацию деловых моделей проекта. В долгосрочной перспективе вы также можете вернуться и оценить, следят ли разработчики или сторонники проекта за своим планом, и если нет, что заставило их отклониться от дорожной карты. Одним из самых важных аспектов будет то, как команда проекта решает финансовые, регуляторные и продуктовые проблемы.

Одной из уникальных характеристик рынков криптовалют является то, что они действительно работают 24/7. В отличие от акций, здесь нет периода охлаждения, и инвесторы могут входить и выходить из позиций в выходные. Розничные инвесторы видят это как преимущество, и есть способы использовать круглосуточную торговлю и на фондовом рынке. Однако, чем больше возможностей переосмыслить свою сделку, тем выше волатильность. Это давление на продажу трудно пережить, когда вы удерживаете ваши позиции.

Уоррен Баффетт утверждает, что невозможно предугадать рынок, поэтому не беспокойтесь об этом. Вы достигнете наивысших доходов через пассивное инвестирование и не станете жертвой чрезмерной торговли. Пока вы верите в плодотворные характеристики вашей криптовалютной инвестиции, не должно быть причин для продажи.

4. Инвестируйте в измеримые результаты

Уоррен Баффетт знаменит тем, что инвестирует в компании, которые легко понять и измерить. Именно поэтому множество его инвестиций приходится на потребительские дискреционные, потребительские защитные и цикличные компании. Существует несколько способов применить этот принцип к ценовому инвестированию в криптовалюты.

Если вы заинтересованы в инвестировании в криптовалюту, обратите внимание на результаты или метрики, которые могли бы ей фундаментально помочь. Например, если вы верите в биткойн из-за его широкого распространения и использования в качестве наиболее популярной для одноранговых транзакций, возможно, вас заинтересует информация о том, какие компании принимают биткойн в качестве платежа. Или если вас интересует степень использования эфириума в блокчейне, вам может быть интересно, какие токены ERC20 самые популярные.

Принимая это во внимание, как дополнение к проверке осуществимости, рассмотрите юридические препятствия, которые могут повлиять на используемость криптовалюты, и, следовательно, на решение, которое она предлагает.

Основные выводы

• Понимание проблемы, решения - и его осуществимости критично перед инвестированием.

• Оценка способности команды следовать своему дорожной карте продукта и решать новые задачи является важной частью оценки долгосрочной устойчивости конкурентного преимущества.

• Согласование ваших интересов с долгосрочным инвестиционным горизонтом поможет вам просеять шум краткосрочных спекулянтов и выявить устойчивые инвестиции.

• Чем больше людей используют криптовалюты, такие как биткойн, - тем лучше выглядит его будущее.

• Если страна, которая ранее относилась к криптовалюте очень негативно (через регулирование или другим образом), видит увеличение количества торговцев, это говорит о хороших новостях, и ценовая динамика должна стать позитивной.

Отказ от ответственности: Все инвестиции связаны с риском, и прошлые результаты ценных бумаг, отраслей, секторов, рынков, финансовых продуктов, торговых стратегий или индивидуальной торговли не гарантируют будущих результатов или доходов. Инвесторы несут полную ответственность за любые инвестиционные решения, которые они принимают. Такие решения должны основываться исключительно на оценке их финансового положения, инвестиционных целей, толерантности к риску и потребностей в ликвидности. Этот пост не является инвестиционным советом.